上海对外经贸大学附属松江实验学校

上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度部门决算第一部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校概况一、主要职能上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。经上海市松江区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。学校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向松江区教育考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试入学”的招生原则，招生对象为对口学区、符合对口入学条件的小学和初中学生。招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为准。学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门，分别承担相应的管理职能。1、教导处管理职能协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。2、政教处管理职能协助分管学校教育工作，负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。3、总务处管理职能协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。4、办公室管理职能协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。5、团队室管理职能负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。6、专项工作领导小组为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组（学校未成年人保护工作领导小组）、师资队伍建设领导小组（学校师训工作领导小组）、师资招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组 、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组，开展专项工作，提高工作效率。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海对外经贸大学附属松江实验学校部门决算包括：上海对外经贸大学附属松江实验学校决算。纳入上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海对外经贸大学附属松江实验学校23456789第二部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校 2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入139.05一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出335.87五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入19.06七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.55九、医疗卫生与计划生育支出5.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计139.05本年支出合计363.97用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余224.92年末结转和结余总计363.97总计363.97212016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计139.05139.0519.06205教育支出110.95110.9519.0620502普通教育1.291.2919.062050203初中教育1.291.2919.0620509教育费附加安排的支出109.66109.662050909其他教育费附加安排的支出109.66109.66208社会保障和就业支出15.5515.5520805行政事业单位离退休15.5515.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.112080506机关事业单位职业年金缴费支出4.444.44210医疗卫生与计划生育支出5.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56221住房保障支出6.996.9922102住房改革支出6.996.992210201住房公积金6.996.992016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计363.97254.31109.66205教育支出335.87226.21109.6620502普通教育20.7820.782050203初中教育20.7820.7820509教育费附加安排的支出315.09205.43109.662050909其他教育费附加安排的支出315.09205.43109.66208社会保障和就业支出15.5515.5520805行政事业单位离退休15.5515.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.112080506机关事业单位职业年金缴费支出4.444.44210医疗卫生与计划生育支出5.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56221住房保障支出6.996.9922102住房改革支出6.996.992210201住房公积金6.996.992016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款139.05一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出335.87335.87六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.5515.55九、医疗卫生与计划生育支出5.565.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.996.99二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计139.05本年支出合计363.97363.97年初财政拨款结转和结余224.92年末财政拨款结转和结余0 一般公共预算财政拨款224.92 政府性基金预算财政拨款总计363.97总计363.97363.972016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出335.87226.21109.6620502普通教育20.7820.782050203初中教育20.7820.7820509教育费附加安排的支出315.09205.43109.662050909其他教育费附加安排的支出315.09205.43109.66208社会保障和就业支出15.5515.5520805行政事业单位离退休15.5515.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.112080506机关事业单位职业年金缴费支出4.444.44210医疗卫生与计划生育支出5.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56221住房保障支出6.996.9922102住房改革支出6.996.992210201住房公积金6.996.99合计363.97254.31109.662016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出207.69207.6930101 基本工资33.6833.6830102 津贴补贴6.196.1930103 奖金30104 其他社会保障缴费6.846.8430106 伙食补助费9.769.7630107 绩效工资125.44125.4430108机关事业单位基本养老保险缴费11.1111.1130109职业年金缴费4.444.4430199 其他工资福利支出10.2310.23302商品和服务支出34.1034.1030201 办公费8.898.8930202 印刷费10.1910.1930203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.070.0730208 取暖费30209 物业管理费0.440.4430211 差旅费0.510.5130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费0.420.4230215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费1.411.4130224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.211.2130227 委托业务费1.041.0430228 工会经费2.382.3830229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用5.635.6330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.911.91303对个人和家庭的补助12.3212.3230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金5.165.1630309 奖励金30311 住房公积金6.996.9930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.170.17310其他资本性支出0.200.2031002 办公设备购置0.200.2031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计254.31220.0134.302016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校 2016年度部门决算情况说明一、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入支出总体情况说明上海对外经贸大学附属松江实验学校是2016年9月新成立的学校，2016年度收入总计为363.97万元、支出总计为363.97万元。二、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入决算情况说明上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入合计363.97万元，其中：财政拨款收入139.05万元，占38.20%。三、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出决算情况说明上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出合计363.97万元，其中：基本支出254.31万元，占69.87%；项目支出109.66万元，占30.13%。四、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收支总决算收入139.05万元、支出363.97万元。五、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）335.87万元，占92.28%;社会保障和就业支出（类）15.55万元，占4.27%;医疗卫生与计划生育支出（类）5.56万元，占1.53%;住房保障支出（类）6.99万元，占1.92%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.97万元，支出决算为363.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20.78万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）315.09万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为109.66万元，支出决算为315.09万元，完成年初预算的287.33%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.11万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.44万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.56万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.99万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。六、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.31万元，包括人员经费220.01万元，公用经费34.30万元。基本支出中：1、工资福利支出207.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出34.10万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出3、对个人和家庭的补助12.32万元，主要用于：助学金、住房公积金4、其他资本性支出0.20万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置七、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，没有发生“三公”经费支出；其中：公务接待费支出决算为0万元，2016年度“三公”经费支出没有发生。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度