上海浦东新区宣桥镇成人文化技术学校

上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况1、 主要职责宣桥镇成人学校由上海市浦东新区教育局举办的成人文化技术学校，主要职责为成人提供学历教育和短期技术培训，同时为社区不同人群提供各类教育培训活动。二、机构设置宣桥成校由万新路5号校区与下盐路3692号校区组成，共有建筑面积1800平方米，在编教师6人，退休教师7人，外聘员工4人，外聘兼职教师36人，全年完成约12000人次教育培训任务。附学校教育管理分工表宣桥镇成人学校教育、管理分工表及财务人员名单岗位名称补贴系数对应部门工作及工作校级副职 0.3协助校长做好各类工作及学习型社区、社区教育示范镇建设相关工作校务办0.3区教育局、第一教育署；协助做好学校日常事务工作及通信工作工会组织员0.3局、署工会；做好工会、女工、退管工作人事干部0.3局人才中心、署人事科；做好人事等相关工作教学管理教学管理0.3区社区学院；做好教务管理、教科研等工作社区教育0.3区社区学院、社区教育指导中心；做好村居学习站点管理工作，其他社区教育工作职业教育0.2区职业技能培训部门、镇保障中心、培训机构；做好职业培训工作老年教育0.2区社区学院、老年教育指导中心、区老年大学；做好老年教育工作燎原计划0.2区社区学院、镇农业中心、培训机构；做好燎原培训计划学历教育0.1上级联办学校；做好招生工作及教学等相关工作总务安全后勤0.2局安全事务中心、局工程中心；做好学校后勤安全等相关工作信息统计0.2做好学校关于区社区学院信息中心、市（区）社区教育、老年教育等各类统计资产、档案0.2局资产管理中心、局档案室；完成档案、资产管理相关工作报账员0.3局财务结算中心；做好学校报账相关工作第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入166.86一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出125.61五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入31.96七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出30.81九、医疗卫生与计划生育支出9.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.5二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出43.85本年收入合计198.82本年支出合计215.87用事业基金弥补收支差额结余分配0.00年初结转和结余91.72年末结转和结余74.67总计290.55总计290.552017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计198.82166.860.000.000.000.0031.96205教育支出123.45120.450.000.000.000.003.0020504成人教育123.45120.450.000.000.000.003.002050402成人中等教育123.45120.450.000.000.000.003.00208社会保障和就业支出30.8130.810.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休30.8130.810.000.000.000.000.002080502事业单位离退休4.074.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1019.100.000.000.000.0028.962080506机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.000.000.000.0028.96210医疗卫生与计划生育支出9.119.110.000.000.000.0028.9621011行政事业单位医疗9.119.110.000.000.000.000.002101102事业单位医疗9.119.110.000.000.000.000.00221住房保障支出6.506.500.000.000.000.000.0022102住房改革支出6.506.500.000.000.000.000.002210201住房公积金6.506.500.000.000.000.000.00229其他支出28.960.000.000.000.000.0057.1022999其他支出28.960.000.000.000.000.0057.102299901其他支出28.960.000.000.000.000.0057.102017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计215.87172.0243.850.000.000.00205教育支出125.61125.610.000.000.000.0020504成人教育123.45123.450.000.000.000.002050402成人中等教育123.45123.450.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出2.162.160.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出2.162.160.000.000.000.00208社会保障和就业支出30.8130.810.000.000.000.0020805行政事业单位离退休30.8130.810.000.000.000.002080502事业单位离退休4.074.070.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1019.100.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出9.119.110.000.000.000.0021011行政事业单位医疗9.119.110.000.000.000.002101102事业单位医疗9.119.110.000.000.000.00221住房保障支出6.506.500.000.000.000.0022102住房改革支出6.506.500.000.000.000.002210201住房公积金6.506.500.000.000.000.00229其他支出43.850.0043.850.000.000.0022999其他支出43.850.0043.850.000.000.002299901其他支出43.850.0043.850.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款166.86一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出122.61122.61六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出30.8130.81九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.506.50二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计166.86本年支出合计169.02169.02年初财政拨款结转和结余2.17年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款2.17 政府性基金预算财政拨款总计169.03总计169.03169.032017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出122.61122.610.0020504成人教育120.45120.450.002050402成人中等教育120.45120.450.0020509教育费附加安排的支出2.162.160.002050999其他教育费附加安排的支出2.162.160.00208社会保障和就业支出30.8130.810.0020805行政事业单位离退休30.8130.810.002080502事业单位离退休4.074.070.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1019.100.002080506机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.00210医疗卫生与计划生育支出9.119.110.0021011行政事业单位医疗9.119.110.002101102事业单位医疗9.119.110.00221住房保障支出6.506.500.0022102住房改革支出6.506.500.002210201住房公积金6.506.500.00合计169.02169.020.002017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出142.88142.88-30101 基本工资31.6631.66-30102 津贴补贴3.283.28-30103 奖金3.003.00-30104 其他社会保障缴费12.1012.10-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资66.0966.09-30108机关事业单位基本养老保险缴费19.1019.10-30109职业年金缴费7.647.64-30199 其他工资福利支出0.000.00-302商品和服务支出15.57-15.5730201 办公费0.42-0.4230202 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费0.00-0.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费4.11-4.1130214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费1.20-1.2030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费1.20-1.2030228 工会经费1.20-1.2030229 福利费3.05-3.0530231 公务用车运行维护费4.39-4.3930239 其他交通费用0.00-0.0030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出0.00-0.00303对个人和家庭的补助10.5710.57-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金6.506.50-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出4.074.07-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计169.02153.4515.572017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.006.006.000.000.006.004.390.000.006.004.390.000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出总体情况说明2017年度本单位收入总计为290.55万元、支出总计为290.55万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少62.05万元。主要原因：教师人数减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计198.82万元，其中：财政拨款收入166.86万元，占83.93%；其他收入31.96万元，占16.07%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计215.87万元，其中：基本支出172.02万元，占79.69%；项目支出43.85万元，占20.31%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算169.03万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.96万元，减少12.42%.主要原因：教师人数减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，占本年支出合计的78.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.16万元，减少12.05%。主要原因：教师人数减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）122.61万元，占72.54%；社会保障和就业支出（类）30.81万元，占18.23%，医疗卫生与计划生育支出（类）9.11万元，占5.39%，住房保障支出（类）6.50万元，占3.84%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.09万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的118.95%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员经费。其中：1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：直接从事学校运行经费。年初预算为 103.05万元，支出决算为120.45万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增资等。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：用于发放绩效工资。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数大于预算数的主要原因：去年结转同意安排今年支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为3.81万元，支出决算为4.07万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。主要用于：养老保险费的缴纳。年初预算为15.66万元，支出决算为19.10万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴纳。年初预算为6.26万元，支出决算为7.64万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算下达。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗9.11万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为7.83万元，支出决算为9.11万元。决算数大于预算数的主要原因：教工调整社会保险费。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为5.48万元，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算下达。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.02万元，包括人员经费153.45万元，公用经费15.57万元。基本支出中：1、工资福利支出142.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出15.57万元，主要用于：办公费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助10.57万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出0万元。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.0万元，支出决算为4.39万元，完成预算的73.16%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算的73.16%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.27万元，降低5.79%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元，降低5.79%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是费用减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支无内容包括：。2、公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出4.39万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等方面的支出。2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2017年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）6.09万元，其中：货物采购金额1.9万元、工程采购金额0.0万元、服务采购金额4.19万元。 （三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）