公司办公预算全套表格（范本）

销销售售预预算算 月月度度 一一二二三三四四五五六六七七八八九九十十十十一一十十二二全全年年 预预计计销销量量（件件） 预预计计单单位位售售价价 销销售售收收入入 预预计计现现金金收收入入 上上年年应应收收账账款款预预计计收收回回 本本月月销销售售预预计计收收回回 现现金金收收入入合合计计 销销售售预预算算编编制制要要点点： 1.主主要要内内容容是是销销量量，单单价价和和销销售售收收入入 销销量量是是按按市市场场预预测测或或销销货货合合同同确确定定 价价格格是是按按价价格格决决策策确确定定的的 销销售售收收入入是是两两者者的的乘乘积积 2.销销售售预预算算通通常常要要： 分分品品种种，分分月月份份，分分销销售售区区域域，分分推推销销员员来来编编制制 3.销销售售预预算算中中常常包包括括： 预预计计现现金金收收入入的的计计算算， 目目的的是是为为编编制制现现金金预预算算表表提提供供必必要要的的资资料料 4.第第一一月月度度的的现现金金收收入入包包括括： 上上年年应应收收账账款款在在本本月月度度收收到到的的货货款款 本本月月度度销销售售中中可可能能收收到到的的货货款款 采采购购商商品品预预算算 单单位位：千千克克，元元 月月度度 一一二二三三四四五五六六七七八八九九十十十十一一十十二二全全年年 商商品品需需用用量量 加加：预预计计期期末末存存量量 合合计计 减减：预预计计期期初初存存量量 预预计计商商品品采采购购量量 单单价价 预预计计采采购购金金额额 预预计计现现金金支支出出 上上年年应应付付账账款款预预计计支支付付 本本月月采采购购预预计计支支付付 合合计计 为为便便于于以以后后编编制制现现金金预预算算，常常要要预预计计材材料料采采购购各各季季度度的的现现金金支支出出 每每个个月月度度的的现现金金支支出出包包括括： 1.偿偿还还上上期期应应付付账账款款 2.支支付付本本期期应应付付采采购购款款 人人员员预预算算 序序号号现现有有岗岗位位人人数数薪薪资资水水平平 序序号号新新增增岗岗位位人人数数预预计计薪薪资资水水平平 增增加加的的人人员员薪薪资资计计入入销销售售及及管管理理费费用用预预算算表表中中。 投投资资预预算算 序序号号新新增增固固定定资资产产数数量量预预计计金金额额 序序号号新新增增低低值值易易耗耗品品数数量量预预计计金金额额 投投资资预预算算： 1.固固定定资资产产投投资资（2000元元） 2.低低值值易易耗耗品品投投资资（2000元元），采采用用一一次次摊摊销销法法。 3.增增加加的的固固定定资资产产折折旧旧及及低低值值易易耗耗品品计计入入销销售售及及管管理理费费用用预预算算。 年年度度销销售售及及管管理理费费用用预预算算明明细细表表 费费用用所所属属部部门门：单单位位：元元 费费用用描描述述1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 一一、员员工工费费用用- 1.工资- 其中：基本- 加班- 解雇费- 2.福利费- 其中：生日礼金- 过节费- 劳保费用- 其他- 3.三金- 4.伙食费- 其中：正常- 加班- 5.职工教育经费- 6.达成目标奖金- - 二二、办办公公费费用用- 1.办公费- 其中：文具- 名片- 其它- 2.通讯费- 其中：固定电话费- 移动电话费- 3.邮寄和快递费- 4.租赁费- 其中：办公室- 宿舍- 5.水电费- 其中：办公室- 宿舍- 6.董事会会费- 7.电脑费用- 其中：软件维护费- 网络费- 配件- - 三三、交交通通费费和和差差旅旅费费- 1.市内交通费- 其中：行政部门- 业务部门- 2.差旅费- 其中：国内机票- 国内车票- 国内住宿费- 国内餐费补贴- 国内其他- - 四四、销销售售费费用用- 1.业务招待费- 2.运输和保险费- 3.业务提成-业务员- 4.销售佣金-客户- - 五五、市市场场营营销销费费用用- 1.产品研发费- 2.广告宣传费- 其中：广告费- 展示费- 印刷品- 礼品费用- 销售研讨费- - 六六、一一般般费费用用- 2.汽车费用- 其中：汽油费- 停车费- 路桥费- 罚款- 养路费- 年检- 其他- 3.修理费- 4.折旧- 年年度度销销售售及及管管理理费费用用预预算算明明细细表表 费费用用所所属属部部门门：单单位位：元元 费费用用描描述述1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 5.低值易耗品摊销- 6.审计咨询费- 7.员工招聘费- 8.杂项税金- 9.库存盘亏- 10.废品损失- 11.机物料消耗- 12.绿化费- 13.保安服务费- 14.财产保险费- 15.律师费- 16.ISO跟踪审核 17.垃圾清运费 18.基建、改造 19.其他 七七、财财务务费费用用- - 公公司司运运营营费费用用合合计计- - 1.编制企业管理费用时，要分析企业业务成绩和一般经济状况，务必做到费用合理化 2.已过去的实际开支为基础，按预算起的可预见变化来调整 3.必须充分考察每种费用是否必要，以提高费用效率 4.各子公司分部门单独预算 现现金金预预算算 月月度度 一一二二三三四四五五六六七七八八九九十十十十一一十十二二 全全年年 期期初初现现金金余余额额 加加销销或或现现金金收收入入 可可供供使使用用现现金金 减减：各各项项支支出出 采采购购商商品品 销销售售及及管管理理费费用用 所所得得税税 购购买买设设备备 支支出出合合计计 现现金金多多余余或或不不足足 向向银银行行借借款款 还还银银行行借借款款 借借款款利利息息 合合计计 期期末末现现金金余余额额 编编制制现现金金预预算算的的目目的的在在于于：资资金金不不足足时时筹筹措措资资金金，资资金金多多余余时时及及时时处处理理现现金金余余额额，并并提提供供现现金金收收支支控控制制限限额额，发发挥挥现现金金管管理理的的作作用用 1.1.期期初初现现金金余余额额，是是在在编编制制预预算算时时预预计计的的 2.2.销销货货现现金金收收入入来来自自销销售售预预算算 3.3.可可供供使使用用的的现现金金= =期期初初余余额额+ +本本期期现现金金收收入入 4.4.现现金金支支出出：采采购购商商品品、销销售售及及管管理理费费用用、设设备备购购置置的的数数据据分分别别来来自自相相关关预预算算外外，还还要要考考虑虑所所得得税税等等现现金金支支出出 5.5.现现金金多多余余和和不不足足部部分分，列列示示现现金金收收入入合合计计和和现现金金支支出出合合计计的的差差额额 A.A.差差额额为为正正，可可用用于于还还贷贷或或短短期期投投资资 B.B.差差额额为为负负，说说明明支支大大于于收收要要先先银银行行贷贷款款 6.6.借借款款额额= =（企企业业最最低低现现金金余余额额+ +现现金金不不足足额额）取取整整 7.7.还还贷贷后后仍仍要要保保持持最最低低现现金金余余额额，否否则则只只能能部部分分还还贷贷 Name of Entity : Income Statements - 年年度度损损益益表表 Item累累计计数数（1-12） 销售收入 减：销售成本 销售毛利额 减：营运费用合计 营营业业利利润润 加：投资收益 营业外收支 利利润润总总额额 减：所得税 净净利利润润 Name of Entity ： Balance Sheet - 年年度度资资产产负负债债表表 Item 期期初初数数期期末末数数 资资产产 流动资产： 货币资金 应收帐款 预付帐款 其他应收款 存货 待摊费用 流流动动资资产产合合计计 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 无