某公司实业2009年度bsc——财务部

财务部2009年度平衡记分卡济南众诚人力资源有限公司,财务部,仓管员（4人）,会计（8人）,出纳（1人）,仓库主管,财务主管,监督职能的设置上存在执行和监督职能并担的现象,财务部职能及岗位设置,财务部经理,资产会计,成本会计,总账会计,出纳,仓库管理员,仓库主管,税务会计,审计主管,会计主管,往来账会计,装卸工,融资主管,分公司财务主管,新建岗位,部门名称作调整,销售会计,融资会计,财务部,投资管理,税务筹划,新增加职能,强化职能,对原有职能进行梳理,调查投资环境，制定投资报告，分析投资效益，处理投资事项参与重大合同的评审、谈判，就有关财务问题提出建议组织编制筹集资金方案，进行资金使用效率分析 ，参与项目可行性分析,税法分析掌握，指导与筹划账务处理、各项税务的计算与缴纳工作编制税务报表编制的纳税申报表，督促及时纳税协调与税务管理部门的关系,融资管理,成本管理,进行成本核算组织成本预算，并监督执行,根据公司资金计划，制定融资计划及策略组织撰写融资申请及相关资料，提供报表，和相关银行接洽，维护银行关系管理融资资金，组织定期归还贷款,财务部职能及岗位设置（续）,财务部,财务管理,预算管理,组织公司预算编制工作审核各项收入、支出，监督预算执行情况并进行分析,新增加职能,强化职能,对原有职能进行梳理,组织制定财务管理制度依据公司的年度经营计划，参与编写季度和年度经济活动分析报告编制资金使用计划并监督资金使用计划的执行情况,会计核算,组织制定会计核算制度负责审核相关票据，尤其是费用报销、往来账款等负责编制凭证、汇总报表、年度决算会计档案的归档保管,财务部职能及岗位设置（续）,财务部,仓储管理,新增加职能,强化职能,对原有职能进行梳理,负责货品出入库管理工作负责在库物资合理摆放与统计工作保障在库物资的安全、完整整理、保管出入库原始记录、台帐，编制相关报表原材料及成品的装卸和标准摆放配合财务部进行周期性盘点和货物清点,财务部职能及岗位设置（续）,资金管理,组织人员编制资金使用计划 对公司现金实行按日盘点制 组织各部门申报资金使用和回收计划并监督资金使用计划的执行 负责相关付款与报销审批 负责管理与分厂的往来账目和资金调拨,资产管理,建立固定资产卡片及台帐，组织人员定期盘点，核对帐实情况，分析盘亏原因 对办公用品建立实物台帐和年度预算考核制度 定期组织人员对库存商品进行实物盘点，核对帐实情况，分析盘亏原因,财务部各岗位职责,岗位,职责要点,指导与监督下属员工开展会计核算、资产管理、成本管理工作负责审核原始凭证、记账凭证、明细账、总账和会计报表负责会计档案的保管，登记、保管会计档案借阅登记簿，按规定借阅会计档案,会计主管,财务部各岗位职责,岗位,职责要点,进行税务政策研究，负责公司整体税务筹划依法申报并缴纳国家和地方相关税收负责税务报表编制负责相关税务事项处理与税务局联系，负责办理税务和申领发票工作,税务会计,在财务部经理指导下，建立健全公司成本管理办法指导各车间准确进行成本核算进行成本调研活动，分析成本构成内容和各项成本升降原因，发现和解决成本管理中存在的问题负责成本资料的收集、整理和综合分析工作，配合预算工作做好成本预算及执行情况分析工作,成本会计,负责应收应付的核算定期核对往来款余额定期与客户对账，做到账账相符负责与各往来单位的款项结算定期进行往来分析,往来账会计,负责公司成品出库单据录入和凭证的制作，以及发货需求的整理确认和缺货时的改票等工作负责销售回款查收单据的审核，并确认盖章录入、更新和维护公司销售应收报表负责自营库、中转站销售回款的查款对账,销售会计,财务部各岗位职责,岗位,职责要点,在财务部经理指导下，制定资产管理制度、办法对公司的固定资产统一登记、建账负责固定资产增减变化的核算及折旧、大修、报废等账务处理参与固定资产的购置、转让、报废处理等工作，对固定资产管理的全过程进行财务监督负责公司原辅料、产成品的出入库单据登记，并录入更新形成材料报表负责及时与仓库方面核对原辅料和产成品的出入库记录，保证准确,资产会计,全面负责分公司财务日常工作执行公司总部的财务制度及管理办法按时完成核算过程中原始凭证收集、会计凭证制作、会计账簿记录、会计报表编制工作,分公司财务主管,在财务部经理指导下，根据公司资金计划，制定融资计划及策略在财务经理指导下组织撰写融资申请及相关资料，提供报表管理融资资金，编制还款计划，组织定期归还贷款,融资主管,财务部各岗位职责,岗位,职责要点,负责公司的现金收付业务负责公司的银行往来业务负责现金和支票的管理登记日记账和日报，保证日清月结保管有关印章，登记注销支票保管库存现金，保管有价证券复核收入凭证，办理销售结算负责所负业务的财务文档的归类、整理、建档和保管工作,出纳,负责建立公司仓库管理制度，并监督实行全面负责公司仓库的日常事务管理工作负责仓库全部资产的安全管理工作负责库房管理，实现库存物资摆放科学、有序配合财务部负责周期性盘点和货物清点，汇总数据，做到账物相符保障来往单据时效性，分类整理、保管相关报表负责仓库管理员及装卸队的管理负责仓库安全管理,仓库主管,仓库管理员,为确保生产供应与合理库存的目标，做好原材料、备品备件、产成品的保管、发放、登记和汇总工作 负责生产原料、设备备品备件、产成品的验收入库 负责入库物品的管理负责物品的领用、发放管理 负责物品入库、发放的保管帐录入 配合进行库存盘点，保证账实相符,装卸工,负责公司来往所有货物的装载和卸运负责在仓库保管员指导下，进行整库工作,财务部2009年度战略重点,财务层面,严格控制成本,提高台肠利润,客户层面,内部层面,学习和成长,销售收入跨越式增长,大幅提高净利润,培育新产品利润增长潜力,F1,F11,F12,F111,F112,建立产供销一体化计划体系,人才队伍建设,加快信息系统建设,推进特色企业文化建设,稳健落实薪酬绩效考核体系,加强人才梯队建设,加强职业技能培训,加强班组建设,深化超汇文化理念,推广超汇行为规范,大力推进制度和流程建设,建立规范管理运营模式,L1,L11,L12,L13,L2,L21,L22,L3,L4,L41,L42,提供优质快捷服务,保障供应,有效平衡淡旺季供应,规范物流体系,强化新重点区域的渠道覆盖力度,强化营销网络布局建设,优化经销商激励机制,建立完善的售后服务体系,建立质量处理快速反应机制,C2,C3,C4,C21,C31,C32,C51,C52,深耕现有渠道,C23,加大品牌建设力度,控制销售费用,C1,C5,C22,L23,充分释放发挥现有产能,适时并购整合外部产能,提高设备运行效率,探索新的工艺方案,稳定产品高品质,严格工艺/现场质量管理,建立健全质量管理体系,严格原辅料质量控制,充分保障原辅料及备件动力供应,控制生产成本,建立成本控制体系,严格采购管理,控制采购成本,I1,I11,I2,I21,I4,加强新品研发和新工艺研究,建立健全后勤、安全、环保管理体系,保障资金调度满足生产需求,保持合理库存,I3,I5,I6,I7,I41,I45,I42,I43,I61,I62,I63,提高原辅料利用率,I22,加强动力及设备保障,I8,I9,加大资源共享力度,C7,加大工艺研发力度,控制设备维修成本,整合内外部技术资源,加大融资力度,扩大库容,产品线丰富,加大现金流的监控力度,I10,C6,I23,I44,I46,I51,I71,其他部门战略要点,部门关键战略要点,图例,部门核心战略要点,财务部2009年度平衡计分卡,1、9月份之前，彻底实现财务系统信息化2、落实库房标准化管理3、强化税务筹划工作4、内部培训和外部培训相结合,财务部2009年度重点工作,财务部2009年度经营目标责任书及收入挂钩公式,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,财务部经理,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,分公司财务主管,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,审计主管,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,融资主管,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,会计主管,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,总账会计,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,资产会计,财务部2009年度各岗位考核方案及绩效收入挂钩公式,往来账会计,财务部2009年度各岗