办公室、行政部日常管理工作流程

-日常管理工作流程一、固定资产出库流程部门指定人员填写出库单部门经理签字管理部资产管理员签字部门办理物资的领取，使用人签字部门经手人提交出库单给财务记账部门主管副总经理签字二、固定资产入库流程部门经手人持入库物资到管理部资产管理员组织物资清点资产管理员填写入库单部门物资入库资产管理员提交入库单给财务记账部门经理签字部门主管副总经理签字三、物资借用流程资产管理员付货借用人到管理部填写借用物资记录表部门经理签字部门主管副总经理签字四、物资（含办公用品）采购流程常务副总经理审核管理部行政外勤人员借款 【借款流程】管理部行政外勤人员填写物资采购申请单并签字管理部经理签字管理部行政外勤人员采购管理部资产管理员办理入库发票报销（财务凭入库单给予报销并记账）【报销流程】总经理审批说明：（1）每月25日前，各单位必须将下月所用办公用品报管理部物资管理人员处。（2）办公用品必须由管理部统一采购，其他部门不可擅自购买。（3）临时购买100元以下办公用品，管理部经理有权先行办理。五、办公用品请领流程管理部按采购流程安排采购部门下月1日到管理部物资管理员处统一领取部门每月25日前填报下月办公用品请领单部门经理签字部门主管副总经理签字六、计算机（设备）维修流程使用人在前台领取并填写办公用品维修单部门主管副总经理签字部门经理审核签字管理部外勤人员派人维修使用人签字认可外勤人员报管理部经理请示常务副总经理处理告知使用人和管理部外勤人员 修好否 否 是维修完毕如无维修价值提请报废处理 外出维修否 否 是七、物品报废流程管理部经理认定签字并提出处理意见管理部资产管理员填写物品报废申请单总经理审批资产管理员账务处理并提交物品报废申请单给财务做账常务副总经理审核八、请车流程管理部内勤人员审批、派车司机出车，完毕返回报内勤人员用车单位到管理部前台详细填写出车单部门经理签字部门主管副总经理签字派车情况报管理部经理备案九、车辆维修流程司机填写车辆维修申请单报车辆管理员处车辆管理员对车辆问题进行初步技术鉴定如果车辆存在问题，车辆管理员做好车辆安排工作如果存在技术问题，车辆管理员和行政外勤人员在车辆维修申请单上签字报管理部经理签字常务副总经理审核车辆管理员同行政外勤人员将车辆送到维修点检测总经理审批车辆维修好后，行政外勤人员借款【借款流程】同车辆管理员去提车行政外勤人员发票报销【报销流程】说明：司机对日常车辆的维护保养费用不超过100元时，经请示车辆管理员同意后报管理部经理可以办理。十、招待用餐流程部门到管理部内勤领取派餐单部门经理签字主管领导审核用餐后将发票贴于派餐单后报销【报销流程】总经理审批说明：（1）用餐招待实行对口申报，派餐单必须事先取得。 （2）如遇主管领导、总经理无法签批派餐单时，必须电话请示批准，后补派餐单签批手续。 （3）凡无派餐单的用餐发票一律不予签字报销。 （4）凡工作餐，中午原则上不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。十一、请假（公出）流程请假单（公出单）送前台，由前台接待员登记后统一送人力资源部备案。请假人（公出人）到前台填写请假单（公出单）部门经理审核部门主管副总经理审批（副总经理请假或公出由总经理审批）十二、前台接待流程接待员联系管理部内勤，内勤联系是否接待管理部内勤告知接待员来客进行登记接待员问询来人是否预约内勤把来客领入指定接待房间告知来客，被访者不在，可另约时间 是否接待 否 是十三、印鉴管理流程使用人到管理部印鉴管理员处填写借用印鉴记录表使用人携带借用印鉴记录表及材料到总经理处签字。如总经理不在时由常务副总签字。使用人携带领导签批后的借用印鉴记录表和所需材料到管理部印鉴管理员处盖印（借印）十四、档案管理流程部门或公司指定人员填写文件归档登记表并签字，同时给存档人一份回执单留存管理部档案管理员签字接收部门或公司指定人员携带所需存档资料到管理部1、存档2、借档（复印档案）借阅人到管理部填写借阅档案登记表总经理审批。如总经理不在到常务副总处签字档案管理员予以借阅（复印），并到期催收部门经理签字 3、提档档案管理员予以提取部门或公司指定人员填写档案提取登记表，部门经理签字总经理审批。如总经理不在到常务副总处签字。档案管理员销档说明：对于人事档案的归档，凡在试用期的员工涉及档案不用存档；试用期满转正员工所涉及档案必须及时、全部存入管理部档案室；员工在公司任职期间的奖惩、调转、调薪等情况必须进入个人档案；员工离职时，在公司期间的所有档案材料必须装入个人档案加封，给员工带走。十五、接打电话流程规范通话完毕相互告别说“谢谢，再见！”接电话：电话铃响，提起话筒首先问“您好！，先锋集团XXX部”详听对方有什么事情需要帮助，而后给予答复通话完毕相互告别说“谢谢，再见！”打电话：提起话筒首先问“您好！，我是先锋集团XXX部XXX（名字）”向对方说清需要说的事情十六、日常费用报销流程报销人填写报销凭证部门经理签字周四去财务部出纳处报销管理部内勤人员将总经理审批后的报销凭证返回报销人周二主管会计审核、财务总监审核部门主管副总签字周三内勤人员将凭证送常务副总审核、总经理审批报销人将凭证送管理部内勤人员处说明：以上费用必须提供正规渠道取得的合法发票，否则不予报销。十七、借款流程借款人填写借款单部门经理签字部门主管副总签字总经理审批主管会计审核、财务总监审核财务部出纳处取款说明：个人借款执行“前款不清，后款不借”的原则。十八、资金预算审批流程各部门汇总本部门收支财务主管会计汇总、财务总监审核财务部及各部门按此计划执行常务副总经理审核、总经理批准说明：每月25日前各部门