浦东新区周浦镇容环境卫生事务所2016单位决算.doc

浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2016年度单位决算第一部分 浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所概况一、主要职能负责区域内市容环境卫生巡查管理工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所设5个内设机构，包括：所长室，质监组，镇区组，农村组，办公室。第二部分 浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3623.79一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入73.32四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.70七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出3578.50十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3697.81本年支出合计3593.83用事业基金弥补收支差额结余分配0.70年初结转和结余38.62年末结转和结余141.90总计3736.43总计3736.432016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3697.813623.7973.320.70212城乡社区支出3682.483608.4673.320.7021205城乡社区环境卫生3682.483608.4673.320.702120501 城乡社区环境卫生3682.483608.4673.320.70221住房保障支出15.3315.3322102住房改革支出15.3315.332210201 住房公积金15.3315.332016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3593.83278.893314.94212城乡社区支出3578.50263.563314.9421205城乡社区环境卫生3578.50263.563314.942120501 城乡社区环境卫生3578.50263.563314.94221住房保障支出15.3315.3322102住房改革支出15.3315.332210201 住房公积金15.3315.332016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3623.79一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出3578.503578.50十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.3315.33二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3623.79本年支出合计3593.833593.83年初财政拨款结转和结余38.62年末财政拨款结转和结余68.5868.58 一般公共预算财政拨款38.62 政府性基金预算财政拨款总计3662.41总计3362.413662.412016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出3578.50263.563314.9421205城乡社区环境卫生3578.50263.563314.942120501 城乡社区环境卫生3578.50263.563314.94221住房保障支出15.3315.3322102住房改革支出15.3315.332210201 住房公积金15.3315.33合计3593.83278.893314.942016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出218.77218.7730101 基本工资26.3126.3130102 津贴补贴4.924.9230103 奖金59.9859.9830104 其他社会保障缴费12.0612.0630106 伙食补助费30107 绩效工资40.4640.4630108机关事业单位基本养老保险缴费17.0317.0330109职业年金缴费6.816.8130199 其他工资福利支出51.2051.20302商品和服务支出27.9527.9530201 办公费0.370.3730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.330.3330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.010.0130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.080.0830217 公务接待费0.010.0130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费8.778.7730229 福利费10.2710.2730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.118.11303对个人和家庭的补助32.0432.0430301 离休费30302 退休费8.278.2730303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助7.487.4830307 医疗费0.790.7930308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金15.3315.3330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.170.17310其他资本性支出0.130.1331002 办公设备购置0.130.1331003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计278.89250.8128.082016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.200.010.200.01.2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区周浦镇市容环境卫生事务所单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,697.81万元、支出总计为3,593.83万元。与2015年度相比，收入增加540.67万元，支出增加427.58万元。主要原因：浦周清运、宏南养护镇区道路保洁费用增长。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,697.81万元，其中：财政拨款收入3623.79万元，占98.0%；事业收入73.32万元，占1.9%；其他收入0.70万元，占0.1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3,593.83万元，其中：基本支出278.89万元，占7.8%；项目支出3314.94万元，占92.2%； 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,623.79万元及3,593.83万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加467.83万元，增长14.8%，财政拨款支出增加437.58万元，增长13.9%。主要原因：浦周清运、宏南养护镇区道路保洁费用增长。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,593.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.58万元，增长13.9%。主要原因：浦周清运、宏南养护镇区道路保洁费用增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,593.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3,578.50万元，占99.6%；住房保障支出15.33万元，占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,638.08万元，支出决算为3,593.83万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：店招店牌（2017年审计）及门责责任区域等费用下降。其中：店招店牌30万元.1、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,578.50万元。主要用于：周浦镇区域内卫生保洁。年初预算为3,620.27万元，支出决算为3,578.50万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：店招店牌（2017年审计）及门责责任区域等费用下降。2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.33万元。主要用于：在职职工住房公积金缴纳。年初预算为17.81万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因：2016年公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出278.89万元，包括人员经费250.81万元，公用经费28.08万元。基本支出中：1、工资福利支出218.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及其他工资福利支出。2、商品和服务支出27.95万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、及其他商品服务支出。3、对个人与家庭的补助支出32.04万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出。4、其他资本性支出0.13万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.01万元，完成预算的5.0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.01万元，完成预算的5.0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定要求.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.23万元，降低95.8%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低95.8%。公务接待费支出减少的主要原因：严格执行八项规定要求（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。02、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于卫生检查时客饭支出，列明公务接待1批次、10人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预