年度经营计划报表模版.doc

年度经营计划报表系列年度经营计划编制树编制依据说明公司年度经营管理工作回顾公司内外部环境分析（SWOT）本公司经营或工作方针（本年度企业的基本政策）本年度企业计划目标经营目标计划表管理目标计划表收入预算表成本预算表现金预算表销售费用/管理费用/财务费用表利润预算表附表：15 / 15年度经营计划报表系列表一 经营目标计划总表（一级表）编制单位： 制表日期：0000/00/00 项次目标类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度权重%备注1经营目标901.1销售收入1.2利润1.3货款回收率1.4存货周转率2管理目标102.12.2 2.3 2.4 2.5计划、报告、报表2.5合计100单位领导： 计划主管： 制表人：年度经营计划报表系列-财务表一 年损益(利润)预算表（二级表） 编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元行次指标名称上年实际本年计划预算分解备注一季度二季度三季度四季度1一、主营业务收入2减：主营业务成本3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：营业费用7管理费用8财务费用9四：营业利润10 加：投资收益11 营业外收入12 减：营业外支出 13五： 利润总额14 减：所得税15六：净利润16 货款回收率17存货周转率备注1 折旧方法及范围2 八项准备金计提标准3 上缴集团管理费金额 单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-参考表 年收入预算表编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 序号收入项 目上年实 际本年计 划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测 合计单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-参考表 年成本预算表编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 序号成本项 目上年实 际本年计 划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测合计单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-参考表 年销售（经营）费用预算表编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 序号费用项 目上年实 际本年计 划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测合计单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-参考表 年管理费用预算表编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 序号费用项 目上年实 际本年计 划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度合计单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-参考表 年财务费用预算表编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 序号费用项 目上年实 际本年计 划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度合计单位领导: 计划主管: 制表人:年度经营计划报表系列-财务表二 年现金预算表（二级表）编制单位： 制表日期： 00/00/00 单位：万元 项次预算项目预算分解备注一季度二季度三季度四季度1期初现金余额2预算现金收入21主营业务收入22其他现金流入3可用现金合计（1+2）4预算现金支出其中：购买存货直接人工制造费用销售费用管理费用财务费用其他费用资本支出归还贷款5应有最低现金余额6现金需求合计（4+5）7多余或不足（3-6）8期末现金余额（5+7）9缺口解决途径计划单位领导: 计划主管: 制表人:管理目标计划表（二级表）编制单位： 制表日期：0000/00/00 项次目标类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度权重% 备注合 计10备注：各公司管理目标控制在5项之内单位领导： 计划主管： 制表人：附表1 年 月产业公司生产经营统计月报表公司名称： 单位：万元序号项 目本年计划本年实际上年实际本月数本年累计数年计划完成率%上年同期累计数比上年同期增长数1主营业务收入2主营业务成本3主营业务税金及附加4主营业务利润5管理费用6财务费用7销售费用8利润总额9货款回收率10存货周转率11经营活动净现金流量12存货：其中：库存商品13应收帐款周转率14总资产15本期工资总额16期末员工总数单位负责人： 审核人： 填报人：注： 1、以上数据必须与当期财务报表数据统一；2、平均数（期初数额期末数额）/2，无法取得平均数可用期末数。3、货款回收率=1（资产负债表中应收帐款期末余额/（资产负债表中应收帐款期初余额+本期销售收入+本期应交销项税额） 附表2 年 月海星饮品生产经营统计月报表（二）序号项 目单位自有品牌产品代加工本月数本年累计本月数本年累计1产量吨其中：果汁吨 乳饮料吨 茶饮料吨 饮用水吨稠酒吨2产值万元其中：果汁万元 乳饮料万元 茶饮料万元 饮用水万元稠酒万元3销售收入万元按品种分：果汁万元 乳饮料万元 茶饮料万元 饮用水万元 稠 酒万元按地区分：陕西万元 其它地区万元项 目期末库存期末库存4库存商品万元其中：果汁万元 乳饮料万元 茶饮料万元 饮用水万元稠酒万元单位负责人： 审核人： 填报人：注：饮品公司除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本报表。附表3 年 月 海星商业经营统计月报表（二）序号项 目连锁超市便利岛百货商城物流配送本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计1销售收入2利润总额3人均劳效4平均地效5平均客单价6存货周转次数7毛利率8门店数9期末营业面积10期末员工人数序号项 目物流贸易食品运输数码本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计1销售收入2利润总额3毛利率4存货周转次数5期末员工人数 单位：万元单位负责人： 审核人： 填报人：注：海星商业除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本表。附表4 年 月房地产公司 项目建设运营统计月报表类 别单位计划数本年累计年计划完成率%去年同期累计备 注项目完成投资万元项目完成进度万元储备土地面积M2新开工项目面积M2房屋建筑施工面积M2房屋建筑竣工面积M2商品房销售面积M2商品房销售收入万元利润总额万元总资产万元期末员工总数人填报日期：单位负责人： 审核人： 填报人：注：