U9-SCM-销售-Unit08-销售中的信用控制-V2.1资料.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-销售与分销V2.1,用友软件股份有限公司,目录,Unit8销售中的信用控制名词解释应用概述信用的设置信用控管在销售业务中的应用多组织环境的信用控制客户设信模式V2.1-改进问题清单,Unit8-销售中的信用控制,名词解释信用额度:是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。可针对具体客户位置设定信用额度,也可以针对客户/客户集团、产品线、业务员/业务部门设置信用额度.信用控制对象:是指对谁进行信用额度的控制。包括内部控制对象(业务员/业务部门)和外部控制对象(客户/客户集团)。信用控制点:指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。临时额度:客户因信用余额不足而无法正常下单、出货。为保证业务的顺利进行,可为信用控制对象申请临时额度(期间额度)。专项额度：对某些项目，具有特殊的业务背景，可以超出客户正常的额度，可以为这些项目订单制定专项额度。信用控制维度：是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。信用政策：就是用来设置信用检查中信用控制对象的流程控制、关键信用控制点、信用控制内容、信用控制纬度等信息的单据；信用等级：按照一定的分类标准，在每个信用政策下将不同档次的信用额度分为不同的等级，并将这些等级分配给各个需要控制信用的客户。,Unit8-销售中的信用控制,应用概述U9信用政策的特点1,Unit8-销售中的信用控制,应用概述U9信用政策的特点2,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置参数设置1第一步：进入【应收管理】【基础设置】【参数设置】设置信用相关参数,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置参数设置2,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置第二步：根据不同的目的预设信用额度占用规则，可设置多套规则,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置第三步：按控制对象特性设置信用政策。如为客户、销售部门和业务员分别设定一套有差异的信用控制策略。,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置第四步：按不同的信用控制策略（控制对象类型）分别设定信用等级。如按业务员业绩情况分A1、A2、A3三个信用等级，按客户的特性分为B1、B2、B3三个信用等级。,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置第五步：将信用政策/等级(批量)分配给对应的目标。并可进行针对性地修改，形成对象信用政策和对象信用等级档案。可同时或分别分配。,Unit8-销售中的信用控制,信用的设置第六步：手工触发客户的“信用重算”，计算客户信用余额。信用额度计算公式可由用户自定义信用额度计算可手工触发，也可以由程序定时定期执行。第七步：其他日常操作信用状态调整：已定义信用政策的对象，用户可通过本功能的将客户信用状态在“正常校验”、“信用免检”、“信用暂挂”之间进行转换临时额度变更：临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。信用评估：批量核定对象的信用等级；单独修改某对象的信用等级信用等级评定：提交对客户信用等级、信用额度的变更申请，或为还未分配额度的客户分配信用等级；,Unit8-销售中的信用控制,信用控管在销售业务中的应用客户档设置若信用控制在客户层，在财务页签设置客户信用控制政策若信用控制在客户位置层，则在位置属性页签设置单据类型设置在销售单据类型中设置检查信用的时点销售单据包括订单与出货单,Unit8-销售中的信用控制,信用控管在销售业务中的应用SO中信用检查,Unit8-销售中的信用控制,信用控管在销售业务中的应用可按客户申请临时额度、或按订单申请专项额度,Unit8-销售中的信用控制,多组织环境的信用控制,Unit8-销售中的信用控制,多组织环境的信用控制多组织复合控管,Unit8-销售中的信用控制,多组织环境的信用控制多组织复合控管如下表，客户国美与上海分公司发生交易，需同时满足上海分公司、彩电事业部、集团这三层的额度控管要求,Unit8-销售中的信用控制,多组织环境的信用控制单组织控管如下表，客户苏宁与上海分公司或其下任何一办事处(销售组织)发生交易，只需要满足上海分公司100万的额度即可，与上级彩电事业部给苏宁设定的额度无关,Unit8-销售中的信用控制,客户设信模式,Unit8-销售中的信用控制,客户设信模式,Unit8-销售中的信用控制,V2.1改进清单销售单据更新信用占用可选为保存或审核。支持按货龄控制信用，并且货龄起算依据、结束依据可以定义。信用状