海南东方八所中心学校部门2017

海南省东方市八所中心学校部门2017年度部门决算公开说明目 录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四） 财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释11一、部门概况1. 东方市八所中心学校部门主要职能：实施普通义务教育阶段教育教学。2.部门决算单位构成纳入东方市八所中心学校部门2017年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门，不含下属单位。二、2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件） （二）收入决算表（见正文附件） （三）支出决算表（见正文附件） （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计2304.18万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加(减少)135.43万元，下降5.9%。主要原因：工资人员经费减少。（二）收入决算情况说明 本年收入合计2304.18万元，其中：财政拨款收入2304.18万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。（三）支出决算情况说明本年支出合计2183.84万元，其中：基本支出2018.40万元，占92.4%；项目支出165.46万元，占7.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计2303.56万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少136.04万元，下降5.9%。主要原因：工资人员经费减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.24万元，占本年支出合计的94.9%。与2016年度相比，财政拨款支出增减少215.18万元，下降9.9%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1563.66万元，占71.6%；社会保障和就业（类）支出242.8万元，占11.2%；医疗卫生与生育（类）支出240.69万元，占11%；住房保障（类）支出136.08万元，占6.2%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为1845.9万元，支出决算为2303.56万元，完成年初预算的124.8%。其中： （1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项） 年初预算为1237.31万元，支出决算为1683.99万元，完成年初预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利提高。 （2）社会保障和就业（类）年初预算为300.36万元，支出决算为242.8万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是教师人员调出；二是工资人员减少（退休）。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为175.6万元，支出决算为240.69万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因：各类缴费基数提高。（4）住房保障（类）年初预算为132.63万元，支出决算为136.08万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出2018.27万元，其中：人员经费1863.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8.34万元，主要包括：邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.83万元，支出决算为0万元没有发生三公经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平，因为2017年和2016年没有发生三公经费。所以没有发生增减情况。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款没有支出决算数，所以没有支出情况。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况我校2017年的预算绩效考核工作正开展，尚未完成。2.部门决算中项目绩效自评结果我校2017年的预算绩效考核工作正开展，尚未完成。3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）我校2017年的预算绩效考核工作正开展，尚未完成。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况2017年度东方市八所中心学校部门无机关运行经费2.政府采购支出情况2017年度东方市八所中心学校部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3.国有资产占用情况截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励