速达5000建帐流程

娄底用友软件制作速达5000建帐流程制作人：XXX制作时间：2012年11月1日星期四目录业务系统培训建帐进销存基础资料采购管理销售管理仓库管理应收应付现金银行财务及系统维护培训财务基础资料财务系日常操作进销存结帐财务系统结帐自定义报表打印样式设计系统维护第一节 新建帐套一、建帐过程目录 建帐前必须沟通确认的内容 建帐过程说明 建帐后用户需要了解的内容二、建帐前必须沟通确认的内容1. 确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。2. 纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。3. 进销存系统与财务系统是否结合使用。4. 在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数目确认会计的二级科目编码长度。5. 确认财务部门经常使用的凭证字类型6. 用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启用日期。 三、建帐过程演示1. 配置帐套与企业相关的信息2. 选择要创建的帐套类型3. 配置帐套参数4. 设置财务会计期间5. 开始创建账套 四、建帐后用户需要了解的内容1. 帐套文件及其备份文件的存放位置2. 数据备份3. 软件的名称以及版本的查看。4. 帐套管理员口令的重要性5. 不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明五、建帐过程总结1. 许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。2. 比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。 3建帐后有关参数的查看及修改帐套选项注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。第二节 基础资料一、基础资料通用操作基础资料编辑窗口 单击【编辑】（右击快捷） 编辑通用操作（ALT+*）单击“前一记录”按钮可以查看当前记录的前一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是第一条记录；单击“后一记录”按钮可以查看当前记录的后一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。同理，该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是最后一条记录；单击“保存新增”按钮，保存当前编辑的资料，不退出编辑窗口，继续新增其他资料；（F8）单击“保存退出”按钮，保存当前编辑的资料，并退出编辑窗口；（F7）单击“取消退出”按钮，放弃对当前资料的编辑操作，并关闭编辑窗口。二、进销存基础资料及其初始化（一）往来单位1、 打开往来单位基础资料的操作路径 单击资料往来单位。2、往来单位资料 3、地区资料 4、往来单位类型5、往来单位价格跟踪 该列表显示了企业与往来单位之间货品交易价格的历史记录详情见。6 企业与往来单位之间的合作关系如何，一个很重要的因素取决于怎样与往来单位进行有效地沟通，深刻了解往来单位的经营理念，了解他们对产品、服务的需求等。您可以把公司与往来单位沟通的一些典型案例进行记录和总结，形成宝贵的往来单位经验。本模块供您录入往来单位的案例，将它们记录在本系统中，方便日后使用。（二）仓库资料1、 打开仓库基础资料的操作路径 单击资料仓库。2、仓库资料 3、货品库存初始化 （三）货品资料1、货品基础资料的操作路径 单击资料货品。2、货品资料3、货品类别 4、存货类型 5、设置货品价格 6、产品案例本模块帮助您建立公司的产品案例库，在这个案例库中可以录入某产品研发、生产、营销、售后服务时取得的成功经验和失败教训等内容。（四）部门员工 1、部门员工基础资料的操作路径 单击资料部门员工。 2、 员工资料3、 部门资料 4、 员工类别 第三节 业务管理业务单据的操作基础模糊查找功能编制业务单据业务单据的其他操作业务查找一、进货管理(采购订单采购开单估价入库采购费用分摊) 进货管理业务流程说明 进货管理操作详解 采购退货与退款方式 采购费用分摊二、销售管理（销售订单、销售开单、委托代销） 销售管理业务流程说明 销售管理操作详解 销售管理注意事项说明1. 价格追踪（参考价、分级批发价、最近价）2. 单据编号3. 发票类型与税率的关系。 4. 计价方式、个别指定法（个别计价法采购销售时需要输入批号。这个批号由采购定义，由销售选择。） 参考5. 预收的收款方法6. 进销存与财务的联系。（进销存里与财务相关的单据必须在进销存管理模块来做不能在财务凭证录入模块做。）7. 引单退货：选择冲抵往来和退还现款的区别。引单退货退往来时，冲抵的货款是这张单的应收款。退现款是不会影响应收货款的。8. 非引单退货：选择退现款和冲抵往来的区别。非引单退货退往来时，只能用来冲抵初始帐套时有关此客户的应收款。所以建议非引单退货最好采用退现款的形式退货。三、仓库管理 仓库管理业务流程说明 仓库管理操作详解 出入库单 领料单 调拨单 盘点单 调价单 报损单 组装单 拆卸单 其他收货单 其他发货单 货位调整单四、应收应付企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过应收应付系统对往来款进行处理或核销。应收应付操作详解应收款单应付款单往来账核销现金银行如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的现金银行功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。五、现金银行费用开支业务及操作其他收入业务及操作银行存取款业务及操作第四节、业务报表的基本操作 业务报表的操作基本相同，不同的只是选择的统计范围，以下简要介绍业务报表的常用操作（以客户销售订单汇总表为例）。一、 打开报表的操作路径 您可以单击报表业务报表中心，或者单击导航图中的报表中心图标直接打开报表控制台（如图6-1），首先选择报表类型为销售报表，然后再选择一个报表项目-客户销售订单汇总表，最后单击【显示】即可打开该报表； 或者单击报表销售系统报表销售订单汇总表，同样可以打开所选的报表。 二、 设置过滤条件 报表统计的数据范围很可能比较宽泛，有时报表太大用起来不太方便，此时需要先设置查询条件，您会发现该窗口与业务查找功能的窗口很相似，实际上其操作方法是通用的。您可以在此窗口设置过滤条件，既可以用单一条件进行过滤，也可以定义组合条件交叉过滤。 假设我们只想查看商品A的订单情况，具体步骤如下。 首先定义查询的起始日期； 接着在条件项目栏中选择商品名称选项，再在商品名称列表中选择商品A； 现在两个条件都定义好了，单击【确定】，满足条件的新报表就自动生成了。 三、 业务报表的穿透式查询 本系统的报表能够从汇总表直接查询明细表，然后由明细表直接查询单据、凭证，从而为企业的管理者提供了极大的便利。 如果想查看对客户甲的销售订单情况，您可以用鼠标双击客户甲这一记录，或单击窗口下方的【明细】按钮，那么系统会自动打开关于客户甲的客户销售订单明细表。 如果还想进一步查看某张销售订单的具体细节，可以用鼠标双击某条记录，或单击窗口下方的【单据】按钮，那么系统就会自动显示该张销售单。四、 自定义列五、 报表导出六、 打印及预览 在打印报表之前先预览一下，看看报表是否超出纸张的宽度，各列列宽的比例是否适当，然后再打印。具体操作方法：单击窗口下方【打印】右侧下拉按钮从中选择【打印预览】，预览一下打印效果，然后