哈尔滨市东安英才学校2017年度部门决算说明

哈尔滨市东安英才学校2017年度部门决算说明第一部分 部门概况一、 基本情况（一） 机构设置情况本单位实行校长负责制，校长、党支部书记、工会主席，副校长。内设教务处，总务处，团委，政教处，（二） 基本职能维护教职工利益，培养学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本知识，尽可能培养其自学能力教务处协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构政教处协助校长做好学校德育工作的机构。总务处是在校长的领导下。为学校教育教学服务的后勤供应机构。二、 人员构成情况本部分共有行政编制0人，事业人员编制数 111人。在职人数共105人。事业在职副处级（副教授级）34人，事业在职正科级37（讲师级）人，事业在职一般人员（助教级）33人，事业在职工勤人员1人，学生人数1563人第二部分 决算编报范围2017年财务决算编制范围包括：二级单位本级。2017年全部收入及支出。第三部分 2017年决算说明一、 关于收入支出决算总表（附件1）的说明哈尔滨市东安英才学校 2017年度收入总计1365.62万元、支出总计1395.95万元，与上年相比，收入增加17.8万元，增加1.32%、支出总计1395.95万元, 与上年相比支出增加110.38万元，增加8.59%。主要原因是学校维修费增加.其中:包括校内墙体粉刷等.（一）收入总计万元。包括：1财政拨款收入1365.3万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加17.8万元，增长1.32%。主要原因是维修费增加.。2、其他收入0.32万元,主要为哈尔滨市东安英才学校取得的利息收入。与上年相比增加0.19万元，增长138.9）%。主要原因是由基本户转入养老保险和公积金。3、年初结转和结余73.43万元，主要为哈尔滨市东安英才学校上年结转本年维修费.（二）支出总计1395.95万元。包括：1教育支出1078.95万元，主要用于教师工资，日常办公费用。与上年相比增加78.24万元，增长7.82%。主要原因是教师工资的和办公费用增长。2. 社会保障和就业支出40.63万元，用于养老金和退休人员工资。与上年相比增加1.3万元，增长3.31%。主要原因是退休费和养老金的增加。3医疗卫生与计划生育支出85.38万元，主要用于医保缴费。与上年相比增加8.8万元，增长11.49%。主要原因是医保缴费数额的增长。4住房保障支出84.41万元，主要用于住房公积金，提租补贴。与上年相比增加22.04万元，增长13.05%。主要原因是住房公积金和提租补贴的增长。5年末结转和结余43.1万元，为单位结转下年的项目支出结余。主要为哈尔滨市东安英才学校本年度（或以前年度）预算安排的操场维修无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、 关于收入决算表（附件2）的说明哈尔滨市东安英才学校本年收入合计1365.62万元，其中：财政拨款收入1365.3万元，占99.98%。其他收入0.32万元，占0%。三、 关于支出决算表（附件3）的说明哈尔滨市东安英才学校本年支出合计1395.95万元，其中：基本支出1311.44万元，占93.95%；项目支出84.51万元，占6.05%。四、 关于财政拨款收入支出决算总表（附件4）的说明哈尔滨市东安英才学校 2017年度收入总计1365.3万元、支出总计1395.62万元，与上年相比，收入增加17.61万元，增加1.27%、支出总计 增加110.19万元，增加8.57%。主要原因是增加了维修费五、 关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件5）的说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。哈尔滨市东安英才学校2017年一般公共预算财政拨款支出1395.62万元，与上年相比，增加110.19万元，增加8.57%。主要原因是增加维修费。哈尔滨市东安英才学校2017年一般公共预算财政拨款支出1395.62万元，其中基本支出决算为1311.11万元，与上年相比增加115.67万元，主要原因是补发工资等基本花费增加；项目支出决算为84.51万元，与上年相比减少5.48万元，主要原因是今年的操场维修费用少于去年新建微机室费用。六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）的说明哈尔滨市东安英才学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1311.11万元，其中：（1） 人员经费1117.07万元。主要包括：基本工资432.86万元、津贴补贴241.27万元、奖金5.51万元、社会保障缴费40.64万元、绩效工资75.26万元、其他工资福利支出11.68万元、生活补助1.7万元、医疗费89.81万元、住房公积金97.80万元、提租补贴93.18万元、采暖补贴27.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。（二）公用经费194.04万元。主要包括：办公费98.7万元、培训费1.17万元、差旅费0.36万元、水费1.25万元、电费5.51万元、邮电费0.4万元、取暖费58.08万元、专用材料费8.51万元、福利费7.23万元,办公设备购置费12.83万元.七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）的说明哈尔滨市东安英才学校2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。八、 关于“三公”经费财政拨款支出表（附件8）的说明哈尔滨市东安英才学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计人0次。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数0万元，决算数0万元。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，预算数0万元，决算数0万元。3公务接待费0万元。其中：（1）外事接待支出0万元，预算数0万元，决算数0万元，比上年决算增加0万元。（2）国内公务接待支出0万元，预算数0万元，决算数0万元，比上年决算增加0万元。哈尔滨市东安英才学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，预算数0万元，决算数0万元，比上年决算增加0万元。哈尔滨市东安英才学校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，预算数0万元，决算数0万元。九、 机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。10、 国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，哈尔滨市东安英才学校 2017年度固定资产总额988.5万元，11、 政府采购情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。12、 预算绩效管理工作开展情况哈尔滨市东安英才学校严格执行区财政预算制度。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费