关于丰台区2012年决算草案

关于丰台区2012年决算（草案）和2013年预算上半年执行情况的报告2013年7月25日在北京市丰台区第十五届人民代表大会常务委员会第十次会议上丰台区财政局局长 李屹主任、各位副主任、各位委员：我受区政府委托,向区人大常委会报告丰台区2012年决算和2013年预算上半年执行情况，请予审议。一、2012年决算情况2012年，在区委的正确领导下，全区深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“稳中求进”工作要求，认真执行区十五届人大一次会议通过的各项决议，按照“稳增长、调结构、优环境、创文明、惠民生、促和谐”的工作要求，充分发挥财政职能作用，依法认真组织财政收入，统筹保障重点工作，不断推进财政科学化精细化管理，财政收支预算执行情况良好。决算与向区十五届人大三次会议报告的关于丰台区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告（以下简称预算执行报告）中的预计数基本一致。（一）2012年决算收支平衡情况1.财政收入决算2012年，公共财政预算收入完成68.6亿元，完成年度调整预算67.5亿元的101.6%，比上年增加7.8亿元，增长12.8%。2012年，政府性基金预算收入完成85.3亿元，完成年度调整预算35.9亿元的237.5%，比上年增加83.7亿元，原因是土地出让成本和收益由市级返还收入调整为区级政府性基金预算收入。2.财政总财力决算2012年，财政总财力为254.7亿元，完成年度预算153.3亿元的166.2%，比上年增加91.6亿元，增长56.2%，其中，公共财政预算收入68.6亿元，政府性基金预算收入85.3亿元，市一般转移支付28.7亿元，市专项转移支付50.1亿元，调入预算稳定调节基金5.5亿元，上年结余16.5亿元。2012年，财政总财力比预算执行报告中预计数增加1.9亿元。其中：市一般转移支付比预计增加1.4亿元，市专项转移支付比预计增加0.5亿元。3.财政支出决算2012年，财政支出完成219.4亿元，完成年度调整预算153.3亿元的143.2%。其中，公共财政预算支出完成142.4亿元，完成年度调整预算117.2亿元的121.5%，比上年增加35.1亿元，增长32.8%，比预算执行报告中预计数减少8.1亿元。政府性基金预算支出完成76.5亿元，完成年度调整预算35.9亿元的213.2%，比上年增加42.9亿元，增长127.2%，比预算执行报告中预计数减少25.3亿元。安排预算稳定调节基金0.3亿元，上解资金0.2亿元。4.决算收支平衡情况2012年，我区决算总财力为254.7亿元，财政支出219.4亿元，年终财政收支相抵，滚存结余35.3亿元，均为专项资金结余。其中：公共财政预算结余9.5亿元。政府性基金预算结余25.8亿元。（二）预算超收收入使用情况2012年我区财政收入完成153.8亿元，比调整预算超收50.4亿元，其中，公共财政预算超收1.1亿元，政府性基金预算超收49.3亿元。依据北京市预算监督条例以及北京市财政局关于进一步规范和加强预算执行工作有关事项的通知（京财预20102026号），我区预算超收收入用于：1、公共财政预算超收1.1亿元，具体为：增加依法依政策增长支出0.7亿元，根据以收定支的原则增加排污费、水资源费、教育费附加等专项支出0.1亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元。2、政府性基金预算超收49.3亿元，具体为：增加新型墙体材料专项基金支出0.2亿元，增加国有土地使用权出让金支出49.1亿元。超收收入的使用已向区人大常委会备案，符合我区预算监督办法的相关要求。（三）市专项转移支付安排情况2012年市专项转移支付50.1亿元，具体为：公共财政预算市专项转移支付41.1亿元，主要用于：公共安全支出0.2亿元，教育支出3.6亿元，科学技术支出0.2亿元，文化体育与传媒支出0.6亿元，社会保障和就业支出12.4亿元，医疗卫生支出1.2亿元，节能环保支出3.1亿元，城乡社区事务支出12亿元，农林水事务支出2.3亿元，交通运输支出1.2亿元，资源勘探电力信息等事务支出0.3亿元，商务服务业等事务支出1亿元，住房保障支出2.5亿元，其他支出0.3亿元。政府性基金预算市专项转移支付9亿元，主要用于：教育支出2.1亿元，文化体育与传媒支出0.2亿元，城乡社区事务支出5.4亿元，农林水事务支出0.6亿元，其他支出0.7亿元。从决算情况看，我区2012年预算执行情况良好，为促进我区经济社会协调发展提供了财力保障。二、2013年预算上半年执行情况今年以来，全区深入贯彻落实十五届人大三次会议精神，认真落实各项财税政策，扎实推进重点区域建设，稳步推进基本公共服务均等化。在此基础上，上半年收入实现较快增长，支出协调有序，各项预算改革和管理工作进展顺利。（一）公共财政预算收支完成情况上半年，公共财政预算收入完成42亿元，完成年度预算75.8亿元的55.5%，同比增长13.7%。上半年，公共财政预算支出完成55.6亿元，增长1.5%，完成年度预算106.2亿元的52.3%。主要支出情况：公共安全支出4.3亿元，完成年初预算49.5%；教育支出11.8亿元，完成年初预算49.3%；文化体育与传媒支出0.7亿元，完成年初预算28.2%，社会保障和就业支出11.2亿元，完成年初预算59.2%；医疗卫生支出4.2亿元，完成年初预算56%；城乡社区事务支出9.3亿元，完成年初预算66.3%，农林水事务支出2.6亿元，完成年初预算43.1%。 （二）政府性基金预算收支完成情况上半年，政府性基金预算收入完成17.3亿元，同比减少46.3亿元。主要是国有土地使用权出让收入减少。上半年，政府性基金预算支出完成25.8亿元，同比减少18亿元。主要支出情况：教育支出0.7亿元，社会保障和就业支出0.2亿元，城乡社区事务支出24.9亿元。三、2013年上半年主要工作（一）优化管理，促进收入较快增长一是充分发挥财政资金对产业的引导作用，运用好经济发展专项资金，提高产业发展水平。二是做好“营业税改征增值税”试点改革工作，协助企业完成税负调查表填报，认真落实财政扶持政策。三是继续加大区域重点税源监控力度，将重点税源企业分解至乡镇、科技园区，加强属地管理。四是继续做好收入分析工作，科学研判收入走势。上半年，我区公共财政预算收入增长13.7%，高于全市1个百分点，完成年度预算55.5%，提前一个月完成“任务过半”目标。（二）创新方式，扩大财政资金规模不断创新筹融资模式，多渠道筹集资金，扩大财政可调配资金规模。上半年，共筹措资金76.7亿元，有效缓解区域经济发展资金压力。一是积极争取市级资金支持，争取市级专项转移支付资金17.9亿元，市级调度资金5亿元。二是引入信托融资模式，融资20亿元。三是运用证券加信托（SOT）融资模式，融资30亿元。四是通过流动资金贷款模式融资3.8亿元。（三）着眼民生，推进社会事业发展拨付资金11.2亿元，加大社会保障和就业保障力度，其中，安排各类生活保障资金1.6亿元，安排各项就业补助资金0.5亿元。拨付资金11.8亿元，全面促进教育事业发展，其中，安排校园建设和设备升级资金2亿元，安排各类奖、助学金0.3亿元。拨付资金4.2亿元，健全城乡公共医疗服务体系建设，其中，安排新型农村合作医疗资金1.1亿元，安排区属医院和基层医疗卫生机构运行发展资金1亿元。拨付资金0.7亿元，加大社会主义新文化体系建设力度，丰富人民群众文化生活。拨付资金0.5亿元，不断推进保障性住房建设，切实改善群众居住条件。（四）统筹理财，切实保障重点项目安排资金4.1亿元，保障周云路、郭公庄路、梅市口路等地铁和道路建设工程，推进城乡交通体系建设。安排资金3.6亿元，做好园博会建设和管理，保障园博会道路建设、景观布置、活动宣传等工作顺利推进。安排资金1.8亿元，支持老旧小区综合整治、节能及热计量综合改造、物业管理试点等工程项目。安排资金1.8亿元，确保平原造林工程、重点地段绿化养护等项目有效进展。（五）夯实基础，深化财政体制改革继续推进财政信息化建设，梳理和规范财政业务流程，探索建立涵盖预算编制、执行、决算等工作的综合业务平台，增强财政工作规范性。继续深化国库集中支付改革，将公务卡覆盖范围扩大至所有区属行政事业单位。逐步建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障的财政支出绩效评价体系。继续加大项目投资评审力度，上半年，共审核项目110个，审定资金11.5亿元，审减资金1.7亿。（六）强化规范，完善财政监督体系严格执行区十五届人大三次会议通过的各项决议，认真办理区人大代表建议和政协委员提案。积极配合区审计局做好政府性债务情况跟踪审计，提高债务风险防控能力。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监管机制，从重点检查、常规检查、调研性检查、科室日常检查等四方面强化财政监督工作。依照财政部、北京市财政局相关政策要求，继续扩大预算公开范围，稳步推进2012年决算和三公经费信息公开工作。四、2013年下半年财政收支形势及主要工作（一）2013年下半年财政收支形势今年上半年，随着区委各项促进经济社会全面健康发展政策的实施，公共财政预算收入较快增长，预算执行情况总体良好。但是，我们必须清醒的认识到，未来经济发展仍存在许多不确定性，我区经济正处于结构调整的重要转型期，经济增速将较上半年更加趋于平稳，国家结构性减税政策对收入影响也将不断增大，社会和民生建设资金需求将继续加大，收支矛盾仍将较为突出。在公共财政预算收入方面：有利的因素是丽泽金融商务区正在从建设期向贡献期转变，将成为我区收入增长的新动力，园博会的召开和种子大会场馆建设也将在较大程度上带动河西地区整体发展。不利的因素一是国家结构性减税政策范围将继续扩大，深度将继续延展。“营业税改征增值税”试点改革范围将在8月份扩大至全国，同时，纳入改革的行业范围也将进一步扩大。1-5月，根据北京市财政局统计，试点改革共影响我区收入约1亿元，预计下半年减税额将继续增加。二是行业调控政策带动减收。上半年收入增长主要由房地产业带动。随着大型房地产企业一次性清缴土地增值税结束，以及新一轮房地产调控措施实行，房地产业税收增幅在5、6月份已经出现回落，从全年看，增幅在下半年将出现较大回调。三是去年为克服经济形势为税收带来的不利因素影响，以及确保完成全年收入任务，区国税局、地税局大力开展组收工作，也使得今年我区收入后期可挖潜空间缩小。在公共财政预算支出方面：城南行动计划第二阶段项目需要较大资金投入，社会保障范围不断扩展，民生领域的支持力度不断加大，文化体制、医药卫生等改革不断深化，环境治理、城市建设项目不断推进，园博会、种子大会等大型活动场馆建设和维护持续开展，都需要投入大额经费予以保障，形成了较大的资金缺口。此外，我区政府性债务已进入还本付息高峰期，面临较大的偿债压力。（二）2013年下半年主要工作下半年，全区上下将继续贯彻落实区十五届人大三次会议精神，紧紧抓住园博会和实施第二阶段城南行动计划的机遇，把机遇转化为发展成果，把压力转化为发展动力，促进收入平稳较快增长，支出结构继续优化，改革工作有效推进。1.稳增长、调结构，推动区域经济健康发展完善以政府投资、贴息、补贴等多种形式的财政政策体系，充分发挥财政政策资金的导向作用，支持重点行业发展和产业结构调整。继续加快城市基础设施建设，改善区域基础设施等发展环境，提升综合服务功能和城市承载能力。做好营业税改征增值税试点改革过程中，因新老税制转换增加税负的试点企业补贴工作，及时拨付扶持资金，调动试点企业参与试点改革的积极性。2.强服务、促发展，确保完成全年收入任务继续围绕全年收入目标，加强经济形势、税源税收研究分析，挖掘区域经济新的增长点。落实好各项收入管理工作制度，健全畅通沟通机制。继续加强对区域重点税源企业、招商引资企业纳税监控和综合分析，吸引和涵养税源。继续提高服务企业水平，挖掘财政收入增长潜力。依法治税，做到应收尽收和及时入库。3.抓统筹、优质量，确保重点领域资金投入大力支持城南行动第二阶段项目建设，保障好长兴路、梅市口路、大灰厂东路市政管线工程、妇幼保健院改造工程、北京十二中科丰校区操场地下空间工程等基础设施项目。继续支持老旧小区改造工程，改善人民群众居住条件。继续支持平原造林工程建设和维护，改善区域绿化环境。4.保民生、促和谐，提高公共财政保障能力继续支持城乡教育均衡发展，优化教育资源布局，提高教学硬件设施水平。扩大社会保障范围，足额安排城乡居民最低生活保障资金，支持就业再就业工作开展。支持各项医疗改革工作，加快引入优质医疗资源，支持医疗设施建设，不断完善医疗卫生服务体系。落实好各项社会优抚和救助政策。5.夯基础，重效益，推动科学化精细化管理继续加强财政收支分析研究力度，及时制定工作预案。继续推进财政信息化建设，做好财政业务平台设计和搭建，不断加强财政预算编制、执行、决算等工作环节的有效衔接和规范。继续加强预算执行动态监控，加强结余资金管理力度。继续完善事前、事中、事后绩效考评管理体系，提高项目资金使用效益。继