总会财务工作报告

精品文档 总会财务工作报告 和平中学第十届一次教职工代表大会财务工作报告各位领导、代表们：我受学校行政和学校工会的委托，向本次教代会作和平中学2013年度财务运行情况和收支执行情况报告，请代表们审议一、 财务工作的基本情况一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益主要做法是：第一，严格公用经费的使用和管理我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销“一支笔”，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得到肯定第二，财务人员严格按照教育局财务核算中心要求及时做好报账工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳动工资管理和有关财务方面的各种月报、季报和年报工作遵守财务制度、完善财务手续切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等确保学校财务工作的规范性，真实性第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确做好财政局的固定资产录入登记工作二、2013年度教育事业费收支执行情况：收入总计：元1、教育经费拨款：元2、其他收入元总支出：元1、工资福利支出：元在职教职工基本工资：元在职教职工津补贴：元奖励性绩效工资：元社会保障缴费元，其它工资福利支出：元2、商品和服务支出：元职代会财务工作报告各位代表：现向大会报告本届工会经费收支情况和工会财务工作，请予审议一、本届工会经费基本收支情况本届工会自2008年以来，工会经费总收入*万元其中拨交经费收入万元；会员会费收入4*万元；职工福利费收入*.45万元经费总支出*4万元其中上解经费8*万元，占总支出的32%；本级经费支出万元，占总支出的68%其中主要开支有职工活动费万元；会员活动费万元；工会业务费万元；职工福利费支出万元截止2012年9月底收支相抵结余万元二、财务工作回顾4年多来，本届工会委员会始终按照党委和上级工会的要求，认真贯彻工会法、工会会计制度、工会经费管理使用办法和工会福利费管理使用办法，严格财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，在收好、管好、用好工会经费方面取得了显著成绩，为保障工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用，较好地完成了本届工会财务工作任务工会经费收入稳步增长,制度建设日趋完善工会的收入主要有三个来源，即工会拨交经费、会员会费和职工福利费的收入拨交经费是工会经费的主要来源，占总收入的69%在#的大力支持下，经过本届工会的努力，我#的工会经费连续几年稳中有升，尤其是近3年，拨交经费收入逐年递增，达到了与职工工资总额的同步增长，学校工会经费得到了保证，并得到了上级工会的表扬同时，在学校的大力支持下，职工缴纳福利和学校补助的福利费也同时得到了大幅增长本届工会委员会一开始就比较重视财务制度建设，为了规范财务行为，先后修订了#经费管理使用办法、#福利费管理使用办法、#活动经费使用办法等制度,使#工会的各项支出有章可循并接受群众监督坚持民主理财,接受群众监督本届工会按照总工会的要求，设立了第九届工会经费审查委员会5年来，经费审查委员会积极履行自己的职责，并按照#工会的要求，每年对我#工会经大连大学附属新华医院第七届职工代表大会暨第八届工会会员代表大会工会财务工作报告办实事等方面，努力做到支出合理，职工满意1.开展多种寓教于乐的文体活动，如：毽球赛、排球赛、跳绳赛、唱“红歌”、爬山活动等，支出元，占总支出的 %2.开展各种形式的职工教育培训活动，提高职工职业道德素养和专业技能，如：演讲比赛、护理知识竞赛、医保知识竞赛等，支出元，占总支出的 %3.帮扶困难职工，节假日走访慰问，发放职工福利支出元，占总支出的 %4.为更好地为基层和会员服务，满足工作需要，工会不断加强自身建设，用于购置音响设备等自身建设支出 元，占总支出的 %三、今后五年工作重点随着工会工作整体水平的不断提高，工会财务工作任务将更加艰巨工会财务在工会工作中的经济保障作用将更加显现我们将在上级工会的领导下，坚持科学发展观，全面加强工会财务工作建设，为工会各项工作开展提供坚实的物质保障1.重视工会经费收缴工作，抓好财务内部控制制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，将工会经费用于为职工群众服务上，用于工运事业发展上关心、帮助、支持财务人员履行职责，大胆探索做好工会财务工作的新方法2.进一步加强工会预算制度管理，更好地管好、用好工会经费要努力探讨如何根据形势收好、管好、用好工会经费,自觉接受同级和上级经费审查委员会的监督强化预算约束，不断调整和优化支出结构，让有限的资金发挥出最大的效能，为工会自身建设发展提供有力保障3.认真学习，不断提高工会财务人员业务水平财务人员在做好本职工作的同时，要认真学习业务，努力掌握业务技能，严格按照工会财务管理的具体要求，做好各类报表虚心向兄弟单位学习，向专业人员学习，取长补短，使工会财务工作再上一个新台阶我们将继续紧紧围绕医院中心工作，以服务为宗旨，进一步加强工会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好工会经费，为开创工会财务工作新局面做出新的贡献!2011年度财务工作报告二、 各公司主要预算指标完成情况分析，严格控制可变成本，以满足自主运营管理需要三、 2012年度可能影响预算指标的主要因素1、受国家宏观调控的影响，贷款利率可能发生变化，会对公司的财务费用及损益情况产生影响 2、受通货膨胀影响，市场物价及人工成本呈上涨趋势，会对营业成本及管理费用等产生一定影响3、受政府调控的影响，会对公司的主营业务收入产生影响 4、参股公司的盈利及分红能力不确定，会对投资收益产生一定影响第三部分2012年财务工作重点为实现公司各项财务预算目标，各控股公司必须按照公司年度工作会议的统一安排和部署，在做好各项日常管理工作外，还应做好以下方面工作：一、 结合经营考核机制，深化全面预算管理按照集团公司的要求，公司今年将继续完善预算管理体系，将全面预算管理与内部经营考核相结合，使两者相互补充与促进各预算执行单位必须认真严格执行公司批复的预算方案，严格控制预算外支出公司将加大对预算执行结果的考核力度，并就预算制度完整性、预算流程规范性、预算执行严肃性、预算支出真实性等方面进行考核和评价，增强预算对经济业务的调控能力；财务部门要加强预算分析工作，通过对财务数据的加工和分析，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题 二、 推进成本费用的精细化管理，加强成本控制推进成本费用的精细化管理，是实现年度利润指标的重要保证各分、子公司要切实加强生产经营过程中的成本控制，认真研究同行业先进企业的成本结构和水平，努力完善成本核算和控制体系 三、 加强实物资产基础管理工作实物资产管理是财务工作的重要组成，也是目前公司财务管理的薄弱环节，各分、子公司均不同程度上存在有帐无卡、账实不符等问题解决这些问题需要资产管理部门与财务部门的协作与配合，可以共同建立资产管理信息系统，将资产价值形态管理和实物形态管理通过信息系统有机地 结合起来，逐步实现帐实一致同时各控股公司财务部门要严格执行公司固定资产管理办法，加强工程项目的竣工决算工作，做好资产的按时入账及受损资产的清理处置工作四、 建立内部控制体系，提高财务工作规范化程度内控制度建设与管理工作是集团公司本年财务工作的重要内容2012年公司内控体系建设重在完善补充制度，重在落实制度通过制度管理，提高财务工作的规范化和标准化程度并继续深化财务监督，在公司内部建立重大财务事项报告制度，对各控股公司的内部财务会计制度、重要会计政策、年度财务预决算、资产核销以及其他影响企业财务状况、经营成果、现金流量的重大事项进行报批、报备管理 五、 开展业务学习，提高执业能力经济越发展会计越重要，经济活动的多元化和复杂化对会计人员的执业素质提出更高的要求，财务人员必须持续加强业务学习，不断丰富更新知识，才能满足工作的需要2012年公司仍将按照集团公司的安排，加强财务人员的素质教育，组织进行业务学习，鼓励会计人员参加专业技术资格考试，不断丰富更新专业知识，满足工作需要 各位代表，20