金蝶EAS新企业初始化操作步骤.doc

EAS新设帐套初始化操作步骤以下操作建议用管理员账户操作。 l 新设帐套（组织单元）在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】-【组织机构】-【组织单元】进入“组织单元”主界面，如下图如果是新建企业，那么一般只选择行政组织和财务组织。l 科目表分配在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】-【辅助数据】-【财务会计数据】进入“会计科目”主界面，如下图分配科目表l 设置启用期间及关联在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块，按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可。关联操作：先进行出纳模块与总账模块的关联。l 完成初始化操作1. 总账初始化1. 在金蝶EAS主界面，选择应用中心财务会计总账初始化，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息2. 在金蝶EAS主界面，选择功能菜单财务会计总账初始化，双击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面 注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。在“科目初始余额录入”界面， 选择或时，选择菜单文件试算平衡或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行结束初始化操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】2. 出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面，选择应用中心-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面。如图注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】3. 固定资产初始化在金蝶EAS主界面，选择应用中心-财务会计-固定资产-初始化，进入“固定资产卡片初始化”界面通过新增按钮进行初始化卡片录入，然后结束初始化。注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】l 部分参数设置1. 总账参数在金蝶EAS主界面，选择应用中心-系统平台-系统配置-参数设置，如图进入界面后，选择参数设置-财务会计-总账-其他参数，如图2. 出纳参数3. 固定资产参数固定资产对账方案设置从金蝶EAS的主界面，选择财务会计-固定资产-期末处理-固定资产对账出现自动对账对话框：对相关信息进行设置，如下图：l 系统关联所有系统结束初始化后，进入系统平台在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图：l 用户组织范围增加用系统管理员进入用户管理，新增相关用户及将新增