十堰住房公积金管理中心2016年部门决算

十堰住房公积金管理中心2016年部门决算一、部门概况(一)主要职能：1 .宣传贯彻国家住房公积金管理方针政策、条例法规2 .负责全市住房公积金的全面管理和核算3 .编制和执行住房公积金收集、使用计划和行政执法4 .负责描述员工缴纳、提取、使用住房公积金等情况5、审查全市住房公积金的提取、使用和职工个人贷款6 .负责房屋公积金的安全、保险值和归还7、住房公积金汇集，制作使用计划执行情况的报告书8 .负责全市住房公积金信息化建设9 .加强为大企业提供“直通车”服务的责任十、承担十堰市住房公积金管理委员会决定的其他事项11 .完成市委市政府指示安排的其他工作。(二)部门结算机构构成：十堰住宅公积金管理中心机构、市直管理部、张湾管理部、茅矢管理部、武当山事务所、丹江口市事务所、英县事务所、英西县事务所、竹山县事务所、竹溪县事务所、房县事务所共计11个结算机构。二、结算机构收支情况的说明(一)收入支出结算汇总表；一、收入结算情况2016年部门结算总收入5111.59万元，其中本年度财政资金收入4336.95万元，年初结转和盈馀774.64万元。二.支出结算情况2016年结算总支出5111.59万元，其中本年度支出共2784.45万元，年末结转和盈馀2327.14万元。(二)收入结算表；2016年财政收入决算数为4336.95万元1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位的退休(金)事业单位的退休(项)财政资金收入为10.32万元，主要用于中心机构的退休人员的退休费、津贴等支出。2、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(项)事业单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)财政资金收入59万元，主要用于11个预算单位人员医疗保障支出。3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(项)财政资金收入214.76万元，主要用于维护单位职工基本工资、津贴和日常运行公共经费支出的住房建设和房地产市场监管(项)财政资金收入5.09万元， 主要用于竹山办事处公共经费和其他补贴的其他城乡社区管理事务支出(项)财政资金收入为3945.16万元，主要是机构参政者以外的10个预算部门的公共经费、津贴、基本工资、业绩工资、其他工资福利支出、养老保险费、工伤保险费、女职工卫生费、 用于回收、提取、贷款、执法、宣传、业务训练、审计、公示、扩大、业务监督、检查业务经费、文件升级和管理费、维护网络运营、律师诉讼和律师顾问费等业务成本支出；住宅公积金信息化建设网上营业厅；服务县域经济4、住房保障支出(类)住房改革支出(金)住房公积金(项)财政资金收入102.62万元，主要用于11个预算部门的人员公积金。(三)支出结算表；2016年支出结算数2784.45万元1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位的退休(金)事业单位的退休(项)财政资金支出数为10.34万元，主要用于中心机构的退休人员的退休费、津贴等支出。2、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(项)事业单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)财政资金支出数为52.6万元，主要用于11个预算部门人员医疗保障支出。3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(金)行政运营(项)财政资金支出169.75万元，主要用于维持机构参与人员基本工资、津贴和日常运行的公共经费支出的住房建设和房地产市场监督(项) 452.57万元，其中基本支出5.7万元， 竹山办事处维持日常运行公共经费项目支出446.87万元，主要用于支付11个预算单位公积金业务费用的其他城乡社区管理事务支出(项) 2012.52万元，其中基本支出997.07万元， 主要用于机构参与者以外的10名预算部门人员津贴、基本工资、业绩工资、其他工资福利支出、养老保险费、工伤保险费、女职工卫生费和退休费等的项目支出为1015.45万元，主要用于11个预算部门的公积金业务收集、提取、贷款、执法、宣传、业务训练、审计、公示、扩大业务监督、检查业务经费、文件升级和管理费、维护网络运营、录用律师诉讼和律师顾问费等业务成本支出、服务县域经济工作、无法预料的费用、各县事务所业务厅租金等。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(金)住房公积金(项) 86.67万元，主要用于11个预算部门的人员公积金。(四)财政资金收入支出结算汇总表；2016年部门结算财政资金收入5111.59万元，其中本年度预算财政资金收入4336.95万元，年初结转和剩馀资金774.64万元。2016年部门结算财政资金支出5111.59万元，其中本年度支出2784.45万元，包括社会保障和就业支出10.34万元，医疗卫生和计划生育支出52.6万元，城乡社区支出2634.84万元，住房保障支出86.67万元，年末结转和盈馀2327(五)一般公共预算财政资金支出结算表；2016年一般公共预算财政资金支出2784.45万元1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位的退休(金)事业单位的退休(项)财政资金支出数为10.34万元，主要用于中心机构的退休人员的退休费、津贴等支出。2、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(项)事业单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)财政资金支出数为52.6万元，主要用于11个预算部门人员医疗保障支出。3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(金)行政运营(项)财政资金支出169.75万元，主要用于维持机构参与人员基本工资、津贴和日常运行的公共经费支出的住房建设和房地产市场监督(项) 452.57万元，其中基本支出5.7万元， 项目支出446.87万元，主要用于支付11个预算单位的公积金业务费用的其他城乡社区管理事务支出(项) 2012.52万元，其中基本支出997.07万元，主要单位参与者以外的10个预算部门人员津贴、基本工资、业绩工资、 其他用于工资福利支出、养老保险费、工伤保险费、女职工卫生费和退休费等的项目支出为1015.45万元，主要用于11个预算部门的公积金业务收集、提取、贷款、执法、宣传、业务训练、审计、公示、扩展、业务监督、检验业务经费、文件升级和管理费、网络运营的用于律师诉讼和律师顾问费的采用等业务成本支出，服务县域的经济工作，无法预料的费用，各县事务所的业务厅的租金等。4、住房保障支出(类)住房改革支出(金)住房公积金(项) 86.67万元，主要用于11个预算部门的人员公积金。(六)一般公共预算财政资金基本支出决算表；2016年一般公共预算财政资金基本支出1322.13万元，其中人员经费支出1253.37万元，主要用于11个预算部门的人员基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、业绩工资和其他工资福利支出。 公共经费支出68.76万元，主要用于11个预算机构的事务费、水费、电费、邮费、房地产管理费、差旅费、修理费、租赁费、研修费、公务招待费、劳务费、福利费、公务车修理费等商品和服务支出。(七)十一家结算机构“三公”经费结算情况；2016年11个决算机构按照中央“八项规定”，勤俭节约，加强经费支出管理，采取措施，严格管理“三公”经费支出。 支出结算22.58万元，比上年下降26%。 其中，公务招待费支出4.11万元，与去年同期基本持平，招待人数550人，68批公务车运行维护费支出18.47万元，比去年同期减少26%，公务车拥有量12辆，主要用于公务车燃料费、修理费、过桥交通费、保险费等。(八)机构运行经费支出说明；本部门2016年度机构运行经费支出53.88万元，主要用于机构日常运行产生的事务费、水费、电费、邮费、房地产管理费、出差费、修理(护理)费、租赁费、研修费、公务招待费、劳务费、福利费、公务车运行修理费等，比2015年减少2.12万元，减少4%的原因是2015年(九)说明国有资产的占有情况；截至2016年12月31日，本部门的11个预算部门共有12辆普通公用车。 没有单位价值在50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。3、名词解释(1)财政资金(补助):指市级财政当年支付的资金。(二)基本支出：指保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。(三)项目支出：除基本支出外，为实现特定行政任务和事业发展目标而产生