SAP-配置文档参考-FI.doc

精品文档 。 1欢迎下载1欢迎下载 SAPSAP 系统配置文档系统配置文档 财务会计财务会计 目录目录 1 1流程文档保存及批复流程文档保存及批复.3 3 1.1文档保存.3 1.2修改记录.3 2 2文档总揽文档总揽.3 3 2.1目的.3 2.2配置内容列表.3 3 3系统配置内容系统配置内容.4 4 3.1财务会计-组织架构.4 3.1.1公司.4 3.1.2公司代码.5 3.1.3信贷控制范围.6 3.1.4定义功能范围.8 3.1.5财务管理范围.8 3.1.6给信贷控制范围分配公司代码.10 3.2财务会计-全局设置.11 3.2.1输入公司代码全局参数.11 输入全局参数.12 3.2.2定义未清过账期间变式.13 3.2.3未清和关账过账期间.14 3.2.4维护字段状态变式.16 维护字段状态变式.16 3.2.5定义凭证号码范围.17 3.2.6定义凭证类型.18 3.2.7最大汇率偏差.21 3.2.8定义雇员的容差组.23 3.2.9定义销售/采购税代码.24 3.2.10定义税务科目.25 3.3财务会计-总账会计.28 3.3.1定义会计科目表.28 编辑科目表清单.29 3.3.2定义科目组.30 定义科目组.31 3.3.3定义留存收益科目.31 精品文档 。 2欢迎下载2欢迎下载 3.3.4定义结清过账码.33 3.3.5为汇率差异定义会计科目.34 3.3.6定义自动结清规则.36 3.3.7定义评估方法.38 3.3.8定义 GR/IR 结清的调整科目.40 3.4财务会计-应收应付.41 3.4.1定义预收款的统驭科目.41 3.4.2定义预收款请求的统驭科目.44 3.4.3应收应付重组.47 3.4.4定义应收汇票请求的统驭科目.50 3.4.5定义应收票据的统驭科目.52 3.4.6定义应付汇票的统驭科目.54 3.5财务会计-资产会计.55 3.5.1定义折旧范围.55 3.5.2将折旧表分配至公司代码.56 3.5.3定义屏幕格式.57 3.5.4定义科目确定.58 3.5.5定义号码范围.59 3.5.6定义资产类别.61 3.5.7定义资产分类中的折旧范围.63 3.5.8分配总账科目.65 3.5.9维护残值码.68 3.5.10定义期间控制.71 3.5.11维护折旧码.72 3.5.12定义资产报废业务.74 3.6财务会计-金库.76 3.6.1定义开户行.76 3.6.2定义应收汇票的备选统驭科目.80 3.6.3为汇票事务定义会计科目.83 3.6.4定义应付汇票的备选统驭科目.85 3.6.5定义计划层次.87 3.6.6定义计划组.89 3.6.7定义分组和维护标题.91 3.6.8维护结构.92 精品文档 。 3欢迎下载 1 1 流程文档保存及批复流程文档保存及批复 1.11.1 文档保存文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。 此文档将存放于服务器上。 1.21.2 修改记录修改记录 修改内容 修改者修改日期 原新 李琼霞 2004.03.01V1.0V2.0 2 2 文档总揽文档总揽 2.12.1 目的目的 帮助远纺工业（无锡）关键用户和最终用户了解 SAP 系统的后台配置，以加深对前台操作的理解。 2.22.2 配置内容列表配置内容列表 配置子模块配置子模块配置内容简介配置内容简介 FI-FI-组织架构组织架构维护财务会计的组织架构维护财务会计的组织架构 FI-FI-全局设置全局设置维护财务会计的全局设置维护财务会计的全局设置 FI-FI-总账会计总账会计维护总账相关配置维护总账相关配置 FI-FI-应收应付应收应付维护应收应付相关配置维护应收应付相关配置 FI-FI-资产会计资产会计维护资产会计相关配置维护资产会计相关配置 FI-FI-金库金库维护现金管理相关配置维护现金管理相关配置 精品文档 。 4欢迎下载 3 3 系统配置内容系统配置内容 3.1 财务会计财务会计- -组织架构组织架构 用途用途 定义整个财务会计的组织架构，包括定义公司、公司代码、信贷控制区域、功能范围、财务管理 范围等常用组织架构，并通过分配，搭建起整个财务会计的组织架构。 前提前提 N/A 3.1.13.1.1公司公司 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构定义财务会计定义公司 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义公司 SAP 屏幕描述 公司根据要求建立的可代表一个 商业机构的财务组织单位 FEICN 公司名称远纺工业大陆 地址 电话/传真 邮编 城市 国家 CN 语言 货币 CNY 变量列表 精品文档 。 5欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义公司 3.1.23.1.2公司代码公司代码 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构定义财务会计定义， 复制， 删除， 检查公司代码 事务代码 EC01 要求传输 Yes No 配置描述 定义公司代码 SAP 屏幕描述 公司代码可对外出具财务报告的 最小组织单位 8600（从 0001 公司拷出） 公司名称远纺工业（无锡）有限公司（8600） 地址 电话/传真 邮编 城市无锡市 国家 CN 语言 ZH 货币 CNY 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义， 复制， 删除， 检查公司代码 精品文档 。 6欢迎下载 3.1.33.1.3信贷控制范围信贷控制范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构定义财务会计定义信贷控 制范围 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义信贷控制范围 SAP 屏幕描述定义信贷控制范围 信贷控制范围定义和检查客户信贷额 度的组织单位 WX01 名称无锡信贷控制范围 货币 CNY 更新 SD 数据决定如何对未清的定单/交 货/出具发票凭证值的信用 额度更新 000012 风险类别 001 变量列表 精品文档 。 7欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义信贷控制范围 3.1.43.1.4定义功能范围定义功能范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构定义财务会计定义功能范 围 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义功能范围 SAP 屏幕描述 功能范围用于损益表将费用按销、 管、财进行分类 4105、5501、5502、5503、9999 名称制造、营业、管理、财务、待结算 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义功能范围 3.1.53.1.5财务管理范围财务管理范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构分配财务会计维护财务管 理区 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义财务管理范围 精品文档 。 8欢迎下载 SAP 屏幕描述定义财务管理范围 财务管理范围用于计划和控制资金预 算管理的组织单位 FECN 名称远纺大陆财务管理范围 货币 CNY 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义财务管理范围 3.1.63.1.6给信贷控制范围分配公司代码给信贷控制范围分配公司代码 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南企业结构分配财务会计给信贷控制 范围分配公司代码 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 精品文档 。 9欢迎下载 配置描述 给信贷控制范围分配公司代码 SAP 屏幕描述给信贷控制范围分配公司代码 范围给公司代码分配的信贷控 制范围 WX01 覆盖 CC 范围凭证过账时输入的信贷控制范 围是否允许覆盖公司代码全局 设置中默认的信贷控制范围 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 给信贷控制范围分配公司代码 3.23.2 财务会计财务会计- -全局设置全局设置 用途用途 精品文档 。 10欢迎下载 定义整个财务会计的全局设置，包括定义公司全局参数、会计年度变式、定义过账期间、凭证类 型、过账码、凭证号码范围、字段状态变式等内容。 前提前提 已定义公司代码。 3.2.13.2.1输入公司代码全局参数输入公司代码全局参数 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计全局设置公司代 码输入全局参数 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 输入全局参数 SAP 屏幕描述 输入全局参数 会计科目表公司代码 8600 使用的 会计科目表 CN10 字段状态变式公司代码 8600 使用的字段 状态变式 8600 记账期间变式公司代码 8600 使用的记账 期间变式 8600 精品文档 。 11欢迎下载 会计年度变式公司代码 8600 使用的会计 年度变式 K2（12 个会计期间加上两个调整期间） 允许负数管理冲销凭证时允许负数记账 激活现金管理激活现金管理和预测部分 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 输入全局参数 3.2.23.2.2定义未清过账期间变式定义未清过账期间变式 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过 帐期间定义未清过帐期间变式 事务代码 OBBO 要求传输 Yes No 配置描述 定义未清过帐期间变式 精品文档 。 12欢迎下载 SAP 屏幕描述 变式过账期间变式 8600 名称过账期间变式名称远纺无锡过账期间变式 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义过账期间变式 3.2.33.2.3未清和关账过账期间未清和关账过账期间 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过 帐期间未清和关帐过帐期间 事务代码 OB52 要求传输 Yes No 配置描述 定义未清和关帐过帐期间 精品文档 。 13欢迎下载 SAP 屏幕描述 起始期间定义财务会计的过账期间 终止期间定义财务会计的过账期间 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义未清和关帐过帐期间 3.2.43.2.4维护字段状态变式维护字段状态变式 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证 行项目控制维护字段状态变式 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 精品文档 。 14欢迎下载 配置描述 维护字段状态变式 SAP 屏幕描述 维护字段状态变式 为每一个字段状态变式，定义哪些字段为可选，哪些字段为必输，哪些字段在屏幕隐去 以下为 8600 有特殊设置之处 字段名字段名字段描述字段描述字段值字段值 G002 数量、利润中心、 获利能力分析可选 附加科目设置利润中 心 可选 附加科目设置获利能 力段 可选 字段名字段描述字段值 G029 获利能力段必输 附加科目设置获利能 力段 必输 变量列表 精品文档 。 15欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 维护字段状态变式 3.2.53.2.5定义凭证号码范围定义凭证号码范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证 凭证号码范围定义凭证号码范围 事务代码 FBN1 要求传输 Yes No 配置描述 定义凭证号码范围 SAP 屏幕描述定义凭证号码范围 为公司代码定义不同的的凭证号码范围，以便于分配给不同的凭证类型 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义凭证号码范围 精品文档 。 16欢迎下载 3.2.63.2.6定义凭证类型定义凭证类型 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证 凭证抬头定义凭证类型 事务代码 OBA7 要求传输 Yes No 配置描述 定义凭证类型 SAP 屏幕描述定义凭证类型 凭证类型将会计凭证按业务不同 区分成不同的类型。不同的 凭证类型编号范围可以不同， 屏幕输入格式可以不同 AA-ZV 系统标准，添加了 DY 收入缴存 类型 号码范围该凭证类型下凭证记账时自 动按此号码范围顺序编号 AA 凭证类型对应号码范围是 01 科目类型容许限定该凭证类型可以记账的 科目类型 允许负数记账勾选则此凭证类型允许负数 记账 凭证输入时必输可限定某类凭证类型在输入 精品文档 。 17欢迎下载 时，参考号码和凭证抬头文 本是否为必输项 凭证类型凭证类型说明说明 凭证号码范围凭证号码范围 AA 资产记帐 0100000000-0199999999 AB 会计凭证 0100000000-0199999999 AF 折旧记帐 0300000000-0399999999 AN 净资产记帐 0100000000-0199999999 DA 客户凭证 1600000000-1699999999 DG 客户贷方凭证 1600000000-1699999999 DR 客户发票 1800000000-1899999999 DY 收入缴存 0700000000-0799999999 DZ 客户付款 1400000000-1499999999 KA 供应商凭证 1700000000-1799999999 KG 供应商贷项凭单 1700000000-1799999999 KN 净值供应商 0100000000-0199999999 KP 帐户维护 4800000000-4899999999 KR 供应商发票 1900000000-1999999999 KZ 供应商支付 1500000000-1599999999 ML ML 结算 4700000000-4799999999 PR 价格修改 4800000000-4899999999 RA 后续贷项冲帐结算 5100000000-5199999999 RE 发票收据 5100000000-5199999999 RN 发票 - 净值 5100000000-5199999999 RV 发票转帐 0090000000-0099999999 SA 总分类帐凭证 0100000000-0199999999 SB 总帐科目过帐 1200000000-1299999999 SC 扣款凭证 0100000000-0199999999 SD 资产负债表调整过帐 0600000000-0699999999 SK 现金支付收据 1300000000-1399999999 WA 发货 4900000000-4999999999 WE 接收货物 5000000000-5099999999 WI 货物盘存凭证 4900000000-4999999999 WL 发货/交货 4900000000-4999999999 WN 净收货物 5000000000-5099999999 ZP 收款/付款记帐 2000000000-2099999999 ZR 银行对帐 2000000000-2099999999 ZS 检查支付 0500000000-0599999999 ZV 收付结算 2000000000-2099999999 变量列表 精品文档 。 18欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义凭证类型 3.2.73.2.7最大汇率偏差最大汇率偏差 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证 凭证抬头定义每个公司代码的最大汇率偏差 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义最大汇率偏差 SAP 屏幕描述定义最大汇率偏差 最大汇率差额偏差 百分比 定义在会计凭证抬头中 输入的汇率与系统中期初汇 率的差额最大百分比 10% 变量列表 精品文档 。 19欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义最大汇率偏差 3.2.83.2.8定义雇员的容差组定义雇员的容差组 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证 行项目定义雇员的容差组 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义雇员的容差组 SAP 屏幕描述定义雇员的容差组 每个凭证的金额用以指定每一凭证最大可输 入的总金额 1,000,000,000.00 每个未清帐户项目 的金额 用以指定每一凭证的每一行 项目最大可输入的金额 1,000,000,000.00 收入支付差额100；10； 费用支付差额100；10； 精品文档 。 20欢迎下载 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义雇员的容差组 3.2.93.2.9定义销售定义销售/ /采购税代码采购税代码 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计全局设置销售/采 购纳税计算定义销售/采购税代码 事务代码 FTXP 要求传输 Yes No 配置描述 定义销售/采购税代码 SAP 屏幕描述定义销售/采购税代码 销项税代码定义增值税销项税代码 X0, X1,X2 0,17%,13% 进项税代码定义增值税进项税代码 J0, J5,J4,J3,J2,J1, 0%,4%, 6%, 7%,13%,17% 精品文档 。 21欢迎下载 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义销售/采购税代码 3.2.103.2.10定义税务科目定义税务科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计财务会计全局设置销售/采 购纳税过帐定义税务科目 事务代码 OB40 要求传输 Yes No 配置描述 定义税务科目 精品文档 。 22欢迎下载 SAP 屏幕描述定义税务科目 精品文档 。 23欢迎下载 销项税 MWS记录增值税销项税额的 总帐科目 21710105 进项税 VST记录增值税进项税额的 总帐科目 21710101 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义税务科目 3.33.3 财务会计财务会计- -总账会计总账会计 用途用途 定义会计科目表、科目组、总账结账、月末科目余额重组等与总账相关的内容。 前提前提 已定义公司代码。 3.3.13.3.1定义会计科目表定义会计科目表 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据 准备编辑科目表清单 事务代码 OB13 要求传输 Yes No 配置描述 编辑科目表清单 精品文档 。 24欢迎下载 SAP 屏幕描述 编辑科目表清单 会计科目表会计科目表号码，定义 完毕后，需将此会计科目表 分配给所需的公司代码 CN10 说明会计科目表文本会计科目表-远纺工业 维护语言中文 总账科目号长度决定总账科目号码的长度 8 成本控制集成决定是手工还是自动创建成 本要素 会计科目表组用于出具合并报表用，如这 个地方设有，则在创建总账 科目时，需指定一个对应到 该套会计科目表下的科目号 码 FETL（远纺集团会计科目表） 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 编辑科目表清单 精品文档 。 25欢迎下载 3.3.23.3.2定义科目组定义科目组 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主记录 准备定义科目组 事务代码 OBD4 要求传输 Yes No 配置描述 定义科目组 SAP 屏幕描述 定义科目组 账户组对会计科目按属性进行 的分类，每个账户组下科目 有相同的号码范围，有相同 的主数据维护屏幕格式 A001 名称科目组名称 Cash/Bank 起始账户该科目组下科目的编号范围 的起始号码 10010000 终止账户该科目组下的编号范围的终 止号码 10099999 精品文档 。 26欢迎下载 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义科目组 3.3.33.3.3定义留存收益科目定义留存收益科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据 准备定义留存收益科目 事务代码 OB53 要求传输 Yes No 配置描述 定义留存收益科目 精品文档 。 27欢迎下载 SAP 屏幕描述定义留存收益科目 会计科目表 CN10 损益表科目类型通过损益表科目类型,为每 一个损益表科目定义留存收 益科目. X 帐户留存收益科目,用于年底损 益表科目结转. 31310000 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义留存收益科目 3.3.43.3.4定义结清过账码定义结清过账码 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计业务往来未清项 目的结清为清算未清项定义过帐码 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义结清过账码 精品文档 。 28欢迎下载 SAP 屏幕描述定义结清过账码 为应收账款、应付账款、总账定义清账的凭证类型和过账码 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义结清过账码 3.3.53.3.5为汇率差异定义会计科目为汇率差异定义会计科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计业务往来未清项 目的结清为汇率差异定义会计科目 精品文档 。 29欢迎下载 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 为汇率差异定义会计科目 SAP 屏幕描述为汇率差异定义会计科目 总账科目 11310100 汇率差额实现（损 失） 为汇率差额的损失定义会计 科目 90000202 评估亏损为期末外币评估的损失定义 会计科目 90000202 资产负债表调整为期末外币评估的损益调到 相应的资产负债表科目定义 调整会计科目 90000202 变量列表 精品文档 。 30欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 为汇率差异定义会计科目 3.3.63.3.6定义自动结清规则定义自动结清规则 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计业务往来未清项 目的结清进行处理未结清项目的结清准备自动结清 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 配置描述 定义自动结清规则 SAP 屏幕描述定义自动结清规则 会计科目表 CN10 科目类型总账、客户、供应商、资产 等科目类型 S（总账） 精品文档 。 31欢迎下载 起始科目定义自动结清的科目号码范 围（起始） 12100100（GR/IR 科目） 至科目定义自动结清的科目号码范 围（终止） 12100900（GR/IR 科目） 标准 1定义总账科目自动结清的标 准（选取相应表中的字段名） EBELN（采购订单号） 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义自动结清规则 3.3.73.3.7定义评估方法定义评估方法 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计业务往来结算 评估外币估值定义评估方法 事务代码 OB59 要求传输 Yes No 配置描述 定义评估方法 精品文档 。 32欢迎下载 SAP 屏幕描述定义评估方法 由账户余额确定汇 率类型 按被评估科目的余额来 计算汇兑差额 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义评估方法 3.3.83.3.8定义定义 GR/IRGR/IR 结清的调整科目结清的调整科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计总帐会计业务往来结算 精品文档 。 33欢迎下载 重组定义 GR/IR 结清的调整科目 事务代码 OBYP 要求传输 Yes No 配置描述 定义 GR/IR 结清的调整科目 SAP 屏幕描述定义 GR/IR 结清的调整科目 统驭科目GR/IR 科目 12100100 调整科目GR/IR 调整科目 12109900 目标科目最终调整到报表的科目12010000（在途物资） 字段名字段描述统驭科目调整科目目标科目 BNG 已开发票尚未交 货 121001001210990012010000 GNB 已交货但未开发 票 1210010012109900 21219999（应付账 款-暂估） 变量列表 精品文档 。 34欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义 GR/IR 结清的调整科目 3.43.4 财务会计财务会计- -应收应付应收应付 用途用途 定义预收账款、应收票据、预付账款、应付汇票等统驭科目，应收预收重分类调整。 前提前提 已定义公司代码、已维护会计科目表。 3.4.13.4.1定义预收款的统驭科目定义预收款的统驭科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计应收应付业务交易收到的 预付款定义客户预付款的统驭科目 事务代码 OBXR 要求传输 Yes No 配置描述 定义预收款的统驭科目 精品文档 。 35欢迎下载 精品文档 。 36欢迎下载 SAP 屏幕描述定义预收款的统驭科目 帐户类型指明帐户类型 D 特别总帐标志指明特别总帐 D 统驭科目客户的统驭科目 11310100; 11310200; 特别总账科目对应预收款的统驭科目 21310000 暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额 与信贷限额相关若选中，则在检查客户信贷 额度时，会考虑此项特别总 账标志 承诺警告若预收款的统驭科目有余额， 则在做应收款时，会出现警 告信息。 目标特别总账科目 标志 变量列表 精品文档 。 37欢迎下载 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义预收款的统驭科目 3.4.23.4.2定义预收款请求的统驭科目定义预收款请求的统驭科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计应收应付业务交易收到的 预付款定义客户预付款的统驭科目 事务代码 OBXR 要求传输 Yes No 配置描述 定义预收款请求统驭科目 精品文档 。 38欢迎下载 SAP 屏幕描述预收款请求统驭科目 帐户类型指明帐户类型 D 特别总帐标志指明特别总帐 F 统驭科目客户的统驭科目 11310100; 11310200; 特别总账科目对应预收款的统驭科目 80000001 暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额 目标特别总账科目 标志 根据预收款请求创建预收款 过账的特别总账标志 A 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义预收款请求统驭科目 精品文档 。 39欢迎下载 3.4.33.4.3应收应付重组应收应付重组 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计应收应付业务交易结算重 组定义分类方法并调整重组应收/应付的科目 事务代码 FBMP 要求传输 Yes No 配置描述 应收应付科目重组 精品文档 。 40欢迎下载 SAP 屏幕描述应收应付科目重组 期末将应收账款的贷方余额调整到预收账款，将应付账款的借方余额调整到预付账款 统驭科目客户或供应商的统驭科目 11310100 调整科目从统驭科目调整到目标科目 的中间科目 11319999 目标科目预收或预付科目 21310000 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 应收应付科目重组 精品文档 。 41欢迎下载 3.4.43.4.4定义应收汇票请求的统驭科目定义应收汇票请求的统驭科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计银行会计业务往来汇票业 务应付汇票请求应付汇票定义应付汇票的统驭科目 事务代码 OBYN 要求传输 Yes No 配置描述 定义应收汇票请求统驭科目 精品文档 。 42欢迎下载 SAP 屏幕描述应收汇票请求统驭科目 帐户类型指明帐户类型 D 特别总帐标志指明特别总帐 R 统驭科目客户的统驭科目 11310100; 11310200; 特别总账科目对应应收汇票请求的统驭科 目 80000001 暂记分项暂记入某科目中，不过账， 不影响总账余额 目标特别总账科目 标志 根据应收汇票请求创建应收 汇票过账的特别总账标志 W 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 应收汇票请求统驭科目 精品文档 。 43欢迎下载 3.4.53.4.5定义应收票据的统驭科目定义应收票据的统驭科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计银行会计业务往来汇票业 务应付汇票请求应付汇票定义应付汇票的统驭科目 事务代码 OBYN 要求传输 Yes No 配置描述 定义应收票据的统驭科目 精品文档 。 44欢迎下载 SAP 屏幕描述定义应收票据的统驭科目 帐户类型指明帐户类型 D 特别总帐标志指明特别总帐 W 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义应收票据的统驭科目 3.4.63.4.6定义应付汇票的统驭科目定义应付汇票的统驭科目 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计银行会计业务往来汇票业 务应付汇票请求应付汇票定义应付汇票的统驭科目 事务代码 OBYM 要求传输 Yes No 精品文档 。 45欢迎下载 配置描述 定义应付汇票的统驭科目 SAP 屏幕描述定义应付汇票的统驭科目 帐户类型指明帐户类型 D 特别总帐标志指明特别总帐 F 统驭科目客户的统驭科目 21210100; 21210200;21810600；21810700 特别总账科目对应预收款的统驭科目 21110100 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义应付汇票的统驭科目 3.53.5 财务会计财务会计- -资产会计资产会计 用途用途 精品文档 。 46欢迎下载 定义折旧范围、资产分类、折旧码，配置资产交易相关总账科目。 前提前提 已定义公司代码、已维护会计科目表。 3.5.13.5.1定义折旧范围定义折旧范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计资产会计组织结构复制参 考折旧表/折旧范围 事务代码 EC08 要求传输 Yes No 配置描述 定义折旧范围（从标准折旧范围 0CN 复制到 CN01 折旧范围） ，折旧范 围与上海共用一套 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义折旧范围 3.5.23.5.2将折旧表分配至公司代码将折旧表分配至公司代码 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计资产会计组织结构将折旧 表分配至公司代码 事务代码 OAOB 要求传输 Yes No 配置描述 将折旧表分配至公司代码 精品文档 。 47欢迎下载 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 将折旧表分配至公司代码 3.5.33.5.3定义屏幕格式定义屏幕格式 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计资产会计组织结构资产分 类创建屏幕格式规则 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 精品文档 。 48欢迎下载 配置描述 定义资产分类屏幕格式 SAP 屏幕描述定义资产分类屏幕格式 屏幕设置规则名固定资产 A001 在建工程 A002 待摊费用 A003 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 定义资产分类屏幕格式 3.5.43.5.4定义科目确定定义科目确定 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计资产会计组织结构资产分 类指定科目确定 事务代码 SPRO 要求传输 Yes No 精品文档 。 49欢迎下载 配置描述 指定科目确定 变量列表 生效日期修改需求号修改需求号描述 2004.03.01DEVK904492 指定科目确定 3.5.53.5.5定义号码范围定义号码范围 配置路径:R/3 定制 IMG 的实施指南财务会计资产会计组织结构资产分