公司差旅费报销制度.doc

XXXXXXXXX有限公司差旅费报销规定第一章 总则第一节 为规范员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制订本制度。第二节 本办法适用于成都盛迪医药有限公司全体员工。第二章 差旅费报销管理一、 出差申请流程1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、 若员工在出差过程中遇突发事件（工作或不可抗力的原因）而无法按原计划返回的或改变计划（如至另一地出差），务必于原定返回日下班前通过电话、邮件或短信请示行政直属上级领导及人事经理，说明情况，获批准后方可执行，否则按旷工处理（不可抗力除外）。员工返回后须第一时间补填出差审批单，并补办上述相关手续。3、 出差工作若因故提前完成或取消，务必尽快返回（最晚于工作完成或取消之日后24小时内踏上返程旅途），并至人事部变更考勤记录。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。擅自逗留不返的，人事部按旷工处理。4、 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。如遇火车订票，给予报销5元订票费，10元送票费，高价票一律不予报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。5、 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。二、 出差交通工具的选择：1、 所有出差涉及的交通购票事宜均须在出差审批单获批后方可进入购买流程，不得擅自购买，否则由此引起的不必要费用由当事人承担。2、 任何员工出差均须根据适当的情况选择最经济的交通工具，长途汽车、火车（除有“特别规定”外，短途为硬座，超过6小时的长途为硬卧）作为首选，若因时间紧迫、票源紧张、价格较首选火车票价更便宜或火车最快车程时间超过10小时或其他特殊情况，经部门负责人同意，总经理批准后方可选择飞机经济舱。3、 若乘坐飞机，员工须事先填写机票申请单，特别需要注明欲乘飞机的航班号及其起降时间，经直属上级及部门负责人签字同意后由公司统一订票。4、 员工在往返机场时，尽量乘坐机场巴士，紧急情况下方可乘坐出租车。5、 市内出行：员工在出差地城市因公务出行可根据经济性和效率性选择公交车、地铁，特殊情况可选择出租车。公交车地铁出租车实报实销实报实销经说明后可报注：申请带公车出差的人员，出差期间，无论职级，不得报销市内交通费。三、 出差住宿：1、 订房优先选择与公司有房价优惠协议的酒店，具体标准如下：职位级别一类城市（元/天）二类城市（元/天）三类城市（元/天）公司高管600500400部门负责人450350300中高级技术人员350300260一般员工300260220附出差地区分类：（1） 一类地区：上海、北京、广州、深圳、南京（2） 二类地区华东地区华南区中南区西南区福州、杭州、宁波、温州、合肥、南昌厦门、海口、珠海、汕头郑州、武汉、长沙昆明、成都、重庆、贵阳、南宁、拉萨东北区华北区西北区江苏区沈阳、大连、长春、哈尔滨天津、青岛、济南、石家庄、呼和浩特乌鲁木齐、西安、兰州无锡、常州、苏州（3） 三类地区：上述以外的地区注：上述一、二类地区是指特定城市，不包括其所辖地的其他城市和郊县。2、 商务会议由会务主办方选定的酒店除外，但应选择住标准间。3、 同性别员工一起出差，提倡两个人同住一个房间，两个人同住一个房间的住宿标准不得超过单个人住宿标准的1.6倍。4、 住宿费若高于上述标准的，须于入住前向部门负责人请示，经同意后方可入住。5、 差旅补助：员工出差期间可享受差旅补助（补助天数以实际出差票据日期为准），每天的差旅补助费标准如下：职位级别差旅补助费标准（RMB元/天）部门负责人50一般员工406、 员工享受差旅补助当日不再享受常驻办公当地的其他补助（如餐费补助、交通补助等）。7、 参加或组织公司内部的培训、会议并且统一安排食宿的，培训或会议期间不再享有出差补贴，往返路程时间正常享有；参加外部组织的各种会议、培训并交纳会务费或培训费的，报销时需在报销凭证封面注明是否提供餐饮或部分时段餐饮服务（不注明视同提供三餐服务），并提供会议或培训通知复印件；提供三餐服务的会议期间不再享有出差补贴，每人每天给予20元的差旅补贴（不区分出差地区性质），往返路程时间正常享有出差补贴；若会务方只安排一餐或者两餐的，则其他时段用餐费用按照早餐20%，中餐40%，晚餐40%的标准给予出差补贴。8、 乘坐火车时，如果可以乘坐卧铺而乘坐硬座或无座的头（D/G字头列车除外），按不同种类车型的硬座票价的一定比例给予补贴，具体标准是：带“T”的车次，补贴票面金额的50%；带“K”的车次，补贴票面金额的60%；普通车型，补贴票面金额的70%。四、 通讯费用补贴标准1、 享受实报实销电话费的所有员工，出差期间，不再享有通讯补贴。2、 除实报实销电话费外的员工每天享有5元得通讯补贴。3、 因工作上需要的传真费、国际、国内长途话费等费用按实报销。 第三章 其 他1、 多人出差由一人报销的，报销人需要在报凭证的封面注明通行人员的姓名和所在部门。2、 所有报销人应在报销凭证上自己核算各项补贴费用金额并填写在规定位置。3、 出差任务结束后，原则上应在5个工作日内向财务部门报销差旅费用。4、 因业务需要，出差期间发生的招待费用，应将招待费发票另行粘贴并按公司业务招待费有关规定报销。客人招待费具体标准如下：职位级别金额（元/2人）部门经理300部门主管或区域经理200一般员工100注：每增加一人增加50元，同行人员可享受上级同等待遇。5、 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天（以早餐20%、午餐、晚餐40%的标准扣除）伙食补贴。6、 因工作需要，邀请外单位人员公司出差办事，需要分管领导批准，并由分管领导决定其差旅费标准。7、 因出差人原因导致车票或机票退票、作废，当事人需承担损失的40%。8、 出差报销单据后必附有出差审批单，并经部门负责人、分管领导审批后