巴彦县农村合作经济经营管理站

巴彦县农村合作经济经营管理站2016年度决算公开2017年9月目 录第一部分巴彦县农村合作经济经营管理站概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明二、2016年度收入决算表情况说明三、2016年度支出决算表情况说明四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、其他重要事项说明（一）“三公”经费支出情况说明（二）机关运行经费支出说明。（三）政府采购支出说明（四）国有资产占用情况说明第四部分 名词解释巴彦县经管站2016年度决算分析报告一、部门职责为农村合作经济健康发展提供管理保障。对土地承包、集体资产、产业化经营农村合作经济组织、农民负担、农村经济财务合作基金会的管理。 二、机构设置我单位属财政全额拨款事业单位，现有编制18人，实有人数14人。三、部门决算编报范围巴彦县农村合作经济经营管理站2016年财政拨付资金四、人员构成2016年末在职人员14人；其中事业在职人员13人，工勤人员1人；退休人员5人，遗属2人。 第二部分2016年决算报表1、 收入支出决算总表附件1收入支出决算总表公开01表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1172.16 一、社会保障和就业支出1418.96 二、上级补助收入2二、医疗卫生与计划生育支出156.21三、事业收入3三、农林水支出16142.99四、经营收入4四、住房保障支出174.00五、附属单位上缴收入518六、其他收入60.13 19720821本年收入合计9172.28 本年支出合计22172.16 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余240.13 1225合计13172.28 合计26172.28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、 收入决算表附件2收入决算表公开02表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计172.28 172.16 0.13 其他行政事业单位离退休支出 18.96 18.96 事业单位医疗6.21 6.21 事业运行97.11 96.99 0.13 农业组织化与产业化经营46.00 46.00 住房公积金4.00 4.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。3、 支出决算表支出决算表公开03表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计172.16126.1646.00 其他行政事业单位离退休支出18.96 18.96 事业单位医疗6.21 6.21 事业运行96.99 96.99 农业组织化与产业化经营46.00 46.00 住房公积金4.00 4.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。4、 财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表巴彦县农村合作经济经营管理站单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1172.16 一、社会保障和就业支出1518.96 18.96 二、政府性基金预算财政拨款2二、医疗卫生与计划生育支出166.216.213三、农林水支出17142.99142.994四、住房保障支出184.004.005五、教育支出196六、科学技术支出20本年收入合计9172.16 本年支出合计23172.16172.16年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款1226合计14172.16 合计28172.16172.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5、 一般公共预算财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计172.16126.1646.00其他行政事业单位离退休支出18.96 医疗保障6.21 事业运行96.99 农业组织化与产业化经营46.00住房公积金4.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出90.00302商品和服务支出5.77310其他资本性支出30101 基本工资47.6930201 办公费1.1031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴36.0930202 印刷费0.5931002 办公设备购置30103 奖金6.2330203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30.3830211 差旅费1.3331011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费18.9630213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助1.2330216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.16304对企事业单位的补贴30307 医疗费6.2130218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金4.0030227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2.60399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计120.39公用经费合计5.77注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：巴彦县农村合作经济经营管理站单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.812.60.212.762.600.16注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 2016年度巴彦县农村合作经济经营管理站部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明2016年收入支出情况分析，县财政局核定经管站2016年收入172.28万元，支出172.16万元，年末结转和结余0.13万元二、2016年度收入决算表情况说明2016年收入172.16万元。比上年增加33.64万元，增加24%，工资增加。三、2016年度支出决算表情况说明2016年支出172.16万元，比上年增加33.64万元，增加24%，工资增加。其中（1）工资福利支出90.01万元，占总支出数的52.3%；对个人和家庭的补助支出30.38万元，占总支出数17.6%；商品和服务支出5.77万元，占总支出数的3.4%,（其主要支出为办公费：1.1万元、印刷费：0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万元)；项目支出46万元，占总支出数的26.7%四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年收入172.16万元，2016年支出172.16万元，其中社会保障和就业支出：18.96万元，医疗卫生支出：6.21万元，农林水支出：142.99万元，住房保障：4万元。五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年支出172.16万元，其中社会保障和就业支出：18.96万元，医疗卫生支出：6.21万元，农林水支出：142.99万元，其中：基本支出96.99万元，项目支出46万元，住房保障：4万元。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出；人员经费支出120.39万元，其中工资福利支出90万元，对家庭和个人补助支出30.38万元，公用经费支出5.77万元，其主要支出为办公费：1.1万元、印刷费：0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万元七、其他重要事项说明（一）“三公”经费支出情况说明1、因公出国（境）费 0万元，因公出国人员0人。 2、公务用车购置及运行费 2.6万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 万元。比上年减少1.15万元，减少31%，压缩支出。公务用车1台。3、招待费实际支出0.16万元，比2015年减少0.52万元，减少78%，控制住支出。（二）机关运行经费支出说明。2016年度机关运行经费支出5.77万元，其主要支出为办公费：1.1万元、印刷费：0.58万元、差旅费1.33万元、公务招待费0.16万元、公务用车运行维护费2.6万（三）政府采购支出说明我单位本年度无政府采购情况（四）国有资产占用情况说明我单位2016年底资产盘点总额为10.92万元，其中通用设备2.72元，公务用车一辆8.2万元。（五）预算绩效管理工作开展情况说明本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。 提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡