※资金平衡与现金流量表B※

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 使使 用用 说说 明明 1 1、凭证 输入为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如、 只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路，由于显示器不同、各单位用常用科目不同，请根据需要， 自行创建连接，以方便录入与提高工作效率。 2 2、 左方的“票号”是借方的凭証号；右方的“票号”是贷方的凭証号。 B3 3、余额平衡表根据凭证 输入自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。 4 4、资产负债表打印与利润表打印表,用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在 J1 （资产负债表打印）或 G1 （利润 表打印） 选择要打印的月份,即可自动显示内容。 5 5、现金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月份,否则会出错）。 例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都选为3月；打印10月，两表都选10月 6 6、 当月凭证输入完毕，全年余额平衡表自动生成。 7 7、汇总平衡表打印是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在 J5J5、J6J6、J7J7、J8J8 单元格的下拉列表中选择。 如查一月份的汇总，“期初数”在 J5J5 选“1111”、“借方数”在 J6J6 选“1212”、“贷方数”在 J7J7 选“1313”、“余额数” 在 J8J8 选“1414”；如查二月份的汇总，“期初数”在 J5J5 选“1414”、“借方数”在 J6J6 选“2121”、“贷方数”在 J7J7 选“2222”、 “余额数”在 J8J8 选“2323”依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择） 8 8、 各表均做了保护，但未没密码，尽可撤消做自己想作的事。 9 9、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录 入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。 如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法 反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。 特特殊殊说说明明：由由于于电电子子传传送送，对对文文件件可可能能造造成成部部份份损损坏坏，使使用用前前请请进进行行全全面面测测试试，并并自自行行调调整整连连接接与与计计算算公公式式。为为方方便便调调整整， 请请将将全全部部工工作作表表名名称称显显示示出出来来。其其操操作作方方法法如如下下： 工工具具 选选项项 视视图图 点点击击工工作作表表标标签签左左側側的的方方框框使使之之显显示示“”“” 确确定定。 欢迎多提宝贵意见！如有何问題，请到会计人来。 返回目录 使使 用用 说说 明明 1 1、凭证 输入为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如、 只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路，由于显示器不同、各单位用常用科目不同，请根据需要， 3 3、余额平衡表根据凭证 输入自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。 4 4、资产负债表打印与利润表打印表,用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在 J1 （资产负债表打印）或 G1 （利润 5 5、现金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月份,否则会出错）。 例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都选为3月；打印10月，两表都选10月 7 7、汇总平衡表打印是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在 J5J5、J6J6、J7J7、J8J8 单元格的下拉列表中选择。 如查一月份的汇总，“期初数”在 J5J5 选“1111”、“借方数”在 J6J6 选“1212”、“贷方数”在 J7J7 选“1313”、“余额数” 在 J8J8 选“1414”；如查二月份的汇总，“期初数”在 J5J5 选“1414”、“借方数”在 J6J6 选“2121”、“贷方数”在 J7J7 选“2222”、 “余额数”在 J8J8 选“2323”依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择） 9 9、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录 入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。 如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法 反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。 特特殊殊说说明明：由由于于电电子子传传送送，对对文文件件可可能能造造成成部部份份损损坏坏，使使用用前前请请进进行行全全面面测测试试，并并自自行行调调整整连连接接与与计计算算公公式式。为为方方便便调调整整， 工工具具 选选项项 视视图图 点点击击工工作作表表标标签签左左側側的的方方框框使使之之显显示示“”“” 确确定定。 欢迎多提宝贵意见！如有何问題，请到会计人来。 20122012年年3 3月月3 3日日 您您好好！现现在在是是上上午午0909时时4444分分1919秒秒 星星期期六六 使使用用说说明明 基基本本信信息息 损损益益表表 1 1月月录录入入 资资产产负负债债表表 资资产产负负债债打打印印 平平衝衝表表打打印印 全全年年各各月月平平衡衡 损损益益表表打打印印 表表外外数数据据录录入入 现现金金流流量量表表 凭凭证证录录入入与与报报表表系系统统 2 2月月录录入入3 3月月录录入入4 4月月录录入入 5 5月月录录入入6 6月月录录入入7 7月月录录入入8 8月月录录入入 9 9月月录录入入1 10 0 月月1 11 1 月月1 12 2 月月 ABCDE-1947 B 凭凭证证录录入入与与报报表表系系统统 报报 表表 基基 本本 信信 息息 编制单位：某房地产开发有限公司 所属时期或截止时间：2005年12月31日 企业负责人：湘发财 财务负责人：夏桃岁 制表人：胡编偏 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 某房地产开发有限公司 2005年12月31日 湘发财 夏桃岁 胡编偏 报报 表表 基基 本本 信信 息息 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 财务负责人： 制表人： 编制单位： 所属时期或截止时间： 企业负责人： 返回目录 10月1号票179号票库库存存材材料料预预收收帐帐款款预预付付帐帐款款主主营营业业务务收收入入长长期期借借款款 票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款票号票号管管 理理 费费 用用票号 416,758.00270,000.0011270,000.0016,758.0042241.40 1730,000.005,450.402316,758.007,000.0010580.00 1830,000.0016,758.00325256,334.00256,334.007773,189.00 19226,096.0080.00580730,000.001,000,000.00818242.00 20198,810.00100,000.0069410,000.005,500.001329710.00 21198,795.003,189.007955,500.0010280.6413311800.00 22188,553.00242.008134280.6412175.00 23270,000.00710.009141,080.00 24215,712.00800.001115510.00 2629,014.00175.0012871,056.00 28236,967.003,000.00138810,500.00 2970,000.001,080.0014893,358.80 30150,000.00510.00159010,887.00 31200,000.0090.00169315,000.00 32215,697.00554.6627961,000.00 33226,492.00440.0067986,000.00 34203,003.001,210,000.0076100450.00 35190,000.00100,000.00781011,281.00 36200,000.00700,000.0079102300.00 37194,455.00730,000.008010317,413.00 38174,433.00902,000.00821059,500.00 3926,492.0010,000.008410750.00 4050,000.00211,200.00851085,500.00 41206,831.00104,500.00861172,000.00 4250,000.001,056.00871201,087.00 43205,398.0010,500.0088121800.00 44450,000.003,358.80891221,499.00 45200,000.0010,887.00901231,052.00 46233,332.00236,967.00911243,913.00 47226,797.00898.0092125355.00 48150,000.0015,000.00931264,749.00 49174,433.0010,000.0094127813.00 50100,000.005,500.009512961,500.00 51286,185.001,000.00961303,700.00 52195,379.002,000.0097150500.00 53223,135.006,000.0098151500.00 54100,000.003,600.009915247,972.00 5559,040.00450.0010015360.00 56234,728.001,281.001011544,173.00 57400,000.00300.00102155167.70 58388,934.0017,413.001031601,122.00 59117,768.0010,000.00104162380.00 60299,900.009,500.001051631,350.00 61100,000.00341,114.00106164260.00 62212,995.0050.00107165400.00 63100,000.005,500.001081661,723.00 64100,000.001,561.0010916836,155.27 6550,000.002,000.0011717025,662.00 66228,253.00194,467.0011917260,000.00 68203,307.001,087.001201733,083.00 69206,087.00800.00121174170.00 70231,635.001,499.00122175120.00 71300,000.001,052.00123176690.00 72100,000.003,913.00124177-12.50 73259,087.00355.0012517915,238.71 7450,000.004,749.001261792,580.00 75400,000.00813.00127 77256,334.00110.00128 返回目录 83100,000.0061,500.00129 110317,510.003,700.00130 111244,935.00200,000.00131 112216,912.00280.64134 113196,778.0054,000.00135 1141,472.00500.00150 115203,571.00500.00151 116213,779.0047,972.00152 118185,737.0060.00153 1325,500.004,173.00154 136273,388.00167.70155 137220,000.0050,000.00156 138204,411.00438,758.50157 139204,411.002,800,000.00158 140246,275.0014,000.00159 141130,000.001,122.00160 142110,000.0024,795.00161 143120,000.0025,662.00170 144222,151.0030,000.00171 145185,497.0060,000.00172 146172,304.003,083.00173 147293,216.00170.00174 14880,000.00120.00175 14960,000.00690.00176 17712.50 1781,000,000.00 15,848,694.501,288,872.64373,085.38 9,096,813.701,295,872.64- 票号财财 务务 费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入票号票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 133,000.006100,000.00 27554.66107,000.00 8511,200.001690.00 86104,500.0067440.00 106341,114.0092898.00 1091,561.00993,600.00 128110.00131200,000.00 13310,280.64169-554,879.00 15738,758.50 16124,795.00 535,873.80-242,851.00 - 票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 外外 支支 出出票号票号应应 交交 税税 金金票号 - - - 票号低低 值值 易易 耗耗 品品票号 票号利利 润润 分分 配配票号票号待待 摊摊 费费用用票号 - - 票号固固定定资资产产清清理理票号 票号盈盈余余公公积积票号票号资资本本公公积积票号 - - 其其他他业业务务收收入入其其他他应应付付款款营营业业费费用用 票号应应 收收 帐帐 款款票号 票号 材材 料料票号 票号预预 收收 帐帐 款款票号 100.00100.0091236,967.0030,000.0017 119194,467.0030,000.0018 226,096.0019 198,810.0020 198,795.0021 188,553.0022 270,000.0023 215,712.0024 256,334.0025 29,014.0026 236,967.0028 70,000.0029 150,000.0030 200,000.0031 215,697.0032 226,492.0033 203,003.0034 190,000.0035 200,000.0036 194,455.0037 174,433.0038 26,492.0039 50,000.0040 206,831.0041 50,000.0042 205,398.0043 450,000.0044 200,000.0045 233,332.0046 226,797.0047 150,000.0048 174,433.0049 100,000.0050 286,185.0051 195,379.0052 223,135.0053 100,000.0054 59,040.0055 234,728.0056 400,000.0057 388,934.0058 117,768.0059 299,900.0060 100,000.0061 212,995.0062 100,000.0063 100,000.0064 50,000.0065 228,253.0066 203,307.0068 206,087.0069 231,635.0070 300,000.0071 100,000.0072 259,087.0073 50,000.0074 400,000.0075 100,000.0083 317,510.00110 244,935.00111 216,912.00112 196,778.00113 1,472.00114 203,571.00115 213,779.00116 185,737.00118 273,388.00136 220,000.00137 204,411.00138 204,411.00139 246,275.00140 130,000.00141 110,000.00142 120,000.00143 222,151.00144 185,497.00145 172,304.00146 293,216.00147 80,000.00148 60,000.00149 -100.00431,434.00 -100.0014,826,424.00 返返 回回 票号应应 付付 票票 据据票号 票号工工 程程 施施 工工票号 票号利利 润润票号 812,000,000.00 2,000,000.00- - 票号主主 营营 业业 务务 税税 金金票号 票号固固 定定 资资 产产票号 票号折折 旧旧票号 167 5,200.00 36,155.27168 - - 5 5, ,2 20 00 0. .0 00 0 36,155.27 票号长长 期期 投投 资资票号 票号短短期期投投资资票号 票号短短期期投投资资跌跌价价准准备备票号 - - 票号实实收收资资本本票号 票号长长期期应应付付款款票号 票号预预提提费费用用票号 - - 返返 回回 票号其其 它它 应应 收收 款款票号票号预预 付付 帐帐 款款票号 票号短短 期期 借借 款款 761,210,000.001,000,000.00178300.00300.00 1,210,000.00300.00- 1,000,000.00 300.00 返返 回回 票号利利 润润 分分 配配票号 票号其其 他他 业业 务务 收收 入入票号 票号其其 他他 业业 务务 支支 出出 - - 票号长长 期期 借借 款款票号 票号应应 付付 工工 资资票号 票号生生 产产 成成 本本 97 2,000.0015,238.71179169554,879.00 2,580.00 17917130,000.00 2,000.00-584,879.00 -17,818.71 票号应应收收票票据据票号 票号在在建建工工程程票号 票号应应收收股股息息 3,800.003,800.00 -3,800.00- -3,800.00 票号其其他他应应交交款款票号 票号应应付付利利润润票号 票号应应付付福福利利费费 - - 返返 回回 票号 票号其其 他他 应应 付付 款款票号 票号其其 他他 货货 币币 资资 金金票号票号 25,209.0055,000.00271,000,000.0081 2755,000.00380.00162 78100,000.001,350.00163 79700,000.00260.00164 82902,000.00400.00165 8410,000.001,723.00166 85200,000.005,200.00167 13554,000.00 157400,000.00 1582,800,000.00 15914,000.00 15650,000.00 10410,000.00 短短 期期 借借 款款 5,300,209.00- -64,313.001,000,000.00 票号 票号库库存存商商品品票号 票号商商品品进进销销差差价价票号票号 - - 票号 票号制制造造费费用用票号 票号委委托托代代销销商商品品票号票号 其其 他他 业业 务务 支支 出出 生生 产产 成成 本本 - - 票号 票号坏坏账账准准备备票号 票号所所得得税税票号票号 - - 票号 票号长长期期待待摊摊费费用用票号 票号无无形形资资产产票号票号 - - 应应收收股股息息 应应付付福福利利费费 营营 业业 费费 用用票号票号应应付付帐帐款款票号票号在在途途物物资资票号 100.00100.00100.00100.00 0.00100.00100.00 0.00100.00100.00 委委托托加加工工物物资资票号 - - 存存货货跌跌价价准准备备票号 - - 工工程程物物资资票号 - - 固固定定资资产产清清理理票号 - - 2月1号票000号票库库存存材材料料预预收收帐帐款款预预付付帐帐款款主主营营业业务务收收入入长长期期借借款款 票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款票号票号管管 理理 费费 用用票号 返回目录 - - 票号财财 务务 费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入票号票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 - - 票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 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5月1号票000号票库库存存材材料料预预收收帐帐款款预预付付帐帐款款主主营营业业务务收收入入长长期期借借款款 票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款票号票号管管 理理 费费 用用票号 返回目录 - - 票号财财 务务 费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入票号票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 - - 票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 外外 支支 出出票号票号应应 交交 税税 金金票号 - - - 票号低低 值值 易易 耗耗 品品票号 票号利利 润润 分分 配配票号票号待待 摊摊 费费用用票号 - - 票号固固定定资资产产清清理理票号 票号盈盈余余公公积积票号票号资资本本公公积积票号 - - 其其他他业业务务收收入入其其他他应应付付款款营营业业费费用用 票号应应 收收 帐帐 款款票号 票号 材材 料料票号 票号预预 收收 帐帐 款款票号 500.00500.00 -500.00- -500.00- 返返 回回 票号应应 付付 票票 据据票号 票号工工 程程 施施 工工票号 票号利利 润润票号 - - 票号主主 营营 业业 务务 税税 金金票号 票号固固 定定 资资 产产票号 票号折折 旧旧票号 - - - - - 票号长长 期期 投投 资资票号 票号短短期期投投资资票号 票号短短期期投投资资跌跌价价准准备备票号 - - 票号实实收收资资本本票号 票号长长期期应应付付款款票号 票号预预提提费费用用票号 - - 返返 回回 票号其其 它它 应应 收收 款款票号票号预预 付付 帐帐 款款票号 票号短短 期期 借借 款款 300.00300.00 -300.00- - 300.00 返返 回回 票号利利 润润 分分 配配票号 票号其其 他他 业业 务务 收收 入入票号 票号其其 他他 业业 务务 支支 出出 - - 票号长长 期期 借借 款款票号 票号应应 付付 工工 资资票号 票号生生 产产 成成 本本 - - 票号应应收收票票据据票号 票号在在建建工工程程票号 票号应应收收股股息息 500.00500.00 -500.00- -500.00 票号其其他他应应交交款款票号 票号应应付付利利润润票号 票号应应付付福福利利费费 - - 返返 回回 票号 票号其其 他他 应应 付付 款款票号 票号其其 他他 货货 币币 资资 金金票号票号短短 期期 借借 款款 - - 票号 票号库库存存商商品品票号 票号商商品品进进销销差差价价票号票号 - - 票号 票号制制造造费费用用票号 票号委委托托代代销销商商品品票号票号 其其 他他 业业 务务 支支 出出 生生 产产 成成 本本 - - 票号 票号坏坏账账准准备备票号 票号所所得得税税票号票号 - - 票号 票号长长期期待待摊摊费费用用票号 票号无无形形资资产产票号票号 - - 应应收收股股息息 应应付付福福利利费费 营营 业业 费费 用用票号票号应应付付帐帐款款票号票号在在途途物物资资票号 500.00500.00500.00500.00 0.00500.00500.00 0.00500.00500.00 委委托托加加工工物物资资票号 - - 存存货货跌跌价价准准备备票号 - - 工工程程物物资资票号 - - 固固定定资资产产清清理理票号 - - 6月1号票000号票库库存存材材料料预预收收帐帐款款预预付付帐帐款款主主营营业业务务收收入入长长期期借借款款 票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款票号票号管管 理理 费费 用用票号 返回目录 - - 票号财财 务务 费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入票号票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 - - 票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 外外 支支 出出票号票号应应 交交 税税 金金票号 - - - 票号低低 值值 易易 耗耗 品品票号 票号利利 润润 分分 配配票号票号待待 摊摊 费费用用票号 - - 票号固固定定资资产产清清理理票号 票号盈盈余余公公积积票号票号资资本本公公积积票号 - - 其其他他业业务务收收入入其其他他应应付付款款营营业业费费用用 票号应应 收收 帐帐 款款票号 票号 材材 料料票号 票号预预 收收 帐帐 款款票号 600.00600.00 -600.00- -600.00- 返返 回回 票号应应 付付 票票 据据票号 票号工工 程程 施施 工工票号 票号利利 润润票号 - - 票号主主 营营 业业 务务 税税 金金票号 票号固固 定定 资资 产产票号 票号折折 旧旧票号 - - - - - 票号长长 期期 投投 资资票号 票号短短期期投投资资票号 票号短短期期投投资资跌跌价价准准备备票号 - - 票号实实收收资资本本票号 票号长长期期应应付付款款票号 票号预预提提费费用用票号 - - 返返 回回 票号其其 它它 应应 收收 款款票号票号预预 付付 帐帐 款款票号 票号短短 期期 借借 款款 300.00300.00 -300.00- - 300.00 返返 回回 票号利利 润润 分分 配配票号 票号其其 他他 业业 务务 收收 入入票号 票号其其 他他 业业 务务 支支 出出 - - 票号长长 期期 借借 款款票号 票号应应 付付 工工 资资票号 票号生生 产产 成成 本本 - - 票号应应收收票票据据票号 票号在在建建工工程程票号 票号应应收收股股息息 600.00600.00 -600.00- -600.00 票号其其他他应应交交款款票号 票号应应付付利利润润票号 票号应应付付福福利利费费 - - 返返 回回 票号 票号其其 他他 应应 付付 款款票号 票号其其 他他 货货 币币 资资 金金票号票号短短 期期 借借 款款 - - 票号 票号库库存存商商品品票号 票号商商品品进进销销差差价价票号票号 - - 票号 票号制制造造费费用用票号 票号委委托托代代销销商商品品票号票号 其其 他他 业业 务务 支支 出出 生生 产产 成成 本本 - - 票号 票号坏坏账账准准备备票号 票号所所得得税税票号票号 - - 票号 票号长长期期待待摊摊费费用用票号 票号无无形形资资产产票号票号 - - 应应收收股股息息 应应付付福福利利费费 营营 业业 费费 用用票号票号应应付付帐帐款款票号票号在在途途物物资资票号 600.00600.00 0.000.00600.00 0.000.00600.00 委委托托加加工工物物资资票号 - - 存存货货跌跌价价准准备备票号 - - 工工程程物物资资票号 - - 固固定定资资产产清清理理票号 - - 7月1号票000号票库库存存材材料料预预收收帐帐款款预预付付帐帐款款主主营营业业务务收收入入长长期期借借款款 票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款票号票号管管 理理 费费 用用票号 返回目录 - - 票号财财 务务 费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入票号票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 - - 票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 外外 支支 出出票号票号应应 交交 税税 金金票号 - - - 票号低低 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