2018年部门收支预算报表

2018年部门收支预算报表延安市宝塔区水务局（盖章）部门负责人签字： 贾志斌 财务负责人签字： 制表人签字：张新龙 财政部门批复日期：2018 年 3 月 12 日表一2018年部门综合预算收支总表单位：元收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数1、财政拨款一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款.20二、外交支出 (1)工资福利支出.10 其中：专项资金列入部门预算的项目三、国防支出 (2)商品和服务支出.00 (2)政府性基金拨款四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助.10 (3)国有资本经营预算收入五、教育支出 (4)资本性支出2、上级补助收入六、科学技术支出 2、专项业务经费支出3、事业收入七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费八、社会保障和就业支出.90 (2)商品和服务支出4、事业单位经营收入九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助5、附属单位上缴收入十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出6、其他收入十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)十二、城乡社区支出 (6)资本性支出十三、农林水支出.30 (7)对企业补助(基本建设)十四、交通运输支出 (8)对企业补助十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助十六、商业服务业等支出 (10)其他支出十七、金融支出 3、上缴上级支出十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计.20本年支出合计（功能）.20本年支出合计（经济）.20用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余收入总计.20支出总计.20支出总计.20表二2018年部门综合预算收入总表单位：元单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额（非财政性资金）其他收入小计其中：专项资金列入部门预算项目*12345678910111213合计.20.20.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00306延安市宝塔区水务局.20.20.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水务局.60.60.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水利工作队.10.10.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水土保持工作队.40.40.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水保监督管理站.90.90.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水政水资源管理办公室.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室.80.80.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区南灌区.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区南泥湾水库管理处.80.80.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 宝塔区延惠渠管理处.30.30.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区孙台水库管理处.60.60.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水产工作站.70.70.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 宝塔区蟠龙供水工程管理处.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表三2018年部门综合预算支出总表单位：元单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计其中：专项资金列入部门预算项目*1234567891011合计.20.20.200.000.000.000.000.000.000.000.00306延安市宝塔区水务局.20.20.200.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水务局.60.60.600.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水利工作队.10.10.100.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水土保持工作队.40.40.400.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水保监督管理站.90.90.900.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水政水资源管理办公室.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室.80.80.800.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区南灌区.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区南泥湾水库管理处.80.80.800.000.000.000.000.000.000.000.00 宝塔区延惠渠管理处.30.30.300.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区孙台水库管理处.60.60.600.000.000.000.000.000.000.000.00 延安市宝塔区水产工作站.70.70.700.000.000.000.000.000.000.000.00 宝塔区蟠龙供水工程管理处.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.00表四2018年部门综合预算财政拨款收支总表单位：元收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数1、财政拨款一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款.20二、外交支出 (1)工资福利支出.10 其中：专项资金列入部门预算的项目三、国防支出 (2)商品和服务支出.00 (2)政府性基金拨款四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助.10 (3)国有资本经营预算收入五、教育支出 (4)资本性支出六、科学技术支出 2、专项业务经费支出七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出八、社会保障和就业支出.90 (2)商品和服务支出九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)十二、城乡社区支出 (6)资本性支出十三、农林水支出.30 (7)对企业补助(基本建设)十四、交通运输支出 (8)对企业补助十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助十六、商业服务业等支出 (10)其他支出十七、金融支出 3、上缴上级支出十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计.20本年支出合计（功能）.20本年支出合计（经济）.20用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余收入总计.20支出总计.20支出总计.20表五2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)单位：元单位编码（类款项）单位名称（类款项）总计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注*1234*合计.20.20.00306延安市宝塔区水务局.20.20.00 延安市宝塔区水务局.60.6027500.00 208 社会保障和就业支出.40.40 05 行政事业单位离退休.40.40 01 归口管理的行政单位离退休94614.6094614.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.80.80 213 农林水支出.20.2027500.00 03 水利.20.2027500.00 01 行政运行（水利）.20.2027500.00 延安市宝塔区水利工作队.10.1094000.00 208 社会保障和就业支出.90.90 05 行政事业单位离退休.90.90 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.90.90 213 农林水支出.20.2094000.00 03 水利.20.2094000.00 10 水土保持（水利）.20.2094000.00 延安市宝塔区水土保持工作队.40.40.00 208 社会保障和就业支出.80.80 05 行政事业单位离退休.80.80 02 事业单位离退休92492.4092492.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.40.40 213 农林水支出.60.60.00 03 水利.60.60.00 99 其他水利支出.60.60.00 延安市宝塔区水保监督管理站.90.9050000.00 208 社会保障和就业支出.80.80 05 行政事业单位离退休.80.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.80.80 213 农林水支出.10.1050000.00 03 水利.10.1050000.00 10 水土保持（水利）.10.1050000.00 延安市宝塔区水政水资源管理办公室.00.0062000.00 208 社会保障和就业支出.40.40 05 行政事业单位离退休.40.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.40.40 213 农林水支出.60.6062000.00 03 水利.60.6062000.00 11 水资源节约管理与保护.60.6062000.00 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室.80.8078000.00 208 社会保障和就业支出.00.00 05 行政事业单位离退休.00.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.00.00 213 农林水支出.80.8078000.00 03 水利.80.8078000.00 99 其他水利支出.80.8078000.00 延安市宝塔区南灌区.00.0020000.00 208 社会保障和就业支出.30.30 05 行政事业单位离退休.30.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.30.30 213 农林水支出.70.7020000.00 03 水利.70.7020000.00 99 其他水利支出.70.7020000.00 延安市宝塔区南泥湾水库管理处.80.8028000.00 208 社会保障和就业支出.30.30 05 行政事业单位离退休.30.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.30.30 213 农林水支出.50.5028000.00 03 水利.50.50 99 其他水利支出.50.50 09 目标价格补贴28000.0028000.00 99 其他目标价格补贴28000.0028000.00 宝塔区延惠渠管理处.30.3040000.00 208 社会保障和就业支出.60.60 05 行政事业单位离退休.60.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.60.60 213 农林水支出.70.7040000.00 03 水利.70.7040000.00 99 其他水利支出.70.7040000.00 延安市宝塔区孙台水库管理处.60.6034000.00 208 社会保障和就业支出.40.40 05 行政事业单位离退休.40.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.40.40 213 农林水支出.20.2034000.00 03 水利.20.2034000.00 99 其他水利支出.20.2034000.00 延安市宝塔区水产工作站.70.7014000.00 208 社会保障和就业支出.00.00 05 行政事业单位离退休.00.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出.00.00 213 农林水支出.70.7014000.00 03 水利.70.7014000.00 99 其他水利支出.70.7014000.00 宝塔区蟠龙供水工程管理处.00.00 213 农林水支出.00.00 03 水利.00.00 99 其他水利支出.00.00表六2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)单位：元单位编码（类款项）单位名称（类款项）总计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注*1234*合计.20.20.00306延安市宝塔区水务局.20.20.00 延安市宝塔区水务局.60.6027500.00 301 工资福利支出.20.20 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.80.80 30113 住房公积金.40.40 302 商品和服务支出27500.0027500.00 30201 办公费27500.0027500.00 303 对个人和家庭补助支出.40.40 30301 离休费94614.6094614.60 30305 生活补助.60.60 30399 其他对个人和家庭的补助支出.20.20 延安市宝塔区水利工作队.10.1094000.00 301 工资福利支出.90.90 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.90.90 30113 住房公积金.00.00 302 商品和服务支出94000.0094000.00 30201 办公费64000.0064000.00 30231 公务用车运行维护费30000.0030000.00 303 对个人和家庭补助支出.20.20 30305 生活补助.00.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出94102.2094102.20 延安市宝塔区水土保持工作队.40.40.00 301 工资福利支出.10.10 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.40.40 30113 住房公积金.70.70 302 商品和服务支出.00.00 30201 办公费76000.0076000.00 30231 公务用车运行维护费30000.0030000.00 303 对个人和家庭补助支出.30.30 30301 离休费92492.4092492.40 30302 退休费14040.0014040.00 30305 生活补助.70.70 30399 其他对个人和家庭的补助支出95422.2095422.20 延安市宝塔区水保监督管理站.90.9050000.00 301 工资福利支出.90.90 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.80.80 30113 住房公积金.10.10 302 商品和服务支出50000.0050000.00 30201 办公费20000.0020000.00 30231 公务用车运行维护费30000.0030000.00 303 对个人和家庭补助支出.00.00 30305 生活补助.00.00 延安市宝塔区水政水资源管理办公室.00.0062000.00 301 工资福利支出.80.80 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.40.40 30113 住房公积金.40.40 302 商品和服务支出62000.0062000.00 30201 办公费32000.0032000.00 30231 公务用车运行维护费30000.0030000.00 303 对个人和家庭补助支出.20.20 30305 生活补助.00.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出.20.20 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室.80.8078000.00 301 工资福利支出.80.80 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.00.00 30113 住房公积金.80.80 302 商品和服务支出78000.0078000.00 30201 办公费25000.0025000.00 30205 水费5000.005000.00 30206 电费10000.0010000.00 30231 公务用车运行维护费30000.0030000.00 30299 其他商品和服务支出8000.008000.00 303 对个人和家庭补助支出.00.00 30305 生活补助.00.00 延安市宝塔区南灌区.00.0020000.00 301 工资福利支出.20.20 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴88344.0088344.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.30.30 30113 住房公积金85021.9085021.90 302 商品和服务支出20000.0020000.00 30201 办公费20000.0020000.00 303 对个人和家庭补助支出.80.80 30305 生活补助60726.0060726.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出.80.80 延安市宝塔区南泥湾水库管理处.80.8028000.00 301 工资福利支出.80.80 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.30.30 30113 住房公积金.50.50 302 商品和服务支出28000.0028000.00 30201 办公费28000.0028000.00 303 对个人和家庭补助支出.00.00 30305 生活补助92152.0092152.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出24890.0024890.00 宝塔区延惠渠管理处.30.3040000.00 301 工资福利支出.30.30 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.60.60 30113 住房公积金.70.70 302 商品和服务支出40000.0040000.00 30201 办公费40000.0040000.00 303 对个人和家庭补助支出.00.00 30305 生活补助.00.00 延安市宝塔区孙台水库管理处.60.6034000.00 301 工资福利支出.40.40 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴.00.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.40.40 30113 住房公积金.00.00 302 商品和服务支出34000.0034000.00 30201 办公费34000.0034000.00 303 对个人和家庭补助支出.20.20 30305 生活补助.00.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出7928.207928.20 延安市宝塔区水产工作站.70.7014000.00 301 工资福利支出.70.70 30101 基本工资.00.00 30102 津贴补贴71652.0071652.00 30107 绩效工资.00.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费.00.00 30113 住房公积金95179.7095179.70 302 商品和服务支出14000.0014000.00 30201 办公费14000.0014000.00 303 对个人和家庭补助支出64168.0064168.00 30305 生活补助64168.0064168.00 宝塔区蟠龙供水工程管理处.00.00 301 工资福利支出.00.00 30101 基本工资.00.00表七2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表表单位：元单位编码单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费小计因公