关于2016年全区及区本级决算的说明

关于2016年全区及区本级决算的说明一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况（一）全区一般公共预算收支决算平衡情况2016年，全区一般公共预算收入总计万元，其中：一般公共预算收入61713万元，上级补助收入79056万元，一般债券收入5740万元，上年结余收入1501万元，调入预算稳定调节基金164万元，调入资金3204万元。全区一般公共预算支出总计万元，其中：一般公共预算支出万元，上解上级支出11392万元，一般债务还本支出3795万元，待偿债置换一般债券结余45万元，调出资金4万元。收支相抵，2016年全区一般公共预算年终滚存结余537万元，其中，结转下年支出1517万元，净结余-980万元（详见附表1）。（二）区本级一般公共预算收支决算情况2016年，区本级一般公共预算收入总计万元，其中：区本级一般公共预算收入19513万元，上级补助收入76056万元，下级上解收入10650万元，一般债券收入5740万元，上年结余收入1501万元，调入预算稳定调节基金164元，调入资金3204万元。区本级一般公共预算支出总计万元，其中：区本级一般公共预算支出92594万元，补助下级支出8461万元，上解上级支出11392万元，一般债务还本支出3795万元，待偿债一般置换债券结余45万元，调出资金4万元。收支相抵，2016年区本级一般公共预算年终滚存结余537万元（详见附表4）。二、全区及区本级政府性基金收支决算情况（一）全区政府性基金收支决算情况2016年，全区政府性基金预算收入总计31729万元，其中：政府性基金收入15030万元，上级补助收入6661万元，调入资金4万元，专项债券收入4100万元，上年结余收入5934万元。全区政府性基金预算支出总计31374万元，其中：政府性基金支出31366万元，上解上级支出4万元，调出资金4万元。收支相抵，全区政府性基金预算年终滚存结余355万元，结转下年使用（详见附表11）。（二）区本级政府性基金收支决算情况2016年，区本级政府性基金预算收入总计31729万元，其中：区本级政府性基金收入15030万元，上级补助收入6661万元，专项债券收入4100万元，调入资金4万元，上年结余收入5934万元。区本级政府性基金预算支出总计31374元，其中：区本级政府性基金支出28366万元，专项债务转贷支出3000万元，上解上级支出4万元，调出资金4万元。收支相抵，2016年省级政府性基金预算年终滚存结余355万元，结转下年使用（详见附表14）。三、政府债务情况按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级财政核定我区2016年政府债务限额36800万元（一般债务32700万元，专项债务4100万元）。2016年末全区政府债务余额35820万元（一般债务31720万元，专项债务4100万元），没有超过上级财政核定的政府债务限额。2016年全区新增政府债券6000万元，其中，一般债券1900万元，专项债券4100万元；区本级使用6000万元，新增债券资金严格按照国家政策规定，优先用于支持扶贫、保障性安居工程、农村公路、铁路建设、城市基础教育扩容和中央投资配套等重大公益性项目资本支出。经上级财政批准，2016年我区置换债券3840万元，用于偿还符合条件的政府债务本金。需要说明的是，发行政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务，只是债务形式发生变化，不增加政府债务余额，也不增加当年财政赤字（详见附表10、19）。四、国有资本经营预算收支决算情况2016年，我区未编报国有资本经营预算收支决算。五、社会保险基金预算收支决算情况2016年，全区社会保险基金收入完成13747万元，支出完成11123万元，当年收支结余2624万元，加上上年结余10297万元，年末滚存结余12921万元（详见附表24、25）。六、“三公”经费支出完成情况2016年全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1185万元，增长4%。其中：因公出国（境）费2.6万元，下降4.4%；公务接待费22万元，下降89.2%；公务用车运行维护费1108万元，增长31.7%；公务用车购置费52万元，下降43.2%（详见附表8）。“三公”经费增长的主要原因是环卫处加大清扫车辆运行造成公务用车运行维护费增加，接待费下降的主要原因是区直各部门按照中央和区委区政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。七、转移支付情况2016年上级财政补助我区76056万元，其中：返还性收入6027万元，一般性转移支付53234万元、专项转移支付16795万元。1、返还性收入6027万元，其中：所得税基数返还收入837万元，增值税税收返还收入1337万元，消费税税收返还收入0万元，增值税五五分享税收返还收入3853万元。2、一般性转移支付收入53234万元，其中：均衡性转移支付收入36374万元，结算补助收入546万元，基层公检法司转移支付收入726万元，城乡居民医疗保险转移支付收入4980万元，农村综合改革转移支付收入314万元，固定数额补助5535万元。3、专项转移支付收入16795万元，其中：一般公共服务转移支付收入182万元，公共安全转移支付收入15万元，教育转移支付1020万元，文化体育与传媒转移支付109万元，农林水转移支付4635万元。八、着力推进全过程预算绩效管理工作。一是绩效目标方面：制定绩效目标编制管理要求，推进我区财政的绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点，提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。四是绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实