松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算第一部分 松江区泗泾镇成人中等文化技术学校概况一、主要职能松江区泗泾镇成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会五个科室。各科室主要工作职责如下：1、校长室贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、制订学校发展规划,健全学校各项规章制度,搞好学校管理和教学改革，执行上级指示，指导各职能科室开展工作,充分调动一切积极因素,保证学校各项行政工作顺利开展。2、副校长室全面负责学校教育教学管理，包含学校教育教学工作的计划、组织落实、检查和总结，提出教改和教研的意见，推进学校教育教学改革的实践活动，并负责学校教师的管理，培养教师良好的教风。3、事业发展办公室负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作。4、事务管理办公室负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。5、工会在学校党支部领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，松江区泗泾镇成人中等文化技术学校部门决算包括：松江区泗泾镇成人中等文化技术学校决算。纳入松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1松江区泗泾镇成人中等文化技术学校23456789第二部分 松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入132.51一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出317.58五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入27.58七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.28九、医疗卫生与计划生育支出11.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计160.09本年支出合计376.79用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余250.69年末结转和结余34.00总计410.79总计410.792016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计100.88132.5127.58205教育支出87.0773.3027.5820504成人教育87.0759.4827.582050402成人中等教育20.8859.4827.5820509教育费附加安排的支出13.8213.822050909其他教育费附加安排的支出13.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障11.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.682016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计376.79289.8786.92205教育支出317.58230.6686.9220504成人教育303.76230.6673.102050402成人中等教育303.76230.6673.1020509教育费附加安排的支出13.8213.8213.822050909其他教育费附加安排的支出13.8213.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障11.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.682016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款132.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出299.74299.74六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.2840.28九、医疗卫生与计划生育支出11.2511.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.687.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计132.51本年支出合计358.95358.95年初财政拨款结转和结余237.58年末财政拨款结转和结余11.1411.14 一般公共预算财政拨款237.58 政府性基金预算财政拨款总计370.09总计370.09370.092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出299.74230.6669.0820504成人教育285.92230.6669.082050402成人中等教育285.92230.6655.2620509教育费附加安排的支出13.8213.822050909其他教育费附加安排的支出13.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障11.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.68合计358.95289.8769.082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出247.81247.8130101 基本工资36.8336.8330102 津贴补贴5.415.4130103 奖金30104 其他社会保障缴费15.4715.4730106 伙食补助费9930107 绩效工资113.09113.0930108机关事业单位基本养老保险缴费21.8621.8630109职业年金缴费17.2317.2330199 其他工资福利支出28.9228.92302商品和服务支出33.7833.7830201 办公费2.422.4230202 印刷费2.102.1030203 咨询费30204 手续费30205 水费0.020.0230206 电费30207 邮电费2.702.7030208 取暖费30209 物业管理费8.618.6130211 差旅费0.820.8230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费3.383.3830214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.190.1930217 公务接待费0.400.4030218 专用材料费0.010.0130224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费0.100.1030228 工会经费2.412.4130229 福利费0.890.8930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用5.725.7230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.034.03303对个人和家庭的补助7.727.7230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金7.687.6830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.040.04310其他资本性支出0.560.5631002 办公设备购置0.560.5631003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计289.87255.5334.342016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.530.390.530.392016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明一、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为160.09万元、支出总计为376.79万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加-142.14万元、77.55万元。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。二、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计160.09万元，其中：财政拨款收入132.51万元，占82.77%；其他收入27.58万元，占17.23%。三、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计376.79万元，其中：基本支出289.87万元，占76.93%；项目支出86.92万元，占23.07%。四、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算收入132.51万元、支出358.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-129.05万元、101.60万元，增长-49.34%、39.48%。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。五、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，占本年支出合计的95.27%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.6万元，增长39.48%。主要原因：人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）299.74万元，占83.50%;社会保障和就业支出（类）40.28万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出（类）11.25万元，占3.10%;住房保障支出（类）7.68万元，占2.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.80万元，支出决算为358.95万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）成人中等教育（项）285.92万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为253.28万元，支出决算为285.92万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于于预算数的主要原因：按照实际支出及人员增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）13.82万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的1382%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.19万元。主要用于：退休教师的费用支出。年初预算为2.8万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的42.50%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.86万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.23万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.25万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为13.28万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少、缴费减少。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.68万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为8.45万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的90.89%。决算数预算数的主要原因：在职人员减少、缴费减少。六、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出289.87万元，包括人员经费255.53万元，公用经费34.34万元。基本支出中：1、工资福利支出247.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出33.78万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出3、对个人和家庭的补助7.72万元，主要用于：住房公积金、其他队个人家庭补助4、其他资本性支出0.56万元，主要用于：办公设备购置七、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.53万元，支出决算为0.39万元，完成预算的73.58%，其中：公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的73.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.14万元，增加56%，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，增加56%。公务接待费支出增加的主要原因是增加了自愿者客饭等公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。