工行代售基金

序序号号基基金金代代码码基金名称基金公司基基金金类类型型净净值值日日期期 单单位位净净值值（ 当当日日 累累计计净净值值（七七 日日 晨晨星星评评级级 基基金金状状态态 万万份份单单位位收收 益益） 年年化化收收益益率率% % ） （三三年年评评级级 ） 1482002工银瑞信货币基金工银瑞信货币型2014/3/71.4350*5.4380*-正常 2000045工银产业债券A工银瑞信债券型2014/3/70.9910.991-正常 3000046工银产业债券B工银瑞信债券型2014/3/70.9870.987-正常 4000074工银一年定开A工银瑞信债券型2014/3/71.0361.036-暂停 5000077工银一年定开C工银瑞信债券型2014/3/71.0331.033-暂停 6000078工银二年定开A工银瑞信债券型2014/3/71.0311.031-暂停 7000079工银二年定开C工银瑞信债券型2014/3/71.0281.028-暂停 8000184工银添福债券A工银瑞信债券型2014/3/71.021.02-正常 9000185工银添福债券B工银瑞信债券型2014/3/71.0191.019-正常 10000195工银保本3号A工银瑞信债券型2014/3/71.0131.013-暂停 11000196工银保本3号B工银瑞信债券型2014/3/71.0091.009-暂停 12000236工银月月薪定期支付工银瑞信债券型2014/3/71.0211.021-正常 13000251工银金融地产股票工银瑞信股票型2014/3/71.1391.139-正常 14000263工银信息产业股票工银瑞信股票型2014/3/71.1731.173-正常 15000528工银薪金货币基金工银瑞信货币型2014/3/71.2460*4.6470*-正常 16164808工银四季收益债券工银瑞信债券型2014/3/71.0031.206-正常 17164809工银中证500指数工银瑞信股票型2014/3/71.0391.0906-正常 18164810工银纯债定开债券工银瑞信债券型2014/3/71.0471.049-暂停 19164811工银深证100指数工银瑞信股票型2014/3/70.9010.9232-正常 20164812工银增利工银瑞信债券型2014/3/70.8180.83-暂停 21164813工银增A工银瑞信债券型2014/3/711.044-暂停 22164814工银双债增强债券工银瑞信债券型2014/3/71.0141.014-暂停 23164815工银标普自然资源工银瑞信股票型2014/3/61.021.02-正常 24481001工银瑞信核心价值工银瑞信股票型2014/3/70.32993.8668正常 25481004工银成长工银瑞信股票型2014/3/71.45741.7074正常 26481006工银红利工银瑞信股票型2014/3/70.69080.7308正常 27481008工银蓝筹工银瑞信股票型2014/3/70.7511.161正常 28481009工银沪深300工银瑞信股票型2014/3/70.7850.98正常 29481010工银中小盘股票工银瑞信股票型2014/3/70.8810.881正常 30481012工银深证红利联接工银瑞信股票型2014/3/70.63560.6356正常 31481013工银消费服务股票工银瑞信股票型2014/3/70.9640.964-正常 32481015工银主题策略股票工银瑞信股票型2014/3/71.3741.374-正常 33481017工银量化策略股票工银瑞信股票型2014/3/71.0231.023-正常 34483003工银平衡工银瑞信混合型2014/3/70.4541.6177正常 35485005工银增强债券B工银瑞信债券型2014/3/71.02841.4394正常 36485007工银添利B工银瑞信债券型2014/3/71.02011.2821正常 37485011工银双利债券B工银瑞信债券型2014/3/71.1791.179正常 38485014工银添颐债券B工银瑞信债券型2014/3/71.2211.221-正常 39485018工银7天理财B工银瑞信债券型2014/3/72.0406*6.1730*-正常 40485019工银信用纯债B工银瑞信债券型2014/3/70.9960.996-正常 41485020工银14天理财B工银瑞信债券型2014/3/71.5042*5.9520*-正常 42485022工银60天理财B工银瑞信债券型2014/3/71.6275*6.1250*-正常 43485105工银增强债券A工银瑞信债券型2014/3/71.03061.4726正常 44485107工银添利A工银瑞信债券型2014/3/71.02981.3098正常 45485111工银双利债券A工银瑞信债券型2014/3/71.1981.198正常 46485114工银添颐债券A工银瑞信债券型2014/3/71.2441.244-正常 47485118工银7天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.9620*5.8720*-正常 48485119工银信用纯债A工银瑞信债券型2014/3/71.0011.001-正常 49485120工银14天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.4275*5.6510*-正常 50485122工银60天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.5480*5.8180*-正常 51486001工银全球工银瑞信股票型2014/3/61.151.175正常 52486002工银全球精选股票工银瑞信股票型2014/3/61.2611.261正常 53487016工银保本混合工银瑞信混合型2014/3/71.0961.096-正常 54487021工银保本2号混合工银瑞信混合型2014/3/71.0091.009-正常 55000001华夏成长基金华夏基金股票型2014/3/71.1043.205正常 56000003中海可转债A中海基金债券型2014/3/70.9110.911-正常 57000004中海可转债C中海基金债券型2014/3/70.9080.908-正常 58000005嘉实增强信用定期嘉实基金债券型2014/3/70.9890.989-正常 59000007鹏华国企债债券鹏华基金债券型2014/3/70.9870.987-正常 60000008嘉实中证500联接嘉实基金股票型2014/3/71.13891.1389-正常 61000009易基天天货币A易方达货币型2014/3/71.5012*5.4360*-正常 62000010易基天天货币B易方达货币型2014/3/71.5667*5.6750*-暂停申购 63000011华夏大盘精选基金华夏基金混合型2014/3/77.73211.512正常 64000014华夏一年定开债券华夏基金债券型2014/3/70.9850.985-暂停 65000015华夏纯债债券A华夏基金债券型2014/3/70.9930.993-正常 66000016华夏纯债债券C华夏基金债券型2014/3/70.9890.989-正常 67000017财通可持续股票财通基金股票型2014/3/71.3461.346-正常 68000020景顺品质投资景顺长城股票型2014/3/70.9940.994-正常 69000021华夏优势增长基金华夏基金股票型2014/3/71.2382.408暂停申购 70000022南方中票A南方基金债券型2014/3/71.03171.0317-正常 71000023南方中票C南方基金债券型2014/3/71.02881.0288-正常 72000029富国宏观策略富国基金混合型2014/3/71.1361.136-正常 73000031华夏复兴基金华夏基金股票型2014/3/71.3831.383正常 74000032易方达信用债A易方达债券型2014/3/70.9820.982-正常 75000033易方达信用债C易方达债券型2014/3/70.9780.978-正常 76000037广发理财7天债A广发基金债券型2014/3/71.3411*4.4700*-正常 77000038广发理财7天债B广发基金债券型2014/3/71.4198*4.7570*-正常 78000039农银高增长股票农银汇理股票型2014/3/61.24091.2409-正常 79000041华夏全球精选基金华夏基金股票型2014/3/60.890.89正常 80000042中证财通指数财通基金股票型2014/3/70.8870.887-正常 81000043嘉实美国成长股票嘉实基金股票型2014/3/61.1521.152-正常 82000051华夏沪深300指数华夏基金股票型2014/3/70.6570.657正常 83000058国联安保本国联安混合型2014/3/70.9920.992-正常 84000061华夏盛世股票华夏基金股票型2014/3/70.7610.761正常 85000062银华成长3070银华基金混合型2014/3/71.0391.039-正常 86000066诺安鸿鑫保本混合诺安基金混合型2014/3/71.0061.006-正常 87000071华夏恒生ETF联接华夏基金股票型2014/3/61.0051.005-正常 88000082嘉实研究阿尔法嘉实基金股票型2014/3/70.9830.983-正常 89000083添富消费行业汇添富股票型2014/3/71.1841.184-正常 90000084博时安盈债券A博时基金债券型2014/3/71.031.042-正常 91000085博时安盈债券C博时基金债券型2014/3/71.0271.038-正常 92000086南方稳利南方基金债券型2014/3/71.0341.034-暂停 93000087嘉实国债联接A嘉实基金债券型2014/3/70.99340.9934-正常 94000088嘉实国债联接C嘉实基金债券型2014/3/70.99070.9907-正常 95000104华宸未来增利债券华宸未来债券型2014/3/71.0021.002-正常 96000105建信定开债券A建信基金债券型2014/3/71.0211.031-暂停 97000106建信定开债券C建信基金债券型2014/3/71.0191.029-暂停 98000107富国信用增强A富国基金债券型2014/3/71.0011.008-正常 99000109富国信用增强C富国基金债券型2014/3/70.9981.005-正常 100000111易纯债1年A易方达债券型2014/3/71.0241.024-暂停 101000112易纯债1年C易方达债券型2014/3/71.0221.022-暂停 102000117广发轮动配置股票广发基金股票型2014/3/71.0821.082-正常 103000121华夏永福养老混合华夏基金混合型2014/3/71.021.02-正常 104000122添富实业债A汇添富债券型2014/3/71.0151.015-正常 105000123添富实业债C汇添富债券型2014/3/71.0121.012-正常 106000126招商安润保本混合招商基金混合型2014/3/70.9820.982-正常 107000127农银行业领先股票农银汇理股票型2014/3/61.01311.0131-正常 108000132中银理财21天债A中银基金债券型2014/3/73.5999*4.9630*-正常 109000133中银理财21天债B中银基金债券型2014/3/73.8405*5.2580*-正常 110000139富国国企债A富国基金债券型2014/3/71.0151.02-正常 111000141富国国企债C富国基金债券型2014/3/71.0131.018-正常 112000142融通通泰保本混合融通基金混合型2014/3/71.0261.026-暂停申购 113000147易高等级信用债A易方达债券型2014/3/71.0161.016-正常 114000148易高等级信用债C易方达债券型2014/3/71.0131.013-正常 115000149华安双债A类华安基金债券型2014/3/70.9690.969-正常 116000150华安双债C类华安基金债券型2014/3/70.9670.967-正常 117000152大成景旭纯债A大成基金债券型2014/3/71.0121.012-正常 118000153大成景旭纯债C大成基金债券型2014/3/71.0091.009-正常 119000167广发聚优配置混合广发基金混合型2014/3/71.171.17-正常 120000173添富美丽30股票汇添富股票型2014/3/71.2551.255-正常 121000174添富高息债A汇添富债券型2014/3/71.0331.033-正常 122000175添富高息债C汇添富债券型2014/3/71.031.03-正常 123000178博时灵活配置混合博时基金混合型2014/3/71.0251.025-正常 124000179广发美国房产指数广发基金股票型2014/3/61.0821.082-正常 125000187华泰柏瑞丰盛债A华泰柏瑞债券型2014/3/71.0221.022-正常 126000188华泰柏瑞丰盛债C华泰柏瑞债券型2014/3/71.021.02-正常 127000193国泰美国地产股票国泰基金股票型2014/3/61.091.09-正常 128000200博时岁岁增利债券博时基金债券型2014/3/71.0221.031-暂停 129000201诺安泰鑫一年定开债券诺安基金债券型2014/3/71.0171.017-暂停 130000202富国目标收益两年富国基金债券型2014/3/71.0261.026-暂停 131000205易投资级信用债A易方达债券型2014/3/71.0041.004-正常 132000206易投资级信用债C易方达债券型2014/3/71.0021.002-正常 133000214广发成长优选混合广发基金混合型2014/3/71.1171.117-正常 134000220富国医疗保健富国基金股票型2014/3/71.1831.183-正常 135000221添富年年利定开债基A汇添富债券型2014/3/71.0241.024-暂停 136000222添富年年利定开债基C汇添富债券型2014/3/71.0221.022-暂停 137000227华安年年红债券华安基金债券型2014/3/71.0231.023-暂停 138000235诺安稳固一年开放诺安基金债券型2014/3/71.031.03-暂停 139000242景顺策略精选景顺长城混合型2014/3/71.0881.188-正常 140000244天弘稳利定开A天弘基金债券型2014/3/31.0311.031-暂停 141000245天弘稳利定开B天弘基金债券型2014/3/31.0291.029-暂停 142000252景顺景兴信用A景顺长城债券型2014/3/71.0311.031-正常 143000253景顺景兴信用C景顺长城债券型2014/3/71.0281.028-正常 144000259农银区间收益混合农银汇理混合型2014/3/61.0341.034-正常 145000267广发集利一年债券A类广发基金债券型2014/3/71.0091.009-暂停 146000268广发集利一年债券C类广发基金债券型2014/3/71.0071.007-暂停 147000274广发中高债人民币广发基金债券型2014/3/61.0151.015-正常 148000275广发中高债美元广发基金债券型2014/3/60.16570.1657-正常 149000278融通通泽1年目标混合融通基金混合型2014/3/70.9690.969-暂停 150000279华商红利优选华商基金混合型2014/3/71.0011.001-正常 151000280博时双债增强债基A博时基金债券型2014/3/71.0041.005-正常 152000281博时双债增强债基C博时基金债券型2014/3/71.0021.003-正常 153000286银华季季红债券银华基金债券型2014/3/70.990.99-正常 154000287银华永利债券A银华基金债券型2014/3/71.0131.013-正常 155000288银华永利债券C银华基金债券型2014/3/71.0121.012-正常 156000289鹏华丰泰债券鹏华基金债券型2014/3/70.9980.998-暂停 157000290鹏华全球高收益债鹏华基金债券型2014/3/61.0181.018-正常 158000292鹏华丰信债券A鹏华基金债券型2014/3/71.0171.017-暂停 159000294华安生态优先股票华安基金股票型2014/3/71.0041.004-正常 160000295鹏华丰实债券A鹏华基金债券型2014/3/70.9910.991-暂停 161000296鹏华丰实债券B鹏华基金债券型2014/3/70.9890.989-暂停 162000312华安沪深300增强A华安基金股票型2014/3/70.9050.905-正常 163000313华安沪深300增强C华安基金股票型2014/3/70.9030.903-正常 164000314招商瑞丰混合招商基金混合型2014/3/71.011.01-正常 165000315融通通祥1年目标融通基金混合型2014/3/71.0131.013-暂停 166000317中海惠利A中海基金债券型2014/3/71.0141.014-暂停 167000324华润元大货币A华润元大货币型2014/3/61.2072*5.1960*-正常 168000325华润元大货币B华润元大货币型2014/3/61.2722*5.4390*-正常 169000341嘉实新兴市场A嘉实基金债券型2014/3/61.0071.007-暂停 170000342嘉实新兴市场B嘉实基金债券型2014/3/61.0421.042-暂停 171000355南方丰元A基金南方基金债券型2014/3/71.0141.014-正常 172000356南方丰元C基金南方基金债券型2014/3/71.0131.013-正常 173000366添富新收益债基汇添富债券型2014/3/71.0141.014-正常 174000368添富安中沪深300指数汇添富股票型2014/3/70.90560.9056-正常 175000383富国恒利A富国基金债券型2014/3/711.012-暂停 176000390华商优势行业华商基金混合型2014/3/71.0791.099-正常 177000391招商红利贵族RMB招商基金股票型2014/3/61.02731.0273-正常 178000394融通通源1年目标融通基金混合型2014/3/71.0331.033-暂停 179000398华富恒鑫债券A华富基金债券型2014/3/71.0091.009-正常 180000399华富恒鑫债券C华富基金债券型2014/3/71.0061.006-正常 181000400道富增鑫一年定开债券道富基金债券型2014/2/281.0111.011-暂停 182000401道富增鑫一年定开债券道富基金债券型2014/2/281.011.01-暂停 183000404易基新兴成长易方达混合型2014/3/71.1231.123-正常 184000414嘉实绝对收益定期混合嘉实基金混合型2014/3/71.0181.018-暂停 185000417国联安新精选混合国联安混合型2014/3/711-暂停 186000418景顺成长之星股票景顺长城股票型2014/3/71.0641.064-暂停赎回 187000431鹏华品牌传承混合鹏华基金混合型2014/3/71.0041.004-暂停 188000452南方医保基金南方基金混合型2014/3/70.9980.998-暂停 189000454国金通用鑫利A国金通用债券型2014/3/71.0071.007-暂停 190000455国金通用鑫利B国金通用债券型2014/3/70.9980.998-暂停 191000457上投核心成长股票上投摩根股票型2014/3/70.9940.994-暂停 192000465景顺鑫月薪定期支付债景顺长城债券型-认购 193000471富国城镇发展基金富国基金股票型2014/3/71.0421.042-暂停 194000473广发集鑫债券A类广发基金债券型2014/3/71.0071.007-暂停 195000474广发集鑫债券C类广发基金债券型2014/3/71.0061.006-暂停 196000480东方红新动力混合东方证券混合型2014/3/70.9880.988-暂停 197000483鑫元货币A鑫元基金货币型2014/3/71.2537*4.3300*-正常 198000484鑫元货币B鑫元基金货币型2014/3/71.3209*4.5740*-正常 199000501华富恒富分级债基金A华富基金债券型-暂停 200000502华富恒富分级债基金B华富基金债券型-认购 201000505国寿安保货币A货币型2014/3/61.5179*4.9790*-正常 202000506国寿安保货币B货币型2014/3/61.5847*5.2350*-正常 203000527南方新优享基金南方基金混合型2014/3/71.0011.001-暂停 204000532景顺优势企业股票景顺长城股票型-认购 205000538诺安优势混合基金诺安基金混合型-认购 206000541华商创新成长混合华商基金混合型-认购 207000550广发新动力股票广发基金股票型-认购 208001001华夏债券A类华夏基金债券型2014/3/71.0261.676正常 209001003华夏债券C类华夏基金债券型2014/3/71.0251.645正常 210001011华夏希望债券A类华夏基金债券型2014/3/71.0311.331正常 211001013华夏希望债券C类华夏基金债券型2014/3/71.031.31正常 212001021华夏亚债中国A华夏基金债券型2014/3/71.0221.052-正常 213001023华夏亚债中国C华夏基金债券型2014/3/71.0111.041-正常 214001031华夏安康债券A华夏基金债券型2014/3/70.9910.991-正常 215001033华夏安康债券C华夏基金债券型2014/3/70.9860.986-正常 216001061华夏收益债券A华夏基金债券型2014/3/61.0381.062-正常 217001063华夏收益债券C华夏基金债券型2014/3/61.0331.057-正常 218001065华夏收益债券美元华夏基金债券型2014/3/60.16950.1734-正常 219001066华夏收益债券美元华夏基金债券型-暂停 220001077华夏理财21天A华夏基金债券型2014/3/71.3442*5.1120*-正常 221001078华夏理财21天B华夏基金债券型2014/3/71.4246*5.4040*-正常 222002001华夏回报基金华夏基金混合型2014/3/71.3643.691正常 223002011华夏红利基金华夏基金混合型2014/3/71.6444.117暂停申购 224002021华夏回报二号基金华夏基金混合型2014/3/71.1652.66正常 225002031华夏策略精选基金华夏基金混合型2014/3/71.9262.526正常 226003003华夏现金增利华夏基金货币型2014/3/71.4992*5.7550*-正常 227020001国泰金鹰增长国泰基金股票型2014/3/71.1034.107正常 228020002国泰金龙债券国泰基金债券型2014/3/71.0191.542正常 229020003国泰金龙行业精选国泰基金混合型2014/3/70.4933.583正常 230020005国泰金马稳健回报国泰基金混合型2014/3/70.6472.711正常 231020007国泰货币国泰基金货币型2014/3/70.9835*4.8920*-正常 232020009国泰金鹏蓝筹价值国泰基金混合型2014/3/70.9011.897正常 233020010国泰金牛创新成长国泰基金股票型2014/3/71.3541.509正常 234020011国泰沪深300国泰基金股票型2014/3/70.45750.6549正常 235020012金龙债券类国泰基金债券型2014/3/71.0191.523正常 236020015国泰区位优势国泰基金股票型2014/3/71.3361.381正常 237020018国泰保本二期国泰基金混合型2014/3/71.0461.186-正常 238020019国泰双利债A国泰基金债券型2014/3/71.0841.27正常 239020020国泰双利债C国泰基金债券型2014/3/71.0751.247正常 240020021国泰金融180ETF国泰基金股票型2014/3/70.8350.835-正常 241020022国泰保本混合国泰基金混合型2014/3/71.1131.113-正常 242020023国泰事件驱动股票国泰基金股票型2014/3/71.4611.461-正常 243020025国泰中小板300国泰基金股票型2014/3/70.9820.982-正常 244020026国泰成长优选股票国泰基金股票型2014/3/71.3971.419-正常 245020027国泰信用债券A国泰基金债券型2014/3/71.0321.032-正常 246020028国泰信用债券C国泰基金债券型2014/3/71.0261.026-正常 247020033国泰民安债券A国泰基金债券型2014/3/71.0271.027-正常 248020034国泰民安债券C国泰基金债券型2014/3/71.0211.021-正常 249040001华安创新基金华安基金股票型2014/3/70.6423.204正常 250040002华安中国A股华安基金股票型2014/3/70.4692.543正常 251040003华安现金富利华安基金货币型2014/3/70.9732*3.6160*-正常 252040004华安宝利华安基金混合型2014/3/71.1013.426正常 253040005华安宏利华安基金股票型2014/3/72.44963.0696正常 254040006华安国际配置基金华安基金混合型2008/7/310.9520.952-暂停 255040007华安成长华安基金股票型2014/3/70.86782.1827正常 256040008华安优选华安基金股票型2014/3/70.62692.1632正常 257040009华安收益(A类)华安基金债券型2014/3/70.94041.2554正常 258040010华安收益(B类)华安基金债券型2014/3/70.93971.2296正常 259040011华安核心优选基金华安基金股票型2014/3/70.92361.4236正常 260040012华安强债A华安基金债券型2014/3/71.0231.183正常 261040013华安强债B华安基金债券型2014/3/71.0071.161正常 262040015华安动态灵活混合华安基金混合型2014/3/71.1041.104正常 263040016华安行业轮动股票华安基金股票型2014/3/70.91350.9135正常 264040018华安香港精选股票华安基金股票型2014/3/61.1421.142正常 265040019华安稳固收益债券华安基金债券型2014/3/71.0191.109正常 266040020华安升级主题华安基金股票型2014/3/71.0251.025-正常 267040021华安大中华升级华安基金股票型2014/3/61.2041.204-正常 268040022华安可转债A类华安基金债券型2014/3/70.8680.868-正常 269040023华安可转债B类华安基金债券型2014/3/70.8590.859-正常 270040025华安科技动力华安基金股票型2014/3/71.6871.687-正常 271040026华安四季红债券华安基金债券型2014/3/71.0091.113-正常 272040030华安季季鑫A华安基金债券型2014/3/711-暂停申购 273040031华安季季鑫B华安基金债券型2014/3/711-暂停申购 274040035华安逆向策略股票华安基金股票型2014/3/70.9551.335-正常 275040036华安安心收益A华安基金债券型2014/3/71.0331.0941-正常 276040037华安安心收益B华安基金债券型2014/3/71.0361.0971-正常 277040040华安纯债A类华安基金债券型2014/3/71.0031.01-正常 278040041华安纯债C类华安基金债券型2014/3/70.9991.005-正常 279040180华安180联接华安基金股票型2014/3/70.7320.732正常 280040190华安上证龙头联接华安基金股票型2014/3/70.760.76正常 281041003华安现金富利B华安基金货币型2014/3/71.0397*3.8580*-正常 282050001博时价值增长基金博时基金混合型2014/3/70.6423.144正常 283050002博时沪深300基金博时基金股票型2014/3/70.61582.5958正常 284050003博时现金收益基金博时基金货币型2014/3/71.2390*4.8990*-正常 285050004博时精选基金博时基金股票型2014/3/71.07252.641正常 286050006博时稳定价值基金博时基金债券型2014/3/70.9431.202正常 287050007博时平衡基金博时基金混合型2014/3/70.8722.287正常 288050008博时第三产业博时基金股票型2014/3/70.7792.701正常 289050009博时新兴成长基金博时基金股票型2014/3/70.5232.532正常 290050010博时特许价值基金博时基金股票型2014/3/70.9191.264正常 291050011博时信用债A博时基金债券型2014/3/71.0071.085正常 292050012博时策略配置混合博时基金混合型2014/3/70.8190.843正常 293050013博时ETF联接博时基金股票型2014/3/70.55280.5528正常 294050014博时创业成长博时基金股票型2014/3/71.0241.054正常 295050015博时亚太精选博时基金股票型2014/3/61.2951.371正常 296050016博时宏观回报A博时基金债券型2014/3/70.8940.916正常 297050018博时行业轮动股票博时基金股票型2014/3/70.7740.774正常 298050019博时转债增强A博时基金债券型2014/3/70.8320.832-正常 299050020博时抗通胀博时基金混合型2014/3/60.6870.687-正常 300050022博时回报混合博时基金混合型2014/3/71.1931.229-正常 301050023博时天颐债券A博时基金债券型2014/3/70.9961.018-正常 302050025博时标普500ETF联接博时基金股票型2014/3/61.31631.3509-正常 303050027博时信用债纯债博时基金债券型2014/3/70.9961.057-正常 304050028博时安心债券A类博时基金债券型2014/3/71.0061.025-暂停 305050030博时亚洲票息基金博时基金债券型2014/3/61.01751.0584-正常 306050111博时信用债C博时基金债券型2014/3/711.067正常 307050116博时宏观回报C博时基金债券型2014/3/70.8890.904正常 308050119博时转债增强C类博时基金债券型2014/3/70.8240.824-正常 309050123博时天颐债券C博时基金债券型2014/3/70.9911.01-正常 310050128博时安心债券C类博时基金债券型2014/3/71.0051.02-暂停 311050201博时价值增长贰号博时基金混合型2014/3/70.5672.022正常 312070001嘉实成长收益嘉实基金混合型2014/3/70.64093.3011正常 313070002嘉实增长嘉实基金股票型2014/3/75.0325.653暂停申购 314070003嘉实稳健嘉实基金股票型2014/3/70.7512.325正常 315070005嘉实债券嘉实基金债券型2014/3/71.3821.877正常 316070006嘉实服务增值行业嘉实基金混合型2014/3/73.9984.488正常 317070008嘉实货币A嘉实基金货币型2014/3/71.4453*5.3010*-正常 318070009嘉实超短债嘉实基金债券型2014/3/71.01631.2424-正常 319070010嘉实主题精选嘉实基金混合型2014/3/71.1992.712正常 320070011嘉实策略增长嘉实基金混合型2014/3/71.181.668暂停申购 321070012嘉实海外嘉实基金股票型2014/3/60.6770.677正常 322070013嘉实精选嘉实基金股票型2014/3/71.6322.141暂停申购 323070015嘉实多元债券基金A嘉实基金债券型2014/3/71.051.29正常 324070016嘉实多元债券基金B嘉实基金债券型2014/3/71.0431.27正常 325070017嘉实量化嘉实基金股票型2014/3/70.8750.955正常 326070018嘉实回报灵活配置嘉实基金混合型2014/3/70.8660.903正常 327070019嘉实价值嘉实基金股票型2014/3/71.1041.136正常 328070020嘉实稳固收益债券嘉实基金债券型2014/3/71.0291.062正常 329070021嘉实主题新动力嘉实基金股票型2014/3/71.0211.021正常 330070022嘉实领先成长股票嘉实基金股票型2014/3/71.1651.165-正常 331070023嘉实深证120嘉实基金股票型2014/3/70.75980.7598-正常 332070025嘉实信用A嘉实基金债券型2014/3/70.9751.078-正常 333070026嘉实信用C嘉实基金债券型2014/3/70.9691.068-正常 334070027嘉实周期优选股票嘉实基金股票型2014/3/71.1441.204-正常 335070030嘉实中创400联接嘉实基金股票型2014/3/71.3941.394-正常 336070031嘉实全球房地产嘉实基金股票型2014/3/61.0581.071-正常 337070032嘉实优化红利股票嘉实基金股票型2014/3/70.9310.931-正常 338070033嘉实增强收益债券嘉实基金债券型2014/3/71.021.054-暂停 339070037嘉实纯债发起式A嘉实基金债券型2014/3/71.0071.007-正常 340070038嘉实纯债发起式C嘉实基金债券型2014/3/71.0041.004-正常 341070088嘉实货币B嘉实基金货币型2014/3/71.5104*5.5390*-正常 342070099嘉实优质嘉实基金股票型2014/3/70.981.885正常 343080001长盛成长价值长盛基金股票型2014/3/70.9512.895正常 344080002长盛创新先锋基金长盛基金混合型2014/3/71.18271.6927正常 345080003长盛积极债券基金长盛基金债券型2014/3/71.07191.2449正常 346080005长盛量化红利长盛基金股票型2014/3/71.011.05正常 347080006长盛环球行业基金长盛基金股票型2014/3/61.0681.118正常 348080007长盛同鑫保本混合长盛基金混合型2014/3/71.0451.076-正常 349080008长盛新兴混合长盛基金股票型2014/3/71.0321.082-正常 350080009长盛同禧基金A长盛基金债券型2014/3/70.9460.946-正常 351080010长盛同禧基金C长盛基金债券型2014/3/70.9340.934-正常 352080011长盛货币长盛基金货币型2014/3/71.2885*6.1160*-正常 353080012长盛电子产业股票长盛基金股票型2014/3/71.3131.738-正常 354080015长盛同鑫二号保本长盛基金混合型2014/3/71.0191.019-正常 355090001大成价值增长基金大成基金股票型2014/3/70.65843.3184正常 356090002大成债券投资基金大成基金债券型2014/3/71.01091.5939正常 357090003大成蓝筹稳健基金大成基金混合型2014/3/70.58073.1507正常 358090004大成精选增值基金大成基金混合型2014/3/70.78562.8311正常 359090005大成货币A大成基金货币型2014/3/71.0818*3.6600*-正常 360090006大成生命周期基金大成基金混合型2014/3/70.5922.414正常 361090007大成策略回报基金大成基金股票型2014/3/71.021.714正常 362090008大成强化收益债券大成基金债券型2014/3/70.93071.1307正常 363090009大成行业轮动股票大成基金股票型2014/3/70.840.84正常 364090010大成中证红利指数大成基金股票型2014/3/70.7820.782正常 365090011大成核心双动力股票大成基金股票型2014/3/70.8390.839正常 366090012大成深40ETF联接大成基金股票型2014/3/70.7120.712正常 367090013大成保本混合大成基金混合型2014/3/71.0441.054-正常 368090015大成内需增长股票大成基金股票型2014/3/71.2471.247-正常 369090016大成内地消费指数大成基金股票型2014/3/70.9921.042-正常 370090017大成可转债大成基金债券型2014/3/70.9820.992-正常 371090018大成新锐产业股票大成基金股票型2014/3/71.1571.357-正常 372090019大成景恒保本混合大成基金混合型2014/3/71.0921.092-正常 373091005大成货币B大成基金货币型2014/3/71.1463*3.9100*-正常 374092002大成债券C大成基金债券型2014/3/71.00971.554正常 375096001大成标普500大成基金股票型2014/3/61.3151.32-正常 376100016富国天源富国基金混合型2014/3/71.02242.571正常 377100018富国天利富国基金债券型2014/3/71.18032.0773正常 378100020富国天益富国基金股票型2014/3/70.88213.8934正常 379100022富国天瑞富国基金混合型2014/3/70.79533.444正常 380100025富国天时货币A富国基金货币型2014/3/71.6139*4.6360*-正常 381100026富国天合富国基金股票型2014/3/70.99432.4498正常 382100028富国天时货币B富国基金货币型2014/3/71.6773*4.8730*-正常 383100029富国天成富国基金混合型2014/3/71.34941.6604正常 384100032富国天鼎基金富国基金股票型2014/3/70.9541.525正常 385100035富国优化债券A富国基金债券型2014/3/71.0951.16正常 386100037富国优化债券C富国基金债券型2014/3/71.0731.138正常 387100038富国沪深300富国基金股票型2014/3/70.7590.759正常 38