医院工会经费收支管理自查自审报告

*医院工会经费收支管理自我审查报告一、单位基本情况*工会是北京大学医学部工会下属的工会组织。*工会主席*，副主席*； 工会委员会由*人组成。 本级工会经费审查委员会委员*人，其中主任*。*工会的组织机构和人员构成：*本级工会直属部下分工会(工会组) *个，截止到2016年12月31日有工会会员*人。*本级工会的财务人员*人，拥有会计人员的就业资格*人。本级工会地址：北京市*。开户银行情况：截至2016年12月31日，本级工会有银行账户*个，其中： *二、截至2016年12月31日的财务状况资产总额*元，负债总额*元，净资产总额*元。1 .资产总额*元，其中：(一)货币资金合计*元，其中库存现金*元银行存款*元，*元。(二)固定资产盈馀额为*元，其中有：栋建筑物*元的其他办公设备*元*(三)应收款总额*元，其中应收款高级经费*元应收款下级经费*元，其他应收款*元2 .负债总额*元，其中：一、应付高级经费为*元，其中： *。(二)应付下级经费为*，其中： *。(三)其他应付账款为*，其中有： *(四)主机经费为*元，其中： *3 .净资产总额*元，其中：(一)固定基金*元*(二)专用基金*元、权益保障金年数*元、工会干部权益保障金会计核算暂行办法 (京工财字200712号)规定2016年提取*元，本年度支出*元的增收保留基金、财务专用基金是否未按规定纳入经费结算科目。*(三)投资基金*元*(四)盈馀*元。 *三、2016年1月1日至12月31日日本级经费收支和经费使用情况1.2016年1月1日至12月31日日本级工会收入总额*元。 其中：(一)会费收入*元，*(二)支付经费收入*元； 其中税务代收*元，财政代收*元，自愿代收*元(三)高级辅助收入*元，其中各二级科目细目金额*元(四)政府补助收入*元，*；(五)行政补助收入*元，*(六)业务收入*元，*(七)投资收益*元，*(八)其他收入*元。 我是*。2.2016年1月1日至12月31日日本级工会支出总额*元。 其中：(一)职工活动支出*元，其中各二级科目细目金额*元，*(2)维权支出*元，其中，用于各二级帐户的详细金额*元，*(三)业务支出*元，其中各二级帐户细目金额*元，* (四)行政支出*元，其中用于各二级科目细目金额*元，* * * * * * * * *(五)资本支出*元，其中各二级帐户明细金额*元，*；(六)补助下级支出*元。 其中，各二级科目的明细金额*元，用于* * * * * *(七)业务支出*元，*用(八)其他支出*元，*用四、建立健全的内部控制制度和执行情况1、工会财务管理、资产管理、经审等内部控制制度的确立情况(1)*。(2)*。我是* * * * * * * *。2 .实施会计制度的；我是* * * * * * * *。五、其他事项1 .上次自我审查(抽样检查)的意见改变了执行情况已修复*；目前正在修改*，改善具体进展情况*未整改* * * * * *未整改原因*。截至2016年12月31日的预算完成情况总收入预算完成百分比* (按调整预算计算)其中： *支出总额按预算完成百分比* * * * * * * *调整后的预算计算。 我是*当年馀*元见下表单位：元序列号名字年初审定预算数调整后预算数1月至12月实际支出额预算成功率会费收入支付经费收入上级补助收入其中：回调津贴特别补助金超额工资援助补助金发给温暖的补助金救济补助其他补助政府补助收入行政补助收入事业收入投资收益其他收入本年收入合计工作人员活动支出其中，员工教育费文体活动费宣传活动费其他活动支出维权支出其中：劳动关系协调费劳动保护费法律援助费困难的工作人员资助费用送回热费其他维权支出业务开支其中：培训费会议费外事费特别业务费其他业务开支行政开支其中：工资福利支出商品和服务开支对个人和家庭的补助其他行政支出资本支出其中，房子的建筑物正在建造办公设备的购买购买专用设备购买交通工具大型修理信息网络构建其他资本支出补助下级开支其中：回调津贴特别补助金超额工资援助补助金发给温暖的补助金救济补助其他补助事业支出其他开支本年度支出总额当年的馀韵结转馀额3 .投资和投资收益情况截至2016年12月31日日本级工会对外投资总额*元。四.特别资金状况(一)劳动模范特别资金；*(二)中央财政特别支助资金*(三)女工特别资金*五.三公费支出情况(一)因公出境的经费支出情况；*(二)公务车采购和运行费用支出情况；*(三)公务招待费支出情况；*6 .固定资产盘点的盘点情况*7 .上缴医学院工会经费的情况(一) 1)2016年上缴市总工会经费*元，其中：用税收征收*元用财政支付*元通过自愿支付*元(2)财政代缴经费是否全额缴纳给医学部工会八.交易款和主机经费情况(一)以下交易帐户的会计年龄是否超过3年，金额合计*元借款*元，会计年龄分析： *借款*元，会计年龄分析： *其他应收款*元，会计年龄分析： *其他应付帐款*元，会计年龄分析： *(2)在主机经费中是否计算超出规定范围的金额，主要是*9 .对本级和部下定期审查工作情况。2016年度是否定期审查本级工会2016年对下级所属*家分工会(工会组)进行了年