信用社内勤人员岗位责任制

信用社内勤人员岗位责任制为了提高全县农村信用社会计质量，保证会计工作适应新形势下的管理要求，有效执行各项内部控制制度，根据会计管理的岗位操作规程和会计内容，特别制定本岗位责任制一、内勤主任(会计主管)的岗位责任一、根据上级规定的财务会计出纳制度、方法、操作规程和工作意见等，根据本机构的实际情况，制定并具体组织实施会计、出纳工作计划。2、根据本公司会计出纳人员的配置和业务需要，合理安排劳动组织。3 .组织单位内勤员工学习政治、业务，开展岗位培训和会计准则提高和职业道德与法制教育，提高内勤员工的思想意识和业务素质，有学习记录，评价成绩，制作个人技术资料。4、按照经济核算原则加强财务管理，实行固定资产、财务和其他应收款支出审核制度、注销制度，全面分析经营管理中的问题，积累和管理会计资料，每月向联社提交业务状况分析报告，每季度向联社财务会计科提交财务分析报告，年末对本部门年内勤业务总结和下年工作计划5、认真监督自己工作、发放贷款、大笔汇款、大笔现金支付、存款账户、过正、应收账户、重要空白凭证接受(使用)、出纳入库、押证机等制度的执行情况，每月一次，检查重要空白凭证库存、有价证券，创建记录，每月至少一次，检查抵押品，账簿、账簿、实物6 .认真注册工作日志，当天最迟第二天上午即刻确认信用社处理的所有内勤业务合规性，在工作日志中详细记录监督审查中发现的各种问题和责任审查处理结果。7、定期检查并详细记录贷款占有形式的调整、财务管理、结算规律、银行企业对帐单和会计文件管理情况。8 .在检查监督过程中发现违反财经规律和有关规章制度，需要制止和纠正，制止和纠正无效或信用社主任继续处理的违反业务事项，应当当日向联合社报告。9、对发生的各类会计出纳失误事故，应及时组织搜查，报告联社有关部门，使用失误事故报告书查明事故后，根据情况分析原因，提出处理意见，加强内勤人员的安全防范教育，严格执行安全防范制度和规定。10、掌握会计文件的注册、保管和审核制度；十一、内勤各单位之间、内勤之间、信用社和企业之间协调工作，确保工作顺利进行。12 .认真编制会计报告，做到真实、及时、准确、明确、完整。13 .支助14 .要做好零售部门优质服务，认真贯彻全体管辖员工实施优质文明服务的途径，提高优质文明服务质量，提高各单位人员的服务意识。十五、对于有分部的信用社，会计主管应当对分部的业务确认和其他有关事项建立会计核准制度。16、内勤主任(会计主管)对微机业务的职务。(一)负责本机关计算机管理工作，实行计算机业务管理制度；(2)、严格管理驾驶员的密码、权限，有责任在驾驶员转入、转出、职场变动时追加、删除、修正驾驶员相关信息，消除混岗操作(3)负责各类计算机技术资料、运行记录等文件的管理，监督各机柜组的微机操作员注册的微机故障处理登记簿，并检查日前的数据备份是否正确(4)认真记录计算机系统运行情况，及时向联社微机管理员报告各种异常问题的一些简单软件问题，经联社微机管理员同意后，进行应用软件的简单维护工作，保证操作系统的安全运行(五)对业务操作员进行相关技术指导，检查业务操作员是否正确使用计算机系统，有责任和权限对发生的问题下令纠正处罚(6)负责公共系统的开工初始化、数据备份、支出者处理、特权人会计、日终处理、生理日处理、各种报告的印刷输出等的储蓄业务的初始化、到日终为止的管理者的会计、日终处理、生理日处理、各种报告的印刷输出等(七)负责保管本公司计算机业务的备份数据和密码；(8)、每天结束时检查各业务印刷的报告书，确保各业务软件数据的准确性、真实性，发现会计问题的，应当立即报告联系公司的计算机管理者(9)负责信用社消耗品的引导和管理，认真组织各机柜组的微机消耗品使用计划，填写微机耗材领用计划表，登记*农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿，定期查阅，以确保帐目一致17 .负责财务主管部门有关领导提交和会计出纳范围内的其他管理工作，负责以下登记书：(一)、业务印鉴使用保管台帐；(二)、会计人员短期代理交接总帐；(三)、会计文件总帐(四)、会计文件检索登记簿；(5)、微机消耗品引线、使用登记簿(6)、微机操作员密码变更登记簿(7)、微机故障处理登记簿二、微机会计类职务1、认真落实党和国家的方针、政策、会计法规，按照会计制度、财务管理方法和联合社的有关规定进行各项业务。2、认真面对柜台，填写、受理的证明书，政策、要素齐全，真实有效。3、按照各业务操作规程办理业务，严格证书管理手续。4、认真审核有关证件，符合政策，内容齐全，印鉴真实，清洁，手续合法。 根据公证软件要求认真输入数据，严格审核、记录证书各要素，计算机收费前后慢的原则。 现金收入是指，先收款后输入的现金支出，首先输入后支付的转账业务，首先记录支付账户，然后记录收款账户的结算业务，要注意调整结算天数，每次结算记录完成时提交审核员，防止重复记录。5、有关帐目、帐目、卡片按规定记载，当日帐目、当日帐目，手工帐目应清晰、整齐、规范、不改、不乱、不漏、五无、六一致。6、严格保管密押，分开“印、押、证、机”，保证不泄漏、不丢失。7、计算利息、费用，严格执行利率政策和各项结算制度，实现利息计算准确无误，费用符合标准，罚款计算准确无误。8、按规定的时间和标准严格核算各项费用。9 .及时处理查询、复检，不拖延，有复检，防止重复计入，重复解决。10 .认真核对内外账目，按期发行馀额对帐单，提交开户公司，开户公司签字后，立即回收收据。11 .监督开户公司重要空白证书的使用情况。12 .坚持交换人的复核制度，不单独发行银行汇票、申报单、支票等。13 .微机收费员对微机业务的岗位责任。(一)严格执行系统操作规程和计算机管理制度；(2)排除严格的密码管理、混岗操作，专门为密码负责人提供自己的密码。 另外，在不得查看、询问、修改其他操作员的密码的每个月，操作员对密码进行一次以上的修改，并记载在微机操作员密码变更登记簿中。(三)负责本单位计算机及相关设备的日常维护，保持设备清洁整洁(4)严格按照公证软件操作要求认真输入数据，严格审核、记录证书要素，在当天业务结算前调整账本平衡(五)严格遵守保密存款原则，按照查询存款的规定进行查询业务(6)、有责任将每天发生的业务记录在微机上，不得马上出错，拖欠发票(7)、各种印刷的帐单、证书须由操作员签名(8)有责任向本信用社的系统管理者报告公共记账系统的各种异常事件，等待故障处理后注册微机故障处理登记簿(九)要坚持登机手续登记制度，做好中日运行记录，中途离岗时退出系统(十)、根据本单位的实际情况，制定每月消耗品的使用计划14 .学习业务知识，努力练习业务技术，不断提高业务素质和服务水平，有责任登记保管以下总帐(一)、存款支出账户登记；(二)、查询、再确认登记簿(三)、遗失报告(四)、结算证明书的退款登记；(五)、低价消耗品总帐(六)、停止支付存款、注销登记；(七)、重要空白证明书使用登记簿(开户单位)三、微机会计审计师的岗位责任1、认真落实党和国家方针、政策和会计法规，按照会计基本制度、财务管理办法和其他有关规定研究各项业务。2、按规定严格保管使用的各种印鉴包括业务印鉴、印鉴、财务印鉴、结算专用印鉴、法人印鉴、转换印鉴。3 .负责全面业务、账簿记载的检讨，认真执行各业务操作规程，堵塞漏洞，防止出错。4、按照政策和制度规定，逐步审查证书的合法性、完整性、真实性和财务记录的准确性，定期核对账簿，提高服务质量。 对会计科编制的发票，认真审核输入，不得拖欠。 如果发生会计错误，立即通知会计科注销账簿，审计员在准确计入的发票上按印章，最终印刷勘定日的发票，如果没有错误，就集中装订保管。 定期交换会计人员的密码，每天营业结束，和会计人员的会计一致。5 .有责任探讨贷款程序的合规性、合法性。6、保证所讨论的业务准确无误，及时向会计负责人和主任报告发现的问题，及时解决登记错误。7、按规定时间及时装订会计证明书和账簿，负责会计业务量登记。8 .微机会计审计师对微机业务的岗位责任。(一)严格执行系统操作规程和计算机管理制度；(2)排除严格的密码管理、混岗操作，专门为密码负责人提供自己的密码。 另外，在不得查看、询问、修改其他操作员的密码的每个月，操作员对密码进行一次以上的修改，并记载在微机操作员密码变更登记簿中。(三)负责本单位计算机及相关设备的日常维护，保持设备清洁整洁(4)严格按照公证软件的操作要求认真研究数据，严格审查证书要素，逐一研究，在当天业务结算前调整账目平衡(五)严格遵守保密存款原则，按照查询存款的规定进行查询业务(6)、负责各种公务微机的审核，及时通知会计人员在发生会计错误时及时清账(7)、各种印刷的帐单、证书须由操作员签名(8)有责任向本信用社系统管理者报告公正检讨系统的各种异常事件，等待故障处理后注册微机故障处理登记簿(九)要坚持登机手续登记制度，制定日间运行记录，中途离港时退出系统9 .有责任保管下列总帐：(一)、会计业务量登记册；(二)、重要空白证书使用登记表；(三)、会计错误总账；四、出纳员职务1、认真落实党和国家的方针政策、国家法令、金融法规，按照出纳制度和有关规定办理现金收支业务，认真遵守财经规律。2、坚持两人临盘、两人管库制度，仓库钥匙严格按规定分开，不得由他人管理或替代管理，不准带回家，收取现金应考虑。3、熟悉出纳操作规程和现金支付规则，实现现金收入业务，收款后做会计处理，现金支付业务，会计后付款，认真审核各种支付证明书，金额大小写，要素是否齐全，填写是否正确。4、严格按照规定标准批评人民币，严防混入假币、假币，发现破坏假币、假币和人民币的情况，应当立即报告主任，做人民币假币宣传。5 .能熟悉残损人民币兑换标准，兑换残损人民币，积极做好珍惜人民币的宣传工作。6、保存并使用“已收现”、“已付现金”、“表外科目专用”的章节。7、负责信用社总仓库重要空白证书的保管和各柜组重要空白证书的接收，登记的重要空白证书库存登记簿确实一致。8 .有责任保管抵押品、抵押品，出库抵押品必须严格履行手续，定期核对，实现账簿、真实、账簿一致。9、收入的款项应及时分票、整理。 整理好的钱必须达到“五好钱束”的标准。10、坚持“一日三次库存”制度，必要时登记库存登记，建立“库存登记册”，预测现金使用量，坚持高额现金支付制度，保证正常支付，在此基础上尽量压缩库存现金，严禁超额库存，减少无息资金的占有。十一、出纳员退休的，按规定交接，登记交接登记册，明确责任。12 .收取现金过程中发生错误，应立即详查，登记错误登记表，并立即报告领导。 长期弥补不足是不允许的。 长期拖欠不足部分是不允许的。 短期内不能拖欠不足的部分。13 .严格按规则管理仓库，建造没有错误、没有盗窃、没有霉菌、没有老鼠咬、没有虫蚀、没有火灾的“六无”仓库。14 .认真学习业务知识，认真练习纸币技术，提高工作效率和服务水平，有责任登记保管以下总帐(一)、有价证券登记簿；(2)、核对清单登记(三)、重要空白证明书库存登记簿(四)、一日三触库台帐(五)、印章、盖章、证明书出入库登记册；(六)、出纳交接登记簿(七)、货款交接登记册(八)、当铺保管登记簿；(九)、抵押品(债务资产)保管登记册；五、出纳审计员的职务1、认真学习党和国家的方针、政策，按照国家法令，金融法规进行现金收支业务，认真遵守财经规律。2、认真审查支出证件合法性，严格按证件审查要素审查证件，内容完整，签字齐全。3、严格按操作规程办理业务，负责现金业务临床收款初期、支付的探讨，及时记录现金分录。4、坚持两人临盘、两人管库制度，担任仓库钥匙，与出纳员一起离开仓库，每天三个人检查仓库的制度。5、有责任登记和保管下列注册表：(一)、出纳错误总帐；(二)、正、副钥匙交接总帐；(三)、假币收据六、储蓄者工作场所的责任认真落实储蓄管理条例，坚持存款、取款手续，宣传资金组织政策原则和有关规章制度。2、按照政策、制度规定审查证书的正当性、完整性和真实性。3、负责公司内储蓄业务重要空白证明书收据存放；4 .微机储蓄者对微机业务的岗位责任。(一)严格执行系统操作规程和计算机管理制度；(2)排除严格的密码管理、混岗操作，专门为密码负责人提供自己的密码。 另外，在不得查看、询问、修改其他操作员的密码的每个月，操作员对密码进行一次以上的修改，并记载在微机操作员密码变更登记簿中。(三)负责本单位计算机及相关设备的日常维护，保持设备清洁整洁(四)严格执行会计手续，坚持两人临床，折账会面当时输入，实时处理当日结账，会计平衡(五)严格遵守存款人保密原则，按照查询存款的规定进行查询业务(六)、负责日常