建筑公司经营预算执行情况分析-第1季度

*市*建筑有限公司201*年第一季度预算执行情况分析报告公司领导： 部门负责人： 填报人： *市*建筑有限公司201*年第一季度预算执行情况分析报告今年第一季度，*公司在集团公司领导的正确指导下，认真按照集团公司全面预算管理办法及相关管理办法的规定，以经济效益为中心开展全面预算管理工作，第一季度综合效益取得预期成果。 详细预算管理工作情况总结汇报如下。一、经营预算执行情况（一）201*年净利润预算盈利500万元，201*年第一季度实际亏损372万元，完成当期进度0%；完成全年累计进度0%（因全年净利润预算是盈利，而本季实际是亏损，所以取0值）。（二）201*年预算总营业收入34900万元，第一季度实际总营业收入877万元，完成当期进度2.51%；累计实际总营业收入877万元，完成累计进度2.51% 。累计实际总营业收入877万元，其中：直营项目工程收入865万元。（三）201*年预算总成本费用为32823万元，第一季度实际发生1254万元，完成当期进度3.82%；累计实际总成本费用1254万元，完成累计进度3.82% 。累计实际总成本费用1254万元，其中：直营项目工程收入853万元。（四）201*年管理费用预算总额1737万元，第一季度实际为329万元，完成当期进度18.95%；累计管理费用实际总额329万元，完成累计进度18.95%,管理费用总体来看控制较好。（五）201*年财务费用预算额为190万元，第一季度实际为-11.8万元，完成当期进度0%；累计财务费用实际总额-11.8万元，完成累计进度0%，第一季度财务费用净额出现负值主要是财务部充分利用闲散资金购买银行理财产品取得收益，其中理财产品收入10.8万元。二、投资预算执行情况201*年投资预算总额为41409万元，第一季度实际投资5330万元，完成当期进度12.87%；累计实际投资5330万元，完成累计进度12.87%三、在建工程及直营建安工程项目成本预算执行情况（一）到第一季度末，列入固定资产/长期待摊资产项目有三个：1、*大厦收购，201*年投资预算总成本为18400万元，第一季度实际成本2154万元，完成当期进度11.7%；累计实际成本2154万元，完成累计进度11.7%2、*大楼装修工程，201*年投资预算总成本为1209万元，第一季度实际成本709万元，完成当期进度58.65%；累计实际成本709万元，完成累计进度58.65%3、*1号改造装修工程，201*年投资预算总成本为6000万元，第一季度实际成本1946万元，完成当期进度32.43%；累计实际成本1946万元，完成累计进度32.43%（二）列入直营建安工程成本项目（未完成完工结算的项目）有十八个：1、地块围蔽工程，第一季度实际成本4.2万元，累计实际成本42.3万元。2、热电厂场地平整工程，第一季度实际成本21.9万元，累计实际成本331.3万元。3、宿舍楼，第一季度实际成本42.6万元，累计实际成本517万元。4、热电厂临时道路工程，第一季度无发生，累计实际成本398万元。5、热电厂活动板房，第一季度实际成本89.9万元，累计实际成本206.7万元。其他未反映待结算的合作在建项目有：热电厂桩基工程、热电厂基坑支护工程。三、预算执行过程中存在的问题1、相当多的项目工程，项目管理部在未取得甲方合同（或至少是施工图预算）的情况下就开始施工，造成了工程项目预算管理无预算依据，无法实施预算管控，要改变这一状况，公司工程项目管理部的管理必须提升。2、大楼一期装修改造工程去年中期已全部交付使用，与业主的租金标准仍未确定。3、新项目的开展面临较大的资金需求。四、建议1、加大业务开拓力度、争取更多的业务量。2、加快已完工程的结算工作，尽快明确和签订*大楼物业租赁协议，早日获得经营收入。3、尽快充实预结算力量，扭转工程成