鼎新ERP教育训练--从请购到AP.ppt

產生請購,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身.-請購單維護作業(apmt420)-528-請購單號:PR1-410004更動序號:1單據性質:REG一般性請購日期:04/01/08預算編號:請購員:MA050張林供應廠商:請購部門:MA資材部付款條件:稅別稅率:0.00%價格條件:幣別匯率:RMB1.0000送貨地址:MPS/MRP可用否:Y(Y/N)發票地址:狀況:2轉成採購單簽核否:N-0/2-項次料件編號/品名/規格單位請購量交貨日期轉採購量PLP-NO.-15801-00001005-003PCS3000.00004/01/123000.000BOXCOLOR備註:EN-9230TX-32/64V2.0(EDIMAX)專案代號:順序序號25300-00000805-003PCS3000.00004/01/123000.000MANUAL備註:EN-9230TX-32/64V2.0(GLP)專案代號:順序序號-確認:Y-ma050MAma05004/01/08Y-,請購轉采購,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身.-採購單維護作業(apmt540)-2-採購單號:PO1-410007更動序號:1單據性質:REG一般性單據日期:04/01/09預算編號:採購員:MA058李群供應廠商:QQ001慶銓採購部門:MA資材部付款條件:P0020次月結75天稅別稅率:A0120.00%價格條件:349CC&F工廠幣別匯率:NTD1.0000送貨地址:A001MPS/MRP可用否:Y(Y/N)簽核否:N發票地址:A001狀況:2發出總金額:2100.000-0/1-項次請購單號-項次料件編號單位採購量未稅單價交貨日替代狀況代買品名/規格保稅急料到廠日-1PR1-41000425300-00000805-003PCS3000.000.70000004/01/12021MANUAL04/01/12EN-9230TX-32/64V2.0(GLP)NN-確認:Y-ma050MAma05804/01/10Y-,採購收貨,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身X.作廢.-採購收貨作業(apmt110)-1-收貨單號:RA1-410152廠商編號:QQ001慶銓進口日期:收貨日期:04/01/13採購性質:REG一般進口報單:採購單號:PO1-410007L/C收貨:N(Y/N)進口號碼:-0/1-項發票號碼採購單號-項次料件編號單位樣實收數量次委外工單採購量/已交量品名/規格品單價-1A040131PO1-41000715300-00000805-003PCSN3000.0003000.000MANUAL0.700000手:3000.000EN-9230TX-32/64V2.0(GLP)入3000.000倉:M004儲:1批退0.000手:入倉:儲:批退-確認:Y-ma049MAma04904/01/13Y-,IQC檢驗,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身.資料來源:1-I品質記錄維護作業(aqct110)-1-收貨單號:RA1-410152項次:1分批檢驗順序:1急料:N保稅:N料件編號:5300-00000805-003承認文號:品名規格:MANUAL材料類別:53說明書廠商編號:QQ001慶銓已核准檢驗程度:N正常檢驗級數:2檢驗日期:04/01/16時間:15:22:05送驗量:3000.000檢驗量:125.000-0/2-序檢驗項目/名稱CR/MA/MIAQLAcRe檢驗量不良數量項目判定-103外觀檢驗A20.65023125.0000.0001合格204外觀檢驗I31.50056125.0000.0001合格-合格量:3000.00判定結果:1合格檢驗員:QA025楊宏霞-確認碼:Y04/01/16-qa021QA04/01/16Y-,採購入庫,A.輸入Q.查詢U.更改R.取消B.單身O.列印T.折讓X.作廢.-1入庫-採購入庫異動維護作業(apmt720)-1-收貨單號:RA1-410152廠商:QQ001慶銓採購性質:REG一般性異動日期:04/01/16部門:MA資材部異動單號:RC1-410152人員:MA049蔣芳金額:折讓單否:折讓日期:發票編號:稅額:-稅率:-0/1-項收貨料件編號單位換算率採購單號序號樣異動數量次項次品名規格品單價/金額-115300-00000805-003PCS1.000PO1-4100071N3000.000MANUAL0.700000EN-9230TX-32/64V2.0(GLP)理由:2100.000倉:M004儲:1批:手:理由:倉:儲:批:手:-確認否:Y-N-ma049MAma04904/01/16-,請款發票,Q.查詢N.下筆P.上筆B.單身H.說明Esc.結束-收/退貨單發票資料維護作業(gapi120)-1-異動類別:11.收貨2.退貨廠商編號:QQ001慶銓異動單號:RA1-410152異動日期:04/01/13-項次發票類別發票日期稅別幣別原幣未稅本幣未稅發票號碼稅率匯率原幣稅額本幣稅額-104/01/31A012NTD2100.0002100.000A0401311.00005300-00000805-003MANUAL數量:3000.000數量:數量:-,AP,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身1.留置.-廠商進貨發票請款作業(aapt110)-1-帳款編號:P01-410032幣別:NTD匯率:0.2381傳票:EDI-04010349付款:1帳款日期:04/01/31稅別:A012稅率:0.00%人員:MA058李群作廢:N請款廠商:QQ001類別:AP1應付帳款部門:MA確認:Y簡稱:慶銓未稅:2100.000500.1001215-0.000.000付款廠商:QQ001+稅額:0.0000.000-0.000.000簡稱:慶銓-沖帳:0.0000.000(折讓扣款)發票號碼:A040131=應付:2100.000500.1002143匯差:0.000付款方式:P00201-已付:0.0000.000留置:付款日:04/02/2184未付:2100.000500.100留置金額:0.000到期日:04/05/15備註:應付慶銓一月份款差異:0無0.0-專案代號:-0of1-項次入庫/採購單號料號/品名1數量/科目單位/部門單價(原/本幣)金額-1RC1-41015215300-00000805-3000.000PCS0.7000002100.000PO1-4100071MANUALMA0.166700500.100-04/01/31ma058MAfi00604/02/13Y-合計:500.100,AP傳票拋轉,條件正確,開始處理放棄處理,離開作業-應付帳款傳票拋轉總帳作業(aapp400)-0.系統範圍:(AP)1.類別範圍:1(1.請款3.付款4.成本分攤)2.單號範圍:P01-4100323.序號範圍:4.日期範圍:-5.輸入user範圍:a-z6.總帳工廠編號:DG7.總帳帳別編號:008.總帳傳票單別:EDI9.總帳傳票日期:04013110.是否拋轉摘要:N11.傳票彙總方式:0(0.全部1.依單號2.依日期3.依廠商)注意:僅已確認之帳款才可拋轉總帳傳票-,付款沖帳,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改B.帳款單身D.付款單身.-付款沖帳作業(aapt330)-付款單號:P06-410091人員部門:FI006FI幣別:NTD簽核否:N付款日期:04/01/31帳款金額:2100.000500.100確認碼:N付款廠商:QQ001溢付金額:0.0000.000現金異動碼:簡稱:慶銓付款金額:2100.000500.010傳票:統一編號:付款理由:-沖帳部份-2of1-項次工廠帳款編號帳款日期幣別匯率原幣帳款本幣帳款1DGP01-41003204/01/31NTD0.23812100.000500.100-付款部份-2of1-項類別科目或帳款銀行到期日轉幣別匯率沖付款原幣111101NNTD0.23812100.000沖付款本幣:500.010沖付款本幣:-04/03/15fi006MISlisa_huang04/03/15Y-,付款傳票拋轉,條件正確,開始處理放棄處理,離開作業-應付帳款傳票拋轉總帳作業(aapp400)-0.系統範圍:(AP)1.類別範圍:3(1.請款3.付款4.成本分攤)2.單號範圍:P06-4100913.序號範圍:4.日期範圍:-5.輸入user範圍:a-z6.總帳工廠編號:DG7.總帳帳別編號:008.總帳傳票單別:EDI9.總帳傳票日期:04013110.是否拋轉摘要:N11.傳票彙總方式:0(0.全部1.依單號2.依日期3.依廠商)注意:僅已確認之帳款才可拋轉總帳傳票-,銀行收支維護,A.輸入Q.查詢N.下筆P.上筆U.更改R.取消B.單身.-銀行存款收支維護作業(anmt302)-收支單號:BK1-410044入帳類別:0客戶/廠商:收支日期:04/01/31收狀單號:傳票編號:部門編號:FI財務部原幣入帳:0.000傳票日期:04/01/31現金變動:本幣入帳:0.000原幣出帳:2100.000暫收否:N已沖金額:0.000本幣出帳:2100.000暫收科目:-0/1-項1/2銀行編號存提款異動碼幣別/匯率原幣/本幣金額科目/對方科目-12100032付款RMB2100.0001103-100031.00002100.000-確認否:N-fi006MISfi00604/03/15-,銀行收支傳票拋轉,條件正確,開始處理放棄處理,離開作業-NM系統傳票拋轉總帳作業(anmp