财务部岗位责任制2011年

湖北尧治河化工股份公司财务部一、财务部及相关部门岗位职责（一）股份公司财务会计组岗位职责财务部经理段菊岗位职责1、在公司总经理和财务总监的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责公司财务部全面工作，搞好本部及下属子公司的财务管理工作。4、负责公司财务监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开财务部会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。每月负责股份公司及子公司资金收支的授权检查监督工作。11、向财务总监、总经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在财务总监、总经理领导下组织对会计人员的培训，提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。全年组织财务人员培训不少于两次。13、负责落实好公司及下属子公司会计电算化的培训工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月负责对本部财务人员财务报表的考评工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调财务部各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。财务部副经理何贵明岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、协助财务经理搞好财务监督、稽核等管理工作，主抓红岩湾化工厂财务管理工作。4、负责复核红岩湾化工厂相关费用报销、原材料结算、备品备件结算、库存商品结算、化工产品运费结算等原始凭证的完整性、真实性、准确性、原始凭证单据的齐全性。5、负责红岩湾化工厂会计核算和监督工作，保证财务会计业务处理及时，会计科目的正确运用，会计核算信息真实、完整。6、编制红岩湾化工厂所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，负责编制红岩湾化工厂生产成本及收支预算等计划。8、对红岩湾化工厂原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。9、协助财务经理拟定公司资金筹集计划和资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。10、向财务总监、总经理定期或不定期汇报红岩湾化工厂生产经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。11、协助财务经理协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。12、指导和培训红岩湾化工厂仓库管理员、磅房人员等相关岗位工作，保证化工厂财务基础数据的真实、准确、完整和及时。13、经常深入红岩湾化工厂生产现场，了解生产过程，掌握原材料消耗、计件工资费用、产品生产数量等第一手资料，对生产过程中如何降低成本提供帮助，发现问题及时汇报。14、协助财务经理做好各岗位之间的业务协调工作，在财务经理因故不在公司时，在授权范围内代行其职责。15、负责红岩湾化工厂工资编制发放与管理工作。16、完成财务经理安排的其他工作。主管会计王华岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责公司磷矿石、电力会计核算和监督工作，保证财务会计业务处理及时，会计科目的正确运用，会计核算信息真实、完整。4、负责复核公司磷矿石相关费用报销、原材料结算、备品备件结算、库存商品结算等原始凭证的完整性、真实性、正确性、原始凭证单据的齐全性。5、未经批准不得对外公布会计数据、财务成果，借阅会计档案，会计账簿。协助财务经理搞好本部及下属公司的财务管理工作。6、负责编制磷矿石、电力记账凭证，正确、及时编制公司及子公司财务会计报表（合并报表），并根据公司工作需要，按时提供对内、对外有关会计信息。按报表管理办法规定的时间、内容报送各类报表。7、对磷矿石、电力原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。8、负责内部与外部单位往来的对账工作。9、参与公司经济活动分析，协助财务总监、财务经理编制收支预算，做好财务分析工作。10、认真执行公司财务核算的有关规定，确保会计报表的统一和数据准确。为公司融资部、审计部、上市办等部门提供相关财务报表与数据。11、负责登记本部财务人员的考勤记录。12、负责组织对子公司财务人员财务报表的报送质量进行考评工作。13、组织对公司财产物资的盘点工作，除与资产会计衔接搞好资产盈亏按规定程序进行会计账务处理外，每月必须定期或不定期对出纳的现金和存款及票证会计各类票证进行盘点，并填写盘点表备查。负责子公司网上银行资金收付的复核工作。14、负责报送银行融资所需要的财务资料。15、协助财务经理做好各岗位之间的业务协调工作。16、完成财务经理安排的其他工作。基建会计樊德林岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责公司在建工程项目会计核算和监督工作，保证财务会计业务处理及时，会计科目的正确运用，会计核算信息真实、完整。4、负责对公司在建工程的预决算管理。对自营工程、在施工程、承包工程要严格审查工程预算；工程项目在建中要正确处理所发生的支出和收入。5、工程完工交付使用要严格审查施工单位的决算报告，并参与办理竣工验收和交接手续。6、全程参与公司在建工程项目的考察、合同的招投标，要严格审查工程项目的建筑工程合同、设备安装合同、承包合同等相关合同，按规定编制好工程预付款计划。7、公司在建工程完工交付使用时要认真审查工程决算，办理工程款清算。8、完成财务经理安排的其他工作。税务会计徐敏岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司税务日常处理工作，及时准确进行税务申报工作。4、按规定发放磷矿石准运单，并登好矿石准运单购买、领用等台帐；实时关注磷矿石准运单库存数，及时汇报财务经理；每月30日前与主管会计盘点矿石准运单购进、领用数量，登记好票证台账；按要求保管好各类票据，严禁丢失和毁损。5、负责增值税发票的领用和保管，并严格按照增值税发票有关规定开据增值税发票。并建立开票信息登记簿，及时准确为客户提供开据销售发票。并每月与主管会计核对进项税、销项税及应缴税金相关明细账，由主管会计核对相符后再对外报送。6、妥善、安全保管金税卡、税务发票及空白收据等，并建立票据领用、缴销登记簿，按规定办理发票领购、开票缴销。7、严格按照税法规定，在财务经理指导下办理各项纳税业务。在开据增值税发票前与财务经理、主管会计及营销部经理核对好应开票的单位、数量、金额后，及时正确为客户开据发票。8、严格对各种外来发票特别是增值税专用发票进行票据信息核对，及时进行发票认证。9、完成财务经理安排的其他工作。核算会计段华岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、协助财务副经理做好红岩湾化工厂会计核算工作。4、配合材料会计做好红岩湾化工盘点工作。5、经常深入红岩湾化工厂生产现场，了解生产过程，掌握原材料消耗、计件工资费用、产品生产数量等第一手资料，对生产过程中如何降低成本提供帮助，发现问题及时汇报。6、完成财务经理安排的其他工作。材料会计王海艳岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、熟悉掌握红岩湾化工厂原材料、周转材料、低值易耗品的各项采购指标；协助财务副经理做好存货的结算工作，要认真复核付款申请单、购销合同、发票、结算单、入库单、化验报告单等必备附件是否齐备，签字是否齐全，不合格品处理意见是否明晰，是原材料付款准确无误的第一责任人。4、每周不少于三次到库房抽查存货，做好抽查记录的登记和保管，每月不少于三次检查库管员原材料及其备品备件台账记录情况。5、经常深入生产现场，了解生产过程，掌握原材料消耗、计件工资费用、产品生产数量等第一手资料，对生产过程中如何降低成本提供帮助。6、在月末扎账之前，及时、准确地进行库存物资盘点，并做好盘点记录表，做到账账相符、账实相符，履行监督职责。7、认真审核红岩湾化工厂各车间、仓库、磅房、化验室报送的各项报表资料真实性、完整性、准确性，进行实时监控。8、协助财务副经理指导和培训红岩湾化工厂仓库管理员、磅房人员等相关岗位工作，保证化工厂财务基础数据的真实、准确、完整和及时。9、完成财务经理安排的其他工作。统计会计张佐云岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、配合公司办公室搞好办公用品和固定资产的登记、清查工作；负责炸材仓库按月盘点，电站配件仓库及各配矿厂、货场、码头矿产品库存按年盘点；审核资产的购入、发出的手续是否完备、申请与合同是否齐全；每年定期对实物进行清查盘点。4、建立往来日记账明细，并每月核对往来余额，每季度与客户对账一次，并出具对账结果报主管会计核对存查。5、按合同规定在往来款项支付时核实支付余额是否真实无误；每月3日前上报公司各种产品（包括货场、码头、园区）存货盘点统计表、汇总上报工作（法定节假日顺延）。6、每月3日前上报产销存台帐，负责生产报表的汇总（法定节假日顺延）。7、每月3日前上报货场及火车站铁运费的对账表（法定节假日顺延）。8、负责统计部门要求报送的有关报表工作。9、每月28日前完成公司矿山验收工程及其他工程验收工作。10、对与客户核对的往来账目及时与主管会计沟通协调，并达到与主管会计账账相符；对不相符的账项及时查明原因，达到账账相符。11、完成财务经理安排的其他工作。档案会计黄诗林岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、严格执行会计档案管理办法的各项规定，负责办理会计档案的立卷、归档、保管、查阅等具体工作。4、对会计档案做到妥善保管，存放有序，方便查阅，防止毁损、丢失和泄密。5、严格保守公司财务机密，未经批准不得对外公布会计数据，财务成果，借阅会计档案，会计账薄。建立会计档案查阅登记簿，特殊情况需对外借阅要经过公司领导审核批准，并对所有查询会计档案的事宜进行查询登记。6、负责保管计算机制移动硬盘、光盘、磁盘等磁性介档案，并做到安全、防磁，按有关规定负责查询、存放、拷贝等。7、负责公司矿石调运单的购买、缴销工作。8、每月按时接收主管会计传递已取得的会计凭证及其他会计档案，对已接收的所有会计档案确保其完整。9、负责会计凭证汇总，会计凭证、会计报表的装订，会计资料的管理，保证会计档案存放的安全、完整、保密、查阅方便，每月15日前装订完上月凭证，次年1月底将上年账本打印好并装订整齐，年底建立好财务档案清册。10、对会计凭证、账薄、报表、光盘和有关文件制度、合同等财务会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管。11、负责处理好购票中所涉及部门和个人的工作关系。12、完成财务经理安排的其他工作。银行出纳刘莉岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责办理银行收、付款业务与银行结算业务；做到文明、礼貌、热情、对人对事一视同仁。4、坚持原则，把好资金支付的最后关口，按照审核无误的记账凭证办理银行支付业务，不得“白条”抵库，保证和维护公司资金安全，逐笔登记银行存款日记账，日清月结。负责公司及子公司网上银行资金支付的录入等管理工作。月末编制下属公司统管账户资金情况表。5、每月按时向主管会计传递已取得的会计原始凭证，并办好会计凭证交接手续。6、负责按月与银行对账，与主管会计对账，按要求规范地编制银行账户余额调节表，达到账账相符，账款相符。7、负责妥善、安全保管自己所分管财务印鉴、有价证券、空白支票等。并对所有购入票证建立领用、缴销登记簿。8、负责公司各部门费用定补的造册与工资的发放，并且登记货款回收台账,每月2日前上报上月银行承兑汇票清单、货款回笼表、资金收支表。9、妥善保管好银行承兑汇票、银行本票、银行汇票等，按期到银行进行托收、贴现。并每月编制承兑汇票盘存表，做到账实相符。10、每月定期到银行领取银行存款对账单等相关单据。11、协助财务经理协调好银行与企业的业务关系。并配合融资部门搞好企业与银行的融资服务工作。12、注重公司的对外形象，协调处理好与公司往来客户的关系。13、完成财务经理安排的其他工作。现金出纳梁春红岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。 3、负责办理现金收、付款业务，做到文明、礼貌、热情、对人对事一视同仁。4、负责按日逐笔及时登记现金日记账；负责按月与主管会计对账，达到账账相符，账实相符,月末编制现金盘存表。5、每天下班之前对现金进行盘点，做到账实相符。6、负责公司运费的审核工作。7、每月按时向主管会计传递已取得的会计原始凭证，并办好会计凭证交接手续。8、坚持原则，把好资金支付的最后关口，按照审核无误的记账凭证办理现金支付业务，保证和维护公司资金安全，日清月结。9、妥善、安全保管库存现金，按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库。10、注重公司的对外形象，协调处理好与公司往来客户的关系。11、完成财务经理安排的其他工作。结算会计杨正锟岗位职责1、在财务总监和财务经理的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、每天下班之前对现金进行盘点，做到账实相符。4、负责公司运费的复核、结算工作。5、坚持原则，把好资金支付的最后关口，按照审核无误的凭证办理支付业务，保证和维护公司资金安全，日清月结。8、妥善、安全保管库存现金，按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库。9、注重公司的对外形象，协调处理好与公司往来客户的关系。10、完成财务经理安排的其他工作。磅房岗位职责为了规范管理，对现有磅房，实行双重管理（行政归口红岩湾化工厂，业务归口公司财务部管理）为此特定财务、业务管理职责。1、按照公司财务管理规定，认真做好各种产品物资计量工作。一是仔细认真地填写各种物资的计量单据，不得涂改。逐车登记计量台帐。计量单必须有过磅员、司机（或供货、购货单位）及当班生产调度签字。二是负责保管过磅单、计量台帐及过磅电子记录及档案，每月15日和当月25日下午4：30分前与财务对帐并办理交接手续。2、严格管理过磅车辆，指挥车辆在磅上的停靠位置。逐车过磅，逐车除皮，做到准确无误。检查驾驶室及磅台上是否有人，若发现磅台或车上有人严禁过磅的并现场及时处理。3、不得让司机、货主及其它不相关人员进入磅房，更不能与其闲谈。4、认真学习本岗位相关知识，爱岗敬业。加强责任心，严禁弄虚作假，凡发现过磅时弄虚作假一次将调离其岗位。5、两班上下班时必须办理好交接并填写好交接记录。6、严格执行公司规定的各项规章制度。负责磅房财产物资安全。7、室内外卫生必须打扫干净，保证设备运行的准确性。产成品原材料及备品备件仓库保管员岗位职责为了规范管理，对现有的产成品仓库及备品备件仓库，实行双重管理（行政归口红岩湾化工厂，业务归口公司财务部管理）为此特定财务、业务管理职责。1、根据公司财产物资管理规定，办理好各种产品物资及备品配件入库流程，严把产品物资及备品配件验收入库质量关。一是按照采购合同核对采购的物资及备品备件的数量、名称、规格型号、质量进行验收入库。二是对厂部生产合格的产品进行验收入库。三是根据有关规定有权拒收不合格的产品、物资及备品配件。次日上午下班前将前一天各种产品物资入库情况编送报表报财务部材料会计。2、根据公司财产物资管理规定，办理好产品物资备品配件出库流程，严把产成品及物资出库销售领用关，对出库的产品、物资及配件，对不合格拒收材料情况，及时反馈公司领导及财务部材料会计和磅房，根据领导批示处理意见处理。按照财务要求做到手续齐全，数量金额准确，次日上午下班前将前一天各种产品物资出库情况编送报表报财务部材料会计。3、科学合理加强对储备物资、备品配件的保养及维护，使库存物资不锈、不乱、不混、不潮、不漏。加大对特殊危险品管理力度，严防各种安全事故的发生。并做好防水、防火、防盗工作，做到库容整洁。4、每月配合财务生产及有关部门搞好产品、物资、备品配件盘点工作，并与财务认真核对，做到账、卡、物相符。5、在条件成熟后对库存的产品物资及备品配件建立电子台账，每月对账无误后将单据装订归档，交财务档案室。6、严格按产品物资、备品配件入库、出库流程开展工作。（二）宏磷公司财务会计组岗位职责宏磷公司财务负责人金德胜岗位职责1、在本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司财务会计组的全面工作，搞好本部的财务管理工作。4、负责公司财务核算、监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开本公司财务会计组会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。11、向本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在总经理、财务总监、财务部经理领导下每月组织本企业财务会计组全体会计人员到企业了解生产经营情况和办理会计业务时间不得少于七天，不断提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。13、负责落实好本公司会计电算化的工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月、按时负责对本公司需对内、对外报表的报送工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。宏磷公司出纳孟宪林岗位职责宏磷公司财务人员周芙蓉岗位职责宏磷公司财务人员黄荣岗位职责（三）丰荣公司财务会计组岗位职责丰荣公司财务负责人刘德春岗位职责1、在本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司财务会计组的全面工作，搞好本部的财务管理工作。4、负责公司财务核算、监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开本公司财务会计组会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。11、向本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在总经理、财务总监、财务部经理领导下每月组织本企业财务会计组全体会计人员到企业了解生产经营情况和办理会计业务时间不得少于七天，不断提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。13、负责落实好本公司会计电算化的工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月、按时负责对本公司需对内、对外报表的报送工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。丰荣公司出纳陈娟岗位职责（四）矿业公司财务会计组岗位职责矿业公司财务负责人魏国强岗位职责1、在本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司财务会计组的全面工作，搞好本部的财务管理工作。4、负责公司财务核算、监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开本公司财务会计组会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。11、向本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在总经理、财务总监、财务部经理领导下每月组织本企业财务会计组全体会计人员到企业了解生产经营情况和办理会计业务时间不得少于七天，不断提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。13、负责落实好本公司会计电算化的工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月、按时负责对本公司需对内、对外报表的报送工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。矿业公司出纳黄晓霞岗位职责（五）泰然公司财务会计组岗位职责泰然公司财务负责人李平岗位职责1、在本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司财务会计组的全面工作，搞好本部的财务管理工作。4、负责公司财务核算、监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开本公司财务会计组会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。11、向本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在总经理、财务总监、财务部经理领导下每月组织本企业财务会计组全体会计人员到企业了解生产经营情况和办理会计业务时间不得少于七天，不断提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。13、负责落实好本公司会计电算化的工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月、按时负责对本公司需对内、对外报表的报送工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。泰然公司出纳张祖萍岗位职责（六）双兴公司财务会计组岗位职责双兴公司财务负责人田涛岗位职责1、在本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理的领导下从事财务管理工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责本公司财务会计组的全面工作，搞好本部的财务管理工作。4、负责公司财务核算、监督、稽核等管理工作。5、负责公司工资编制发放与管理工作。6、审核所有记账凭证，对入账金额及科目使用的正确性负责。7、参与经济活动分析，提供经营活动分析会资料以及每年提供预（决）算分析会资料。组织编制成本及收支预算等计划，审核编制对外报送财务报表及审核凭证编制的完整性和正确性。8、每月定期或不定期召开本公司财务会计组会计人员信息沟通会，通报安排近期工作，并要有专项记录。9、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行复核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行复核。10、拟定公司资金筹集计划和按月提供资金开支计划，参与资金调度会，合理有效的运用资金。11、向本公司经理和总公司总经理、财务总监、财务部经理定期或不定期汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。12、在总经理、财务总监、财务部经理领导下每月组织本企业财务会计组全体会计人员到企业了解生产经营情况和办理会计业务时间不得少于七天，不断提高会计人员的业务水平，支持会计人员依法行使职权。13、负责落实好本公司会计电算化的工作，增强会计人员的操作水平，提高财务工作效率。按月、按时负责对本公司需对内、对外报表的报送工作。14、积极协调财政、税务关系，力争各项税收优惠政策，为公司创造宽松的税收优惠环境。15、保管财务公章及发票专用章并履行对银行网上业务的审核。16、负责协调本企业财务会计组各岗位与公司各部门工作关系及业务衔接等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。双兴公司出纳柳朝霞岗位职责1、在本公司经理和财务负责人的领导下从事财务工作。2、严格保守公司财务机密。3、负责办理现金和银行收、付款业务与银行结算业务；做到文明、礼貌、热情、对人对事一视同仁。4、坚持原则，把好资金支付的最后关口，按照审核无误的记账凭证办理现金和银行支付业务，不得“白条”抵库，保证和维护公司资金安全，按日逐笔及时登记现金日记账和银行存款日记账。5、每天下班之前对现金进行盘点，按月与主管会计对账和银行对账，达到账账相符，账实相符, 按要求规范地编制银行账户余额调节表，月末编制现金盘存表。6、每月按时向主管会计传递已取得的会计原始凭证，并办好会计凭证交接手续。7、负责妥善、安全保管自己所分管财务印鉴、有价证券、空白支票等，并对所有购入票证建立领用、缴销登记簿。8、负责公司运费结算、汇总和复核工作。9、负责公司原材料采购工作，对生产所需原材料按申购计划及时购买，确保质优价廉不影响生产，并办好入库手续，为一线搞好优质服务。10、负责公司对票结算工作，每月扎账时及时从配矿场开票处、磅房收取台账，并核对准确无误后与客户对票，回公司后及时向主管会计办好对票单交接手续。11、每日按时报送集团公司货币资金日报表，每月按时报送矿管办磷矿石产、销统计报表。12、妥善、安全保管库存现金，按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，每月定期到银行领取银行存款对账单等相关单据，每月2日前上报上月资金收支表。13、注重公司的对外形象，协调处理好与公司往来客户的关系，完成公司领导安排的其他工作。二、财务支出财务审批、业务传递流程（一）股份公司本部财务支出财务审批、业务传递流程1、财务支出财务审批流程（1）公司经办人粘贴好原始票据填写报销凭证部门负责人签字后公司财务部相关人员审核公司财务总监