连锁公司业务流程

。业务流程描述1.采购业务(1)采购规划流程根据库存和销售情况，制定采购计划。部门经理批准并授权与供应商签订合同。临时采购合同不能及时签订，或者口头合同可以与订单一起录入。(补充条目)合同输入计算机系统药品采购组织注：签订的供货合同一式两份，财务部一份，采购部一份。第一个品种的合同一式三份，并保留一份用于质量检验。然而，在作业期间，合同中没有留下任何资金。(2)到达流程供应商把药送到了仓库。仓库接收货物，登记接收公司，确定货物被购买和接收，根据合同或订单数据检索货物，填写诸如数量、批号、有效期等信息。并打印“收据”。采购部将审核这些文件的价格，并保存起来以备保存。仓库质量检验人员应接受并审查收据。不合格区域转移退货或损失报告流程生成采购账户不合格的注：1。在实际操作中，采购部对单据价格的保存和入库环节进行了复核，因此有很多相同金额(相同品种)的蓝色文字和红字；2.打印的采购文件是一个四重文件，白色副本保存在仓库中以备将来参考。红十字会财务会计协会(3天内到财务部)；黄莲把它交给供应商作为对账和付款的依据。蓝联质检保留。(3)采购付款流程买方根据合同和供应商的到达申请付款。采购部制作支付报表并打印出来发票审批和确认采购采购部检查结算票据登记的发票。供应商提供发票财务支付和报表确认注：1。系统会在货物入库时登记供应商的应付款。登记发票的管理目的之一是记录发票信息。另一个是区分商业和金融应付款之间的差异。2.财务部应将采购财务报表(包括供应商提供的增值税发票和黄色采购订单)与采购部的采购财务报表进行匹配。付款后，应在业务系统中减少应付账款。3.建议凭证中不要留下黄色的采购订单，这样很容易引起不熟悉的人的误解。他们可以每月按省进行绑定。(4)采购退货流程采购部填写退货通知单仓储部门检查品种、批号、有效期和数量的信息。生成退出帐户质量检验审查退出库存记账注：1。仓储部根据采购部填写的退货单内容填写退货单。2.退货一式三份：一份给财务，一份给仓库，一份给供应商。2.销售开票和发放流程客户或销售人员制作账单通知。不客户中心开具发票并搜索客户文件调到第一营的批准程序(出票人没有直接添加新客户是许可，新单位必须去第一营审核过程)贷方金额和贷方期间验证附加信贷经理批准在信用限额内同意还是不同意开票员应在文件标题中登记原始销售文件编号或提取原始文件数据以弥补差额(价格补偿文件)。记账员确定账单仓库(西北批次)、类型(药品、仪器、计划生育、精神等)。)，根据类型检索商品信息，并根据仓库截取多个仓库单据。打印销售票据。拒绝出售在收银台检查收据销售结算流程出纳台印章现金欠款北方批次仓库正在提取销售订单、准备货物、打印货物和调整批号。西部批次仓库正在提货销售订单，并根据提货订单调整批号。打印发票生成出站帐户审查往来账户交付或客户交付注：1。销售清单分为五部分清单和红色部分扣除清单；黄莲和他的同事们一起运送货物。蓝联仓库出库联、白联客户开票联；绿色联盟财务会计协会。2.应收账款是从销售单据中生成的。收银机根据不同的收款形式决定减少应收账款。财务记账应附有当日现金销售日报表，财务应在次日10点前提交。b、赊销明细账(由经理或经理的委托人签字)确定财务应收款，(a)客户自筹，出纳离开财务联盟，其余交给客户去仓库提货；(二)交付收银机应提供财务报表和扣款报表，其余送仓库(签收交接)；信用销售财务联盟应于第二天10点前连同当日信用销售日报表一并报送财务部。3.销售退货流程顾客退回的货物被送到仓库。仓库接收货物，登记收货单位，确认是销售退货，填写货物、数量、批号、有效期等信息。并打印“收据”。根据账单，客户中心调整原始账单的价格信息并将其存储在存储器中。仓库质量检验人员应接受并审查收据。生成销售退货采购账户市场部确定原始订单和退货信息特殊批准允许入库不可销售的品种被转移到购买撤回或损失报告流程货物不应退货注意：在1-7天内，顾客或销售人员会带走原货，写下退货原因，然后直接进入程序。2.加班时，由顾客或业务员填写退货申请表，部门领导签字。采购部负责人应检查退货是否可以签字。对于不可退款的退货，由销售人员自行处理(根据成本进行补偿和品尝)。采购部的退货经理签字后，进入仓储流程。4.销售结算流程销售人员的预期收入财务部根据单据进行结算，减少账目。应收账款收银机发票登记，打印税票清单注：1。当货物从仓库交付出去时，系统登记销售给客户的应收账款。登记发票的管理目的之一是记录发票信息。另一个是区分商业和金融应收款之间的差异。2.收银机根据客户提供的扣款单，先在系统发票管理中形成发票金额，然后在税控机上开具相应的普通发票或增值税发票。5、药品盘点工作程序：(1)每日移动货物库存仓库打印每日移动货物清单(显示每日收发数量和余额数量)仓库实盘报价点仓库调整差异数据：数量差异复核后，调整货位账户；批号调整应在批号差异审查后进行(2)季度库存信息中心打印盘点清单(盘点前必须输入所有正式文件)仓库盘点，填写盘点单对于实盘之间的差额，财务部门应报告损失。6.报告损坏和泄漏的程序根据仓库的库存情况，信息中心会开一张溢损发票。将专门指派财务人员对其进行审核。财务部应审核并保存记录7.移动商店的过程转库开票(北方批量人员只能签发北方批量调拨和西方批量调拨的单据