费用预算管理需求分析报告(补充功能)

- 精选资料 业务管理系统业务管理系统 EnterpriseEnterprise InformationInformation ManagementManagement SystemSystem 上海大赛璐塑料工业有限公司上海大赛璐塑料工业有限公司 费用预算管理需求分析报告费用预算管理需求分析报告 上海博科资讯股份有限公司上海博科资讯股份有限公司 ShanghaiShanghai BokeBoke InformationInformation TechnologyTechnology Co.,Co., Ltd.Ltd. - 精选资料 确认书确认书 上海博科资讯股份有限公司(乙方)在上海大赛璐塑料工业有限公司(甲方)大力协助下, 现已完成 “上海大赛璐塑料工业有限公司 MyERP 业务管理系统”的费用预算管理模 块需求分析报告, 软件的设计、开发和验收工作将以费用预算管理模块需求分析报告 为依据。经甲乙双方相互确认后,签订本确认书。 本费用预算管理模块需求分析报告一式二份，经双方确认签字后, 双方各执一份。 甲方：上海大赛璐塑料工业有限公司甲方：上海大赛璐塑料工业有限公司 乙方：上海博科资讯股份有限公司乙方：上海博科资讯股份有限公司 盖章：盖章： 盖章：盖章： - 精选资料 经办人：经办人： 经办人：经办人： 日期：日期： 日期：日期： - 精选资料 目目 录录 1.1.概述概述.4 4 1.1目的.4 1.2业务简介 .4 1.3缩写词和缩略语.4 2.2.费用预算管理费用预算管理 .5 5 2.1费用预算业务流程图.5 2.2涉及字典单据及报表说明.6 2.2.1字典 .6 2.2.2单据 .6 2.2.2.1年度费用预算单.6 2.2.2.2上期费用预想调整单 .7 2.2.2.3下期费用调整预算单 .7 2.2.2.4下期费用预想调整单 .8 2.2.2.5实际费用单.8 2.2.2.6打折系数单.9 2.2.3报表 .9 2.2.3.1年度-实际费用分析表.9 2.2.3.2上期调整-实际费用分析表.10 2.2.3.3下期预算-实际费用分析表.10 2.2.3.4下期预想-实际费用分析表.10 2.2.3.5年度预算-上期预想分析表.11 2.2.3.6年度预算-下期预算分析表.11 2.2.3.7年度预算-下期预想分析表.11 2.3补充说明.12 3.3.结束语结束语.1212 - 精选资料 需求分析报告需求分析报告 1.1.概述概述 1.11.1目的目的 本文是在 2010 年 3 月 10 日与何总及大赛璐相关部门的需求调研沟通的基础上，对上 海大赛璐塑料工业有限公司日常工作中涉及到的费用预算管理费用预算管理等相关功能二次开发业务情况做 出整理、分析和优化，以便为配置和实施 MyERP 系统提供参考依据。 1.21.2业务简介业务简介 上海大赛璐塑料工业有限公司上述相关功能二次开发是二期项目实施已经上线基础之上进 行的。现需对公司的费用预算管理费用预算管理业务流程予以规范和优化，以适应公司业务的不断发展。根 据 DSL 的实际情况及我方的调研，大赛璐决定将费用预算管理作为现有预算管理模块的补充， 整合进入 ERP 软件系统，一边对公司进行规范化的管理和监控，适应公司不断发展的业务环境。 1.31.3缩写词和缩略语缩写词和缩略语 SDPL：上海大赛璐塑料工业有限公司 DTL：大赛璐贸易(上海)有限公司 - 精选资料 2.2.费用预算管理费用预算管理 2.12.1费用预算业务流程图费用预算业务流程图 年度费用 预算单 下期费用调整预算单 下期费用预想 调整单 上期费用 预想调整单 实际费用单 年度-实际费用分析表 上期调整-实际费用分析表 下期预算-实际费用分析表 下期预想-实际费用分析表 年度预算- 上期预想分析表 年度预算-下期预算分析表 年度预算-下期预想分析表 注： 代表单据之间上引下推关系； 代表单据与报表之间数据关联。 直线箭头 曲线箭头 - 精选资料 2.22.2涉及字典单据及报表说明涉及字典单据及报表说明 2.2.12.2.1 字典字典 涉及到三个已有字典：1.部门；2.费用科目。 具体如下： 说明说明：“部门”字典需要在现有基础上做信息补充，新增 Tab 页“费用类型”，其中“使用部门”（字 典类型必填字段，来源“部门”）； 说明：说明：新增字典“费用科目”，格式与现有财务字典“科目”一致，且使用到得科目代码必须保持一致 （方便后期与财务总账对接取数），“费用类型”（字典型，来源“费用科目”字典（FYAccount）；“费用 科目”（字典型，来源“费用科目”）； 2.2.22.2.2 单据单据 2.2.2.12.2.2.1年度费用预算单年度费用预算单 单据编号:单据日期:状态: 预算月份:部门: 备注: 费费用用合合计计: : 序序号号使使用用部部门门费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称金金额额备备注注 制单人:修改人: 制单日期:修改日期: 年年度度费费用用预预算算单单 说明说明：直接新增。（正常使用后，后发布的预算可以参照以前年份的预算当前新增） - 精选资料 必填字段必填字段：预算月份（文本型，格式201001）、部门（字典型）、费用类型（字典型，“费用科目” ）、费用科目代码（字典型，“费用科目”）、半年调整金额（数值型，精度 4 位，未调整情况下与金额相等， 变化随调整单的变化而变化） 2.2.2.22.2.2.2上期费用预想调整单上期费用预想调整单 单据编号:单据日期:状态: 预算月份:部门: 备注: 费费用用合合计计: :调调整整金金额额合合计计: : 序序号号使使用用部部门门费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称金金额额调调整整金金额额备备注注 制单人:修改人:审批人: 制单日期:修改日期:审批日期: 上上期期费费用用预预想想调调整整单单 说明说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中 4-124-12 月份预算额。 必填字段：必填字段：调整金额（数值型，精度 4 位）。 单据说明：单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。 2.2.2.32.2.2.3下期费用调整预算单下期费用调整预算单 单据编号:单据日期:状态: 预算月份:部门: 备注: 费费用用合合计计: :调调整整金金额额合合计计: : 序序号号使使用用部部门门费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称金金额额调调整整金金额额备备注注 制单人:修改人:审批人: 制单日期:修改日期:审批日期: 下下期期费费用用调调整整预预算算单单 说明：说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中 7-127-12 月份预算额。 必填字段：必填字段：调整金额（数值型，精度 4 位）。 单据说明：单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。 - 精选资料 2.2.2.42.2.2.4下期费用预想调整单下期费用预想调整单 单据编号:单据日期:状态: 预算月份:部门: 备注: 费费用用合合计计: :调调整整金金额额合合计计: : 序序号号使使用用部部门门费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称金金额额调调整整金金额额备备注注 制单人:修改人:审批人: 制单日期:修改日期:审批日期: 下下期期费费用用预预想想调调整整单单 说明：说明：由下期费用预算调整单下推得来，用于调整下期费用预算调整单中 10-1210-12 月的费用金额。 2.2.2.52.2.2.5实际费用单实际费用单 单据编号:单据日期:状态: 月份: 备注: 费费用用合合计计: : 序序号号费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称金金额额备备注注 制单人:修改人:审批人 制单日期:修改日期:审批日期 实实际际费费用用单单 说明：说明：该单据直接新增。 必填字段必填字段：月份（文本型，例如201003），部门（字典型，字段来源“部门”，默认值为财务 部），费用类型（字典型，来源“费用科目”字典），费用科目代码、费用科目名称（字典型，来源“费用 科目”字典） 2.2.2.62.2.2.6打折系数单打折系数单 单据编号:单据日期:状态: 年度打折系数下期打折系数 备注: 费费用用合合计计: : 序序号号 费费用用 类类型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 年年度度打打折折系系数数 （科科目目） 下下期期打打折折系系数数 （科科目目） 制单人:修改人:审批人 制单日期:修改日期:审批日期 预预算算打打折折系系数数单单 - 精选资料 单据说明：“年度打折系数”对应于“年度预算额”的全年调整比例，“年度打折系数（科目）”对应于“年 度预算额”的明细科目的调整比例；“下期打折系数”对应于“下期预算调整额”的调整比例，“下期打折系 数（科目）”对应于“下期预算调整额”明细科目的调整。 2.2.32.2.3 报表报表 2.2.3.12.2.3.1年度年度- -实际费用分析表实际费用分析表 行行号号月月份份 费费用用 类类型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 年年度度预预算算额额 年度打折 系数 年度打折 系数 （科目） 预预算算额额 实实际际 发发生生额额 差差异异 年年度度- -实实际际费费用用分分析析表表 报表说明：报表说明：本报表用于查询年度费用预算与实际发生额之间的差异。 逻辑关系：逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额；差异=预算额-实际发生额。 2.2.3.22.2.3.2上期调整上期调整- -实际费用分析表实际费用分析表 行行号号月月份份费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称上上期期预预想想调调整整额额实实际际发发生生额额差差异异 上上期期调调整整- -实实际际费费用用分分析析表表 报表说明：报表说明：用于查询上期费用调整后与实际费用发生额之间的对比，由于上期费用调整涉及的月份为 4- 12 月，其中 1-3 未调整的金额由实际发生额代替。 - 精选资料 2.2.3.32.2.3.3下期预算下期预算- -实际费用分析表实际费用分析表 行行号号月月份份费费用用类类型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 下下期期调调整整 预预算算额额 下期打折系数 下期打折系数 （科目） 下下期期预预算算额额实实际际发发生生额额差差异异 下下期期预预算算- -实实际际费费用用分分析析表表 报表说明：报表说明：用于查询下期调整预算额与实际发生额之间的对比分析，由于下期费用预算调整的范围为 7- 12 月，对于未调整的 1-6 份由实际发生额代替补齐。 逻辑关系：逻辑关系：下期调整预算额*下期打折系数*下期打折系数（科目）=下期预算额； 差异=下期预算额-实际发生额。 2.2.3.42.2.3.4下期预想下期预想- -实际费用分析表实际费用分析表 行行号号月月份份费费用用类类型型费费用用科科目目代代码码费费用用科科目目名名称称下下期期调调整整预预想想额额实实际际发发生生额额差差异异 下下期期预预想想- -实实际际费费用用分分析析表表 报表说明：报表说明：用于查询下期预想调整额与实际费用发生额之间的差异，由于下期预想调整额调整的范围为 10-12 月，对于调整范围之外的 1-9 月下期调整预想额由实际发生额代替补齐。 2.2.3.52.2.3.5年度预算年度预算- -上期预想分析表上期预想分析表 行行号号月月份份 使使用用 部部门门 费费用用 类类型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 年年度度预预算算额额 年度打折系数 年度打折系数 (科目) 预预算算额额 上上期期预预想想 调调整整额额 差差异异 年年度度预预算算- -上上期期预预想想调调整整分分析析表表 报表说明：报表说明：用于查询年度预算与上期调整预想金额之间的差异。 逻辑关系：逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额； 差异=预算额-上期预想调整额。 - 精选资料 2.2.3.62.2.3.6年度预算年度预算- -下期预算分析表下期预算分析表 行行号号月月份份 使使用用 部部门门 费费 用用 类类 型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 年年度度 预预算算额额 年度打 折 系数 年度打折 系数 （科目） 预预算算额额 下下期期预预算算 调调整整额额 下期打 折 系数 下期打折 系数 （科目） 下下期期 预预算算额额 差差异异 年年度度预预算算- -下下期期预预算算分分析析表表 报表说明报表说明：用于查询年度预算与下期调整预算之间的差异。 逻辑关系：逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额； 下期调整预算额*下期打折系数*下期打折系数（科目）=下期预算额； 差异=预算额-下期预算额。 2.2.3.72.2.3.7年度预算年度预算- -下期预想分析表下期预想分析表 行行号号月月份份 使使用用 部部门门 费费用用类类型型 费费用用科科目目 代代码码 费费用用科科目目 名名称称 年年度度预预算算额额 年度打折 系数