ERP财务软件培训资料

OracleERPFinanceModuleImplementation,1,Oracle财务模块教育訓練,OracleERPFinanceModuleImplementation,2,課程目的,1.了解OracleERPFinance的基本概念；2.學習GL/AP/AR模組的基本流程和操作；3.了解操作過程中的作業要點。,OracleERPFinanceModuleImplementation,3,OracleFinance簡介,1、ERPEnterpriseResourcePlanning企业资源计划2、Finance模块GL：GeneralLedger总帐模块AP：AccountPayables应付帐款模块AR：应收帐款模块AccountReceivables,OracleERPFinanceModuleImplementation,4,會計科目,1、ChartofAccount科目表2、Segment：字段HPW_Company：公司別eg:16HPW_COSTCENTER：成本中心160101HPW_Account：會計主目2161HPW_SubAccount：會計子目2010HPW_CUSTMOER：客户別0HPW_PRODUCT：产品别03、會計主目代碼(15),OracleERPFinanceModuleImplementation,5,會計科目分類,1-資產類(Asset)2-負債類(Liability)3-權益類(Ownership/StockholdersEquity)4-生产成本、制造费用(Expense)51-业务收入類52-投资收入53-营业外收入54-主营业务成本55-营业管理财务费用56-营业外支出57-所得税58-以前年度损益调整,OracleERPFinanceModuleImplementation,6,財務模組流程,GL傳票原始單據會計憑證分類帳總帳財務報表AP傳票應付憑單MatchPOAPGLFinRPT出貨單銷退單AutoInvoicesAR拋帳銷折單POAR傳票INV,OracleERPFinanceModuleImplementation,7,OracleFinanceAccountPayables應付帳款模組,OracleERPFinanceModuleImplementation,8,AP課程內容,錄入、檢查、验证和審批發票(Invoices)；支付發票(Payments);錄入和核銷預付帳款(Prepayments)；創建日期帳分錄以過入總帳(TransferToGL)；AP作業過程中的注意要點。,OracleERPFinanceModuleImplementation,9,Payables概述,OracleERPFinanceModuleImplementation,10,AP工作台,OracleERPFinanceModuleImplementation,11,应付管理系统的作業過程,立帐1、人工立帐2、匹配立帐验证发票1、在线验证2、发票验证建立会计科目1、在线建立2、应付款管理系统会计核算流程付款1、人工2、快速3、退款抛总帐应付款管理系统传送至总帐管理系统,OracleERPFinanceModuleImplementation,12,AP立帳的前提條件,供應商和供应商地址资料付款条件汇率應付憑單打開會計期間,OracleERPFinanceModuleImplementation,13,InvoiceBatches(發票批),對發票進行分類可以輸入Batches下Invoices的默認值跟蹤发票录入产生的发票控制数量和总额与发票实际数量和总额之间的差异便於查詢BatchName的命名規則Eg：AP0404001APpprovalReport：BatchControlReportbyEnteredByBatchControlReportbyBatchName,OracleERPFinanceModuleImplementation,14,InvoiceType(發票類型),類別說明标准來自供應商的標准發票贷项通知书來自供應商的貸項通知單借项通知书記錄供應商貸項而錄入的發票费用报告应付员工、有關業務的费用发票PO默认為與採購訂單匹配而錄入的發票预付款預付款發票快速匹配快速匹配混合混合發票Note：PO默认快速匹配Standard,OracleERPFinanceModuleImplementation,15,InvoiceHeaders(發票主檔資料),供应商CreditedTransaction:例入被銷折發票的Batch里;None:不例入任何或新建Batch.,OracleERPFinanceModuleImplementation,54,TransactionAmountsLine-Amount:此欄位一定是輸入負值.,OracleERPFinanceModuleImplementation,55,CopyTransaction,OracleERPFinanceModuleImplementation,56,Schedule-RuleAnnually:一年一次Semi-Annually:半年一次Quarterly:每個季度一次Monthly:每月一次Bi-Monthly:兩月一次Weekly:一星期一次Days:按天數CopySingleCopy:單一的Copy,OracleERPFinanceModuleImplementation,57,NumberOfTimes:復制筆數;NumberOfDays:隔幾天Copy一筆;FirstTransactionDate:第一筆Copy的發票日期;FirstGLDate:第一筆Copy的發票總賬日期;,OracleERPFinanceModuleImplementation,58,GeneralLedger總帳模組,OracleERPFinanceModuleImplementation,59,課程內容,立帳EnterJournalsGLManual(手動)立帳GLJournalImport(日記帳導入)過帳Posting回轉Reverse查詢Inquiry財務報表(FSG)對帳,OracleERPFinanceModuleImplementation,60,GL慨述,OracleGeneralLedger是一切帳務系統的核心，所有的財務或者現金活動都將反應到GL中；GL是進行數據收集、財務控制、預算輿分析、產生集團財務報表的工具。,OracleERPFinanceModuleImplementation,61,GL流程,原始單據GL傳票財務報表ReverseManualBatchesPostingGL_BalancesRequestJournalsImportAPARPOINVOther關期間GL_Interfaces,OracleERPFinanceModuleImplementation,62,代傳票編碼規則,GLDocumentNumber編碼方式(九碼):SYYMMNNNNS:一碼,代表來源(Source),其意義如下:1GLMANUAL總帳手工建立2AP應付模柤拋帳3AR應收模柤拋帳4OTHER其它(除以上三者之外)YY:二碼,代表年份MM:二碼,代表月份NNNN:四碼,連續流水號(如:102030001即表示,總帳模組建立,2002年,3月,0001號憑證),OracleERPFinanceModuleImplementation,63,JournalImport,稽核報表：GL0RG06A-總帳Interface稽核報表BatchName編碼規則：FMT:Eg:G01Purchasing581192:AxxxxxxReport：JournalImport注意：Purchasing,OracleERPFinanceModuleImplementation,64,Inquiry(查詢),Path(路徑)：GeneralLedgerInquiryAccount,OracleERPFinanceModuleImpl