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文档简介

文章来源天财会计网：一、财务部职责说明书部门名称财务部直接上级集团公司财务管理中心、总经理主要岗位财务经理、会计、出纳部门目标在集团公司财务管理中心、总经理的领导下，做好财务管理工作，确保资金正常运作，促进企业经营快速健康发展。主要职责1、根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制定适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度；2、根据国家会计法规、政策，正确组织公司日常的会计核算和账务处理、税费报缴，编制相关报表；3、根据物业管理合同、公司年度经营计划，编制财务预算，定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调；4、负责公司的资金平衡，掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果；5、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作，加强对财务档案的使用、保管工作，严格保守企业财务秘密。6、参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见；7、做好公司与相关银行、税务等机构的关系维护，为公司的运营创造良好的外部环境；8、加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。部门关键绩效指标1、现金和银行日记账的登记、完成情况；2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%；3、往来账目核对的准确率100%；4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。5、会计报表完成的及时率、准确率100%；6、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%；7、往来账目核对的准确率100%；8、每年不少于4次的固定资产、低值易耗品的盘点、清查；9、确保各项预算目标的执行情况良好，发生额在预算范围内上下浮动10%；10、各项报表、分析报告的准确性、上报时间的及时性达到100%；11、确保公司资金正常周
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