广西物资集团有限责任公司2017年部门预算

广西物资集团有限责任公司2017年部门预算目 录第一部分：广西物资集团有限责任公司概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：财政拨款收支总表表七：一般公共预算基本支出表表八：收入预算总表表九：支出预算总表第三部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：部门概况1、 基本情况根据广西壮族自治区人民政府关于组建广西物资集团总公司有关政策问题的批复（桂政函199646号），原广西区物资厅的离退休人员所需的离退休经费由自治区财政按人数每年拨付。2、 人员构成情况原广西区物资厅离退休人员共计58人。其中离休人员11人（其中厅级5人，处级6人）；镇南关退休2人（其中处级1人，科级1人）；退休人员共计45人（其中厅级3人，处级28人，科级9人，其他5人），退休人员中含提前退休人员2人。第二部分：广西物资集团有限责任公司2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算数项 目（按支出功能科目分类）2017年预算数一、公共财政预算拨款152.78 一、一般公共服务 1.经费拨款152.78 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业151.78三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、住房保障1.00本 年 收 入 合 计152.78本 年 支 出 合 计152.78五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计152.78支出总计152.78表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计152.78145.787.002080501归口管理的行政单位离退休144.78144.782080599其他行政事业单位离退休支出7.007.002210201住房公积金1.001.00表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计无表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计152.78145.787.0030299其他商品和服务支出16.619.617.0030301离休费135.17135.1730311住房公积金1.001.00表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元项目2017年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计01.因公出国（境）费用02.公务接待费03.公务用车费0其中：（1）公务用车运行维护费0 （2）公务用车购置费0表六：财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算数项 目（按支出功能科目分类）2017年预算数一、公共财政预算拨款152.78 一、一般公共服务 1.经费拨款152.78 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业151.78三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、住房保障1.00本 年 收 入 合 计152.78本 年 支 出 合 计152.78五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计152.78支出总计152.78表七：一般公共预算基本支出表单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助*12345408合计145.78145.780.009.61136.17208社会保障和就业支出144.78144.780.009.61135.170599 行政事业单位离退休144.78144.780.009.61135.17221住房保障支出1.001.000.000.001.000201 住房改革支出1.001.000.000.001.00表八：收入预算总表单位：万元科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款类款合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金*12345678合计152.78152.78152.78152.780000拨单位帐户7.007.007.007.000000408 广西物资集团有限责任公司7.007.007.007.000000 区物资集团有限责任公司本级7.007.007.007.00000010601 经费拨款7.007.007.007.000000拨财政专户145.78145.78145.78145.780000408 广西物资集团有限责任公司145.78145.78145.78145.780000 区物资集团有限责任公司本级145.78145.78145.78145.78000010601 经费拨款145.78145.78145.78145.780000表九：支出预算总表单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出*12345678合计152.78145.780.009.61136.177.000.007.00208社会保障和就业支出151.78144.780.009.61135.177.000.007.0005 行政事业单位离退休151.78144.780.009.61135.177.000.007.00221住房保障支出1.001.000.000.001.000.000.000.0002 住房改革支出1.001.000.000.001.000.000.000.00408广西物资集团有限责任公司152.78145.780.009.61136.177.000.007.00 区物资集团有限责任公司本级152.78145.780.009.61136.177.000.007.002080501 归口管理的行政单位离退休144.78144.780.009.61135.170.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出7.007.000.000.000.007.000.007.002210201 住房公积金1.001.000.000.001.000.000.000.00第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%，原因为离休人员减少。公共财政预算经费拨款152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%。其中：离休支出（非财政统发）129.12万元，离休人员生活补贴（非财政统发）6.05万元，提前退休住房公积金1万元，离退休公用支出9.61万元，管理费7万元。（二）支出预算说明2017年支出总预算152.78万元，同比减少4.98万元，同比下降3.16%，原因为离休人员减少。其中基本支出145.78万元，占支出总预算约95.42%，同比减少4.98万元，下降3.3%；项目支出7万元，占支出总预算4.58%，与去年持平。1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）归口管理的行政单位离退休类科目144.78万元，占支出总预算的94.76%，同比减少4.98万元，下降3.33%；（2）其他行政事业单位离退休支出科目7万元，占支出总预算的4.58%，与去年持平。（3）住房公积金科目1万元，占支出总预算0.66%，与去年持平。2按支出结构分类划分，分为2类，其中：（1）基本支出预算基本支出预算145.78万元，占支出总预算95.42%，同比减少4.98万元，下降3.3%。商品和服务支出预算9.61万元，占基本支出预算6.59%，同比减少0.43万元，下降4.28%；对个人和家庭的补助支出预算136.17万元，占基本支出预算93.41%，同比减少4.55万元，下降3.23%。其中：离休费支出预算135.17万元，占基本支出预算92.72%，同比减少4.55万元，下