塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告.doc

塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 塑钢门窗生产加工项目塑钢门窗生产加工项目 可行性研究报告可行性研究报告 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 目目 录录 1 总论.1 1.1 项目概论.1 1.2 项目承办单位简介.1 1.3 可行性研究的依据及原则.2 1.4 项目研究的范围.4 1.5 项目概况及主要技术经济指标.4 1.6 可行性研究的结论.6 2 项目建设必要性及市场分析.8 2.1 项目的背景.8 2.2 项目建设必要性.11 2.3 市场分析预测.14 2.4 市场分析结论.17 3 建设地点及场址选址.18 3.1 场址选择.18 3.2 自然条件.18 3.3 交通运输条件.20 3.4 基础设施条件.21 4 技术方案、设备方案及工程方案.23 4.1 建设规模.23 4.2 技术方案.23 4.3 主要设备方案.33 4.4 工程方案.35 5 原材料、燃料消耗供应.38 5.1 主要原（辅）材料供应.38 5.2 燃料、动力供应.39 6 总图运输及公用工程.41 6.1 总图运输.41 6.2 运输.42 6.3 公用工程.43 7 环境影响评价.48 7.1 执行环境质量标准及排放标准.48 7.2 项目选址合理性分析.48 7.3 环境污染治理.49 7.4 施工期环境影响.49 7.5 营运期环境影响分析.49 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 8 节能措施.51 8.1 用能标准及节能设计规范.51 8.2 节能原则.51 8.3 产品综合能耗指标及分析.52 8.4 主要节能措施.53 8.5 节能管理措施.55 8.6 项目节能综合评价.55 9 劳动安全卫生与消防.56 9.1 劳动安全卫生.56 9.2 消防.59 10 组织机构与人力资源配置.62 10.1 组织机构.62 10.2 劳动定员.63 10.3 人员培训.64 11 项目实施进度.65 11.1 建设工期.65 11.2 项目实施时期各阶段进度安排.65 11.3 项目实施进度计划表.65 12 项目招标方案.67 12.1 编制依据.67 12.2 招标原则.67 12.3 建设项目招标范围及招标组织方案.68 12.4 招标程序.69 12.5 评标委员会的人员组成和资质要求.70 13 投资估算与资金筹措.72 13.1 投资估算.72 13.2 资金筹措.74 13.3 资金使用计划.74 14 财务评价.76 14.1 财务评价分析说明.76 14.2 成本费用估算.76 14.3 利润的估算.78 14.4 财务评价.79 15 综合效益分析.82 15.1 项目经济效益分析.82 15.2 项目社会效益分析.82 16 项目风险分析.84 16.1 技术风险.84 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 16.2 资金筹措的风险.84 16.3 管理风险.84 16.4 产品的市场风险.85 17 结论与建议.86 17.1 结论.86 17.2 建议.86 附表：项目投资估算及财务分析表 附件：可行性研究咨询委托书 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 1 1 总论总论 1.1 项目概论项目概论 1.1.1 项目名称项目名称 *塑钢制品有限公司塑钢门窗生产加工项目 1.1.2 项目承办单位项目承办单位 项目承担单位：*塑钢制品有限公司 法人代表： 项目联系人： 联系电话： 1.1.3 项目建设地点项目建设地点 聊城嘉明经济开发区，嘉明西路北 1.1.4 项目建设性质项目建设性质 新建 1.1.5 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 编制单位： 工程咨询资格证书编号： 资质等级： 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 项目承办单位简介项目承办单位简介 *塑钢制品有限公司成立于 2006 年 11 月，注册资金 200 万 元，拥有门窗安装叁级资质。是一家集钢材、建材、木材购销， 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 2 钢塑铝合金门窗及配套工程加工制作安装为一体的专业企业。公 司位于聊城市经济技术开发区，地理位置优越，交通十分便利。 历经多年发展，公司已初具规模，成为聊城市同行业中的佼 佼者，公司占地 30 亩，现有钢构生产车间 8000 余平方米，其中 有办公区、生产区、职工生活区，年生产门窗近 10 万平方米。公 司现有专业技术管理人员 12 人，三级项目经理 3 人，技术工人 55 人。公司拥有国内先进的全自动铝合金门窗加工设备 2 条，全自 动塑钢门窗加工设备 2 条，中空玻璃生产线 1 条，设备性能先进， 品质精良，可加工各式高档铝塑门窗产品。 公司凭借雄厚的实力、优质的生产、完善的售后服务成功完 成了利民小区住宅楼、振兴路商业街、星海家园、嘉和公寓 ABC 座、镜明花园住宅楼、水韵花都、水晶城住宅楼一二三期、山水 文园、水城国际、宝徕花园等大型工程门窗项目，得到了广大客 户的肯定和信任，并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。 1.3 可行性研究的依据及原则可行性研究的依据及原则 1.3.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 （1）*塑钢制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究 报告编制委托协议 （2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 （3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 （4）国家发改委投资项目可行性研究指南 （5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 3 （6） 产业结构调整指导目录 （2011 年本） 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全 面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省 建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.3.2 编制原则编制原则 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合 理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控 设备，提高管理水平； （2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三 同时”的要求进行。 （3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范； （4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大 限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件 和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理； （5）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建 设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过 程中的人身安全与健康； （6）技术规范、标准 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 4 动力机器基础设计规范 （GB 50040-96） 建筑设计防火规范 （GB50016-2006） 建筑物防雷设计规范 （GB 50057-2010） 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范 （GBJ 93-86） 电气设备安全设计导则 （GB/T 25295-2010） 工业企业采光设计标准 （GB50033-91） 机械设备安装工程施工及验收通用规范 （GB 50231- 2009） 1.4 项目研究的范围项目研究的范围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： （1）市场分析和预测 （2）场址选择 （3）工程技术方案 （4）原材料、燃料消耗与供应 （5）总图运输与公用工程 （6）环境影响评价和节能、节水措施 （7）劳动安全卫生与消防 （8）组织结构与人力资源配置 （9）项目实施进度和招标方案 （10）投资估算和财务评价 1.5 项目概况及主要技术经济指标项目概况及主要技术经济指标 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 5 1.5.1 项目主要建设内容及规模项目主要建设内容及规模 项目规划用地面积 53128.2 平方米（79.7 亩） ，总建筑面积 40041.4 平方米，包括新建生产车间 12226.5 平方米，科研楼 3150 平方米，办公楼 3150 平方米，门卫室 24 平方米；并配套建设道 路、景观绿化；购置双面无缝四位焊接机、型材双角锯、V 型切 割锯等设备 210 台（套） 。结合目前企业预测的市场情况确定本项 目的生产规模，年生产天数 300 天，投产后可实现生产加工各类 塑钢门窗 20 万平方米的规模。 1.5.2 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 项目计划总投资 6594.8 万元。其中建设投资 6137.1 万元，主 要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费； 铺底流动资金 457.8 万元。 资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。 1.5.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序 号 指标单位数量备注 1项目占地总面积平方米53128.279.7 亩 2总建筑面积平方米63000 2.1其中：生产车间平方米50000六栋，轻钢结构 2.2科研楼平方米5000框架结构 2.3办公楼平方米3000砖混结构 2.4门卫室平方米2000框架结构 3生产规模 3.1塑钢门窗万平方米/a20 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 6 4能耗 4.1其中：年耗水量m311909 4.2年耗电量万度99.83 5项目定员人100 6项目总投资万元6594.8 6.1其中：建设投资万元6137.1 6.2 铺底流动资金万元457.8 7财务数据 7.1年销售收入万元8400.0 7.2年利润总额万元2515.0正常年 7.3投资利润率%38.17正常年，税前 7.4财务内部收益率%32.11税后 7.5投资回收期年4.55税后 8建设期年1 1.6 可行性研究的结论可行性研究的结论 （1）该项目产品属于新型建材产品，具有良好的节能效果， 符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并 且该项目市场前景广阔。 （2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。 经考察论证分析，项目切实可行。 （3）选用环保型的生产工艺和设备，同时在设计时采取切实 有效的环境保护措施，降低产品生产对环境造成的影响。本项目 生产过程基本无污染，对环境影响不大。 （4）本项目总投资 6594.8 万元，其中项目建设投资 6137.1 万元，铺底流动资金 457.8 万元；建成达产后企业每年可创销售收 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 7 入 8400 万元。 （5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。 正常年利润总额为 2515.0 万元，税前内部收益率为 43.00%，税后 内部收益率为 32.11%，总投资收益率为 39.31%，以上各项指标表 明了本项目获利能力很强。 （6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的 35.31%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目 具有一定的抗风险能力。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著 的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 8 2 项目建设必要性及市场分析项目建设必要性及市场分析 2.1 项目的背景项目的背景 2.2.1 塑钢门窗性能塑钢门窗性能 塑钢门窗是以高分子合成材料为主，以增强材料为辅制成的 一类新型材质的门窗。国外塑料门窗框的材质有硬质聚氯乙烯 （简称 PVC）塑料门、聚氨基甲酸酯（PUR）硬质泡沫塑料门窗、 玻璃纤维增强不饱和聚酯（GUP）塑料门窗和聚苯谜（PPO）塑 料门窗等。其中，硬质聚氯乙烯塑料门窗是目前发展较快，使用 量最大的一类，约占塑料窗框市场的 90%以上。这是因为，硬质 PVC 塑料具有硬度大、刚性和强度高，耐腐蚀、阻燃自熄、机械 力学性可靠、耐老化、使用寿命长（50 年以上）等优点，能够满 足建筑门窗使用要求。更重要的原因是聚氯乙烯树脂系人工合成， 原料资源丰富，发展和使用 PVC 塑料门窗对平衡氯碱工业产品结 构，节约木材资源，保护生态环境，节约能源都具有十分重要的 意义，因而，促使人们把 PVC 塑料门窗应用到最大的商品市场- 建筑业。 聚氯乙烯塑钢门窗是以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料， 添加一定比例的稳定剂、改性剂、填充剂、紫外线吸收剂等多种 助剂配方和改性，经过挤出机挤出成型为各种断面结构的中空异 型材，定长切割后，在其内腔衬入钢质型材加强筋，再用热熔焊 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 9 接机焊接成门窗框、扇、装配上密封条，毛刷条、玻璃、五金配 件等构成门窗成品。为了增加 PVC 塑料中空异型材的刚性，在其 内腔衬入型钢增强，形成塑钢结构，故亦称塑钢门窗。 PVC 是聚氯乙烯的英文缩写。在“塑料门窗”之前冠以 “RPVC”或“UPVC” ，实际属同一种材料，即“硬质聚氯乙烯” 或“未增塑的聚氯乙烯” 。PVC 塑钢门窗是一种新型建筑材料，它 较木窗和钢窗耐腐蚀，不需油漆维护保养；较铝合金和钢窗隔热 性、隔声性、密封性能好，而且外观绚丽多彩，可与各类建筑物 相协调。使用 PVC 塑料门窗既能节省能源，又能节约资源。因此， PVC 塑料门窗在国外发展极为迅速，并得到普遍应用，前联邦德 国、奥地利、意大利、法国等国家其用量已占门窗总用量的 60% 以上。我国是能源供应紧张、木材资源贫乏、钢材和铝材紧缺的 国家，所以在我国大力发展和推广应用 PVC 塑料门窗，将会产生 显著的经济效益和社会效益，对促进国民经济的发展具有十分重 要的意义。 2.1.2 新型建材行业社会环境新型建材行业社会环境 1、影响新型建材行业发展的主要因素 （1）审美观：审美观是在人类的社会实践中形成的，和政治、 道德等其他意识形态有密切的关系。不同的时代、不同的文化和 不同社会集团的人具有不同的审美观。 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 10 就新型建材产业而言，审美观主要体现在新型建筑装饰装修 材料中，而这些产品是装修的主要原料，因此人们对装修审美观 的改变直接影响着新型建材产品的选择。 在新型建材产品策略中，开发新颖独特，紧跟市场新潮流， 又有别于传统风格的新产品，如中西合璧产品，以吸引城市中那 些时尚型消费群体。 （2）消费习惯：消费习惯是人们在长期社会活动中所形成的 各种消费的习惯，对消费心理和消费行为有明显的影响。随着社 会经济水平的升高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。终端 消费者对产品的质量、档次等有了更高要求，这些变化都会影响 到新型建材行业产品的改变。总之，消费习惯的改变，主要是要 求新型建材行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行 业的结构调整，产品升级换代。 （3）环保观念：对于高耗能高污染型的传统建材行业来说， 人们环保观念的提高是促进新型建材行业发展的重要驱动力之一。 一方面促进产品生产线的改造，加大绿色建材的研发投入；另一 方面，环保成本的提高也会加快低端传统建材行业的淘汰，促进 新型建材产业市场份额的增加。 （4）生活方式：生活方式是文化所赋予的种社会活动方式。 文化与生活方式有着密切的联系，文化规定了人们一定的生活样 式，教育人们以什么样的方式、方法去生活。在不同的社会文化 背景下，人们的生活方式会产生较大的差异，所形成的消费心理 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 11 与购买行为也不相同。生活方式对消费心理影响，还体现在当生 活方式发生变化时，人们的消费行为也随着改变。如人们对高科 技的偏好会促使人们购买智能建材产品。 2、社会环境变化下新型建材业的发展趋势 从发展趋势来看，当前的社会文化包含了多元文化要素，包 容性更强，同时更加注重环保、自我享受，同时也更易受到外界 风尚的引导，这些社会文化因素对于新型建材行业较大的影响主 要有：新型建材产品的选择将会更加环保健康，绿色建材会越来 越受市场欢迎；新型建材产品的设计将根据市场需求而融入更多 流行元素，更加多元化；新型建材产品将向高附加值高科技含量 方向发展，智能型产品将迎来快速发展，而低端同化产品生存空 间将越来越小。 2.1.3 新型建材的社会环境分析新型建材的社会环境分析 节能减排成为我国产业结构调整的重心。金融危机后，政府 一直在对我国的产业结构进行调整，淘汰落后产能，发展战略性 新型产业找到新的经济增长点成为产业结构调整的主要任务。淘 汰落后产能的主要调控手段就是提高节能减排的标准，推行低碳 环保理念。近几年，关于节能减排的各项政策促进了新型建材企 业掀起绿色品牌风、提倡绿色经营之道。甚至地方政府也在助力 绿色照明规划将其提上日程，消费者更关注绿色上榜品牌注重环 保消费。 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 12 对于新型建材企业而言，节能减排工作的进一步实施将是企 业快速发展的良机，以新型墙体材料为例，其具有节约资源且自 身能耗低的优点，新型墙体材料将迎来快速的发展。 2.2 项目建设必要性项目建设必要性 1、项目建设符合国家相关产业政策 项目建设符合产业结构调整指导目录（2011 年本） 中对于 塑钢门窗行业不存在限制、禁止类行业的范围内，即属于国家产 业政策允许的行业。产品广泛用于各类建筑使用，具有达到建筑 节能的效果。 发展塑钢门窗是国家既定产业政策的重要组成部分，塑钢门 窗是我国建筑门窗的重要发展方向。塑钢门窗行业涉及到型材厂、 组装厂、型材挤出设备厂、门窗组装设备厂、五金件厂和添加剂、 原料生产等，是一个很大的产业链，涉及到化工、轻工、建材、 石化、建设等多个部门，产业关联性强，带动作用大。从国外的 情况看，PVC 树脂的主要用途就是生产建筑塑料，其主导产品是 塑钢门窗和塑料管。发展化学建材，包括发展塑钢窗和塑料管， 不单是工程建设主管部门为了节能，提高性能质量，而是站在国 家整个上下游产业链的角度，使之形成良性和可持续发展的产业 链。国家组成化学建材协调组，就是要使有关生产、加工制作、 工程应用等形成一种协调机制，站在国家产业发展的高度来推进 塑料门窗等化学建材行业的发展。 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 13 国家对不同材质的门窗都一视同仁，鼓励通过技术进步，发 挥好各自的材质、材性优势，练好内功，满足建筑功能、性能的 要求，满足建筑节能的需要，营造建筑门窗发展的良好氛围。在 建筑门窗这个行业，不是说一定要发展哪种材质的门窗，而是要 遵循科学发展的规律，借鉴国外的发展经验，根据我国的国情， 来推动建筑门窗的发展。各种材质的门窗应该依据科学技术的发 展规律和建筑应用的要求，不断研发、推出新的产品，改进和完 善各种建筑门窗的性能与质量，充分发挥各种材质的优势，推出 更好的窗型，满足建筑的需要。 门窗对建筑来说是一个半成品，要最终满足建筑的需要，质 量、性能一定要好。随着国家经济发展和人们生活水平的提高， 建筑门窗现在已不仅仅是质量性能的问题了，更是建筑设计立面 表现的一个重要组成部分，要使建筑门窗的发展与建筑设计相结 合，不同材质的门窗应该通过技术的发展，结合建筑物的要求， 不断推出新产品、新窗型。 当前，塑钢门窗仍然是国家积极推广应用的建筑门窗。国家、 省市的建设主管部门出台了一系列文件，对各种不同材质门窗的 发展，通过发布政府主张，引导建筑工程推广使用优质节能的门 窗，同时限制、禁止使用落后的门窗产品，推动建筑门窗行业的 健康发展。 2、项目建设符合国家的建筑节能的要求 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 14 民用建筑节能管理规定第七条指出，鼓励民用建筑节能 的科学研究和技术开发，推广应用节能型的建筑、结构、材料、 用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术， 促进可再生能源的开发利用。 本项目生产的塑钢门窗产品是节能环保建筑材料，产品具有 保温、节能、美观、轻便、能够回收利用的特点，项目的实施是 对民用建筑节能管理规定贯彻落实，对于推动山东省建筑节 能的发展有深远的意义。 3、项目建设是企业创新快速发展的需要 根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求， *塑钢制品有限公司提出生产加工塑钢门窗的思路，能够适应目 前建筑节能降耗的发展方向；并且对于产品企业拥有自主知识产 权，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展 目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升 公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的 能力。 4、项目建设是嘉明经济开发区提升对外形象、增强经济实力 的需要。 *塑钢制品有限公司是一家集钢材、建材、木材购销，钢塑 铝合金门窗及配套工程加工制作安装为一体的专业企业，拟建的 项目属于国家扶持的新型节能型塑钢门窗项目，项目计划投资约 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 15 6600 万元，项目的建成投产对嘉明经济开发区提升对外形象、增 强整体经济实力，具有非常重要的意义。 预计在项目投产后，可实现年利润总额为 2515.0 万元，企业 年可上缴税金 1375.9 万元，可以增加当地财政收入，对确保工业 聚集区经济稳定增长有着一定的积极作用；并且可以安置 100 人 就业，减轻了就业压力，有着良好的社会效益。 2.3 市场分析预测市场分析预测 目前我国民用建筑在建材生产、建造和使用过程中，能耗已 占全总能耗消耗的 49.5%左右。其中建材生产能耗月占 20%，建 造能耗约占 1.5%，使用能耗约占 28%。据测算，我国民用建筑在 达到的相同室内热舒适度的情况下，使用能耗高出同等气侯条件 发达国家平均水平的 23 倍，绝大多数采暖地区住宅外围户的热 工性能比发达国家差许多，外墙的散热系数是他们的 3.54.5 倍。 外窗是 23 倍，屋面为 36 倍，即使全部执行 65%的节能标准， 使用能耗仍高出 50%以上。随着经济社会发展、城镇化进程推进、 第三产业比重提高以及农村地区建筑用能增长，建筑能耗总量及 比重将持续增加。预计在 2020 年，建筑使用能耗将超过工业、交 通能耗，占全社会终端总能耗的比例将超过 1/3，有的专家预测将 达到 40%，成为用能的主要领域。 据有关部门统计，截至 2013 年底，全国城镇累计建成节能建 筑面积 95.6 亿平方米，节能建筑占城镇建筑面积的比例为 65.4%。北方城镇既有建筑约为 105 亿平方米，南方城镇约为 136 塑钢门窗生产加工项目可行性研究报告 16 亿平方米，总计约 241 亿平方米，按 50%的既有建筑需要进行节 能改造计算，要改造 120.5 亿平方米。 据有关部门预测，未来十年我国建筑业发展速度仍会高于国 民经济的发展速度，其中住宅建设也将处于增长型发展时期。在 人民的生活水平提高到一定程度之后，对住房的舒适度要求越来 越高。按照民用建筑节能标准要求，如此巨大的建筑工程量， 将带动节能环保建材市场的蓬勃发展。 近几年来，山东省各级政府和有关部门密切合作，结合本地 实际，贯彻落实国家和省相关政策法规和有关墙体材料革新的相 关要求，采取积极措施推进墙体材料革新工作，全省新型墙体材 料革新工作实现了跨越式发展，取得了显著的经济、社会和环境 效益，为落实科学发展观、加快山东发展、改善城乡居民居住条 件做出了积极的贡献。 按照国办发 66 号和 33 号文件要求，依据国家有关法律法规， 结合山东省实际情况，多年来，全省上下各有关部门把加强法规 建设、完善配套政策措施作为一项重要工作来抓