上海浦东新区华高幼儿园2016单位决算

上海市浦东新区华高幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区华高幼儿园概况一、主要职责由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。我园定编人数为40人。我园定岗位有管理岗位、专技岗位、工勤岗位。我园定员岗位有管理岗位0人、专技岗位40人、工勤岗位0人。管理岗位职责：1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。3、负责建立并组织执行各种规章制度。4、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。5、负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与社区的联系和合作。专技岗位职责：1、根据国家规定的幼儿园教育纲要，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划，并组织实施。2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员共同管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作和保育工作。3、做好班级网页的建设工作，与家长经常保持多种形式的联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。4、积极参与教研活动，并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。5、定期向园长汇报，接受检查和指导。工勤岗位职责：1、贯彻执行会计法及国家相关财经法律、法规，落实幼儿园财务管理制度，承担满额的工作量，切实做好幼儿园财务工作。2、遵守财务报账制度，做好原始凭证的审核，每月按时向会计中心报账。3、严格按照上级主管部门的要求，协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。4、定期与总务主任、记账会计核对固定资产增减变动和结余情况。5、协助人事共同做好养老金等“四金”及劳动人事报表，编造工资清册、奖金清册等工作。6、能做到日清月结，及时与记账会计对账，帐实、帐证相符。7、定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。8、执行幼儿园的各项规章制度，服从幼儿园安排的其他工作。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市浦东新区华高幼儿园单位设1个内设机构，包括：综合办公室。第二部分 上海市浦东新区华高幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1526.50一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1345.89五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.28七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出146.92九、医疗卫生与计划生育支出40.26十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出27.62二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出1.5本年收入合计1526.78本年支出合计1562.18用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余40.36年末结转和结余4.96总计1567.13总计1567.13222016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,526.781,526.500.000.000.000.000.28205教育支出1,311.991,311.710.000.000.000.000.2820502普通教育1,026.891,026.620.000.000.000.000.282050201 学前教育1,026.891,026.620.000.000.000.000.2820509教育费附加安排的支出285.09285.090.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出285.09285.090.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出146.92146.920.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休146.92146.920.000.000.000.000.002080502事业单位离退休1.101.100.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8479.840.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出65.9865.980.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出40.2540.250.000.000.000.000.0021005医疗保障40.2540.250.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗40.2540.250.000.000.000.000.00221住房保障支出27.6227.620.000.000.000.000.0022102住房改革支出27.6227.620.000.000.000.000.002210201 住房公积金27.6227.620.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,562.181,307.43254.750.000.000.00205教育支出1,345.891,092.64253.250.000.000.0020502普通教育1,026.891,026.890.000.000.000.002050201 学前教育1,026.891,026.890.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出319.0065.75253.250.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出319.0065.75253.250.000.000.00208社会保障和就业支出146.92146.920.000.000.000.0020805行政事业单位离退休146.92146.920.000.000.000.002080502事业单位离退休1.101.100.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8479.840.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出65.9865.980.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出40.2540.250.000.000.000.0021005医疗保障40.2540.250.000.000.000.002100502 事业单位医疗40.2540.250.000.000.000.00221住房保障支出27.6227.620.000.000.000.0022102住房改革支出27.6227.620.000.000.000.002210201住房公积金27.6227.620.000.000.000.00229其他支出1.500.001.500.000.000.0022999其他支出1.500.001.500.000.000.002299901其他支出1.500.001.500.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1526.50一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1345.611345.610.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出146.92146.920.00九、医疗卫生与计划生育支出40.2540.250.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出27.6227.620.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1526.50本年支出合计1560.401560.400.00年初财政拨款结转和结余38.86年末财政拨款结转和结余4.964.960.00 一般公共预算财政拨款38.86 政府性基金预算财政拨款0.00总计1565.35总计1565.351565.350.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,345.611,092.36253.2520502普通教育1,026.621,026.620.002050201 学前教育1,026.621,026.620.0020509教育费附加安排的支出319.0065.75253.252050999 其他教育费附加安排的支出319.0065.75253.25208社会保障和就业支出146.92146.920.0020805行政事业单位离退休146.92146.920.002080502事业单位离退休1.101.100.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.8479.840.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出65.9865.980.00210医疗卫生与计划生育支出40.2540.250.0021005医疗保障40.2540.250.002100502 事业单位医疗40.2540.250.00221住房保障支出27.6227.620.0022102住房改革支出27.6227.620.002210201 住房公积金27.6227.620.00合计1,560.401,307.15253.252016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出999.16999.16-30101 基本工资115.76115.76-30102 津贴补贴20.2620.26-30103 奖金37.3037.30-30104 其他社会保障缴费55.6355.63-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资391.56391.56-30108机关事业单位基本养老保险缴费79.8479.84-30109职业年金缴费65.9865.98-30199 其他工资福利支出232.83232.83-302商品和服务支出230.19-230.1930201 办公费17.08-17.0830202 印刷费1.39-1.3930203 咨询费0.86-0.8630204 手续费0.82-0.8230205 水费4.22-4.2230206 电费12.59-12.5930207 邮电费2.00-2.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费66.78-66.7830211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费42.19-42.1930214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.23-0.2330217 公务接待费0.03-0.0330218 专用材料费6.50-6.5030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.52-0.5230227 委托业务费3.88-3.8830228 工会经费16.40-16.4030229 福利费12.64-12.6430231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.03-0.0330240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出42.04-42.04303对个人和家庭的补助55.0955.09-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金25.7725.77-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金27.6227.62-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出1.711.71-310其他资本性支出22.71-22.7131002 办公设备购置3.89-3.8931003 专用设备购置18.82-18.8231007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计1307.151054.25252.902016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.006.320.030.000.006.000.000.000.006.000.000.320.032016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 第三部分 上海市浦东新区华高幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1567.13万元、支出总计为1567.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加370.60万元。主要原因：政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1526.78万元，其中：财政拨款收入1526.50万元，占99.98%；其他收入0.28万元，占0.02%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1562.18万元，其中：基本支出1307.43万元，占83.69%；项目支出254.75万元，占16.31%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1565.35万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.98万元，增长31.50%。主要原因：政策性因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1560.40万元，占本年支出合计的99.89%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.14万元，增长31.87%。主要原因：政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1560.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1345.61万元，占86.23%;社会保障和就业支出（类）146.92万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.25万元，占2.58%；住房保障支出（类）27.62万元，占1.77%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.03万元，支出决算为1560.40万元，完成年初预算的138.21%。决算数大于预算数的主要原因：口径因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1026.62万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为969.62万元，支出决算为1026.62万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因：口径因素。 2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）319.00万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为319.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.10万元。主要用于：事业单位离退休。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.84万元。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为83.28万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因：口径调整。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.98万元。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为65.98万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.25万元。主要用于：事业单位医保。年初预算为45.85万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.62万元。主要用于：事业单位公积金。年初预算为29.18万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.15万元，包括人员经费1054.25万元，公用经费252.90万元。基本支出中：1、工资福利支出999.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出230.19万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭的补助55.09万元，主要用于：助学金、住房公积金等。4、其他资本性支出22.71万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.32万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.47%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的9.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：幼儿园严格控制三公经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.46万元，降低93.88%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.46万元，降低93.88%。公务接待费支出减少的主要原因是幼儿园严格控制三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年