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文档简介

财务审批流程图第一部分（一） 借款审批流程（1）一千元以内财务经理出纳财务总监借款单总经理出差申请单 借款人 请示 审核 签字 付款（2）一千元以上总经理董事长出纳财务总监财务经理借款单出差申请单 借款人 同意 审核 复核 签字 付款注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。（二）支付预付帐款审批流程合同及用款审请单 总经理财务经理财务总监会计董事长具体经办人 经办 请示 审核 复核 审批 签字董事长出纳 签字 付款（三）支付应付帐款审批流程用款申请单及相关合同协议结算凭据总经理财务总监财务经理会计董事长采购负责人或其他人 经办 请示 请示 审核 复核 审批 签字出纳董事长 签字 付款注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程财务经理财务总监业务部经理会计业务部收款收据对帐单 依据 通知 结算 签字 复核 审批出纳董事长总经理 签字 签字 付款注：五千元以下不需董事长签字第二部分 费用（一）差旅费报销流程领 导 批 文财务总监部门经理出差申请表出纳总经理会计报销人 依据 复核签字 审核签字 付款差旅费报销单董 事 长财务经理（二）支付车辆维修费报销流程车队队长行政总监财务经理财务总监总经理董 事 长 送修经办人出纳维修明细 审核 签字 付款 注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程（1）一千元以下部门经理出纳财务负责人会计费用报销单发票总经理部门经理 请示 依据 填写 签字 复查 付款总经理财务总监人总 经 理董 事 长会计发 票（2）一千元以上出纳董事长总经理总经理 请示 请示 依据 审核 签字 付款费用报销单财务经理董事长（3）特殊情况出纳财务总监费用报销单发票董事长总经理 请示 依据 填写 签字 审核 付款 总经理（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）设备所属部门董 事 长财务总监总经理修理经办人审批大修计划单出纳用款申请单财务经理材料购进管理员材 料 发 票设备大修 依据 审核 复核 审批 付款采购负责人回 收工 时 发 票（2）专业预算合同审监负责人项目施工员财务总监施工合同项目负责人出纳工程项目 依据 复核 审核 付款总经理实 际 数会计董 事 长财务经理正式发票第三部分 实物（1）供应负责人财务总监总经理董 事 长验收入库单会计发 票出纳购进 依据
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