用友ERP-U8内部U872版维护年结培训.ppt

U8产品支持部2009年11月,用友ERP-U872年结培训-内部版,目录,年结前准备年结过程年结后检查,为什么需要年结,WHY？,业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存,技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化,年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。,年结概述,年结整体框架,系统环境准备检查表,结转前业务准备表,结转后业务检查表,3表1流程,对应年结资料,年结方式概述,系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑,目录,年结前准备年结过程年结后检查,年结前系统环境准备表,硬件环境准备,U8补丁更新,利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁,账套安全准备,提高警惕，安全第一！,操作系统优化,在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多只能使用2GB的内存；如果大数据运算可能需要涉及调整WINDOWS参数，下表系统拥有的物理内存及相应的推荐配置：,数据库配置,设置数据库内存配置,如果你的数据库使用时间太长，很少有人维护优化，建议使用数据库日常监测修复工具对数据库、用户表、索引进行维护，优化数据自身效率,年结前准备表财务部分,年结前准备表业务部分,年结前检查表HR及其他,1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步,年结前进行跨年业务规则,跨年度业务的处理规则的一般原则如下：供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在数据记录后，将提示不能结转；生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入；财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转；,跨年业务规则,跨年业务规则,年结中整体流程图,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理建立新年度账套,账套备份,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,手工结转流程介绍,系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。,手工结转流程介绍,选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”,手工结转流程介绍,系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套,手工结转流程介绍,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,手工结转流程介绍,因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。,手工结转流程介绍,根据年结向导选择结转模块完成年结配置。,手工结转流程介绍,最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,手工结转流程介绍,接下来是网上银行和资金管理,手工结转流程介绍,人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等,手工结转流程介绍,然后是供应链总体结转,手工结转流程介绍,按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。,手工结转流程介绍,生产模块也顺利结转成功。,手工结转流程介绍,如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账,手工结转流程介绍,现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。,手工结转流程介绍,使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。,手工结转流程介绍,选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。,手工结转流程介绍,如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。,手工结转流程介绍,终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。,手工结转流程介绍,手工结转流程-介绍完毕,自动结转流程介绍,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年度账套数据自动结转,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。,自动结转流程介绍,需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。,自动结转流程介绍,里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U872的年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。,自动结转流程介绍流程-介绍完毕,年结后台逻辑建新年度帐部分,新建年度帐主要分为建空年度库、执行补丁脚本和传输基础档案三个阶段，一般规则如下：建空年度库：利用U8模板库文件“U8SOFTAdminufmodel.rar”还原建立一新年度库；执行补丁脚本：然后在新年度库上同步当前环境的U8补丁脚本“U8SOFTAdminUFDBTMP”（注意：此阶段若执行补丁脚本时出现错误，仍然可以继续建年度帐，但建完之后建议排查执行补丁脚本的原因，并通过补丁自动更新工具重新在新年度帐上同步脚本执行）；传输基础档案：传输基础档案，主要是将上年度的档案类的表的所有信息全部拷贝至下一年，具体表列表参考“ufsystem库的ua_tonextyear表记录”。因此需确保上下年表结构完全一致，否则会报错并建年度帐失败。年度数据结转主要依据各模块的结转规则进行数据整理和写入，结转的整体配置文件为“U8SOFTAdminTransferProducts.xml”，根据该配置文件确定结转顺序及各模块结转控件入口，,年结后台逻辑供应链部分,年结后台逻辑财务部分,年结后台逻辑生产制造部分,生产制造年结，一般采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据，可使用工具“U872制造和HR产品数据卸载工具”即可。,日志查看:U8SOFTAdmintransfer_XXX_20XX.txt缺少数据库项目-触发器、表、视图、存储过程建立新年度，年度账后，可以使用数据库对比工具，进行两个年度数据库项目对比，以及时发现用户处有没有做过个性化的开发或修改。年结标志问题检查ufsystem系统库中的ua_account_sub表中该帐套的iyear=2009年的记录，是否客户启用的各个模块的记录都有（采购：pu,销售：sa，库存：st，存货：ia等），如果没有请填上记录，如对应模块已进行了结转，同时请将这些记录的bclosing字段修改为1.,年结过程中常见问题及日志,年结后检查表财务部分,年结后检查表业务部分,年结过程总结,年结整体过程主要就是年结前准备、年结过程、年结后检查三部分建议：年结业务严格按照提供的三表一流程业务逐项检查和进行。,目录,年结前准备年结过程年结后检查,建立年度账时提示找不到路径。【问题分析及处理】因为在ufsystem库中的ua_account表中的账套路径字段cAcc_Path，和实际的账套路径不一致。建立年度账过程中，或是结转过程中，出现提示“对象名无效”的错误”【问题分析及处理】多数是因为数据表缺少该字段，补上相应字段。结转时提示：系统产品被非法删除不能结转上年数据。【问题分析及处理】该现象多发生于：建立年度账后，先不结转，对新年度基础档案坐了删除，进行了下一年做新业务，随后再结转财务数据。未年结前请不要删除基础档案。如果已经删除需要将档案增加上后再结转。建立08年度账时出错：ufmodel.bak无法打开，08年度账建立不成功。【问题分析及处理】admin文件夹下有ufmodel.rar，只有解压为ufmodel.bak才能被使用。将解压文件rar.exe拷贝到windows/system32下即可。供应连结转提示成功，但是在结应收应付时，系统提示供应连未结帐。再回去结供应链的时候，提示采购存货销售期初已经结帐。【问题分析及处理】ua_account_sub中，csub_ID中少了模块的信息。即如果IYEAR=9999中有的模块，iyear=2008的一定要有。最明显的特征是：结转到2009后，采购销售存货期初标志全被改为1.新建09年年度帐时报将截断字符串或二进制数据错误。【问题分析及处理】此问题有可能是在上年度人为改动过个别字段的长度，和标准长度不同导致建账失败。需要找到该字段并参照正常帐套的字段长度进行调整。,高频问题平台环境,高频问题财务链,做总帐结转，按余额方式成功，但按明细结转，报结转成功0，错误0。【问题分析及处理】由于凭证表中的结算方式为空，而不是null，导致结转出错，在查询分析器中对2008年数据执行下面语句，之后再结转：updategl_accvouchsetcsettle=nullwherecsettle=。客户数据08年结转到09年后，查询应付余额表发现08年与09年部分供应商余额不平，如：60015此供应商有两个问题：一是08年期末与09年期初有单据科目不一致，二是余额不相等。有不少供应商都有这个现象。【问题分析及处理】由于单据审核制单和核销制单的科目不一致造成。用户的操作顺序如下：先审核单据，后进行核销。先对核销记录制单，凭证上录入科目，此时科目回写到ap_detail表中核销记录的ccode字段。之后再对单据记录制单，而此时单据记录ccode调用的是原科目或者是空科目，制单时凭证上录入的科目和核销制单科目不同。从而导致按照科目查询时出现错误。要避免此问题，可以通过规范用户操作和打补丁的方式实现。结转应收应付时提示“由于供应链未年结，无法进行应收应付年结”。【问题分析及处理】若供应链已正常年结或未启用报此错误，则一般为ufsystem库UA_Account_sub表缺少记录或标志不对造成。其余类似错误也都如此。,高频问题业务链,采购管理中已结算的采购入库单为何仍会结转到下一年度?【问题分析及处理】产品年结规则是，如果：入库单和发票结算后,如入库单已经记过账，则不年结到下年。如入库单未记帐，则年结到下年做存货期初。请查看一下是否是未记账或有其他特殊的业务。结转到09年后，销售模块的发货单开票收款勾对表跟发货结算勾对表没有记录。发货日期选择08年也过滤不到记录。【问题分析及处理】由于08年的发货单在08年全部开票了，所以结转后09年数据中不会体现08年的记录，销售报表中没有记录是正常的；对于上年未收款的数据在销售是不进行统计的，请到应收中查询应收业务帐表。结转后库存期初没有金额，平时做出入库单时候单价都录入的。【问题分析及处理】库存结转时，除了存货档案的属性选择了“出库跟踪入库”的存货，则库存都不结转金额。年结数据到存货时提示“使用null无效”。【问题分析及处理】经分析数据发现用户数据中的辅助计价表中存在发出金额和收入金额同时为NULL的情况这是不正常的。目前可用计价辅助数据表重算工具调整。使用了出库跟踪入库业务，年结后现存量不对，整理现存量也没用。【问题分析及处理】年结前出库跟踪入库业务记录有错，需要年结前用出库跟踪入库工具进行检测和修复。,年初业务流程调整优化,系统业务流程随着业务的发展需要不断调整优化，尽量使系统业务流程和实际业务流程协调，最大化发挥信息系统价值。本次课程年初业务流程优化主要涉及选项设置调整和期初数据调整,选项优化调整,存货批次属性调整在年结后可以增加和取消存货批次管理属性，但需同时修改库存期初记录。存货货位管理属性调整在年结后可以增加和取消存货货位管理管理属性，但需同时修改库存期初记录。存货的核算方式调整在年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。基础档案信息的调整若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分录设置成结算即可。,期初数据调整,总账期初数据的调整末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改(注意：修改辅助核算明细数据后一定要进行汇总操作，否则会造成明细账与辅助账对帐不平)总账银行对账期初调整银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等如不相等一般是期初待核销银行导致的。如遇到此种情况可以请求用友服务的帮助，当然如果未达账项如果不太多的话可以用专门工具清除数据后重新录入年初数。打印格式的调整如年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的可以在总账套打工具复制套打参数或者切换账薄套打选项：如u8-6.0-u8。,期初数据调整,应收应付新年度期初余额数据调整-年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经做过核销或部分核销等后续操作的单据不能修改或删除，但仍可以通过“原币金额”是否等于“原币余额”来判断是否在上年度或本年已经做过后续处理在1月没有结账前期初余额都可以进行增加和删除操作，并可以通过总账期初引入功能将其导入到总账系统期初界面。库存与存货期初余额的数据调整-库存存货期初调整需保证一致，可以