2017青岛扶贫协作工作办公室决算

2017年度青岛市扶贫协作工作办公室决算目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置 第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 部门职责贯彻落实扶贫协作部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫、扶贫协作、对口支援工作规划、政策并组织实施；整合扶贫协作资源，协调组织扶贫协作工作；统筹管理扶贫协作和对口支援资金，拟订资金分配方案，协调安排资金项目，指导和监督资金使用；负责贫困对象信息采集、建档立卡、信息发布和扶贫协作信息库的规划建设、运行维护，搭建信息服务平台，开展统计分析和动态管理；承担有关扶贫开发协作培训工作，组织开展宣传；督促检查和组织考察扶贫协作工作责任制落实情况；承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组日常工作。二、 机构设置青岛市扶贫协作工作办公室内设机构7个，分别为：综合协调处、督查考核处、政策法规处、农村扶贫处、城镇扶贫处、对口支援处、扶贫协作处；行政编制22名，抽调人员规模控制数20名。 按规定设置机关党总支。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门： 金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数 栏 次1栏 次2一、财政拨款收入111915.03一、一般公共服务支出30二、上级补助收入20.00二、外交支出31三、事业收入30.00三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出34六、其他收入60.46六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3756.599九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41847.2113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4610910.0018十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48101.2320二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50225123522453本年收入合计2511915.49本年支出合计5411915.03用事业基金弥补收支差额260.00结余分配55年初结转和结余277.48年末结转和结余567.942857总计2911922.97总计5811922.97注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项栏 次1234567 合 计11915.4911915.490.46208社会保障和就业支出56.5956.590.0020805行政事业单位离退休56.5956.590.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.590.00213农林水支出847.67847.200.4621305扶贫847.67847.200.46 行政运行539.64539.180.46 一般行政管理事务308.02308.020.00219援助其他地区支出10910.0010910.000.0021999其他支出10910.0010910.000.00 其他支出10910.0010910.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项栏 次123456合 计11915.04697.0111218.02208社会保障和就业支出56.5956.590.0020805行政事业单位离退休56.5956.590.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.590.00213农林水支出847.21539.19308.0221305扶贫847.21539.19308.02 行政运行539.19539.190.00 一般行政管理事务308.020.00308.02219援助其他地区支出10910.000.0010910.0021999其他支出10910.000.0010910.00 其他支出10910.000.0010910.00221住房保障支出101.24101.240.0022102住房改革支出101.24101.240.00 住房公积金42.0042.000.00 提租补贴4.154.150.00 购房补贴55.0955.090.00：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表部门： 开04表金额单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款111915.03一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3556.5956.599九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出39847.21847.2113十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4410910.0010910.0018十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46101.24101.2420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2211915.03本年支出合计4911915.0411915.04年初财政拨款结转和结余234.02年末财政拨款结转和结余504.014.01 一般公共预算财政拨款244.0251 政府性基金预算财政拨款25522653总计2711919.05总计5411919.0511919.05注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏 次123合 计11915.04697.0111218.02208社会保障和就业支出56.5956.590.0020805行政事业单位离退休56.5956.590.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.590.00213农林水支出847.21539.19308.0221305扶贫847.21539.19308.02 行政运行539.19539.190.00 一般行政管理事务308.020.00308.02219援助其他地区支出10910.000.0010910.0021999其他支出10910.000.0010910.00 其他支出10910.000.0010910.00221住房保障支出101.24101.240.0022102住房改革支出101.24101.240.00 住房公积金42.0042.000.00 提租补贴4.154.150.00 购房补贴55.0955.090.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出516.93302商品和服务支出57.74310其他资本性支出30101 基本工资128.8230201 办公费3.8531001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴132.1930202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金118.1530203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费41.8630204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费56.5930207 邮电费1.5231008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出39.3230209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助122.3430211 差旅费1.6831011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费5.9131013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费0.3231020 产权参股30305 生活补助3.0730216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.19304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.5330499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金42.0030227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴4.1530228 工会经费5.2130701 国内债务付息30313 购房补贴55.0930229 福利费0.8230707 国外债务付息30314 采暖补贴7.4830231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴7.0830239 其他交通费用29.2639906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出3.4730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.43人员经费合计639.27公用经费合计57.74注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏 次123456合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门： 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111227.607.600.007.6020.009.605.324.28 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 20 -第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 11915 万元，支出总计11915 万元。青岛市扶贫协作工作办公室2017年财务开始入国库集中支付，没有与上年可比数据。（二）收入决算情况2017年度财政拨款收入 11915万元。 （三）支出决算情况2017年度本年支出 11915 万元，其中：基本支出 697 万元，占 5.84%；项目支出11218 万元，占94.15%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收、支总计 11919 万元。2017年度财政拨款收入决算总计11919万元，其中：一般公共预算财政拨款 11915万元，占99.96 %；年初财政拨款结转和结余4万元，占0.03%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 11915万元，占本年支出合计的 99.96%。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 11915万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 697 万元；占 5.84%；对口支援（项目类）支出 11218万元；94.15 %。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071万元，支出决算为697万元，完成年初预算的 65.04 %。另外：对口支援(项目类)支出11218万元，主要拨付陇南、安顺、西藏等受援地区。（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政经费支出。年初预算为1071.50 万元，支出决算为697万元，完成年初预算的 65.04 %。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费及行政事业单位离退休支出。年初预算为54.43万元，支出决算为56.58 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数主要原因是2017年度增加退休人员1名。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 697万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费639.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 57.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况青岛市扶贫协作工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1.“三公”经费支出情况及增减变动原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.60万元，其中：因公出国（境）费5.32万元，占55.41 %；公务接待费4.27 万元，占44.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少18万元，主要原因是公务接待费节约，没有公务用车运行费（因单位没有公务用车）其中：因公出国（境）费比年初预算数增加5.32 万元，主要原因是年初无预算。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少，主要原因是单位没有公务用车。公务接待费比年初预算数减少 15.73万元，主要原因是减少公务接待次数及节约接待费用。2.“三公”经费支出相关情况说明(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年因国务院扶贫办安排出国培训人员1名。(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位无公务用车。 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内接待费 4.27万元。主要用于接待上级及受援地区来青考察、走访等支出，共计接待20批次，267 人次。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级及受援地区来青对接考察项目。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出 697 万元。（二）政府采购支出情况说明2017年度本单位政府采购支出18.48万元，主要是计算机、复印机等办公设备，未授予中小企业政府采购合同。（三）国有资产占用情况说明截至2017年底，本部门无公务用车，一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车、其他用车辆；单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事