曲沃县高显二中2017年度部门决算信息公开

曲沃县高显二中2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能曲沃县高显镇第二初级中学是农村寄宿制初级中学，位于曲沃县高显镇西许村，占地面积22862平方米。实施中学义务教育，促进基础教育的发展。 中学学历教育管理。 认真落实党的教育方针，与教育行政部门积极合作做好教育教育指导工作的教育行政部门合作，对全校中学教师继续教育和教师资格制度进行组织、协调、评价和服务的指导教师在教育实践中进行学习和研究，推进教师教学改革实验，不断提高教师专业化水平。二、部门决算机构构成目前学校设有办公室、总务部、教研部、教务部、政教部共5个股室，教务部设有7年级、8年级、9年级3年级小组。现在有6个教室，学生226人，教职员75人，其中专业教师75人。第二部分2017年度部门决算报告一、曲沃县高显二中2017年收入支出决算表(见附表)二、曲沃县高显二中2017年收入决算表(见附表)三、曲沃县高显二中2017年支出决算表(见附表)四、曲沃县高显二中2017年财政资金收入支出决算总表(见附表)五、曲沃县高显二中2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)六、曲沃县高显二中2017年一般公共预算财政资金支出决算表(二)(见附表)七、曲沃县高显二中2017年三公经费公开表(见附表)八、曲沃县高显二中2017年政府性基金预算财政支出结算表(见附表)九、曲沃县高显二中2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)第3部2017年度部门决算状况说明一、部门收入情况我司部门收入2017年为899.99万元，其中公共预算财政资金收入899.99万元，比上年增加368.25万元，比上年增加69.2%。 公共预算财政资金收入比上年增加的原因是人员收入的增加。二、部门支出的执行情况我公司2017年部门支出946.90万元，其中公共预算财政资金支出946.90万元，比上年增加275.75万元，比上年增加41.09%。基本支出667.79万元，其中人工费624.45万元，同比增长155.64万元，同比增长33.20 %。项目支出279.10万元，比上年同期增长76.76万元，比上年同期增长37.94%。其中，其他资本支出200.58万元，房屋类145.73万元：新建综合大楼113.51万元，学生食堂32.22万元建设办公设备43.09万元，其中笔记本电脑、18.28万元、发电机1.17万元等普通设备19.45万元美卫器材6.74万元，理化仪器4.92万元专用设备11.66万元，学生桌3.48万元，教桌2.38万元，仪表盘1.25万元，图书架1.08万元，金属黑板0.68万元等家具类11.98万元，其他资本支出11.76万元三、“三公”经费支出情况我们单位没有三公费开支四、机构运行经费支出情况2017年没有这笔开支。五、关于国有资产占有情况截至2017年12月31日，本公司拥有0辆车。 其中有普通公用车0辆、普通执行机关车0辆、特殊专业技术车0辆、其他车0辆的办公室4980平方米，价值596.8万元单位价值200万元以上的大型设备0辆(套)。六、政府采购情况2017年我公司采购计划金额49万元，其中货物采购计划金额49万元，工程采购计划金额0万元：实际采购金额43.64万元，其中货物实际采购金额43.64万元，工程实际采购金额0万元。七、岗位绩效评价的工作情况和评价结果(一)预算执行情况： 2017年度本校调整预算为899.99万元，上年支出93.09万元，实际支出946.90万元。 其中，基本支出667.79万元，项目支出279.10万元，次年支出46.18万元。(二)实际工作业绩；1 .加强财政预算，为财政收支平衡奠定基础。为了确保2017年的预算收支平衡，我们认真分析了2016年的工作，找到了成功和不足的方面，就存在的困难和问题，立即向教育局、财政局报告。 二是牢牢围绕财政局批准的预算，搞好与财政部门的协调合作，为圆满完成财政收入奠定基础三是加强预算管理，压缩一般支出，优先保证机构正常运行；(四)通过每月财政收支执行情况，实现年度预算平衡2 .改进预算管理，严格预算编制。 按照高级部门“全口径”管理要求，提高预算编制的科学性、完整性。 以严格的预算执行，所有财政资金支出都有预算和支出，没有预算就不执行。 我司认真贯彻财务管理制度、财经规律，深化财政体制改革，制定专项支出，有效防止滥用乱收，财务管理得到有效规范，提高工作效率，规范会计核算，确保会计信息质量。 建立财政支出动态管理，建立学校理财团队，审计监督财务收支管理，全面监督财政资金的使用，发现问题时，及时咨询上级财政主管部门，确保各项财务工作顺利在我部门实施。3 .加强学习，提高素质。 积极参与高级主管部门教育局和财政局主办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为，提高会计工作质量，积极学习和认真落实为适应国家会计制度改革奠定坚实基础的各种文件精神。4 .坚持不懈地加强党风廉政建设。 认真落实“两项责任”，加强内部控制制度建设，规范权力运行，以制度管理权管理人。(三)存在的问题学校的财政运行情况总体上很好，但我们也要看清楚。 目前，我校财政仍面临诸多困难和问题。 主要表现是预算执行不均衡。 目前预算支出执行进度低，特别是第四季度支出比例高的问题，既有上司特别支出落后的客观原因，也有部门预算编制不充分，个别项目支出安排不准确，部分项目前期准备不充分，部门间联系合作不顺利等主观原因。 这需要与高级部门密切合作，加强沟通，采取最佳措施加以解决。 二业绩评价制度尚在探索中，需要完善第四部分名词解释财政预算又称公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，按一定的标准将财政收入和财政支出分类到特定的收支分类表中，明确反映政府的财政收支状况。 通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，体现政府政策的意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。 财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政资金、行政单位的预算外资金、事业收入、事业单位的经营收入、其他收入等财政预算支出，是指部门和所属事业单位的行政经费、各事业经费、社会保障支出、基本建设支出、潜在改造支出、科学技术三大支出和其他支出。 基金预算收入指部门根据政策规定获得的基金收入。 基金预算支出是部门按照政策规定从基金中支出的支出。工资福利支出：反映单位支出的在职人员和临时聘用人员的各种劳动报酬，以及向这些人员支付的各种社会保险费等。 设有基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等项目。商品和服务支出：公司购买商品和服务的各项支出，不包括购买固定资产的支出、战略性和紧急储备支出，但军事耐用消费品和设备的购买费、军事建设费、军事建筑物的购买费等反映在本科目中。个人和家庭补助：设置退休费、退休费、退休(役)费、赔偿费、生活补助费、救济费、医疗费、补助金、奖金、生产补助金、退休人员工资提高补助金、退休人员购房补助金以及其他个人和家庭补助支出，以反映政府用于补助个人和家庭的支出。事务费：反映公司购买了不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的日常事务用品、报纸杂志等支出。邮费：反映单位支出的信、包裹、货物等邮费和电话费、传真费、互联网通信费等。会议费：反映会议按规定支出的住房租金、膳食补助费及文件资料印刷费、会场租金等。公务招待费：反映公司按规定支出的各类公务招待(包括外国招待)费用。公用车的运行维护费：反映公司公用车的租赁费、燃料费、修理费、过桥交通费、保险费、安全奖励费等。购买住宅建筑物：反映购买、建设办公室用房、仓库、员工生活用房、食堂等建筑物(包括电梯、通信线路、水分配管等附属设施)的支出。 动工时要有工程预算书和工程协议书，完成时要有审计局签署的竣工结算报告、建筑安装业税务发票。 同时，进行固定资产增加的会计处理。购置办公设备：用于购置，反映按照财务会计制度规定进入固定资产会计范围的办公家具和办公设备的支出。 购买空调、打印机、复印机等的，必须办理政府购买手续，进行固定资产增加的会计处理。大型维修：反映财务会计制度规定允许资本化的各种设备、建筑物、公共基础设施等大型维修的支出。 同时，进行增加固定资产的会计处理。购买信息网络：反映政府用于信息网络的支出。 例如，计算机硬件、软件购买、开发、应用支出等(如果购买的计算机硬件、软件等不满足财务会计制度规定的固定资产确认标准，则不反映