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文档简介

往来会计现金出纳税务会计费用会计 主管会计银行出纳票据、标准审核网银付款,二级复银行银行凭证记账借、贷款,承兑凭证审核成本会计司机内勤公司员工费用报销、借款、还款、发工资并记账银行收款回单银行付款回单售后、物流成本记账结转记账记账财务部外出销售部开发票采购部(往来核对)表后执行(生产)技术中心研发费仓储办(钢材出入库)仓储办指导油卡充值、档案管理国地税局纳税申报三个子公司会计销售发票防腐、结构件成本标后重量与生产领用核对领料汇总核对标前标后结算会计核算分析领料核算结算审核 生产工资结算领料单据审核防腐结算结构件结算(生产部外协)供应商付款流程图制订周付款计划付款完成网银付款二次复核银行出纳网银付款资金计划会议确认财务部各部门二次确认财务初审生产、物流、采购及其他付款计划 3日前计划初审意见调整后返还各部门转财务返回各部门转根据周付款计划调配资金财务中心总经理签字确认填制付款申请计划内经办人签字部门主管及中心总经理签字 总经理签字审批财务中心总经理签字确认计划外财务成本核算流程图生产费用台帐财务报表结转成本成本会计财务记账物流办结构、防腐外协运输费图纸、合同、产品制造清单材料支出汇总表竣工质量验收单等电子版台帐财务主管审核人力资源部工人工资审核仓储办生产部财务结算员结算财务结算员结算结算单机加、结构、防腐外协支出工资表工资表财务核算员考勤质检部产品检测费出纳发放财务部长审核金加、总装、结构、预加工人工资加工图纸质检单售后服务安装、取证工资及其他工资及其他制造费用水电、折旧分摊分摊财务账务处理流程图费用会计用现金出纳用业务人员 费用费用审核费用支付 管理费用费用记账 销售费用凭证复核现金日记账费用归集财务部长成本会计用 采购部 材料入库 仓储办 原材料领用凭证复核各类明细账成本归集采购发票出入库核对外协成本结算会计往来会计银行付款记账总分类账收支回单传递支付回单材料记账银行出纳用财务报表税务会计收款记账收款回单凭证复核、往来归集税金计提银行余额调节表银行日记账收入归集财务费用费用报销流程图出纳复核费用会计填制差旅费报销单部门主管业务真实性审核原始凭证费用会计业务人员汇集分类粘贴发票 传递发票合规性审核填制报销清单标准审核费用归集报销人

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