发电企业经济活动分析报告通报.doc

发电企业经济活动分析报告通报 ：通报 发电 报告 企业 经济活动分析 经济活动分析范文 企业经济活动分析报告 企业半年经济活动分析 篇一：电力公司2004年年中经济活动分析报告 电力公司2004年年中经济活动分析报告 今年以来，我公司按照集团公司对全年工作的安排部署，突出以安全生产为基础，以市场营销为龙头，进一步强化经营管理，围绕确保完成集团公司下达的各项工作任务，真抓实干，各项工作都取得了较好成绩。现将上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施具体分析如下。 一、地区经济发展情况简要分析 上半年，市实现国内生产总值亿元，同比增长%，其中第一产业增加值亿元，同比增长%；第二产业增加值亿元，同比增长%；第三产业增加值亿元，同比增长%。全社会固定资产投资亿元，同比增长%；财政总收入亿元，同比增长%。从上半年经济运行情况看，全市经济取得平稳增长，三次产业比重由去年的调整为：，工业经济稳步增长，第三产业发展迅速，产业结构得到进一步优化，经济运行质量明显提高。 今年全市国民经济和社会发展计划确定的经济发展主要预期目标是：国内生产总值增长%以上，突破亿元，工业增加值增长%，力争达到%，突破亿元，固定资产投资增长%以上，突破亿元。并明确提出为实现上述目标，要着力扩张工业经济总量，推进新型工业化进程，大力加强城镇和交通、水利等基础设施建设，培育新的经济增长点，推动个体私营经济大发展的总体思路，以开展“招商引资，优化投资环境年”为契机，重点抓好液态奶、呼扩建改造、进口木材加工等一大批重点项目建设。在上述良好的经济环境下，我公司上半年生产、经营工作取得了较好的成效，预计下半年电、热负荷将有更大的增长，经营形势对完成全年工作十分有利。 二、上半年主要经营指标完成情况 ?(略)。 三、主要生产技术指标完成情况及分析 （1）自年初以来，我公司不断加大增供扩销工作力度，调动一切可以调动的积极因素，千方百计扩大市场。根据呼盟地区的实际情况，把稳定现有高耗能和利用优惠电价吸引新建高耗能企业，进一步开发居民用电和商业用电作为重点，抓电量、电费、平均售电单价。一是鼓励本地和外地企业、客商到呼盟投资办厂，根据集团公司制定的优惠政策给予相应的优惠电价，努力搞好优质服务，取得了明显效果，?略。 从用电结构来看，其中大工业电量上升88915万千瓦时，商业用电上升970万千瓦时，趸售电量上升447万千瓦时，非普工业上升352万千瓦时，居民用电量上升278万千瓦时，非居民照明比同期下降1245万千瓦时。 （2）售热量实际完成万百万千焦，比去年同期上升%，多售热量万百万千焦。近年来，各地区商品房开发势头良好，直接导致商业用热比例明显上升。各地政府纷纷出台相应政策，为改善环境，美化城市，市区集中供热覆盖区域内不在新建锅炉房，现有锅炉房也逐步取缔，为集中供热发展创造了良好的外部环境，公司不断进行热源点的建设及改造工作，仍跟不上社会供热需求增长的速度。目前供热能力已基本饱和。预计今年年末?略。 （3）堵漏增收，责任到人，不断深化线损管理。上半年线损率实际完成851，同比下降06。自我公司稽查局成立以来，加大了查窃电力度，有效地促进了各供电单位的用电管理，配电线损中的管理线损取得了实质性的降低。?(略)。 四、安全生产情况及采取的措施 所属各厂局均保持了天以上的长周期安全生产记录，保持了安全稳定的生产局面，为全年各项工作任务的完成奠定了坚实基础。?(略)。 五、主要经营指标完成情况分析（一）利润完成情况分析 目标利润、资产负债率完成情况分析。?(略)。 上半年，为确保实现年初所确定的目标利润，主要采取了以下主要措施： (1)牢固树立过紧日子意识。?(略)。 (2)进一步强化预算管理，加强预算的分析考核工作。?(略)。 (3)修订了电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法。?(略)。 (4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。?(略)。 (5)狠抓欠费回收。?(略)。 （二）产品销售收入分析 ?(略)。 （三）成本分析 ?(略)。 六、资产负债预算分析 资产总额、所有者权益呈良性增长，负债总额有所降低，抗拒风险的能力增强。?(略)。 (一)资产分析:资产质量有所提高，资产结构趋于合理 总资产增加万元，其中，流动资产增加万元，增长164，而结构性资产减少万元，主要是提取折旧使固定资产净值减少。 （二）负债分析：负债总额有所下降，负债结构有所调整 负债总额减少万元，其中流动负债增加万元，增长，而长期负债减少万元，降低了。?（略）。 七、电网运行情况分析 ?（略）。 八、全年指标完成情况预测 ?（略）。 九、当前存在的主要问题 （一）经营工作困难依然较多 售电量增长缓慢，且增长量中低电价的高耗能电量和居民生活用电比例越来越大，致使平均售电单价逐年降低，影响经济效益的提高，经测算，上半年因高耗能电量增加影响我公司平均售电单价下降409元/千千瓦时。随着原材料涨价、职工增资等成本增长因素的增多，以及亏损挂账等方面的原因，导致我公司资金极其紧张，成为困扰生产经营的一个严重问题。 （二） ?(略)。 （三） ?(略)。 十、下半年重点工作及应对措施 (1)深入落实安全生产责任制，健全安全管理和技术监督体系，强化职工的安全意识，树立以安全保稳定、促发展、增效益的安全观，居安思危，超前防范，扎扎实实的搞好主业、多经、农电的安全工作，巩固安全生产的稳定局面，为各项工作的有序进行奠定基础。 （2）要进一步强化经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，严格控制成本费用支出，加强往来清理工作，调动各方面的积极因素，全面完成集团公司下达的各项生产经营任务。 （3）全力以赴增供扩销，把开拓电热力市场的工作放在突出重要的位置，保证发、售电量、供热面积的稳步增长，同时加强查窃电（热）和线损的分析和管理工作，保证全年各项生产经营指标的完成。 （4）抓好三项在建工程的施工进度和质量，确保在9月全部投产，实现电、热市场的大幅度拓展。 （5）按照投资多元化的原则，千方百计筹措资金和落实银行贷款，确保扩建工程下半年开工建设，明年投产发挥效益。 （6）加强电热费回收工作，完成全年电热费回收率，加快资金周转速度。?（略）。 今年是电力体制改革的关键年，做好今年的各项工作，为我公司在新世纪和“十五”期间的改革与发展奠定一个良好基础具有十分重要的现实意义。为实现全年目标，要统一思想，提高认识，转变观念，理清思路，明确方向，坚定信心，加快工作步伐，进一步强化经营管理，大力增供扩销，组织和发动全体干部职工，克服困难，扎实工作，确保全面完成集团公司下达的全年各项工作任务，为集团公司的改革与发展，再创新业绩，再作新贡献。 2004年月日篇二：企业经济活动分析会汇报材料汇总2010年上半年经济活动分析会汇报材料 经营策划部 今年以来，经营策划部按照分公司“一二三”工作思路，始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点，特别是以集团公司调研为契机，认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划，以统筹策划电量为抓手，全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下，探索“四经营”指标管理，追加基础电量计划13.6亿千瓦时，发电量实现“时间过半、任务过半”，利用小时超过全省统调火电平均水平，峰谷比系数位居省内八大主体第一名，为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。 一、主要指标完成情况 （一）分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。 上半年，分公司发电量完成235.98亿千瓦时，同比增长65.08%，比省网平均（29.85%）高35.23个百分点，分别完成盈利攻坚活动标杆线（444亿千瓦时）和创造线（449.4亿千瓦时）目标的53.15%和52.51%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度，未完成月度分解计划。 上半年各单位发电量计划完成情况表 （二）分公司整体利用小时高于全省统调火电平均，基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。 上半年，分公司火电机组发电利用小时完成2624小时，比全省统调火电平均水平（2595小时）高29小时，但比五大集团平均（2722小时）低98小时，比八大主体平均（2689小时）低65小时。上半年，分公司基础电量利用小时完成2085小时，比五大集团平均（2080小时）高5小时，比八大主体平均（1901小时）高184小时。（三）分公司峰谷比系数省内排序第一。 上半年，分公司峰谷比系数1.279，在省内五大集团、八大主体均排第一名，比全省平均水平（1.240）高0.039，多收入2670.48万元。 （四）分公司各类电量结构同比明显改善。 上半年，分公司平均上网电价389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时。其中： 基数电量：189.07亿千瓦时，占85.19%，同比升高16.36个百分点；电价399.54元/兆瓦时，同比升高0.14元/兆瓦时。 外送电量：7.48亿千瓦时，占3.37%，同比升高0.97个百分点；电价336.18元/兆瓦时，同比升高19.79元/兆瓦时。 代发电量：8.98亿千瓦时，占4.05%，同比降低7.45个百分点；电价370.12元/兆瓦时，同比升高23.02元/兆瓦时。 优惠电量：16.41亿千瓦时，占7.39%，同比降低9.88个百分点；电价303.46元/兆瓦时，同比升高1.31元/兆瓦时。二、上半年主要工作回顾 （一）以“双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手，努力提高经营策划水平。 一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。按照“五确认、一兑现”方法的要求，组织编制了分公司和各单位 “双增双节、盈利攻坚”行动计划和目标分解表。为了避免出现“两张皮”现象，对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。对部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研，促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。“五确认、一兑现” 的方法逐步推广落地，各单位对行动计划奖惩进行了兑现。 二是配合完成了集团公司对分公司的调研。4月26日-28日，集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。调研组对分公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展情况，特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。 三是强化“四经营”管理工作。通过量化、序化工作偏差，引导各单位对标挖潜、对标创造。按照“四排四耗四经营”管理思路的要求，把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入“五确认、一兑现”管理体系，每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。同时搭建了峰谷比系数值际平台，由分公司直接奖励到值（及值长），通报前五名和后五名的值（及值长），充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。与全省平均水平相比增加收入2670.48万元。其中，3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名，分公司给予了特别奖励。 四是建立了本部经济活动分析会议制度。从4月份起，与集团公司接轨，每月组织召开本部经济活动分析会，会议确定重点措施并作会议纪要。付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布臵重点工作。本部经济活动分析会有利于深入查找问题，统筹制定有针对性措施，提高了分析的时效性和有效性。 五是探索建立了分公司主要指标（事项）目标责任体系。明年集团公司将全面推行“全面责任管理、全员绩效考核”。按照“两全”的要求，探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、利润等指标目标责任体系。 （二）广泛收集市场信息，充分发挥各单位优势和特点，整体推进市场营销工作。篇三：发电企业财务分析报告 发电企业分析报告模板(完整版) 单位：演示单位 报告期间：2008年6月目 录 一、经营活动分析 . 4 （一）关键指标分析 . 4 1、主要经营指标分析 . 4 （1）同期比分析 . 4 （2）预算比分析 . 6 2、经济增加值（EVA）分析 . 8 3、设备利用指标同比分析 . 9 （1）同比分析 . 9 （2）因素分析 . 10 （二）主营收入与成本分析 . 11 1、主营收入成本综合分析 . 11 （1）同期比分析 . 11 （2）预算比分析 . 11 2、主营业务收入分析 . 12 （1）售电收入因素分析 . 12 同期比变化因素分析 . 12 预算完成情况因素分析 . 12 （2）收入质量分析 . 13 3、主营业务成本分析 . 13 （1）电力主营成本同比分析 . 13 同期比分析 . 13 预算比分析 . 14 （2）电力主营成本结构分析 . 16 （3）发电燃料成本分析 . 16 发电燃料成本趋势分析 . 16 发电燃料成本因素分析 . 17 厂用电率分析 . 17 发电单位燃料成本分析 . 19 发电单位燃料成本因素分析 . 19 发电标煤单价因素分析 . 20 天然煤单价分析 . 20 天然煤平均发热量分析 . 21 （三）利润分析 . 21 1、利润总额增减来源分析 . 21 （1）利润总额变动及构成分析 . 21 （2）成本费用分析 . 22 2、售电毛利因素分析 . 23 3、单位盈利能力指标分析 . 24 4、盈亏平衡分析 . 25 二、财务状况分析 . 26（一）资产负债表分析 . 26 1、资产结构变动分析 . 27 2、流动资产结构变动分析 . 27 3、非流动资产结构变动分析 . 28 4、负债及所有者权益变动分析 . 29 5、资本来源及资本运用适应性分析 . 29 （二）现金流量表分析 . 30 1、现金流量项目结构与变动分析 . 30 2、现金流入流出结构对比分析 . 30 3、现金流量质量分析 . 31 （三）财务