金蝶EAS财务知识系统操作手册

金金蝶蝶软软件件( (中中国国) )有有限限公公司司 金蝶 EAS 财务系统操作手册 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 2 页 共 54 页 前前 言言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重， 每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。 为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实 施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体 上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机 帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶 EAS 财务系统操作 手册 ，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶 EAS 系统的实用工具书。 感谢主编 XX 先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不 当之处，还请各位朋友批评指正。 金蝶软件（中国）有限公司 系统实施小组 编 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 3 页 共 54 页 目目 录录 第一篇系统登陆 .5 第一章 金蝶 EAS 系统登陆 .5 第二章 系统界面介绍 .7 第三章 切换组织及修改密码 .7 第二篇总账系统 .8 第一章 总账系统初始化处理 .8 第一节 初始化的流程 .8 第二节 系统设置 .9 第三节 基础资料编码 .11 第四节 基础资料设置 .11 第五节 初始数据录入和结束初始化 .19 第二章 总账系统日常操作 .24 第一节 凭证录入 .25 第二节 凭证的修改和删除 .26 第三节 凭证审核 .28 第四节 凭证过账 .29 第五节 凭证打印 .29 第三章 常用帐簿报表 .31 第一节 总分类账 .31 第二节 明细分类账 .41 第三节 多栏账 .43 第四章 期末处理 .44 第一节 自动转账 .44 第二节 结转损益 .46 第三节 期末结账 .48 第三篇报表系统 .49 第一节 新建报表 .49 第二节 批量填充 .51 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 4 页 共 54 页 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 5 页 共 54 页 第一篇第一篇系统登陆系统登陆 第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系统登陆系统登陆 步骤：点击步骤：点击【开始开始】【程序程序】选择【Internet【Internet Explorer】Explorer】 ，打开 IE 浏览器。 步骤：步骤： 在地址栏中录入临时网址：:6888/easportal:6888/easportal EAS 系统登陆： 在这里录入公司给 的网址 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 6 页 共 54 页 步骤：步骤： 在地址栏中录入临时网址：:6888/easportal:6888/easportal 步骤：选择步骤：选择【业务中心业务中心】【启动业务中心启动业务中心】进入系统。进入系统。 第一步：首先在【数据中心数据中心】 中选择中选择【河北中冶润丰建设河北中冶润丰建设 有限公司有限公司】第二步：在【用户名用户名】中录中录 入自己的名字。入自己的名字。 第四步：在【密码密码】中录入中录入 自己的已经设定的密码。自己的已经设定的密码。 第三步：点击【登陆登陆】进入进入 系统。系统。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 7 页 共 54 页 第二章第二章 系统界面介绍系统界面介绍 说明：进入说明：进入 EASEAS 系统后，系统共分为三个界面。系统后，系统共分为三个界面。 第三章第三章 切换组织及修改密码切换组织及修改密码 步骤：切换帐套步骤：切换帐套 界面一：【系统系统】主要在这里主要在这里“切换组切换组 织织”进行帐套间的切换，进行帐套间的切换， “修改密码修改密码”主主 要是对当前用户进行密码的设置及修改。要是对当前用户进行密码的设置及修改。 界面二：【功能菜单功能菜单】主要在这里选择主要在这里选择 用户日常应用的明细功能，例如：凭证用户日常应用的明细功能，例如：凭证 新增、查询。新增、查询。 界面三：【功能界面功能界面】这里分为三部分，这里分为三部分， 最左面主要是功能的梗概，中间是功能最左面主要是功能的梗概，中间是功能 的明细列表，最右边是常用功能列表。的明细列表，最右边是常用功能列表。 说明说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的如需要切换到其他的单位进行对帐务的 处理，直接选择处理，直接选择【系统系统】【切换组织切换组织】在在 这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在 这里选择这里选择【修改密码修改密码】 ，然后录入新密码。，然后录入新密码。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 8 页 共 54 页 第二篇第二篇总账系统总账系统 第一章第一章 总账系统初始化处理总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程 初始化流程图初始化流程图 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 9 页 共 54 页 第二节 系统设置 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【系统平台系统平台】【系统状态控制系统状态控制】双击进入。 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【系统平台系统平台】【系统状态控制系统状态控制】双击进入。 本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。 EAS 系统设置： 双击双击【系统状态控制系统状态控制】 进入进行系统设置。进入进行系统设置。 在这里选择帐套启用的在这里选择帐套启用的 期间，选择完期间后，期间，选择完期间后， 点击左上角点击左上角【保存保存】 。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 10 页 共 54 页 步骤：操作路径步骤：操作路径【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【主数据主数据】-【】-【科目科目】 ，在这里对集团，在这里对集团 下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。 科目体系： 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 11 页 共 54 页 第三节 基础资料编码 序号序号项目项目公司名称公司名称编码规则编码规则 1 1 中冶润丰本部 zy001 2 2 建筑安装公司 ja001 3 3 第一建筑安装公司 jy001 4 4 第二建筑安装公司 jr001 5 5 第三建筑安装公司 js001 6 6 第四建筑安装公司 jsh001 7 7 第五建筑安装公司 jw001 8 8 工业筑炉工程公司 zl001 9 9 机械电器安装公司 jx001 1010 第二机械电器安装公司 jer001 1111 第六机械电器安装公司 jl001 1212 管道设备安装公司 gd001 1313 工商管理部 gs001 1414 机械设备租赁公司 jz001 1515 股份公司 gf001 1616 达贸项目部 dm001 1717 海鑫项目部 hx001 1818 职员客户供应商 工程项目其他应收 其他应付 金京项目部 jj001 说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时， 务必要按此编码进行对基础资料的编排。务必要按此编码进行对基础资料的编排。 第四节 基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料， 一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作 提供了基础资料的查询和获取来源。 举例：对于【客户客户】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【应收帐款应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，科目下面的明细，根据公司的要求， 将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。 客户设置 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 12 页 共 54 页 步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【客户客户】 。双击进入。双击进入。 步骤：选择步骤：选择【选择客户类型选择客户类型】【新增新增】【录入编码录入编码】【录入名称录入名称】【选择开票类型选择开票类型】 【保存保存】 。 在这里增加在这里增加“应收帐款应收帐款” 【客户客户】的明细。的明细。 第五步：将开票类型选第五步：将开票类型选 择为择为“普通发票普通发票” 。 第一步：选择你要录入第一步：选择你要录入 的的“客户客户”是那一类型是那一类型 的。内部、外部、中冶的。内部、外部、中冶 京唐京唐 第二步：点击第二步：点击“新增新增” 新建客户。新建客户。 第三步：根据基础资料第三步：根据基础资料 编码规则，在这里录入编码规则，在这里录入 编码。例如：编码。例如：zy001zy001 第四步：在这里录入第四步：在这里录入 客户的名称。客户的名称。 第六步：客户的基本信第六步：客户的基本信 息录入完成后，点击息录入完成后，点击 “保存保存” 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 13 页 共 54 页 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准核准” 。 注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核” ，可选择一个客户进行核准，也可 选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单上的 “修改即可。 举例：对于【供应商供应商】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【应付帐款应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，科目下面的明细，根据公司的要求， 将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。 供应商设置 用鼠标选择客户，然后用鼠标选择客户，然后 在右上角选择在右上角选择“核准核准” 。 对客户进行核准。对客户进行核准。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 14 页 共 54 页 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准核准” 。 注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核” ，可选择一个供应商进行核准， 也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单 上的“修改即可。未经过未经过“核准核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。的供应商是不能够供用户进行使用的。 举例：对于【职员职员】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【备用金备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算科目下面的明细，以辅助帐进行核算。 步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【职员职员】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。 职员设置职员设置 第一步：用鼠标选择，第一步：用鼠标选择， 供应商是内部供应商、供应商是内部供应商、 外部供应商、中冶京唐外部供应商、中冶京唐 其中一个分类其中一个分类 第二步：点击第二步：点击【新增新增】 ， 增加内部、外部、中冶增加内部、外部、中冶 京唐分类中的明细供应京唐分类中的明细供应 商。商。 第三步：根据基础资料第三步：根据基础资料 编码规则录入编码规则录入【编码编码】 ， 例如：建一例如：建一“jy001”. 第四步：录入具体供应第四步：录入具体供应 商商【名称名称】 。 第五步：点击第五步：点击【保存保存】 。 选择内外部供应商明细，选择内外部供应商明细， 核准。核准。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 15 页 共 54 页 步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【职员职员】点击进入，录入明细。点击进入，录入明细。 举例：对于【银行帐户银行帐户】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【银行存款银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行科目下面的明细，以辅助帐进行 核算核算。 步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【辅助资料辅助资料】【银行帐户银行帐户】点击进入，录入明点击进入，录入明 细。细。 双击双击【职员职员】进入进入 第一步：选择公司下面第一步：选择公司下面 的的【职员职员】 第二步：进行对职员明第二步：进行对职员明 细的新增。细的新增。 第三步：如需要对职员进行修改，第三步：如需要对职员进行修改， 直接选择明细职员，进行修改。直接选择明细职员，进行修改。 银行帐户设置银行帐户设置 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 16 页 共 54 页 注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司 来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互 相不能查看对方的银行帐户情况。相不能查看对方的银行帐户情况。 步骤：步骤：【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【辅助资料辅助资料】【银行帐户银行帐户】点击进入，录入明点击进入，录入明 细。细。 步骤：选择步骤：选择【新增新增】【银行帐户银行帐户】进行录入基础信息。进行录入基础信息。 在这里增加在这里增加“银行存款银行存款” 下面的明细。下面的明细。 （双击）（双击） 在双击在双击【银行帐户银行帐户】后，后， 在此过滤界面，直接点在此过滤界面，直接点 击击“确定确定” 。 第一步：点击第一步：点击“新增新增” 银行帐户。银行帐户。 第二步：根据基础第二步：根据基础 资料编码规则录入资料编码规则录入 银行帐户编码。银行帐户编码。 第三步：录入真第三步：录入真 实的银行帐户。实的银行帐户。 第四步：录入真实第四步：录入真实 的帐户地址名称。的帐户地址名称。 第五步：选择第五步：选择【金融机构金融机构】 ， 在箭头所指处，选择在箭头所指处，选择“显示显示 全部全部” 。 第六步：选择第六步：选择 “银行存款科目银行存款科目 第七步：选择第七步：选择“用用 途途”为为“活期活期”即即 可。可。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 17 页 共 54 页 建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。 说明：自定义核算项目是说明：自定义核算项目是 EASEAS 系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供 应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但 弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是 EASEAS 子系统的各种单据的内子系统的各种单据的内 容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏 览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。系统提示不允许修改和删除。 注意：本次中冶润丰注意：本次中冶润丰【自定义核算项目自定义核算项目】主要包括主要包括【其他应收款其他应收款】 【其他应付款其他应付款】 【项目类型项目类型】 【固定资产项目固定资产项目】以及以及【工程成本项目工程成本项目】 【内部往来项目内部往来项目】 【应付工资项目应付工资项目】 。 自定义核算项目 在这里增加在这里增加“自定义核算项目自定义核算项目” 下面的明细。下面的明细。 （双击）（双击） 其他应收款设置 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 18 页 共 54 页 举例：对于举例：对于【自定义核算项目自定义核算项目】中中【其他应收款项目其他应收款项目】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【其他应收款其他应收款】 科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、 公司内部、公司外部三类。公司内部、公司外部三类。 步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算项目自定义核算项目】-【】-【其其 他应收款他应收款】-【】-【类别（本单位、内部、外部）类别（本单位、内部、外部） 】-【】-【新增下级新增下级】 步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算项目自定义核算项目】-【】-【其其 他应收款他应收款】 ， 注意：特别提醒：如果需要在注意：特别提醒：如果需要在“本单位本单位”或或“公司内部公司内部”或或“公司外部公司外部”新增下级的话，先新增下级的话，先 选择选择“其他应收款户其他应收款户” 。 选择选择“本单位、公司内部或外本单位、公司内部或外 部，然后点击部，然后点击【新增下级新增下级】编编 码根据中冶润丰统一的编码规码根据中冶润丰统一的编码规 则则 第一步：选择第一步：选择“其其 他应收款户他应收款户” 。 第二步：选择第二步：选择“本本 单位单位”或或“公司内公司内 部部“或或” “公司外部。公司外部。 第三步：点击第三步：点击“新新 增下级增下级” 。 第四步：根据中冶润丰基第四步：根据中冶润丰基 础资料编码规则，录入础资料编码规则，录入 【编码编码】【名称名称】 。 第五步：第五步：【保存保存】录入的录入的 数据。数据。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 19 页 共 54 页 选择选择“本单位本单位”或或“公司内部公司内部”或或“公司外部公司外部”然后点击然后点击【新增下级新增下级】建立明细，最重要的是不建立明细，最重要的是不 要忘记要忘记【保存保存】 。 举例：对于举例：对于【自定义核算项目自定义核算项目】中中【其他应付款项目其他应付款项目】来讲，应可以理解为来讲，应可以理解为【其他应付款其他应付款】 科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、 公司内部、公司外部三类。公司内部、公司外部三类。 步骤：选择步骤：选择【功能菜单功能菜单】【基础数据管理基础数据管理】【辅助资料辅助资料】-【】-【自定义核算项目自定义核算项目】-【】-【其其 他应付款他应付款】-【】-【类别（本单位、内部、外部）类别（本单位、内部、外部） 】-【】-【新增下级新增下级】 注意：特别提醒：如果需要在注意：特别提醒：如果需要在“本单位本单位”或或“公司内部公司内部”或或“公司外部公司外部”新增下级的话，先新增下级的话，先 选择选择“本单位本单位”或或“公司内部公司内部”或或“公司外部公司外部”然后点击然后点击【新增下级新增下级】建立明细，最重要的是不建立明细，最重要的是不 要忘记要忘记【保存保存】 。 其他应付款设置 第一步：鼠标选择第一步：鼠标选择【其他其他 应付款户应付款户】 。 第二步：鼠标选择第二步：鼠标选择【本单位本单位】 或或【公司内部公司内部】或或【公司外部公司外部】 。 第三步：鼠标选择第三步：鼠标选择【本单位本单位】 或或【公司内部公司内部】或或【公司外部公司外部】 ， 其中之一，点击其中之一，点击“新增下级新增下级” 。 第四步：根据基础资料编码规第四步：根据基础资料编码规 则，录入则，录入【编码编码】同时录入同时录入 【名称名称】 第五步：点击第五步：点击【保存保存】 。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 20 页 共 54 页 第五节 初始数据录入和结束初始化 当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据 如何录入。如何录入。 注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化 即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到 账套启用期间后才能进行反初始化操作。账套启用期间后才能进行反初始化操作。 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【总帐总帐】【初始化初始化】【科目初始余额录入或科目初始余额录入或 辅助帐科目初始余额录入辅助帐科目初始余额录入】 注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐辅助帐 初始化录入要先于科目初始化余额录入。初始化录入要先于科目初始化余额录入。 注意：下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。注意：下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。 序号序号科目科目辅助帐辅助帐主要内容主要内容 1 1 应收帐款客户 2 2 应付帐款供应商+客户 3 3 工程施工客户 4 4 其他应收款其他应收其中一部分辅助帐为项目类型 5 5 其他应付款其他应付其中一部分辅助帐为项目类型 6 6 备用金职员 7 7 银行存款银行帐户 8 8 应付工资应付工资项目 录入初始数据 先辅助帐科目初始余额录入，先辅助帐科目初始余额录入， 后科目初始余额录入。后科目初始余额录入。 辅助帐科目初始化余额录入 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 21 页 共 54 页 9 9 管理费用部门 1010 内部往来内部往来项目 1111 主营业务成本客户+工程成本 1212 固定资产转入固定资产项目+客户 步骤：点击步骤：点击【辅助帐初始化辅助帐初始化】【客户客户】【新增行新增行】【科目科目】【客户客户】【录入余额录入余额】 注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住【保存保存】 。 步骤：点击步骤：点击【辅助帐初始化辅助帐初始化】【供应商供应商+ +客户客户】【新增行新增行】【科目科目】【客户客户】【录录 入余额入余额】 应收帐款辅助帐录入 第一步：在此处选择第一步：在此处选择【客户客户】 。 第二步：在此处第二步：在此处“新增行新增行” 第三步：在此处选择第三步：在此处选择“科科 目目”同时选择同时选择“客户客户”录录 入期初数。入期初数。 应付帐款辅助帐录入 首先在首先在【辅助帐辅助帐】中选择中选择【供应商供应商+ +客客 户户】然后在正上方然后在正上方【新增行新增行】 ，在新增，在新增 行中选择应付帐款科目，然后选择相关行中选择应付帐款科目，然后选择相关 客户，在对期初余额进行录入。客户，在对期初余额进行录入。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 22 页 共 54 页 说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子，其他的例如：其他应付款说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子，其他的例如：其他应付款 辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等， 因方法一样，不在这里做一一陈述。因方法一样，不在这里做一一陈述。 注意：注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。 说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。 步骤：点击步骤：点击【功能菜单功能菜单】【财务会计财务会计】【科目初始余额录入科目初始余额录入】双击进入。双击进入。 注意：注意：科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。 步骤：点击步骤：点击【业务业务】【引入辅助帐余额引入辅助帐余额】引入完成。引入完成。 科目初始化余额录入 双击双击“科目初始余额录入科目初始余额录入”进进 入录入。入录入。 在这里录入科目的初始化余额，在这里录入科目的初始化余额， 然后录入完成后然后录入完成后【保存保存】 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 23 页 共 54 页 注意：注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测 试平衡。试平衡。 步骤：点击步骤：点击【币别币别】【综合本位币综合本位币】【试算平衡试算平衡】 。 注意：注意：【试算平衡试算平衡】后，先结束后，先结束【科目余额初始化科目余额初始化】 ，然后在进入，然后在进入【辅助帐科目初始化辅助帐科目初始化】 ，结，结 束辅助帐初始化，然后束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化全部结束初始化】 。 在这里选择在这里选择“引入辅助帐余额引入辅助帐余额” 。 在这里选择在这里选择“综合本位币综合本位币”然然 后选择后选择【试算平衡试算平衡】 。 结束科目初始化 在这里在这里“结束科目初始化结束科目初始化” 。 结束辅助帐科目初始化 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 24 页 共 54 页 说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。 步骤：点击步骤：点击“反初始化反初始化” 。 注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。 反初始化 在这里结束辅助帐科目初始化。在这里结束辅助帐科目初始化。 这个界面是辅助帐初始余额和这个界面是辅助帐初始余额和 科目初始余额校对的过程。同科目初始余额校对的过程。同 时通过校对完成后，你就可以时通过校对完成后，你就可以 选择选择【全部结束初始化全部结束初始化】 。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 25 页 共 54 页 第二章第二章 总账系统日总账系统日常操作常操作 总账业务流程图总账业务流程图 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 26 页 共 54 页 第一节 凭证录入 步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【凭证处理凭证处理】 步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【凭证处理凭证处理】【凭证查询凭证查询】 凭证内容详解： 1 【新增】：用于新增凭证。 2 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容。 3 【提交】：用于保存录入的凭证内容。 4 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。 5 【删除】：用于对凭证的删除。 6 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现 金流量内容，是做现金流量表的一种方法。 7 【关闭】：退出凭证录入界面。 8 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最 后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输 入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以 后期间的凭证不作处理。 9 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“现” 、 “银” 、 “转” 。 10【凭证号】：凭证会按号自动产生。 在这里进行日常凭证的处理，在这里进行日常凭证的处理， 例如：凭证新增等功能的应用。例如：凭证新增等功能的应用。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 27 页 共 54 页 11【附件数】：直接录入凭证后原始单据的数量。 12【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。 13【会计科目】：录入科目代码，可以按 F7 查询。 14【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助 帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按 F7 查询。 15【金额】：录入发生额的地方。 第二节 凭证的修改和删除 凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功 能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】 （过滤窗口有“高级” 、 “条件” 、 “排序” 和“自定义”四种。对于过滤条件， 在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜 单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此 窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中 “删除”选项可以删除此凭证。 步骤：点击步骤：点击【凭证序时薄凭证序时薄】【选择凭证选择凭证】【删除删除】 选择凭证，然后点击选择凭证，然后点击“修改修改” ， 来进行修改凭证。修改完成后，来进行修改凭证。修改完成后， 提交。提交。 在这选择你要删除的凭证，然在这选择你要删除的凭证，然 后点击后点击“删除删除” ，删掉凭证。，删掉凭证。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 28 页 共 54 页 注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且 未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐反过帐” ， “反审核反审核”后在进行修改。后在进行修改。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 29 页 共 54 页 第三节 凭证审核 凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种： 步骤步骤 1 1：一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证：一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证 上，然后在最右侧上，然后在最右侧【凭证处理凭证处理】中选择中选择【审核审核】 。 步骤步骤 2 2：成批审核，进入：成批审核，进入“凭证查询凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核审核” 。则将。则将 会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核） 。 在这选择在这选择“凭证处理凭证处理”然后进然后进 行对凭证的审核。行对凭证的审核。 在这选择在这选择“审核审核” 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 30 页 共 54 页 第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经 过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此， 在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检 查业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户 可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。 第五节 凭证打印 注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。 步骤：步骤：【财务会计财务会计】【凭证查询凭证查询】双击进入。双击进入。 在这选择在这选择“过帐过帐” 双击进入双击进入“凭证查询凭证查询”界界 面。面。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 31 页 共 54 页 步骤：步骤：【财务会计财务会计】【凭证查询凭证查询】双击进入。双击进入。 步骤：建议选择步骤：建议选择“凭证打印模板（标准）凭证打印模板（标准） ”打印模式。打印模式。 在这里选择在这里选择“凭证打印预凭证打印预 览览” 。 在这里选择在这里选择“凭证打印模凭证打印模 板板” 。确定。确定。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 32 页 共 54 页 第三章第三章 常用常用帐簿报表帐簿报表 第一节第一节 总分类账总分类账 总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期 贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲 述总分类帐簿的设置和查看。 步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【总分类账总分类账】 步骤：点击步骤：点击【财务会计财务会计】【总账总账】【总分类账总分类账】【条件查询条件查询】 查看总分类账： 双击总分类帐进行查询双击总分类帐进行查询 这里是这里是“总分类帐总分类帐”查询查询 界面。在这里选择你想要界面。在这里选择你想要 查询的范围，例如：科目查询的范围，例如：科目 的范围，科目的级次等。的范围，科目的级次等。 金蝶 EAS 财务系统操作手 册 第 33 页 共 54 页 参数设置说明参数设置说明 【公司公司】：选择要查询的总分类帐公司范围。：选择要查询的总分类帐公司范围。 【会计期间会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。 【科目代码科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码， 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。 【科目级别科目级别】：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。 【包括未过账凭证包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：该参注意：该参 数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上 期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况 【无发生额不显示无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。 【余额为零且无发生额不显示余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。 点击点击【确认确认】按钮后，进入查看总分类账的界面按钮后，进入查看总分类账的界面 提示提示 1 1：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击 “工具栏工具栏”中的中的【退出退出】按钮将返回总分类账查看界面。按钮将返回总分类账查看界面。 提示提示 2 2：总分类账查看界面点击：总分类账查看界面点击“工具栏工具栏”中的中的【明细帐明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。按钮也将进入明细分类账查看界面。 金蝶 EAS 财