Excel凭证汇总模板(含财务报表)

科科目目余余额额表表 编制单位： xx有限公司财务期间：2013年04月单位：元 科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额 本本期期发发生生额额 方方向向期期末末余余额额 借借方方贷贷方方 1001库存现金0.000.00借0.00 1002银行存款0.000.00借0.00 1012其他货币资金0.000.00借0.00 1121应收票据0.000.00借0.00 1122应收账款0.000.00借0.00 1123预付账款0.000.00借0.00 1201其他应收款0.000.00借0.00 1231坏账准备0.000.00贷0.00 1403原材料0.000.00借0.00 1405库存商品0.000.00借0.00 1408委托加工物资0.000.00借0.00 1411包装物、低值易耗品0.000.00借0.00 1531长期应收款0.000.00借0.00 1601固定资产0.000.00借0.00 1602累计折旧0.000.00贷0.00 1604在建工程0.000.00借0.00 1606固定资产清理0.000.00借0.00 1701无形资产0.000.00借0.00 1801长期待摊费用0.000.00借0.00 1901待处理财产损溢0.000.00借0.00 2001短期借款0.000.00贷0.00 2201应付票据0.000.00贷0.00 2202应付账款0.000.00贷0.00 2203预收账款0.000.00贷0.00 2211应付职工薪酬0.000.00贷0.00 2221应交税费0.000.00贷0.00 2241其他应付款0.000.00贷0.00 2701长期应付款0.000.00贷0.00 4001实收资本(股本)0.000.00贷0.00 4002资本公积0.000.00贷0.00 4103本年利润0.000.00贷0.00 4104利润分配0.000.00贷0.00 5001生产成本0.000.00借0.00 5101制造费用0.000.00借0.00 6001主营业务收入0.000.00贷0.00 6051其他业务收入0.000.00贷0.00 6301营业外收入0.000.00贷0.00 6401主营业务成本0.000.00借0.00 6402其他业务支出0.000.00借0.00 6403营业税金及附加0.000.00借0.00 6601销售费用0.000.00借0.00 6602管理费用0.000.00借0.00 6603财务费用0.000.00借0.00 6711营业外支出0.000.00借0.00 6801所得税费用0.000.00借0.00 6901以前年度损益调整0.000.00借0.00 合合计计0.000 0. .0 00 00 0. .0 00 0 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位： xx有限公司所属期：2013年04月单位:元 资产 行 次 年初数期末数 负债和所有者权益 (或股东权益) 行 次 年初数期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金10.00 短期借款680.00 短期投资20.00 应付票据690.00 应收票据30.00 应付账款700.00 应收股利40.00 预收账款710.00 应收利息50.00 应付职工薪酬720.00 应收账款60.00 应付福利费73 其他应收款70.00 应付股利740.00 预付账款80.00 应交税费750.00 应收补贴款9 其他应交款80 存货100.00 其他应付款810.00 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债830.00 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计310.000.00 其他流动负债90 长期资产： 长期股权投资320.00 流动负债合计1000.000.00 长期债券投资34长期负债： 长期投资合计380.000.00 长期借款1010.00 固定资产： 应付债券1020.00 固定资产原价390.00 长期应付款1030.00 减：累计折旧400.00 专项应付款1060.00 固定资产净值410.000.00 其他长期负债108 减：固定资产减值准备420.00 长期负债合计1100.000.00 固定资产净额430.000.00递延税项： 工程物资440.00 递延税款贷项111 在建工程450.00 负债合计1140.000.00 固定资产清理460.00 固定资产合计500.000.00所有者权益： 无形资产及其他资产： 实收资本(或股本)1150.00 无形资产510.00 减：已归还投资116 长期待摊费用520.00 实收资本(或股本)净额1170.000.00 其他长期资产53 资本公积1180.00 无形资产及其他资产合计600.000.00 盈余公积1190.00 其中：法定公益金120 递延税款： 未分配利润1210.00 递延税款借项610.00 所有者权益合计1220.000.00 资产总计670.000.00负债和所有者权益总计1350.000.00 单位负责人：财务负责人：制表： 损损 益益 表表 编制单位： xx有限公司所属期：2013年04月单位：元 项目 行 次 本月数本年累计数 一、主营业务收入10.000.00 减：主营业务成本40.000.00 营业税金及附加50.000.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)100.000.00 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)110.000.00 减：销售费用140.000.00 管理费用150.000.00 财务费用160.000.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列)180.000.00 加：投资收益(亏损以“-”号填列)190.000.00 补贴收入220.00 营业外收入230.000.00 减：营业外支出250.000.00 加：以前年度损益调整260.000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列)270.000.00 减：所得税费用280.000.00 五、净利润(亏损以“-”号填列)300.000.00 单位负责人：财务负责人：制表： 第 4 页，共 4 页 公司名称： xxxx有有限限公公司司财务期间：20132013年年0404月月 是是否否平平衡衡：是 是 账账结结法法凭凭证证号号： 1-1- 科科目目代代码码科科目目名名称称 库库存存现现金金银银行行存存款款 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 1001库库存存现现金金 1002银银行行存存款款 1012其其他他货货币币资资金金 1101短短期期投投资资 1121应应收收票票据据 1122应应收收账账款款 1123预预付付账账款款 1131应应收收股股利利 1132应应收收利利息息 1201其其他他应应收收款款 1231坏坏账账准准备备 1401物物资资采采购购 1402在在途途物物资资 1403原原材材料料 1404材材料料成成本本差差异异 1405库库存存商商品品 1406分分期期收收款款发发出出商商品品 1407商商品品进进销销差差价价 1408委委托托加加工工物物资资 1411包包装装物物、低低值值易易耗耗品品 1471存存货货跌跌价价准准备备 1511长长期期股股权权投投资资 1512长长期期投投资资减减值值准准备备 1531长长期期应应收收款款 1601固固定定资资产产 1602累累计计折折旧旧 1603固固定定资资产产减减值值准准备备 1604在在建建工工程程 1