物资管理办法

天津港欧亚国际集装箱码头有限XXXXXXXX公司文件津港欧亚财201227号6XXXXXX有限公司物资管理办法第一章 总则一、目的为加强公司财产管理，规范物资管理流程，提高公司物资使用效率，特制定本办法。二、适用范围及定义本办法适用于公司各项物资的日常管理及处置。本办法所指物资是指公司拥有的除固定资产以外，有一定价值，可在未来某一期间连续或重复使用的物品、物料，包括但不限于燃材料、备品、备件、工属具、低值易耗品、办公用品、礼品及劳保用品等。本办法所指废旧物资是指在办公、生产、技术检修及更新改造过程中产生的无修复价值或不可用的物资、物料及报废固定资产残体拆除下来的旧部件等。三、各部门管理职责及范围1.财务部是公司物资管理的主管职能部门，代表公司对各项物资的管理、使用及处置进行指导、监督和管理。2.各物资管理部门负责对属于其管辖范围内的物资实施日常管理。(1)信息技术部负责与计算机和通讯设备有关的备件及耗材等物资的日常管理工作。(2)工程技术部负责除港口保安设施以外的与生产、设施及设备有关物资的日常管理工作，包括生产用备品备件、燃材料、工属具等。(3)安全监督部负责与安全、劳保用品及港口设施保安相关物资的日常管理工作，包括消防器材、场区围网设施、道路安全设施及安全安保设备材料等。(4)综合办公室负责除计算机及通讯设备以外的办公用品、印刷品、礼品、办公用低值易耗品及车用燃油等物资的日常管理工作。第二章 物资的日常管理一、物资的验收及入库1.各物资管理部门应设专人负责对本部门物资的验收、入库、领用、盘存及处置等日常管理工作。2.各物资管理部门应根据本部门管理的物资情况设立专用库房用来储存物资。 3.各管理部门应严格按照公司采购与付款管理办法（）要求对采购物资进行验收。4.验收合格后的物资进入各部门专用库房，各部门应对所有入库物资进行登记，如实填写相关信息，建立台账。入库物资清单应由各管理部门负责人签字确认。二、物资的保管1.物资管理员应对入库物资登记建账，保证账、物相符。2.物资必须按照不同规格、性能和要求做到分类保管。3.物资保管必须做到标记清楚、名称正确、数量准确、规格标准、重不压轻、整齐清洁，做到账、卡、物一致。4.物资发放必须遵循“先进先出”的原则，为确保物资的数量准确，应当经常核对库存物资的数量，做好保管工作，确保库存物资数量正确。5.物资管理员应对符合手续的出、入库物资进行实时登记，保证账物相符。三、物资领用1.各物资管理部门应根据本办法制定本部门物资领用流程，物资领用应严格按照领用流程执行。2.领用部门应凭物资领用单（附件1）进行物资领用，各部门物资管理员根据库存情况并验证审批情况后将相应物资取出交与领用人，同时将领出物资编码、实领数量、价格等信息进行记录，以备日后进行核查。3.对使用后有回收价值的物资，应在领用新物资时交回物资原件。必要时应针对特殊领用物资与用途进行逐项登记。4.工属具领用实行借还制。借用人员凭工属具借用单（附件2），填写具体的用品名称、规格、数量及借用时间。借用前，物资管理员和借用人需对借用的工具是否完好进行双方确认，确认无误后双方在工属具借用单上签字确认后发放。5.归还工属具时，借用方与物资管理员应当场验收。工属具使用后完好的重新归位；如发生损坏，物资管理员应在工属具借用单备注栏详细记录情况，双方签字确认。损坏的工属具放入指定区域，按照公司有关规定进行处理。四、物资的盘点核查各物资管理部门应当于每月28日编制月度出入库及库存情况表（见附件4），加盖本部门公章后报送财务部。财务部据此对物资管理工作进行监督核查，检查验收入库及领用记录，定期会同各物资管理部门进行盘点清查工作第三章 废旧物资处置一、本办法适用于公司内部废旧物资的鉴定、日常管理及处置工作。二、废旧物资日常管理各物资管理部门负责对其管辖范围内的废旧物资进行技术鉴定和日常保管工作。存放废旧物资应当有固定场所，存放地点应做明确标示，各物资管理部门应建立废旧物资管理台账并妥善保管。，三、废旧物资处置1.各废旧物资管理部门对其管辖范围内的废旧物资在提交报废处置前应当进行技术鉴定，核实欲处置物资的规格、数量，判定其是否具有使用价值，确认无误后将处置申请报财务部审核。2.财务部负责对提交的废旧物资处置审批单（附件3）进行审核，并报公司高管进行审批。3.公司对废旧物资审批通过后，财务部将废旧物资处置审批单转至综合办公室。综合办公室负责联系有相关资质的废旧物资回收商，并会同财务部及相关废旧物资管理部门共同参与废旧物资处置工作。4.废旧物资的处置收入由财务部核实后进行账务处理。5、废旧物资处置审批单一式两份，财务部处置废旧物资收入入账一份，废旧物资相关主管部门留存一份，以作归档备查。第四章 附则一、本办法由公司财务部负责起草、解释。二、本办法自颁布之日起实施。三、除附件3、附件4要求各物资主管部门必须按照统一格式申报，其余附件格式仅作物资管理参考。附件：1.物资领用单2.工属具借用单3.废旧物资处置审批单4.物资盘存表附件1 ： 物资领用单部门：编号：日期： 年 月 日物资编码名称规格/型号单位发出数量单价(元)总价（元）请领数实发数用途： 审核人： 领用人： 发放人：附件2： 工属具借用单 编号：NO.00001借用部门：借用时间： 年 月 日借用状态：借中 部分归还 归还 无法归还 归还时间： 年 月 日序号物资编码名称规格/型号单位借用数量归还数量归还日期/时间归还备注借用人：发放人：附件 3：废旧物资处置审批单申报部门申报日期年 月 日物资名称单价数量原值购置时间使用年限备 注总处置金额物资报废因 废旧物资管理部门意见 部门主管： 经办人： 年 月 日财务部意见 部门主管：经办人： 年 月 日综合办公室