易助操作流程--现金银行

现金银行现金银行参数1.作业目的上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业，务必将其它作业关闭后，才开始作设置，以确保数据的正确性。2.画面3.字段说明本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了7种编号方式：(以2002/03/24为示范)。(1).年月日+流水号：001(2).年月+流水号：001(3).年+流水号：001(4).前置符年月日+流水号：AA1(5).前置符年月+流水号：AA1(6).前置符年+流水号：AA1(7).手动编号：由操作者打单时自行输入。前置符字段不可输入特殊符号。开户账号1.作业目的用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。2.基本信息画面3.功能钮说明l 账号余额查询可查询某一银行账号的各月余额。【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。【步骤2】按下，则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。定义银行对帐单引入格式1.作业目的指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。2.基本信息画面3.字段说明3-1.单头字段说明1. 银行账号：可按 作开户账号的查询窗口，带回开户银行名称。2.引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式”。3-2.单身字段说明1. 字段名称：为【1.结算日期】、【2.结算方式】、【3.金额】、【4.借贷类型】四种值。2. 原值：用于输入原来格式。3. 转换值：字段名称为【1.结算日期】时，转换值须输入8位“YYYYMMDD”，不可加分隔符。如： 原值 转换值结算日期 03/3/1 20030e01结算方式 支票 3金额 100.00 u100.00借贷类型 - -1（贷）现金收付单1.作业目的可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。2.基本信息画面银行存提单1. 作业目的可以输入、查询、更改、删除银行存款、银行提款的相关信息。2. 基本信息画面收款票据1.作业目的可以输入、查询、更改、删除收款票据的相关数据。用于输入收款票据的相关数据，也可利用单头功能钮改变票据的状况，例如：结算、背书、贴现、转出、取消处理等。在本系统中，将电汇、支票、银行汇票作为即期票据管理，认为收到票，即发生银行账款划转，其中支票、银行汇票还可做背书处理，指定转付的供应商；将商业汇票作业远期票据管理，收票后，当日期大于等于汇票到期日时，才可进行票据结算处理，也可在收票日与到期日期间，对该张商业汇票背书、贴现、转出操作。2.基本数据画面4.功能钮说明 ：内含5种更新票况的功能，以下将一一作说明。(1).结算l 此功能为商业汇票专用。【步骤1】请先选定要结算的商业汇票。【步骤2】按下结算，输入结算的日期、结算金额后，按下。 结算日期：预设为系统日期，可按 作日期的开窗，输入值须大于等于到期日。 结算金额：预设为出票金额，计息商业汇票到期结算时，请输入实际结算金额，系统自动计算，若(结算金额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(结算金额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(o背书金额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(贴现净额-出票金额)0,则差额计入费用支出；若(结算金额-出票金额)0,则差额绝对值计入利息收入。【步骤3】于付款票据中，可发现票况已变更为结算了。l 付款票据结算后不可再进行其他处理。l 结算的票据不可以再作废，如果一定要作废时，请利用取消处理功能钮，将票据调整为出票状态。(2).作废【步骤1】请先选定欲作废的付款票据。【步骤2】按下作废，输入作废的日期后，按下。【步骤3】于付款票据中，可发现票况已变更为作废了。l 付款票据作废后，不可再进行其他处理。l 作废的票据不可以结算，如果一定要结算时，请利用取消处理功能钮，将票据调整为出票状态。(3).取消处理若先前的票据异动处理有误，利用此功能可变更票据的状况，方便实用。【步骤1】请先选定欲取消处理的付款票据。【步骤2】按下取消处理，选定要修正(删除)的票况数据，按下。【步骤3】于付款票据中，便可发现原先的票据作废处理已被删除，票况变更为出票了。付款票据整批结算1.作业目的l 该支程序用于商业汇票的整批结算l 可根据输入的条件挑选多笔票据，进行结算的整批处理。操作步骤【步骤1】输入要结算的相关条件，如：付款账号、截止到期日与结算日期等。l 结算日期、付款账号须输入，不可空白。l 若已输入截止到期日，则筛选条件为：付款票据中到期日小于等于输入的截止到期日，且票况为出票的商业汇票。l 若未输入截止到期日，则筛选条件为：付款票据中到期日小于等于输入的结算日期，且票况为出票的商业汇票。【步骤2】按下，则符合条件的付款票据便会显示于下方窗口中。【步骤3】选定所需结算的收款票据后，按下，则会出现数据处理完成，按下即完成整批结算的处理。【步骤4】于付款票据作业中，可查询到所选定的票据票况已更新为结算了。支票购买1.作业目的用于输入公司购买的支票本号码信息。2.基本信息画面支票使用1.作业目的可以对已经购买的支票进行一些日常处理，如领用，退回，支付，作废等，只有已领用的支票才能在收付款票据中使用。2.基本信息画面3.功能钮 只有处于未使用状态的支票才可以被领用。【步骤1】点选要领用的支票。【步骤2】点击。【步骤3】在弹出的窗口中输入信息后，点击，看到刚刚那张还处于未使用状态的支票现在已处于已领用状态了。 只有处于已领用状态的支票，才可以用此功能钮。【步骤1】点选要退回的支票。【步骤2】点击，便会发现这张支票处于未使用的状态了。 只有处于未使用或已领用状态的支票才可以点此按钮。【步骤1】点选需要作废的支票。【步骤2】点，发现该张支票的状态变成作废状态了。 只有处于作废状态的支票才可以点此按钮【步骤1】点选需要反作废的支票。【步骤2】点，发现该张支票的状态变成未使用即作废前的状态了。 只有处于已领用状态的支票，才可以用此功能钮。【步骤1】点选需要支付的支票。【步骤2】点。 【步骤3】在弹出的窗口中输入信息后，点，发现刚那张支票的状态已处于支付（手工）状态了。 只有处于支付（手工）及未核销状态的支票，才可以用此功能钮。【步骤1】点选需要反支付的支票。【步骤2】点，发现该张支票的状态变成已领用即支付前的状态了。 只有处于支付状态的支票，才可以用此功能钮。【步骤1】点选需要核销的支票。【步骤1】点击，会发现单身“核销否”已被勾选了。此时还可以通过点击恢复成核销前的状态。核销已达账1.作业目的该批次作业用于年终时、或一个账务期间的截止期，将已核对正确并确认无误的已达账删除，以减少数据的存储量。2.操作步骤【步骤1】先输入银行账号，按 作开户账号数据的开窗选定。【步骤2】输入信息后，点击【步骤3】出现下面的提示时，则表示核销成功了。录入银行对账单1.作业目的用于从文件引入，或直接输入,查询,更改,删除公司各账号的银行对账单的明细信息。2.基本信息画面4.功能钮 该功能钮用于筛选借贷相反、金额相等的同一张银行对账单内记录进行内部冲销。【步骤1】找到符合条件的对账单。【步骤2】按下。【步骤3】点击，看到单身对账码都变为内部冲销了。 该功能钮依定义的引入格式从媒体文件(*.TXT)将银行对账单数据导入系统资料库。【步骤1】在新增或更改状态下，点击 。【步骤2】输入引入的文件存放路径后，点击就可以把信息带到单身了。维护银行存款日记账1.作业目的用于从银行存款异动档汇入企业账，可查询,更改,删除企业存款日记账的明细信息。2.基本信息画面4.功能钮 新增或更改状态才可按，传入银行账号、对账年月，及单身信息。【步骤1】新增银行存款维护日记账，输入单头信息。【步骤2】点击。【步骤3】点击，将会把信息带到单身。【步骤4】点击，就可以了。 该功能钮用于筛选借贷相反、金额相等的同一张银行存款日记账内记录进行内部冲销。【步骤1】找到符合要求的数据。【步骤2】点击。【步骤2】选中信息后，点击，会发现单身的对账码变为内部冲销了。银行存款对账1.作业目的该批次作业完成企业日记账与银行对账单之间的对账操作。2.操作步骤l 【步骤1】先输入银行账号，按 作开户账号数据的开窗选定。【步骤2】信息输入后，点击【步骤3】选中信息后，点击【步骤4】选择对账的条件，点击【步骤5】出现以下的提示，就表示自动对账成功了。l 可处理企业日记账：银行对账单一对多的情况。【步骤1】先输入银行账号，按 作开户账号数据的开窗选定。【步骤2】信息输入后，点击【步骤3】选中信息后，点击【步骤4】出现以下的提示，就表示手工对账成功了。l 对于已处于对账状态的信息，可通过此按钮还原对账状态为“未对账”。【步骤1】选中信息后，点击。【步骤2】点击【步骤3】出现下面的提示就表示成功了。l 光标定位到企业日记账的一笔记录时，在银行对账单中显示出对应的对账记录l 对账完成后,执行此功能,将双方对账年月月底余额结转到余额调节档,若有未达项，则企业、银行双方生成未达账调节明细。【步骤1】点击，将会弹出以下提示。【步骤1】点击，出现以下提示就说明调节成功了。维护银行存款余额调节信息1.作业目的期初开账时，在此录入期初数据，之后的日常作业中，可以查询每月银行存款余额调节信息，打印余额调节表。2.基本信息画面4.功能钮 当此信息上的对账年月与现金银行参数上的对账年月相同，且此信息已审核时，才能按此功能