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课程名:SAPFI_AM时间:2009.11.05,用户培训,YOUCAN.ITDOES!,|,Page2,课程目标,理解资产模块与财务模块的集成熟悉固定资产管理模块的操作创建与操作资产主数据-资产卡片资产业务处理运行折旧期末结帐报表查询,|,Page3,建造项目,维护/改良资产,进行周期性处理,资产报废,获取资产,SAP支持资产整个生命周期的业务处理,创建资产价值记账,转移资产价值调整,月末结账年末结账提取折旧,弃置捐赠销售废品处置,|,Page4,内容安排,主数据资产卡片创建修改显示资产业务处理期末处理计提折旧报表查询折旧报表资产历史报表日常报表,|,Page5,资产分类的功能确定资产科目确定资产编号确定资产主数据的屏幕格式资产主数据创建、更改及显示资产主数据主数据中与时间相关的数据段,资产主数据,|,Page6,资产分类(AssetClass),资产主数据,折旧范围,n,折旧方式(depreciationterms),n,科目确定,n,资产编号,n,屏幕格式,资产主数据,资产分类-功能(属于后台配置，略),科目表,折旧表,|,Page7,特殊资产分类在建工程,在建工程,管理标志,n,做为整体管理,n,分结算行项管理,n,投资计量,折旧范围,折旧码,.,.,帐面折旧,0000,0000,税务折旧,0000,0000,成本折旧,LINA,LINA,在出资产负债表的折旧范围内不提折旧,|,Page8,资产主数据创建（单个）,参考已有的资产,使用资产分类,采纳资产分类中的预设值,复制参考资产的数据,创建资产,推荐使用,|,Page9,路径：会计-财务会计-固定资产-资产-创建-资产业务代码：AS01,打印机的资产分类,中国远洋运输（集团）总公司,如果使用参照方式创建卡片，请注意清空资本化日期、不活动日期字段！-这些日期会通过财务凭证自动过来。,|,Page10,固定资产卡片字段维护,1*,2*,3,4,5,6,|,Page11,固定资产卡片字段维护,业务范围：通过成本中心自动获得成本中心：必输项，决定折旧过账的成本中心及折旧费用类型。房间：注明使用人或使用部门执照牌号：注明车辆的牌照号码,7*,8*,9,10,11,12,供应商：注明资产的供应商制造商：注明资产的制造商,|,Page12,指定资产所属成本中心,中远集团直线法折旧无残值,资产主数据屏幕,折旧码和使用年限，均是集团默认值，请勿擅自更改,|,Page13,资产主数据创建（多个）,资产,输入数据,不同数据,相同数据,资产名称,资产编号,成本中心,.,.,personal,computer,资产分类,公司代码,相同资产个数：3,创建,asset#1,personal,computer,asset#2,personal,computer,asset#3,personal,computer,|,Page14,3个类似资产,资产主数据创建（多个）,|,Page15,资产主数据-显示,|,Page16,资产主数据更改记录,|,Page17,资产与财务的集成业务类型资产采购与资本化资产报废资产调拨在建工程转固定资产,第三章资产业务处理,|,Page18,资产帐与总帐的集成,资产帐,物料帐,应收帐,资产：机器,1000,1000,应付帐,1000,1000,总帐,总帐科目,固定资产,应付帐款,1000,1000,1000,1000,|,资产采购-与应付帐款的集成,凭证输入,PK帐户金额业务类型资产值日期70资产编号5,0001002002-04-1531供应商编号5,000-,记帐科目,子帐（资产/应付）,总帐科目,资产编号,供应商编号,固定资产,应付帐款,5,000,5,000,5,000,5,000,|,Page20,资产报废,投资转出,捐赠,报废、盘亏,处理：有收入报废无收入报废,总帐转帐,有偿调出,|,Page21,路径：财务会计固定资产过帐报废通过报废收回资产事务代码：ABAVN,借：固定资产清理XX.XX累计折旧XX.XX贷：资产号（固定资产原值科目）XX.XX,如果有清理收入/费用，再手工做一张总帐凭证即可。,|,Page22,资产调拨内部调拨,在部门间划拨：改为新的成本中心即可1）新旧成本中心的业务范围相同，不产生凭证2）新旧成本中心的业务范围不相同，自动产生凭证,|,在建工程,资产负债表,外部作业,库存发料,在建工程,内部作业,Assets,30%,40%,20%,10%,Asset3,Asset4,Asset2,Asset1,|,Page24,在建工程资本化按行项目结算,在建工程,1,2,3,100%,70%,70%,20%,20%,10%,10%,20%,80%,80%,办公大楼,空调系统,照明系统,固定资产,发票,XX工程公司,梁,浇灌,发票,XX电器公司,电缆,发票,XXXX工程公司,钢结构件,场地平整,安装费,外部作业,库存发料,内部作业,20%,|,Page25,路径：会计-财务会计-固定资产-过账-在建工程资本化-分配业务代码：AIAB,在建工程卡片,运行,|,Page26,结算固定资产卡片,结算费用百分比,资本化在建工程,在建工程结算,|,Page27,在建工程结算,|,Page28,第四章期末处理,固定资产折旧年度结转年度结转概念年度结转步骤,|,Page29,路径：会计-财务会计-固定资产-期间处理-折旧运行-执行业务代码：AFAB选择后台运行,系统自动生成凭证类型AF的凭证,3*开头,过帐运行原因的四个选项：请务必理解！请参阅ELEARNING,要运行SM37，检查折旧程序是否完成,|,Page30,路径：会计-财务会计-固定资产-期间处理-折旧运行-执行SM37,正常完后后，系统自动生成凭证类型AF的凭证,3*开头,要运行SM37，检查折旧程序是否完成,|,Page31,周期性处理,月末结账测试运行折旧确认准确性/进行调整正式运行折旧进行批输入操作运行折旧报告年末结账进行年末结账开启新的财政年度关闭当年财政年度,其他处理重复折旧运行,|,Page32,31,Dec,Calendar,年度结转,31,Dec,Calendar,年度结转,年度结转,年度结转概念,31,Dec,Calendar,资产值（2001年）年初数年末数采购业务0100000原值0100000累计折旧030000-帐面净值070000,资产值（2002年）年初数年末数资产业务1000000原值100000100000累计折旧30000-21000-帐面净值7000049000,年度结转,|,Page33,年度结转-流程,请参阅ELEARNING课件,|,Page34,第五章：报表查询,选择与执行各种资产报表未来折旧模拟,|,Page35,资产明细报表,资产清单,资产负债表解释表,损益表解释表,成本报表,折旧预测表,特殊计价报表,科目比较表,年度结帐报表,日常报表,资产历史表,资产报表,|,Pag