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文档简介

青旅物流集团青旅物流集团 结算、对账流程结算、对账流程 SOPSOP 青旅联合物流科技集团有限公司青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部冷链事业部 目录 第一章第一章 总总 则则 .3 第二章第二章 结算、对账流程结算、对账流程.3 第四章第四章 罚罚 则则 .4 第五章第五章 附附 则则 .4 第六章第六章 附附 件件 .4 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条:目的目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部” ）各大区，各子 公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。 第二条：范围第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。 第二章第二章 结算、对账流程结算、对账流程 第三条：职责分工第三条：职责分工 （一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知 财务开具税率为 6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。 （二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。 （三）财务部： 开具税率为 6%的仓储专项发票并收款。 第四条：对账内容第四条：对账内容 （一）结算凭证：仓储对账明细表 。 第五条：对账时间第五条：对账时间 （一）每月起 7 个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提 交库房。 第六条：对账人员第六条：对账人员 （一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。 （二） 部门主管负责复核。 （三）部门负责人负责最终审核。 第七条：对账方法第七条：对账方法 （一）实际运行后登记好电子台账。 （二） 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人 邮件确认准。 （三） 后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数 量，结合线下的单证进行核对。 第八条：对账步骤第八条：对账步骤 （一） 按照客户要求配合其结算。 （二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式 与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。 （三）客户对我方仓储对账明细表及电子台账进行核对。 （1）如确认无误即进行（四）的步骤。 （2）如账单异常客户和我方进行沟通，以我方系统导出的数据及台账、流 转单与客户运营单证进行确认无误后，进行结算 。 （四）我方财务部门需根据双方确认签字的账单复核后，根据客户提供的开 票资料信息，开具专用增值税发票；。 （五）根据财务报销流程提报，客户需 60 工作日进行转账至我司账户，财 务确认费用到账。 第三章第三章 罚罚 则则 第九条：第九条：结算、对账流程标准经批准发布后，各单位须严格按照制度要求执 行。对于未按制度要求执行的，一经查处，将按集团违纪违规行为处罚规定对责 任人员进行考核。 第十条第十条：冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办，由总裁办 按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚。
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