年产500万件服装项目可行性研究报告.doc

年产500万件服装项目可行性研究报告年产500万件服装项目可行性研究报告目 录第一章 总 论03第二章 市场分析与预测07第三章 建设规模与产品方案10第四章 工艺技术与设备方案11第五章 主要原材料、辅助材料13第六章 总图运输与公用工程14第七章 劳动定员17第八章 环境保护、安全生产及消防18第九章 项目实施计划21第十章 投资估算及资金筹措22第十一章 财务分析23第十二章 结论26第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称年产500万件服装项目二、承办单位概况企业名称：*服饰有限公司法定地址：*开发区*西路企业概况：*服饰有限公司是由*、*、*、*等投资成立的新公司，公司注册资金1000万元人民币，其中股东*投资550万元人民币占公司全部股份的55%，其中股东*投资350万元人民币占公司全部股份的35%，其中股东*50万元人民币占公司全部股份的5%，其中股东*投资50万元人民币占公司全部股份的5%，拟建设年产500万件服装项目。经营范围：生产、销售服装服饰，经营面料、服装辅料。项目地址：*经济开发区内，*西路以南、*路以北、*三期项目以西，占地*亩。三、编制依据及原则 编制依据1. 委托方提供的有关基础资料。2严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。 编制原则1. 符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；2. 遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规范；3. 本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；4. 选择国外先进、成熟、安全可靠、经济的工艺技术与装备，以保证产品质量，提高项目的竞争能力。5. 严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足生产要求。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。四、项目提出的理由与过程 符合我国纺织行业发展规划要求 “十五”期间，2005年我国纺织品服装出口额实现1175亿美元，比2000年的530亿美元增长了121.6%，年均增长17.2%，占全球纺织品服装贸易额的比例从2000年的15%上升到约24%。从出口产品结构看，出口服装产品的质量和档次明显提高，中高档服装产品占4050%；从贸易方式看，服装一般贸易达68.1%，显示出“十五”期间我国纺织行业产业链自我配套能力在不断增强。 “十一五”期间，服装行业发展的重点任务是：加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力；加强产品设计和市场推广；积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌；积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70000元/人年。 本项目拟定的产品符合行业规划发展要求，是国家重点鼓励发展的产业。 满足国内外市场需求近年来，服装业保持着高速的增长速度，人民衣着消费需求从保暖向装饰和美化延伸，带动了国内服装需求的稳步增长。人们新的着装理念，为服装拓展市场建立了坚实的群众基础。国际贸易游戏规则中频频出台的新贸易规则对于环保、安全的高度重视，为服装企业提出了新的课题。但是科学技术的进步为服装企业的发展提供了技术上的支持，使得服装占有更大的市场空间成为可能。 增加地区人员就业机会本项目初步定员为3000人。全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。根据国家有关规定，征用土地处的农民可经考试进入公司工作。预计由此产生的直接和间接就业机会将达到3500个左右。第二节 项目概况一、建设规模与产品年产500万件服装项目。二、主要建设内容1主工艺装置采用缝纫机。2公用工程设施低压变电所。三、资金筹措本项目资金筹措：本项目投入总资金为6262.4万元。全部由企业自筹解决。四、主要技术经济指标表1-1 本项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模1针织服装万件/年300二主要原材料消耗1针纺织面料t/a1*0240万米三定员人3000四主要公用工程耗用量1水t/a18000消耗量2电: 装机容量计算负荷kW780700五运输量其中：运进 运出t/a32001*01*0六本项目占地面积 建筑面积 m23335029000七主要经济指标1项目总投资万元9123.32建设投资万元6813.33销售收入万元/年13*0项目计算期平均值4年总成本万元/年10450项目计算期平均值5销售利润万元/年2370项目计算期平均值6投资利润率26项目计算期平均值第三节 结 论1符合国家产业政策、市场前景良好本项目产品符合国家产业政策。2工艺技术先进，竞争力强本项目科技含量高，产品附加值高，可以替代进口，参与国际市场竞争。3投资成本低本项目除部分设备引进国外设备外，其余均采用国产设备，固定资产投资大幅下降。4财务指标理想本项目计算期财务净现值为正值，投资利润率、投资利税率和全部投资内部收益率均比行业基准率高，投资回收期比行业基准值短。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析和预测一、国内外针织市场预测衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位,可见衣服对于我们的重要性。作为衣食住行之首，人类对锦衣美服的追求似乎永远没有止境。不管是遍布大街小巷、星罗棋布的个性服装店，还是各大商场的高档品牌服装，从几十元的低档地摊货到高达数千元甚至数万元的进口服装，只要符合潮流和消费者的口味，都有人愿意掏钱捧场。很多城市月光族们的消费清单上，至少有1/3是为追求靓丽而血拼服装的开支。中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。2005年我国实际完成服装总产量465亿件，比2004年增长11.2%，其中梭织服装产量170亿件，比2004年增长13.3%；针织服装产量295亿件，比2004年增长10.1%。2004年中国在世界服装贸易中的份额从2003年的23%增长到2004年的24%。但服装及衣着附件出口金额在我国出口总值中的比重逐年明显下降, 2000年服装出口金额占我国比重是14.5%，到2005年我国服装及衣着附件出口金额仅占我国出口总值的9.7%。2005年我国服装及衣着附件出口又创历史新高，全年累计出口738.8亿美元，比上年同期增长19.9%，低于我国出口总值增长幅度8.5个百分点。服装出口数量为219.73亿件，比上年同期增长8.1%。其中，梭织服装及附件出口350.32亿美元，比上年同期增长20.9%；出口数量为74.34亿件，比上年同期增长12.2%。针织服装及附件出口308.72亿美元，比上年同期增长19.7%；出口数量为145.38亿件，比上年同期增长6.2%。在所有的行业中，服装行业是个永恒的朝阳产业。中国是世界上最大的服装消费国，我国是世界上最大的服装消费国，因为与时尚潮流的密切接轨，使人们的服装更新频率日益频繁。与其他行业相比，服装业的投资门槛低，不需要太多的专门技术，3万元就可以开个不错的小店面，而且市场风险相对较小。在十亿人民九亿商的今天，开个服装店是许多人创业的第一选择，踏踏实实地从小生意做起，也是大多数成功商人的必由之路。服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。领域也从正装到晚装、个性化时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。由于全球化的影响，消费者的生活方式产生了很大变化，服装的个性化、多样化、差别化加也正加速化。随着全球经济的加速化，服装业界的海外贸易也逐步增加，海外贸易的方式也将向多样化发展。二、产品目标市场本项目目标市场主要着手于国内外大型经销商，在经历过中国服装业遭受欧美市场限制的冲击后，公司业务将以第三国家销售途径销往欧美市场，中东国家将成为公司打入外销的主要途径，国内市场侧重大型经销商及知名度较高的名牌企业。第三章 建设规模与产品方案第一节 建设规模一、项目规模本项目年操作时间7200小时（300天），工作时间为8：0017：00，每天生产9小时。服装生产能力为500万件/年。 第二节 产品方案本项目产品品种各类服装500万件/年。第四章 工艺技术及设备方案第一节 工艺路线及流程简述 一、工艺路线服装部分采用缝纫机。二、工艺流程简述面 料裁 剪 缝 纫熨 烫成 品将面料经裁剪、缝纫、熨烫等工艺制成成衣。第二节 主要设备单位：万元序号设备项目单价 元（RMB）数量（台）总价 元（RMB）备 注1HE-800A平头眼3.52173.5兄弟牌2KE-438钉扣机3.82179.8兄弟牌3KE-430D套结机32163兄弟牌4RH-9820圆头锁眼11555兄弟牌5S-7200A电脑无油平车1750750兄弟牌6线C31拷边机（五线）0.71400980兄弟牌7Z8550人字车320*兄弟牌8吸风台1.52804209大烫台29018010绷缝车1.5480720日本进口合计3381.3第五章 主要原材料、辅助材料一、主要原材料主要原材料各类针纺织面料及相关辅料。二、主要原材料消耗针纺织面料：240万米/年。三、原、辅材料来源原、辅材料均可在国内采购。第六章 总图运输与公用工程第一节 总平面规划方案一、总平面规划原则1本项目规划充分考虑厂区未来发展的要求，保证后续工程生产装置布置有充分的发展空间。2总平面规划在满足生产工艺的条件下，满足防火、安全、卫生等要求，做到功能分区明确、流程合理、运输通畅。3合理确定建筑间距，尽可能把各单项工程集中、紧凑布置，即保证物料流向合理、通顺，又可以节约用地，节省投资。4根据生产工艺流程和各建筑物的功能特点，结合地形地貌和气象条件因地制宜布置各建筑物单体。二、总平面规划方案本项目划分为三个区：主生产装置区、公用工程区、生活区。为满足厂区内外交通和消防要求，厂区道路原则上与主要建、构筑物标高相呼应，并环绕各建筑物，在厂区内设环行消防通道。二、 总平面主要经济指标公司项目用地*亩。总平面主要技术经济指标见表6-1。表6-1 总平面主要技术经济指标表项 目 单 位指 标本项目总占地面积m240020其中：主厂房占地面积m219000总建筑面积m229000第二节 运输及仓贮一、原料运输成品外运以汽车运输为主并辅以适量的铁路和水路运输。厂内运输主要为日常生产过程中的原材料与成品搬运，运距短，批量多，基本以叉车、电瓶车搬运为主。根据全厂全年货运量及实际情况需要，运输工具逐步配置。购买厂用货车2辆。二、运输量本项目工程总运输量为3200吨/年。其中，运进：1*0吨/年； 运出：1*0吨/年；三、仓贮1原料仓库：储存周期为30天。2成品仓库：储存周期为30天。第三节 土 建本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为丙级。主要工程项目见表6-2。本项目工程主要工程项目一览表表6-2序号项目名称建筑面积（m2）结构形式备注1服装车间23000多层砖混结构2办公、生活、附属工程*00砖混结构合计29000第四节 给水、排水 一、给水本项目给水主要是生活用水，生产中不用水。每天生活用水量为3吨/天。2给水方案本项目用生活、消防用水由开发区供水管网接入厂区，设消防水泵，供全厂各部门用水。二、排水主要为生活污水，主要收集车间内、生活区厕所排水，经化粪池处理后排入开发区污水管网，由市政污水处理系统统一处理合格后排放。清洁废水及雨水，合并到开发区雨水管道系统，就近排放。第五节 供电、通讯一、供电本项目总装机容量约780kW，计算负荷为700kW。二、通讯及消防报警设小型程控电话交换机，负责本项目的通讯。在车间内设火警电话，当发生火灾危险时，可通过以上设备进行报警。第六节 通风与空气调节生产辅助房间根据需要采用自然通风或机械通风方式。机械通风设施根据具体情况采用轴流通风机或屋顶通风机。办公及生活区上单机空调。第七节 热力本项目成衣熨烫工艺需用少量蒸汽，新上油锅炉一个，提供熨烫用热。第七章 劳动定员本项目直接生产操作工及管理岗位为常日班。工作时间为8：0017：00。生产装置全年连续运转，工作天数为300天（7200小时）。本项目需3000人。定员见下表8-1。表8-1 定员表部门投入人力工作内容总经理1人负责公司的全盘运作与各部门协调工作副总经理1人负责协助总经理完成各项工作业务10人负责开发业务(含国内/外业务)工程20人负责研发/制样，相关资料制定和发行等行政/采购18人负责原材料/消耗品等及行政部相关工作推行品保50人负责公司的系统维护与推行及产品品质管控制造管理人员*人经理或厂长1人,车间主管5人,班组长50人,机修4人作业员2840人生产加工人员合计：3000人第八章 环境保护安全卫生及消防第一节 环境保护本项目主工艺装置在生产过程中基本不产生带污染的气体、液体、固体，不对环境造成影响；辅助生产装置产生少量废水。根据有关法规要求，将生产过程中产生的“三废”进行处理，达标后再排放；对有可能产生隐患的地方采取相应措施予以认真治理。一、废水废水主要来自生活废水，生活用水职工生活用水按20L/人.d计算，每天用水量为*吨，废水量按用水量的90%计算约为54吨/天。二、废气油锅炉有废气产生。三、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为生产加工时产生的废边角料和生活垃圾。废边角料产生量为40t/a；生活垃圾按0.5kg/人.d计算，总计约500t/a。四、噪声主要为生产车间内设备噪声，服装车间平缝机工作时产生的噪声大约在70dB左右。第二节 环境保护措施一、废水废水为生活污水，生活污水总量约54m3/d。生活污水经化粪池处理后，再通过开发区污水管网送至污水处理厂进一步处理达标排放。二、废气油锅炉产生的废气。油锅炉使用0柴油为燃料，通过15米高的排气筒排放，对环境影响不大。三、固体废弃物1、生产加工时产生的废边角料。废边角料产生量为40t/a，由废品公司回收，不对环境造成污染。2、生活垃圾，委托开发区物业公司处理。四、噪声噪声主要在车间内，缝纫机噪声在70dB左右。经厂房隔声后基本对环境影响不大。五、环境影响评价分析本项目采取环保措施后，装置投产对周围区域环境质量基本无影响，可做到清洁生产。第三节 安全卫生一、生产过程主要危害分析服装车间有噪声。二、安全防护措施1设备选用低噪声设备，并在设备安装采用减振等防噪措施。2严格执行消防设计规范，满足生产需求，确保人身安全。第四节章 消 防根据我国现行有关标准和规范要求，本装置生产的火灾危险性等级为丙类，二级耐火等级。建筑物内须设置室内消火栓系统及急救消防器材手提式干粉灭火器，并在消火栓箱内设置手动报警按钮。在装置内设手动报警按钮、消火栓按钮、火警电话，当发生火灾时，可通过以上设备进行报警，并同时报至消防队。第九章 项目实施计划 一、项目实施进度 项目进度从申报批准开始到投产运行，计划时间为6个月。工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。 前期准备阶段 可行性研究报告的审批、技术交流、引进设备的谈判签约等。 工程设计阶段 建设工程的工厂设计，包括工艺、机械、电气、土建条件、公用工程、工程预算及技术经济分析等。 施工安装阶段 进行建筑物的施工、国内配套设备的订货、材料准备、设备及管道的安装。 试生产阶段 生产准备、设备调试、投料试车、生产考核及验收。二、项目实施计划项目实施计划见表9-1。见表11-1。 项目实施进度表时间内容月 数123456一、前期准备可研报告的审批技术交流引进设备的谈判签约二、工程设计施工设计设备.材料订货三、施工安装建筑施工四、试生产生产准备设备调试试车、生产考核及验收第十章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算 一、概述本项目由*服饰有限公司投资建设。本项目投资包括土建工程、主要生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、总图、综合管线及其它工程费用等。其中主要设备从国外引进，其它均采用国内设计和制造设备，最大程度地增大国产化份额，以降低工程建设投资。 二、编制依据1.计投资19934号建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2.国家计委2002年投资项目可行性研究指南。三、主要参数1.材料价格参考目前市场价格计算；安装工程费包括材料费、设备与材料安装费。2.外汇汇率按1美元=8.00元人民币计算。3.基本预备费按工程费与其它费用之和的6计算。4.流动资金采用分项详细估算法计算；主要原料、燃料外购储存天数按实际需要考虑。四、投资估算及分析本项目总投资9123.3万元；其中： 厂房投资2512万元；办公、宿舍等500万元；设备投资3381.3万元；办公用品、车辆、检测仪器等420万元；其他投资500万元；流动资金2010万元；第二节 资金筹措本项目建设投资为9123.3万元。全部企业自筹。第十一章 财务评价第一节 生产成本估算 一、成本费用估算的依据现行工业企业财务制度；二、主要参数及计算方式1.本项目的计算期间取10年，其中：建设期按6个月计算，生产期按9年计算。2.固定资产折旧按平均年限法计提。房屋及建筑物平均折旧年限按20年计算，预计净残值率按3%计算。机器设备平均折旧年限按10年计算，预计净残值率按10%计算。3. 维修费按固定资产原值的4%计算。4.主要原材料、辅助材料按现行市场价计算。5.水、电价格按建设单位所在地的收费标准计取。6.本项目定员3000人，人均年工资及福利费按1.2万元/人年计。7.其它制造费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。8.其它管理费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。9.无形资产按20年摊销、递延资产按5年摊销。10.销售费用根据企业实际情况按销售收入的1%计算。三、成本估算及分析本项目计算期内年平均总成本费用为10450万元，达产后正常年经营成本为10500元，第二节 财务评价一、财务评价的依据及主要资料现行工业企业财务制度；二、主要资料、参数1.本项目投产期（第2、3年）的生产负荷按80%计算，从达产期（第4年）开始按100%计算。2.本项目产品的销售价格如下：服装平均50元/件达产年销售收入为15000万元。3.产品的增值税税率为17%，地方附加税(城市维护建设税及教育费附加)税率为10%(7%及3%)。达产年税收及附加为842万元。达产年利润为3658万元。4.按照国家及建设单位当地税务部门的规定，本项目所得税按33%的税率征收。达产年所得税为1207万元。5.企业储备基金、企业发展基金和职工奖励与福利基金均按当年可供分配利润的5%计算。三、效益及财务评价指标测算1.本项目计算期销售收入年平均为13*0万元。2.本项目计算期增值税和销售税金及附加税年平均为780万元。3.损益分析计算期年平均利税总额为3150万元。平均投资利润率=26.0% 平均投资利税率=34.5%平均投资利润率和平