物柴油商业计划

物柴油商业计划吕明 吴亮 龚静 石璇张昌华 霍铭群 樊朝宇报告结构总论产品介绍竞争分析营销策略财务分析创业实践总论By:吕明我们的团队我们的工作成果(一)北京市餐饮业废食用油调查问卷市政管委林处长访谈我们的工作成果(二)正和生物柴油公司考察商业计划书创业实践:并购谈判,资产评估,保密协议等生物柴油简介生物柴油的概念生物柴油是清洁的可再生能源,它以大豆和油菜籽等油料作物,油棕和黄连木等油料林木果实,工程微藻等油料水生植物以及动物油脂,废餐饮油等为原料制成的液体燃料,是优质的石油柴油代用品. 生物柴油的意义1)能源安全的战略意义.到2020年前后,石油进口量有可能超过3亿吨 2)环境保护意义.低CO2,低毒性3)农业结构调整的经济意义.有效利用荒地,农民增收4)优良的使用特性.安全,低能耗,兼容性现状:1.各国的生产状况 现状:2.各国的技术现状:3.各国的政策免税免配额财政补贴法律规定使用生物柴油的最低份额 公司简介公司名称:丰源生物能源实业有限公司法定地址:北京市海淀区公司产品:生物柴油及副产品主要投资方:中绿实业有限公司,以及风险投资基金注册资金:第一期为1000万元,后期追加至2000-2500万技术支持:本公司下属的技术实验室,石油大学(北京)石油化工科学研究中心产品介绍By:龚静公司产品生物柴油产品检测结果工艺流程示意图酯化酯交换蒸馏生物柴油原料甲醇甲醇甘油核心技术:环保高效的复合型催化剂将来的产品要扩大生物柴油的生产规模,发展产量丰富,价格低廉的油料作物是必然的选择.可以达到300万吨的规模.植物油料作物主要包括油料农作物,油料林木果实和油料水生植物.目前中国农业结构调整和退耕还林政策的实施为建立生物柴油原料基地提供了契机.产品的制约因素生物柴油生产和使用的经济优惠政策 德国,法国,意大利,奥地利,比利时,美国,马来西亚等国家对投放市场的生物柴油都采取了免税政策和低税率政策统一标准的制定 制定生物柴油质量标准,生物柴油生产流程,工业设计以及安全生产方面的国家标准,以保护消费者的利益和规范市场,但是我国目前还缺乏这样的生产标准 竞争分析要点1.供应商的议价能力2.购买者的议价能力3.潜在竞争者4.替代品竞争5.行业内原有竞争1.供应商议价能力泔水,地沟油,植物油厂油脚去向复杂(饲料,化工产品,非法食用油)建立统一规范的收集体系政府相关规范和政策的引导(已做访谈)公众宣传2.购买者议价能力最大的购买商:石油的炼油厂生物柴油的油品好!没有芳香烃和含硫量(这是石油品的重要指标)在石油品中混加生物柴油可以提高油品. 中间商通过倒卖生物柴油给加油站和直接用户,能获得很大的利润.还需做具体定量分析 (市场调研)竞争对手从上表看出:我公司与其他竞争对手比较的优点:产品性能好,价格低,不必改变目前的策略就可保持这些优势.我公司与其他竞争公司比较的缺点:消费者缺乏了解,缺乏覆盖面广的分销渠道,这些缺点在短期内构成威胁.根据对当前竞争地位的分析我们可以制定营销策略如下:1,积极进行广告宣传;2,积极联合各种销售渠道,扩展销售网络 3.潜在竞争者由于生物柴油是一个新兴的产业,受到社会的广泛关注,尤其是大学,研究单位和中石油,中石化等企业.国家发展和改革委员会颁发的1224号文件中明确规定工业化生物柴油生产以及过程控制关键技术作为国家重大产业技术开发专项的战略高度来发展.3.潜在竞争者在北京我们可以通过控制原材料和特许经营权来提高进入壁垒.我们的技术合作伙伴所掌握的关键技术和核心技术都为国家发明专利,技术壁垒也为我们提供发展的保障.4.替代品竞争野生油料植物的果实,工程藻类.由于有生长期,研究期以及天然的地理资源(沿海)等条件,近期无法实现.石油替代品 (乙醇汽油)中国本身的粮食短缺以及老百姓的生计问题,实际上这些项目由于经济性不好都存在或这样或那样的问题.5.行业内原有竞争生物柴油本身是一个新兴替代能源和可再生能源行业内还没有形成规模和影响力行业内的原有竞争不是我公司战略考虑的重点.营销策略By:吕明SWOT分析SoTW技术:应用中的问题品牌:需要时间推广,提高公众接受度原料:成本低,来源稳技术:相对成熟,规模大交通:便捷价格:有优势原料争夺:非法食用油制造商市场争夺:中石油,中石化,其他厂家跃跃欲试政策支持:国家能源政策支持,北京科委支持市场开拓:北京尚未有生物柴油厂家营销目标前期市场定位于供应北京市的公共汽车,建筑机械等柴油机车市场份额:计划五年内占到北京生物柴油市场大部分份额市场目标:与大石油公司下属分公司和加油站联合销售生物柴油产品,以保证销售网点的覆盖面和产品的易获得性. 竞争策略目前尚无竞争者,但是存在潜在竞争者通过产品质量认证增加产品可信度 与客户建立良好的合作关系 争取特许经营权 竞争策略高市场份额的企业在营销和研发上同比例费用,其绝对数比竞争者高.高质量,创新和流程优化能力提高的可能性增加高价格带来的好处进行再投资竞争性的价格提升了产品的价值市场地位增大了销量增强了现有的规模效应增加市场份额差异化高市场份额竞争者的良性循环规模优势高市场份额产品定位绿色 Green健康 Healthy循环利用 Recycle合作伙伴合作伙伴:中石油,中石化,北京市政府,2008北京奥组委.分销渠道:炼油厂公共关系提高公司知名度,打造产品品牌形象 积极进行政府公关活动 建立公司网站与客户资源管理库,及时反映问题;设立热线电话随时解决顾客疑问;定期对顾客进行回访.营销实施细表总计费用:50.4万$ 财务分析By:吴亮财务报表目录投资估算表单位成本估算表总成本费用估算表收入销售税金及附加估算表损益表现金流量表流动资金估算表资金来源与运用表原料成本分析动力费药剂费人员成本其它成本年总运行成本:30,817.57万元销售分析相关税费成本效益分析:单位(万元)税后利润:1,140.63万元盈余公积:171.09万元年末分配利润:969.54万元盈利预期:单位(万元)建成投产,在第五年实现累计所得税前净现金流量为正数,达到1,212.95万元,实现企业真正赢利.创业实践By:张昌华生物柴油并购项目确定并购目标产业化下的技术成熟度工厂现状经济环境社会环境(当地政府,治安)地理位置(交通,原材料,市场)结果:河北正和合作洽谈签定保密协议明确法律风险公司基本情况公司财务报表技术,专利认定原料与销售实施资产评估(固定,无形)原料(规模,渠道,