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,应收帐款管理系统,应收业务概述 客户的管理 事务处理 收款的管理 收 帐 创建日记帐分录、报表,Oracle 应收帐款系统主要内容,应收业务概述,发票,开始,结束,客户定单,定单处理,产生发票,发票过帐,发票逾期,催款部门,收 到 客 户 款 项,收款过帐,财务报表,发票,总帐,总帐,应收款部门,付 给,500,客 户,总体流程,发票流程,手工输入,OE模块,自动发票,查询,税金会计销售业绩,客户帐户,发 票,报 表,收款流程,手工输入收款,银行 帐户 汇款, 调节,核消客户付款,报表,发票,查询,自动 接收,日记帐分录流程,Oracle 总 帐,Oracle 库 存,Oracle OE,Oracle 项目,Oracle 应收,收入,暂计发票,事物处理 接收 活动,产品销售成本 存货,库存减少 退货接收,定单 退货定单,Unit 1 ：客户管理,主要内容,建立客户配置文件分类 建立并维护客户信息.建立客户间关系.合并客户和客户地址.客户信息查询,客户管理概览,向配置文件类指派客户,查询客户,建立客户配置文件分类,建立客户关系,合并客户和客户地址,输入客户信息,客户预置文件：概览,客户配置文件类属性,配置文件分类有关金额信用限制定货限制最大利息利息率,付款速度支付条款折 扣折扣宽限天数,信用/收帐财务费用催款信函最小余额催款员信用检查对帐单周期,定义客户配置文件分类,输入金额限制,客户输入方式,快速输入标准输入客户接口引入,输入有限信息,输入详细信息,从其它系统引入,标准输入,快速输入,客户接口,客户级信息,客户,配置文件分类,电话,地址,支付方式,银行帐户,联系,业务目的,税代码,关系,配置文件分类,电话,银行帐户,支付方式,联系,联系,支付条款,标准输入客户信息,指定业务目的,下单至发运目的地催款对帐单等,仓库,总部,建立多地址的多个业务目的,Warehouse,Headquarters,Bill-To accounting,Ship-To warehouse,Marketing,Legal,例1：多地址和业务目的,例 1: ABC, Inc.是一完全集权的公司，由总部处理所有的付款.,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Bill-ToStatementsDunning,Ship-To,Bill-ToShip-To,ABC, Inc.,Bill-ToShip-To,例 2：多地址和业务目的,例 2: ABC, Inc. 是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Ship-To Bill-To,ABC, Inc.,Bill-To,Ship-To Bill-To,Ship-To Bill-To,例 3：多地址和业务目的,例 3: ABC, Inc. 有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Bill-To,ABC, Inc.,Bill-To,Ship-To Bill-To,Bill-ToDunning,快速输入客户信息,客户,地址,业务目的,配置文件分类,电话,银行帐户,支付方式,使用客户接口,客户接口,临时工作表界面,Oracle应收,使用SQL*Plus纠正错误,客户引入执行报表,确认,建立客户关系,客户关系可将一个客户与另一个客户链结.建立客户关系以控制和执行发票和收款核销.特征:客户关系仅存在于两客户之间.客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C 建立了关系，这并不意味着A与C也建立了关系.客户关系可以是相互的，也可以是不相互的.,定义客户关系,合并重复客户概览,Invoice 201,Order 1,Bill-To,Ship-To,ABC Corporation,Invoice 202, 203,Order 2,Bill-To,Ship-To,ABC1 Corporation,Bill-To,Invoice 201, 202, 203,Order 1, 2,控制合并的程序,提交合并程序:导航至客户合并窗口. 当确定客户和并窗口的信息完全正确后,选择合并系统提交客户合并并发请求,并指派请求 ID.合并程序是不可逆的.,从其它应用软件合并事务处理,假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统将自动合并所有模块的事务处理: OE模块项目会计市场营销客户管理,执行客户合并,明确合并客户的原因.输入合并参数.提交合并程序.删除或无效旧客户。在合并之后，旧客户的事务处理转入新客户帐户中.,客户信息查询,在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息. 输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息.查询不同级的客户信息:汇总 明细,查找客户信息,Unit 2 ：事务处理,主要内容,输入发票纠正事务处理（高开发票和低开发票）有规律地建立重复性发票.建立存款和保证金自动发票增值税金的计算完成事务处理,事务处理流程概览,输入收款,存款,保证金,标准发票,复制,正确发票,高开发票,无效的事务处理,低开发票,加工和打印,无效,生成对帐单 | 总帐接口,打印和寄送发票,删除,事务处理工作界面,批,运费,帐户,税,调整,部分,行,余额,销售贷项,建立 调整 贷项 完成 复核 复制,事务处理汇总,事务处理,事务处理流程,输入发票,针对低开的发票,针对高开的发票,针对无效的事务处理,退回 调整发票 修改发票 贷项通知单 红冲发票,调整发票 修改发票 借项通知单,无效 删除,打印和寄送发票,事务处理流程,打印和寄送发票,生成客户对帐单,报表,在线查看,发票管理,主要类型： 标准发票 因提供产品或服务而给客户开具的发票 存 款 记录客户对您将来提供的货物或劳务 支付的预付款 保证金 记录与客户达成的契约协议 借项通知单 补开发票贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户 应收帐款 转 期 调整项目借方余额为零，产生一新的 借项帐单给客户 调 整 调整（增加或减少）发票的未付金额,一、输入基本发票：概览,发票输入方式,手工发票,来源于其它系统的发票,输入数据,建立一标准发票,完成发票,建立批（可选）,输入发票行,1.Computer1 $3000 $3000 2.Stand 2 $50 1003.Wristpad1 $20 20,自动会计生成帐目,0500.000.00000550.000.00000700.000.0000,输入运费行,输入销售员,发票管理,自动会计如何运作,标准行02-100-0000-000,收入帐户,00-100-1505-000,固定值,销售员02-100-0000-000,?,此表格列示出建立自动会计模板的可用信息来源,发票管理,建立发票批,建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额 。在一个批中可建立多个不同币种的发票。批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会 随着每个发票的输入而变化.成批打印发票.,输入批和发票数据,以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期.以打开的或将来的会计期作为 总帐日期,将来的会计期,打开的会计期,关闭的会计期,可输入并过帐,可输入,不可处理,输入发票信息,输入发票行,完成发票,对已输入所有要求信息的发票选择“完成”按钮完成发票。假如事务处理类型中的“打开应收”设置为“是”，则完成 一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。,业务需要向一客户每月提供服务和相应单据,特征在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板,根据业务需要复制事务处理,二、复制发票,复制事务处理,事务处理模板,一月,四月,七月,新的事务处理,新的事务处理,新的事务处理,复制事务处理,复制事务处理自动编号,假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个 复制产生的事务处理都由系统自动编号.每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的 批来源.,通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票.通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高 开的发票。,三、纠正事务处理：主要内容,纠正事务处理概览,调整类型 要求的设置批准限制会计来源修改 无无原事务处理借项通知 事务处理类型无自动财会调整 调整活动 用户调整活动贷项通知 事务处理类型无原始事务处理或 自动财会（预置文件选项）红冲 与贷项通知单一样无自动会计,调整概览,调整类型使用限制税输入修改自动活动事务处理查询窗口借项通知单自动无事务处理窗口调整手工批准限制事务处理汇总贷项通知单自动无事务处理汇总或复制红冲自动无事务处理窗口,针对低开发票,低开发票,调整发票,修改发票,输入借项通知单,打印调整,重新打印发票,打印借项通知单,输入收款-生成对帐单-总帐接口,选项针对附加的运费做一借项通知单.只要该发票尚未过帐，且未做过任何处理动作（如：贷项通知单、收款、调整），可直接在事务处理窗口修改发票.,基本业务需求,交易需求发票已经寄送给客户，但该发票中应包含运费.发票尚未交给客户，税金应包括在该发票中.,建立借项通知单,借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用 。在事务处理窗口输入借项通知单.通过自动发票引入借项通知单.除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输入格式与发票一样.,修改发票,在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票.在事务处理窗口修改发票.使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址.修改原始发票的金额修改每行的数量和单价.修改原始发票的运费金额.修改原始税金额.,特征对每张发票建立手工调整.建立调整金额为$50的自动调整.建立$100手工运费调整,调整发票,手工或自动调整发票,业务需要存在一些错误金额的发票关闭所有余额为$50 或更少的发票客户附加$100运费.,例如：手工调整,纠正高开的发票,选项修改发票手工调整发票输入贷项通知单输入红冲发票,描述在原始发票上修改行、税、运费金额.在原始发票上调整行、税、运费贷记某指定的发票.贷记客户余额，不针对某具体发票,针对高开的发票,高开的发票,输入调整,修改发票,输入红冲发票,打印红冲发票,打印贷项通知单,打印调整,输入贷项通知单,重新打印发票,1,1,核销红冲发票,输入收款-生成对帐单-总帐接口,无效事务处理,1、更改发票的“完成”状态2、更改事务处理类型中的选项：清除“打开应收”、“过 帐至总帐”中的选项3、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未 完成发票选项4、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理,四、承付款(存款和保证金）：概览,业务需求客户承诺在将来采购货物或劳务客户答应在将来采购商品或劳务并付款.客户想要为特定项目存入保证金.保证金仅在特定时间范围有效.,功 能生成存款.生成保证金选择预定义存货项目指定开始和结束日期范围.,关于余额,存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存款余额.承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付款开出的发票减少承付款余额.发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减少发票余额.,存款承付款发票,类型 描述,五、自动发票,发票输入方式,建立单张发票,建立多张发票,手工输入,运行自动发票程序,运行自动发票程序,订单输入系统,销售订单,非Oracle 发票,自动发票程序,临时接口表,Oracle 应收表,验证通过/失败,SQL*Loader,AR 接口,系统选项自动清除：Yes or No,自动发票的使用,自动发票用于（存款和保证金除外）引入事务处理数据.建立事务处理.批事务处理.,提交自动发票程序,六、税处理,Oracle 应收支持两种计算税的方法: 按发货到地址计算销售税.按客户地址或项目税代码计算增值税.,选择计算增值税,增值税发票定义税代码.对税代码定义税率.税代码可分配给 客户.地址.项目定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户.,定义税代码和税率,设置预置文件,七、完成事务处理,主要内容：打印事务处理.生成对帐单.查询事务处理.,打印事务处理,预览,打印, 寄送发票给客户,事务处理,发票打印预览报表,客户,事务处理,事务处理范围,事务处理批,预览,打印,寄送,Unit 3 ：收 款,主要内容,手工输入收款.冲销和重新核销收款.汇款和调节收款.在线和报表查询收款.建立自动收款加速收帐过程,手工输入标准和其它收款,输入,其它收款,汇款,调节,冲销,标准,输入和核销,汇款,调节,冲销,调整,转期,重新核销,收款分类,Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别.选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而 支付的款项.选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收 入、股利等.,概览,客户,Check,$100,$100,$100,$100,Invoice,$100,完全核销的,?,记帐的,Invoice,$80,$20,未核销的,未标识的,?,Oracle 应收有五种状态:完全核销记帐未核销资金 未确定资金已冲销的,使用收款窗口,输入收款信息，核销收款、创建调整和转期,借项,输入收款信息,借项,对借项核销收款,指定收款核销,批核销,建立调整和转期,使用收款批：批状态,描述创建批时，批状态的默认信息。实际的数量和金额与控制的数量和金额不等.实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但批中存在未应用或未标识的收款记录. 实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，批中不存在未应用或未标识的收款记录.,状态新建 不平打开关闭,输入收款级信息,核销收款,收款应用于开放的借项，减少未付余额.收款核销有两种方式：指定核销和批核销.对少付的部分建立调整和转期.预置文件选项控制是否允许建立调整和转期 AR:Cash:Allow Actions.,使用核销窗口,使用批核销,输入快速收款,输入数据,选择发票核销,查看,批收款,更改客户余额,输入杂项收款,冲销收款,由于客户停止付款、不足资金付款或输入金额错误而需 冲销收款. Oracle 应收允许对已关闭会计期和已过帐的收款进行冲销.使用冲销窗口冲销与发票有关和无关的收款.,Oracle 应收提供两种冲销方式:标准借项通